GPS Wealth Strategies Group, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 582

GPS Wealth Strategies Group, LLCは最新の13F報告書で582件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は157.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.08
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 33.87
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 67.16

直近の動向

減少 XLG
-93.8%　-$7283.8万
減少 QQQ
-96.3%　-$3764.4万
減少 VGT
-95.2%　-$3499.3万
減少 DGRW
-97.9%　-$2573.7万
増加 AAPL
-80.6%　-$2223.3万
減少 QQQM
-98.8%　-$1641.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.08%	-0.58%	-88.42%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.94%	+1.98%	-80.61%
3	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	4.26%	-3.96%	-93.76%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.71%	+1.23%	-81.76%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.34%	+1.06%	-82.74%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.94%	+1.08%	-81.01%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.59%	+0.65%	-82.22%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.50%	-0.31%	-89.50%
9	IPKW	Invesco International Buybac	ETF-その他	1.87%	+1.06%	-72.98%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.64%	+1.01%	-74.97%
11	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	1.60%	+0.86%	-74.43%
12	BUFH	Ft Vest Laddered Maxbuf ETF	ETF-その他	1.55%	—	+30.97%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.51%	-2.37%	-95.22%
14	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	株式-その他	1.49%	—	-50.77%
15	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.38%	—	-61.57%
16	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.33%	—	-51.25%
17	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	1.29%	—	+1577.74%
18	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	1.29%	+0.65%	-74.59%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.27%	-2.86%	-96.28%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.18%	+0.38%	-81.66%
21	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.11%	—	-55.32%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.09%	+0.57%	-70.86%
23	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.96%	+0.31%	-80.39%
24	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.94%	+0.38%	-79.54%
25	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-コモディティ	0.91%	—	-28.95%
26	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.90%	—	-66.30%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.85%	-0.72%	-93.44%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.84%	+0.41%	-81.06%
29	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-コモディティ	0.84%	—	+383.19%
30	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.83%	+0.35%	-78.80%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.83%	—	-42.96%
32	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.83%	+0.39%	+195.12%
33	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.80%	—	-65.56%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.77%	-0.36%	-91.28%
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.66%	—	-72.52%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.64%	-0.98%	-95.09%
37	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.64%	—	-72.78%
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.62%	-0.53%	-92.99%
39	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.62%	—	-71.00%
40	BUFX	Ft Vest La En & Mode Buf ETF	ETF-その他	0.62%	—	-4.38%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.62%	-0.23%	-91.24%
42	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.55%	—	-51.99%
43	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	-36.55%
44	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.52%	—	-79.07%
45	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.51%	—	-76.29%
46	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.50%	—	-54.13%
47	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.50%	—	-79.86%
48	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.49%	-0.07%	-34.97%
49	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.49%	—	-81.30%
50	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.49%	-0.23%	-91.53%

1–50 of 582

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +12.9%
ベータ: +0.97
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +18.5%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.02
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.27
インフォメーションレシオ: -0.21
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +35.6%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +15.6%
歪度: +0.28
尖度: -0.02
アップサイドポテンシャル: +4.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	582	$1.2億	100	1NVDA 2AAPL 3XLG 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.XLG 4.VUG 5.AMZN 6.RDVY 7.MSFT 8.AVGO 9.IPKW 10.GOOGL
2025-09-30	1664	$9.5億	32	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.AVGO 7.DGRW 8.VUG 9.AMZN 10.MSFT
2025-06-30	1636	$8.7億	0	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.DGRW 6.AAPL 7.VUG 8.AMZN 9.AVGO 10.MSFT
2025-03-31	1517	$7.4億	100	1XLG 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.XLG 2.NVDA 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.DGRW 7.AMZN 8.VUG 9.AGG 10.MSFT
2024-12-31	1378	$7.8億	0	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.DGRW 7.MSFT 8.AMZN 9.VUG 10.QQQM
2024-09-30	1397	$7.5億	0	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.DGRW 7.MSFT 8.AMZN 9.AGG 10.QQQM
2024-06-30	1357	$6.7億	0	1NVDA 2XLG 3VGT 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.XLG 3.VGT 4.QQQ 5.DGRW 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.PANW 10.QQQM
2024-03-31	1248	$6.2億	0	1NVDA 2XLG 3VGT 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.XLG 3.VGT 4.QQQ 5.DGRW 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.SPYV 10.PANW
2023-12-31	1244	$5.5億	0	1VGT 2DGRW 3XLG 主要銘柄2023-12-31 1.VGT 2.DGRW 3.XLG 4.AAPL 5.QQQ 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.SPYV 10.SPY
2023-09-30	1284	$5.2億	0	1DGRW 2VGT 3XLG 主要銘柄2023-09-30 1.DGRW 2.VGT 3.XLG 4.AAPL 5.QQQ 6.NVDA 7.MSFT 8.SPYV 9.AMZN 10.SPY
2023-06-30	1244	$5.4億	0	1DGRW 2AAPL 3VGT 主要銘柄2023-06-30 1.DGRW 2.AAPL 3.VGT 4.XLG 5.QQQ 6.MSFT 7.NVDA 8.SPYV 9.USMV 10.SPY
2023-03-31	1251	$4.8億	0	1DGRW 2VGT 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.DGRW 2.VGT 3.AAPL 4.XLG 5.QQQ 6.MSFT 7.SPYV 8.FTCS 9.USMV 10.NVDA
2022-12-31	117	$3.3億	0	1DGRW 2VGT 3XLG 主要銘柄2022-12-31 1.DGRW 2.VGT 3.XLG 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.USMV 8.VIG 9.SPY 10.SPYV
2022-09-30	1186	$4.0億	0	1QQQ 2XLG 3VGT 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.XLG 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.USMV 7.AMZN 8.SPY 9.VIG 10.SPYV
2022-06-30	1157	$3.9億	0	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.XLG 5.MSFT 6.AMZN 7.USMV 8.SPY 9.NVDA 10.IGV
2022-03-31	1070	$4.4億	0	1QQQ 2VGT 3IGV 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.VGT 3.IGV 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.USMV 10.XLG
2021-12-31	1094	$4.5億	0	1QQQ 2IGV 3VGT 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.IGV 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.NVDA 9.SPIP 10.USMV
2021-09-30	1052	$4.0億	0	1QQQ 2VGT 3IGV 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.VGT 3.IGV 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.PYPL 9.USMV 10.CRM
2021-06-30	1054	$3.9億	93	1QQQ 2VGT 3IGV 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.VGT 3.IGV 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.PYPL 9.USMV 10.CRM
2021-03-31	979	$3.4億	24	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.IGV 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.PYPL 9.USMV 10.CRM
2020-12-31	169	$2.9億	17	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.AMZN 5.IGV 6.MSFT 7.SPY 8.USMV 9.PYPL 10.V
2020-09-30	149	$2.5億	0	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.AMZN 5.IGV 6.MSFT 7.SPY 8.USMV 9.PYPL 10.V

今四半期の持株変動

GPS Wealth Strategies Group, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 減少: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 保有株数 -93.76%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -96.28%; 減少: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 保有株数 -95.22%; 減少: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — 保有株数 -97.88%.

GPS Wealth Strategies Group, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+2%	-80.61%	減少
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.2%	-81.76%	減少
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	+1.1%	-81.01%	減少
4	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	-82.74%	減少
5	IPKW	Invesco International Buybac	+1.1%	-72.98%	減少
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	-74.97%	減少
7	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.9%	-74.43%	減少
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	-82.22%	減少
9	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.7%	-74.59%	減少
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	-70.86%	減少
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-81.06%	減少
12	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+195.12%	増加
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	-81.66%	減少
14	TSLA	Tesla INC	+0.4%	-79.54%	減少
15	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	-78.80%	減少
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-80.39%	減少
17	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-86.96%	減少
18	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-86.57%	減少
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-34.97%	減少
20	AHR	American Healthcare Reit INC	-0.2%	-93.95%	減少
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-93.11%	減少
22	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-89.70%	減少
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-91.24%	減少
24	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.2%	-91.53%	減少
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-94.82%	減少
26	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-89.50%	減少
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-99.44%	減少
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-91.28%	減少
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-95.28%	減少
30	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.4%	-94.27%	減少
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.5%	-96.40%	減少
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.5%	-98.67%	減少
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-98.84%	減少
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.5%	-92.99%	減少
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.6%	-97.98%	減少
36	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.6%	-99.52%	減少
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-88.42%	減少
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-95.58%	減少
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-93.44%	減少
40	GEV	GE Vernova INC	-0.8%	-98.41%	減少
41	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.9%	-97.69%	減少
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-95.09%	減少
43	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-1.4%	-97.03%	減少
44	VST	Vistra CORP	-1.5%	-98.70%	減少
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.6%	-98.79%	減少
46	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-2.3%	-97.88%	減少
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-2.4%	-95.22%	減少
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.9%	-96.28%	減少
49	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4%	-93.76%	減少
50	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

GPS Wealth Strategies Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

GPS Wealth Strategies Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、582 件のポジションが開示されています。

GPS Wealth Strategies Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、GPS Wealth Strategies Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $948.9万 (8.1%) 2. Apple INC (AAPL) — $580.4万 (4.9%) 3. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — $500.4万 (4.3%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $435.4万 (3.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $392.3万 (3.3%)

GPS Wealth Strategies Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、GPS Wealth Strategies Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、48件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 減少: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 保有株数 -93.76%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -96.28%; 減少: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 保有株数 -95.22%; 減少: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — 保有株数 -97.88%

GPS Wealth Strategies Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGPS Wealth Strategies Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 55.3% • Consumer Discretionary: 11.9% • Communication Services: 10.6% • Health Care: 6.4% • Financials: 5.8% • Consumer Staples: 4.8%

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GPS Wealth Strategies Group, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 582

GPS Wealth Strategies Group, LLCは最新の13F報告書で582件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は157.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.08
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 33.87
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 67.16

直近の動向

減少 XLG
-93.8%　-$7283.8万
減少 QQQ
-96.3%　-$3764.4万
減少 VGT
-95.2%　-$3499.3万
減少 DGRW
-97.9%　-$2573.7万
増加 AAPL
-80.6%　-$2223.3万
減少 QQQM
-98.8%　-$1641.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.08%	-0.58%	-88.42%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.94%	+1.98%	-80.61%
3	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	4.26%	-3.96%	-93.76%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.71%	+1.23%	-81.76%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.34%	+1.06%	-82.74%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.94%	+1.08%	-81.01%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.59%	+0.65%	-82.22%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.50%	-0.31%	-89.50%
9	IPKW	Invesco International Buybac	ETF-その他	1.87%	+1.06%	-72.98%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.64%	+1.01%	-74.97%
11	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	1.60%	+0.86%	-74.43%
12	BUFH	Ft Vest Laddered Maxbuf ETF	ETF-その他	1.55%	—	+30.97%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.51%	-2.37%	-95.22%
14	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	株式-その他	1.49%	—	-50.77%
15	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.38%	—	-61.57%
16	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.33%	—	-51.25%
17	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	1.29%	—	+1577.74%
18	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	1.29%	+0.65%	-74.59%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.27%	-2.86%	-96.28%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.18%	+0.38%	-81.66%
21	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.11%	—	-55.32%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.09%	+0.57%	-70.86%
23	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.96%	+0.31%	-80.39%
24	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.94%	+0.38%	-79.54%
25	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-コモディティ	0.91%	—	-28.95%
26	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.90%	—	-66.30%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.85%	-0.72%	-93.44%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.84%	+0.41%	-81.06%
29	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-コモディティ	0.84%	—	+383.19%
30	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.83%	+0.35%	-78.80%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.83%	—	-42.96%
32	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.83%	+0.39%	+195.12%
33	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.80%	—	-65.56%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.77%	-0.36%	-91.28%
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.66%	—	-72.52%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.64%	-0.98%	-95.09%
37	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.64%	—	-72.78%
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.62%	-0.53%	-92.99%
39	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.62%	—	-71.00%
40	BUFX	Ft Vest La En & Mode Buf ETF	ETF-その他	0.62%	—	-4.38%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.62%	-0.23%	-91.24%
42	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.55%	—	-51.99%
43	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	-36.55%
44	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.52%	—	-79.07%
45	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.51%	—	-76.29%
46	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.50%	—	-54.13%
47	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.50%	—	-79.86%
48	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.49%	-0.07%	-34.97%
49	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.49%	—	-81.30%
50	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.49%	-0.23%	-91.53%

1–50 of 582

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +12.9%
ベータ: +0.97
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +18.5%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.02
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.27
インフォメーションレシオ: -0.21
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +35.6%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +15.6%
歪度: +0.28
尖度: -0.02
アップサイドポテンシャル: +4.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	582	$1.2億	100	1NVDA 2AAPL 3XLG 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.XLG 4.VUG 5.AMZN 6.RDVY 7.MSFT 8.AVGO 9.IPKW 10.GOOGL
2025-09-30	1664	$9.5億	32	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.AVGO 7.DGRW 8.VUG 9.AMZN 10.MSFT
2025-06-30	1636	$8.7億	0	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.DGRW 6.AAPL 7.VUG 8.AMZN 9.AVGO 10.MSFT
2025-03-31	1517	$7.4億	100	1XLG 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.XLG 2.NVDA 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.DGRW 7.AMZN 8.VUG 9.AGG 10.MSFT
2024-12-31	1378	$7.8億	0	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.DGRW 7.MSFT 8.AMZN 9.VUG 10.QQQM
2024-09-30	1397	$7.5億	0	1NVDA 2XLG 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.XLG 3.QQQ 4.VGT 5.AAPL 6.DGRW 7.MSFT 8.AMZN 9.AGG 10.QQQM
2024-06-30	1357	$6.7億	0	1NVDA 2XLG 3VGT 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.XLG 3.VGT 4.QQQ 5.DGRW 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.PANW 10.QQQM
2024-03-31	1248	$6.2億	0	1NVDA 2XLG 3VGT 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.XLG 3.VGT 4.QQQ 5.DGRW 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.SPYV 10.PANW
2023-12-31	1244	$5.5億	0	1VGT 2DGRW 3XLG 主要銘柄2023-12-31 1.VGT 2.DGRW 3.XLG 4.AAPL 5.QQQ 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.SPYV 10.SPY
2023-09-30	1284	$5.2億	0	1DGRW 2VGT 3XLG 主要銘柄2023-09-30 1.DGRW 2.VGT 3.XLG 4.AAPL 5.QQQ 6.NVDA 7.MSFT 8.SPYV 9.AMZN 10.SPY
2023-06-30	1244	$5.4億	0	1DGRW 2AAPL 3VGT 主要銘柄2023-06-30 1.DGRW 2.AAPL 3.VGT 4.XLG 5.QQQ 6.MSFT 7.NVDA 8.SPYV 9.USMV 10.SPY
2023-03-31	1251	$4.8億	0	1DGRW 2VGT 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.DGRW 2.VGT 3.AAPL 4.XLG 5.QQQ 6.MSFT 7.SPYV 8.FTCS 9.USMV 10.NVDA
2022-12-31	117	$3.3億	0	1DGRW 2VGT 3XLG 主要銘柄2022-12-31 1.DGRW 2.VGT 3.XLG 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.USMV 8.VIG 9.SPY 10.SPYV
2022-09-30	1186	$4.0億	0	1QQQ 2XLG 3VGT 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.XLG 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.USMV 7.AMZN 8.SPY 9.VIG 10.SPYV
2022-06-30	1157	$3.9億	0	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.XLG 5.MSFT 6.AMZN 7.USMV 8.SPY 9.NVDA 10.IGV
2022-03-31	1070	$4.4億	0	1QQQ 2VGT 3IGV 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.VGT 3.IGV 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.USMV 10.XLG
2021-12-31	1094	$4.5億	0	1QQQ 2IGV 3VGT 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.IGV 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.NVDA 9.SPIP 10.USMV
2021-09-30	1052	$4.0億	0	1QQQ 2VGT 3IGV 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.VGT 3.IGV 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.PYPL 9.USMV 10.CRM
2021-06-30	1054	$3.9億	93	1QQQ 2VGT 3IGV 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.VGT 3.IGV 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.PYPL 9.USMV 10.CRM
2021-03-31	979	$3.4億	24	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.IGV 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.PYPL 9.USMV 10.CRM
2020-12-31	169	$2.9億	17	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.AMZN 5.IGV 6.MSFT 7.SPY 8.USMV 9.PYPL 10.V
2020-09-30	149	$2.5億	0	1QQQ 2VGT 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.VGT 3.AAPL 4.AMZN 5.IGV 6.MSFT 7.SPY 8.USMV 9.PYPL 10.V

今四半期の持株変動

GPS Wealth Strategies Group, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+2%	-80.61%	減少
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.2%	-81.76%	減少
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	+1.1%	-81.01%	減少
4	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	-82.74%	減少
5	IPKW	Invesco International Buybac	+1.1%	-72.98%	減少
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	-74.97%	減少
7	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.9%	-74.43%	減少
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	-82.22%	減少
9	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.7%	-74.59%	減少
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	-70.86%	減少
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-81.06%	減少
12	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+195.12%	増加
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	-81.66%	減少
14	TSLA	Tesla INC	+0.4%	-79.54%	減少
15	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	-78.80%	減少
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-80.39%	減少
17	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-86.96%	減少
18	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-86.57%	減少
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-34.97%	減少
20	AHR	American Healthcare Reit INC	-0.2%	-93.95%	減少
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-93.11%	減少
22	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-89.70%	減少
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-91.24%	減少
24	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.2%	-91.53%	減少
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-94.82%	減少
26	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-89.50%	減少
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-99.44%	減少
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-91.28%	減少
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-95.28%	減少
30	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.4%	-94.27%	減少
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.5%	-96.40%	減少
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.5%	-98.67%	減少
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-98.84%	減少
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.5%	-92.99%	減少
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.6%	-97.98%	減少
36	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.6%	-99.52%	減少
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-88.42%	減少
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-95.58%	減少
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-93.44%	減少
40	GEV	GE Vernova INC	-0.8%	-98.41%	減少
41	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.9%	-97.69%	減少
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-95.09%	減少
43	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-1.4%	-97.03%	減少
44	VST	Vistra CORP	-1.5%	-98.70%	減少
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.6%	-98.79%	減少
46	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-2.3%	-97.88%	減少
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-2.4%	-95.22%	減少
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.9%	-96.28%	減少
49	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4%	-93.76%	減少
50	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却