CIK: 0001844893
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44
Grand Central Investment Groupは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は25.8%です。
Grand Central Investment Groupが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 44 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.04）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 PSLV
-42.7% -$762.6万
減少 SLV
-40.7% -$505.5万
減少 SILJ
-28.9% -$369.4万
増加 OXY
+2.3% $273.6万
増加 XOM
+2.1% $195.7万
増加 CVX
+2.2% $170.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-コモディティ | 8.81% | -2.51% | -28.94% | |
| 2 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 8.16% | -5.38% | -42.68% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 7.20% | +0.72% | +1.86% | |
| 4 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 6.29% | -3.55% | -40.73% | |
| 5 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 5.38% | +1.02% | +1.21% | |
| 6 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 5.30% | +2.08% | +2.28% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.20% | +0.54% | +0.81% | |
| 8 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 4.89% | +0.79% | +1.52% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.74% | +1.51% | +2.13% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 4.53% | +1.33% | +2.18% | |
| 11 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 3.75% | +0.39% | +1.08% | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.70% | +1.11% | +2.13% | |
| 13 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 2.88% | +0.27% | +0.78% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.75% | +0.05% | +4.92% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.90% | +0.18% | — | |
| 16 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.90% | -0.33% | +1.39% | |
| 17 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 株式-通信サービス | 1.85% | +0.45% | +4.55% | |
| 18 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.51% | -0.24% | |
| 19 | PAAS | Pan American Silver CORP | 株式-素材 | 1.81% | +0.13% | +0.47% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.69% | -0.10% | -1.01% | |
| 21 | VPG | Vishay Precision Group | 株式-その他 | 1.68% | +0.35% | +9.75% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.64% | -0.08% | +1.74% | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.59% | +0.22% | — | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -0.06% | +8.58% | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.05% | -0.60% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.12% | -1.94% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.82% | +0.08% | +9.43% | |
| 28 | PCT | Purecycle Technologies INC | 株式-その他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 29 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.61% | -0.07% | -11.00% | |
| 30 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 0.57% | +0.05% | +1.42% | |
| 31 | CDE | Coeur Mining INC | 株式-素材 | 0.56% | +0.04% | +1.53% | |
| 32 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.54% | +0.03% | +2.50% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.15% | — | |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.51% | -0.17% | -5.16% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 36 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.40% | — | -4.96% | |
| 37 | SKE | Skeena Resources LTD | 株式-その他 | 0.28% | +0.06% | +2.89% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 40 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 41 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.16% | — | — | |
| 43 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 44 | EXK | Endeavour Silver CORP | 株式-素材 | 0.10% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-12.6%
直近4四半期のパフォーマンス
-24.8%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44 | $1.4億 | 26 | |
| 2025-12-31 | 43 | $1.4億 | 100 | |
| 2022-09-30 | 34 | $7174.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 34 | $6943.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 35 | $8455.3万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 38 | $8359.2万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 36 | $7541.1万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 38 | $1.1億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 37 | $1.0億 | 25 | |
| 2020-12-31 | 38 | $1.1億 | 0 |
Grand Central Investment Groupの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Purecycle Technologies INC (PCT); 全売却: Uber Technologies INC (UBER); 新規購入: Cloudflare INC - Class A (NET); 全売却: Vanguard Growth ETF (VUG); 新規購入: Global X Silver Miners ETF (SIL).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Silver Trustも共通保有