CIK: 0001159457
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2018-03-31 · 銘柄数: 221
GENESEE VALLEY TRUST COは最新の13F報告書で221件の保有を開示しました。申告期間は2018-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は16.2%です。
Genesee Valley Trust Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 221 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.19）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 302544101
-3.5% -$153.9万
増加 ZTS
+138.8% $142.3万
増加 MSFT
+40.8% $132.8万
減少 META
-32.6% -$99.4万
減少 OSTIX
-1.2% -$23.7万
増加 ADBE
+7.8% $95.0万
上位200銘柄を表示中（全221銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Fpa New Income INC | 株式-その他 | 18.37% | -1.17% | -3.49% | |
| 2 | OSTIX | Osterweis Strategic Inc-inv | 株式-その他 | 10.10% | -0.39% | -1.21% | |
| 3 | LZEMX | Lazard Emerg Mkt Eqy-inst | 株式-その他 | 3.02% | +0.01% | -0.11% | |
| 4 | GOBIX | Brandywineglb-glb Opp Bd-i | 株式-その他 | 2.92% | +2.92% | NEW | |
| 5 | ✓ | 株式-その他 | 2.20% | — | — | ||
| 6 | EIBLX | Eaton Vance Fltng Rate-i | 株式-その他 | 2.05% | — | -3.80% | |
| 7 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.73% | +0.35% | +7.84% | |
| 8 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.70% | +0.10% | +3.72% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.53% | +0.51% | +40.79% | |
| 10 | GOIXX | Fh Government Obligation-is | 株式-その他 | 1.40% | +0.11% | +11.55% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.35% | +0.13% | +7.71% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.29% | +0.15% | +7.85% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.26% | — | -6.18% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.24% | -0.13% | +0.17% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.10% | +0.11% | +6.73% | |
| 16 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.10% | +0.12% | +7.79% | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.04% | — | +7.76% | |
| 18 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 株式-その他 | 0.99% | — | +4.30% | |
| 19 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.57% | +138.81% | |
| 20 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.91% | +0.09% | +16.47% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.44% | -32.62% | |
| 22 | ALGN | Align Technology INC | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.17% | +8.02% | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.85% | — | +7.80% | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | — | +7.91% | |
| 25 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.82% | +0.26% | +50.24% | |
| 26 | MINJX | Mfs Internatio Int Equ Fd-r6 | 株式-その他 | 0.79% | — | +1.04% | |
| 27 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | -0.93% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.71% | — | +8.34% | |
| 29 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.68% | — | -2.74% | |
| 30 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.64% | — | -1.36% | |
| 31 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.13% | -12.60% | |
| 32 | IT | Gartner INC | 株式-IT | 0.60% | — | +7.83% | |
| 33 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | +8.44% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.57% | — | +5.33% | |
| 35 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | -2.91% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.56% | — | -1.87% | |
| 37 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.55% | — | -1.77% | |
| 38 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 39 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 0.52% | — | -1.92% | |
| 40 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.51% | +0.09% | +7.84% | |
| 41 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.13% | -10.73% | |
| 42 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.49% | — | -1.36% | |
| 43 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.47% | — | -1.99% | |
| 44 | VUSFX | Vanguard Ultra-s/t Bnd-adm | 株式-その他 | 0.46% | — | — | |
| 45 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 0.45% | — | -2.51% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -0.69% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.42% | — | -1.87% | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.41% | — | +12.70% | |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.40% | — | -1.95% | |
| 50 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.37% | +0.17% | +116.96% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 221 | $2.5億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 225 | $2.4億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 225 | $2.4億 | 22 | |
| 2017-06-30 | 224 | $2.4億 | 64 | |
| 2017-03-31 | 231 | $1.5億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 235 | $1.4億 | 45 | |
| 2016-09-30 | 258 | $1.6億 | 24 | |
| 2016-06-30 | 243 | $1.5億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 229 | $1.5億 | 17 | |
| 2015-12-31 | 242 | $1.5億 | 27 | |
| 2015-09-30 | 244 | $1.5億 | 31 | |
| 2015-06-30 | 272 | $1.6億 | 28 | |
| 2015-03-31 | 280 | $1.6億 | 25 | |
| 2014-12-31 | 284 | $1.6億 | 29 | |
| 2014-09-30 | 298 | $1.6億 | 27 | |
| 2014-06-30 | 308 | $1.7億 | 43 | |
| 2014-03-31 | 297 | $1.6億 | 35 | |
| 2013-12-31 | 304 | $1.5億 | 34 | |
| 2013-09-30 | 293 | $1.4億 | 35 | |
| 2013-06-30 | 284 | $1.3億 | 0 |
Genesee Valley Trust Coの2018-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Brandywineglb-glb Opp Bd-i (GOBIX); 全売却: Booking Hldgs INC (BKNG); 全売却: Celgene CORP (CELG); 新規購入: Booking Holdings INC (BKNG); 新規購入: Mks INC (MKSI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTS | Zoetis INC | +0.6% | +138.81% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +40.79% | 増加 |
| 3 | ADBE | Adobe INC | +0.4% | +7.84% | 増加 |
| 4 | DG | Dollar General CORP | +0.3% | +50.24% | 増加 |
| 5 | ALGN | Align Technology INC | +0.2% | +8.02% | 増加 |
| 6 | MO | Altria Group INC | +0.2% | +116.96% | 増加 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +7.85% | 増加 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +7.71% | 増加 |
| 9 | NKE | Nike INC -cl B | +0.1% | +7.79% | 増加 |
| 10 | GOIXX | Fh Government Obligation-is | +0.1% | +11.55% | 増加 |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +6.73% | 増加 |
| 12 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | +120.91% | 増加 |
| 13 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +3.72% | 増加 |
| 14 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +16.47% | 増加 |
| 15 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | +7.84% | 増加 |
| 16 | LZEMX | Lazard Emerg Mkt Eqy-inst | 0% | -0.11% | 減少 |
| 17 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | -10.73% | 減少 |
| 18 | SLB | Slb LTD | -0.1% | -12.60% | 減少 |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | +0.17% | 増加 |
| 20 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.2% | -45.27% | 減少 |
| 21 | OSTIX | Osterweis Strategic Inc-inv | -0.4% | -1.21% | 減少 |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -32.62% | 減少 |
| 23 | ✓ | Fpa New Income INC | -1.2% | -3.49% | 減少 |
| 24 | GOBIX | Brandywineglb-glb Opp Bd-i | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | BKNG | Booking Hldgs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | CELG | Celgene CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | BKNG | Booking Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | MKSI | Mks INC | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | COTY | Coty Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | CPT | Camden Property Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ODFL | Old Dominion Freight Line | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | LW | Lamb Weston Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | COHREUR | Coherent INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | EHC | Encompass Health CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 37 | RES | Rpc INC | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | SIEGY | Siemens Ag-spons Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | OLED | Universal Display CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | KMTUY | Komatsu LTD -spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | FN | Fabrinet | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | CHDN | Churchill Downs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | SD2 | Sandy Spring Bancorp INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | TGT | Target CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | UHAL | U-haul Holding Co | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SYMCEUR | Symantec CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | BBT | Beacon Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001836506
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$2.5億
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