Genesee Capital Advisors, LLC：13F保有とAIインサイト

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 138

Genesee Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で138件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は11.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.98
回転率: 11.37
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 76.98
多様性: 100
ポジション規律: 76.36

直近の動向

増加 XLE
-0.3%　$82.0万
減少 APO
-29.0%　-$84.9万
減少 AVGO
-16.4%　-$87.6万
減少 IBM
-26.1%　-$80.3万
減少 MSFT
+0.8%　-$79.3万
増加 SCHD
+1.5%　$50.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	17.14%	-0.16%	-0.56%
2	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-テック型	7.67%	-0.21%	-0.96%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.86%	-0.16%	-1.08%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.54%	-0.15%	-0.28%
5	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型株	3.38%	+0.27%	-0.79%
6	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	3.17%	+0.27%	-0.07%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.72%	-0.07%	-1.64%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.43%	-0.07%	-2.03%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.22%	—	-0.75%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.78%	+0.27%	+1.50%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	1.77%	—	-0.29%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.46%	-0.05%	-0.55%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.28%	+0.38%	-0.27%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.21%	—	-1.42%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.13%	—	-2.35%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.12%	-0.28%	+0.85%
17	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-その他	1.12%	—	-5.58%
18	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.09%	-0.31%	-16.40%
19	IFV	First Trust Dw Focus 5 Intl	ETF-その他	1.01%	—	-5.77%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.00%	-0.04%	+2.75%
21	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	1.00%	+0.14%	-6.85%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.96%	-0.06%	-5.71%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.88%	-0.05%	-1.85%
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.85%	—	+0.09%
25	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-その他	0.85%	—	-0.13%
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.84%	-0.21%	-0.59%
27	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.84%	—	+0.29%
28	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.82%	—	-0.69%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.81%	-0.09%	-0.29%
30	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.79%	—	-1.36%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.77%	-0.12%	—
32	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-その他	0.71%	—	-6.81%
33	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.71%	—	-1.66%
34	DAX	Global X Dax Germany ETF	ETF-その他	0.68%	-0.05%	-4.10%
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.68%	—	-7.85%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.66%	—	-0.21%
37	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.65%	—	-0.25%
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.64%	-0.05%	+0.16%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.63%	+0.21%	+0.58%
40	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-その他	0.59%	-0.05%	-4.63%
41	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-テック型	0.57%	+0.11%	+5.94%
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.56%	—	-0.50%
43	GE	General Electric	株式-資本財	0.55%	—	-0.92%
44	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.52%	—	+0.02%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.51%	-0.31%	-26.14%
46	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	ETF-その他	0.51%	+0.10%	+6.80%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.51%	—	—
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.51%	—	-1.90%
49	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.46%	+0.19%	+74.67%
50	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	株式-金融	0.46%	—	-5.07%

1–50 of 138

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +1.02
アルファ: -2.1%
最大ドローダウン: -9.7%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.51
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +1.78
インフォメーションレシオ: -0.55
トラッキングエラー: +3%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34%
最悪12ヶ月: +4.5%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +12.8%
歪度: +0.22
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	138	$2.4億	11	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.FYX 6.SPYD 7.SPY 8.BRK-B 9.RDVY 10.SCHD
2025-12-31	129	$2.5億	16	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.FYX 6.SPYD 7.SPY 8.BRK-B 9.RDVY 10.SPTL
2025-09-30	123	$2.3億	25	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.BRK-B 6.FYX 7.SPYD 8.SPY 9.RDVY 10.MSFT
2025-06-30	121	$2.2億	0	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.BRK-B 6.SPYD 7.FYX 8.SPY 9.RDVY 10.SCHD
2025-03-31	117	$2.0億	100	1SCHB 2FXL 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.SCHB 2.FXL 3.AAPL 4.QQQ 5.BRK-B 6.SPY 7.SPYD 8.FYX 9.RDVY 10.SCHD
2024-12-31	122	$2.1億	0	1SCHB 2FXL 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.SCHB 2.FXL 3.AAPL 4.QQQ 5.SPY 6.SPYD 7.BRK-B 8.FYX 9.RDVY 10.SCHD
2024-09-30	125	$2.1億	0	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.SPY 6.SPYD 7.BRK-B 8.FYX 9.RDVY 10.IEZ
2024-06-30	126	$2.0億	0	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.SMH 6.BRK-B 7.SPYD 8.FYX 9.RDVY 10.SPY
2024-03-31	122	$1.8億	0	1SCHB 2FXL 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.SCHB 2.FXL 3.AAPL 4.SPYD 5.BRK-B 6.RDVY 7.QQQ 8.IEZ 9.ITB 10.MSFT
2023-12-31	114	$1.6億	0	1FXL 2SCHB 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.FXL 2.SCHB 3.AAPL 4.SPYD 5.BRK-B 6.RDVY 7.IEZ 8.QQQ 9.SPTL 10.SPY
2023-09-30	92	$1.4億	0	1FXL 2SCHB 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.FXL 2.SCHB 3.AAPL 4.BRK-B 5.XLE 6.SPYD 7.IEZ 8.RDVY 9.XTN 10.IYK
2023-06-30	88	$1.5億	0	1FXL 2SCHB 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.FXL 2.SCHB 3.AAPL 4.IYK 5.XLE 6.SPYD 7.BRK-B 8.RDVY 9.XTN 10.SPTL
2023-03-31	86	$1.4億	0	1FXL 2SCHB 3IYK 主要銘柄2023-03-31 1.FXL 2.SCHB 3.IYK 4.AAPL 5.XLE 6.FTGC 7.SPYD 8.RDVY 9.SPTL 10.FXO
2022-12-31	79	$1.3億	0	1SCHB 2FXL 3IYK 主要銘柄2022-12-31 1.SCHB 2.FXL 3.IYK 4.AAPL 5.XLE 6.SPYD 7.FTGC 8.RDVY 9.FXO 10.SPTL
2022-09-30	84	$1.3億	0	1FXL 2SCHB 3IYK 主要銘柄2022-09-30 1.FXL 2.SCHB 3.IYK 4.AAPL 5.FTGC 6.XLE 7.SPYD 8.RDVY 9.SPTL 10.FXO
2022-06-30	94	$1.4億	0	1FXL 2SCHB 3IYK 主要銘柄2022-06-30 1.FXL 2.SCHB 3.IYK 4.AAPL 5.FTGC 6.SPYD 7.XLE 8.RDVY 9.SPTL 10.FXO
2022-03-31	109	$1.9億	0	1RDVY 2FXL 3SCHB 主要銘柄2022-03-31 1.RDVY 2.FXL 3.SCHB 4.AAPL 5.QTEC 6.SPYD 7.QQQ 8.XLE 9.FXO 10.SPTL
2021-12-31	110	$2.1億	0	1FXL 2SCHB 3XRT 主要銘柄2021-12-31 1.FXL 2.SCHB 3.XRT 4.AAPL 5.QTEC 6.SPYD 7.QQQ 8.ARKK 9.SPTL 10.FXO
2021-09-30	113	$2.0億	0	1XRT 2FXL 3SCHB 主要銘柄2021-09-30 1.XRT 2.FXL 3.SCHB 4.QTEC 5.AAPL 6.ARKK 7.SPYD 8.SPTL 9.QQQ 10.FXO
2021-06-30	42	$7.6億	36	1VTI 2VWO 3VGK 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.VWO 3.VGK 4.IEMG 5.ITOT 6.IEUR 7.VPL 8.VNQ 9.IPAC 10.VOO
2021-03-31	91	$1.7億	31	1FXL 2SCHB 3FTSM 主要銘柄2021-03-31 1.FXL 2.SCHB 3.FTSM 4.SMH 5.AAPL 6.QTEC 7.SPYD 8.ARKK 9.SPTL 10.QQQ
2020-12-31	84	$1.5億	36	1FXL 2SCHB 3FTSM 主要銘柄2020-12-31 1.FXL 2.SCHB 3.FTSM 4.AAPL 5.SMH 6.QQQ 7.SPTL 8.ARKK 9.SFIX 10.SPYD
2020-09-30	75	$1.2億	29	1FXL 2SCHB 3FTSM 主要銘柄2020-09-30 1.FXL 2.SCHB 3.FTSM 4.AAPL 5.QQQ 6.SPTL 7.BNDX 8.MTUM 9.CYRX 10.VCIT
2020-06-30	73	$1.1億	46	1FXL 2FTSM 3SCHB 主要銘柄2020-06-30 1.FXL 2.FTSM 3.SCHB 4.AAPL 5.QQQ 6.SPTL 7.BNDX 8.MTUM 9.VCIT 10.CYRX
2020-03-31	75	$1.0億	64	1FTSM 2MTUM 3FXL 主要銘柄2020-03-31 1.FTSM 2.MTUM 3.FXL 4.SCHB 5.AAPL 6.FVD 7.SPTL 8.BNDX 9.QQQ 10.BND
2019-12-31	67	$1.2億	23	1RSP 2MTUM 3FTSM 主要銘柄2019-12-31 1.RSP 2.MTUM 3.FTSM 4.SCHB 5.AAPL 6.FVD 7.EW 8.KEYS 9.DHR 10.MA
2019-09-30	70	$1.1億	19	1RSP 2MTUM 3SCHB 主要銘柄2019-09-30 1.RSP 2.MTUM 3.SCHB 4.FVD 5.AAPL 6.QQQ 7.EW 8.KEYS 9.SPTL 10.DHR
2019-06-30	68	$9921.2万	50	1MTUM 2RSP 3FVD 主要銘柄2019-06-30 1.MTUM 2.RSP 3.FVD 4.SCHB 5.AAPL 6.QQQ 7.KEYS 8.DHR 9.EW 10.ABT
2019-03-31	97	$8311.4万	35	1MTUM 2RSP 3FVD 主要銘柄2019-03-31 1.MTUM 2.RSP 3.FVD 4.AAPL 5.QQQ 6.KEYS 7.EW 8.DHR 9.ABT 10.MA
2018-12-31	59	$6114.9万	0	1MTUM 2RSP 3FVD 主要銘柄2018-12-31 1.MTUM 2.RSP 3.FVD 4.QQQ 5.AAPL 6.ABT 7.EW 8.DHR 9.ICE 10.KEYS

今四半期の持株変動

Genesee Capital Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Msci Singapore ETF (EWS); 新規購入: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV); 新規購入: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 新規購入: Ishares US Telecommunication (IYZ); 新規購入: Invesco Dorsey Wright Basic (PYZ).

Genesee Capital Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-0.27%	減少
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+1.50%	増加
3	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.3%	-0.07%	減少
4	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.3%	-0.79%	減少
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.58%	増加
6	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+74.67%	増加
7	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-6.85%	減少
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.32%	増加
9	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	+0.1%	+5.94%	増加
10	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	+0.1%	+6.80%	増加
11	CLH	Clean Harbors INC	+0.1%	-0.49%	減少
12	GLW	Corning INC	+0.1%	+3.93%	増加
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.75%	増加
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.55%	減少
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.85%	減少
16	DAX	Global X Dax Germany ETF	-0.1%	-4.10%	減少
17	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.1%	-4.63%	減少
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.16%	増加
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-5.71%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.64%	減少
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.03%	減少
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.11%	増加
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.29%	減少
24	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	+0.29%	増加
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	変化なし
26	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-9.39%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.28%	減少
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.56%	減少
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.08%	減少
30	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-0.2%	-27.40%	減少
31	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.2%	-0.48%	減少
32	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.2%	-27.23%	減少
33	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-0.96%	減少
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-0.59%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.85%	増加
36	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-16.40%	減少
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-26.14%	減少
38	APO	Apollo Global Management INC	-0.3%	-28.95%	減少
39	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	—	NEW	新規購入
40	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	—	NEW	新規購入
41	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新規購入
42	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新規購入
43	PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic	—	NEW	新規購入
44	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	全売却
45	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新規購入
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
48	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新規購入
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
50	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	—	EXIT	全売却

FAQ

Genesee Capital Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Genesee Capital Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、138 件のポジションが開示されています。

Genesee Capital Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Genesee Capital Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $4090.1万 (17.1%) 2. First Trust Technology Alpha (FXL) — $1830.4万 (7.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1158.7万 (4.9%) 4. Apple INC (AAPL) — $1084.0万 (4.5%) 5. First Trust Small Cap Core A (FYX) — $807.7万 (3.4%)

Genesee Capital Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Genesee Capital Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、12件の保有増加、25件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci Singapore ETF (EWS); 新規購入: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV); 新規購入: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 新規購入: Ishares US Telecommunication (IYZ); 新規購入: Invesco Dorsey Wright Basic (PYZ)

Genesee Capital Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGenesee Capital Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.4% • Financials: 20.3% • Consumer Discretionary: 10.9% • Communication Services: 7.9% • Health Care: 5.7% • Industrials: 5.3%

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回転率14.1

セクター集中度50.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Richards, Merrill & Peterson, INC.

CIK 0000090108

申告総資産額

$2.7億

283 stks

2026-03-31

集中度6.4

回転率14.8

セクター集中度53.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Independent Financial Group, LLC

CIK 0000275484

申告総資産額

$44.6億

1,447 stks

2026-03-31

集中度3.8

回転率20.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Genesee Capital Advisors, LLC：13F保有とAIインサイト

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 138

Genesee Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で138件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は11.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.98
回転率: 11.37
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 76.98
多様性: 100
ポジション規律: 76.36

直近の動向

増加 XLE
-0.3%　$82.0万
減少 APO
-29.0%　-$84.9万
減少 AVGO
-16.4%　-$87.6万
減少 IBM
-26.1%　-$80.3万
減少 MSFT
+0.8%　-$79.3万
増加 SCHD
+1.5%　$50.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	17.14%	-0.16%	-0.56%
2	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-テック型	7.67%	-0.21%	-0.96%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.86%	-0.16%	-1.08%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.54%	-0.15%	-0.28%
5	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型株	3.38%	+0.27%	-0.79%
6	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	3.17%	+0.27%	-0.07%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.72%	-0.07%	-1.64%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.43%	-0.07%	-2.03%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.22%	—	-0.75%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.78%	+0.27%	+1.50%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	1.77%	—	-0.29%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.46%	-0.05%	-0.55%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.28%	+0.38%	-0.27%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.21%	—	-1.42%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.13%	—	-2.35%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.12%	-0.28%	+0.85%
17	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-その他	1.12%	—	-5.58%
18	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.09%	-0.31%	-16.40%
19	IFV	First Trust Dw Focus 5 Intl	ETF-その他	1.01%	—	-5.77%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.00%	-0.04%	+2.75%
21	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	1.00%	+0.14%	-6.85%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.96%	-0.06%	-5.71%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.88%	-0.05%	-1.85%
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.85%	—	+0.09%
25	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-その他	0.85%	—	-0.13%
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.84%	-0.21%	-0.59%
27	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.84%	—	+0.29%
28	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.82%	—	-0.69%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.81%	-0.09%	-0.29%
30	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.79%	—	-1.36%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.77%	-0.12%	—
32	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-その他	0.71%	—	-6.81%
33	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.71%	—	-1.66%
34	DAX	Global X Dax Germany ETF	ETF-その他	0.68%	-0.05%	-4.10%
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.68%	—	-7.85%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.66%	—	-0.21%
37	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.65%	—	-0.25%
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.64%	-0.05%	+0.16%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.63%	+0.21%	+0.58%
40	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-その他	0.59%	-0.05%	-4.63%
41	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-テック型	0.57%	+0.11%	+5.94%
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.56%	—	-0.50%
43	GE	General Electric	株式-資本財	0.55%	—	-0.92%
44	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.52%	—	+0.02%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.51%	-0.31%	-26.14%
46	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	ETF-その他	0.51%	+0.10%	+6.80%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.51%	—	—
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.51%	—	-1.90%
49	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.46%	+0.19%	+74.67%
50	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	株式-金融	0.46%	—	-5.07%

1–50 of 138

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +1.02
アルファ: -2.1%
最大ドローダウン: -9.7%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.51
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +1.78
インフォメーションレシオ: -0.55
トラッキングエラー: +3%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34%
最悪12ヶ月: +4.5%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +12.8%
歪度: +0.22
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	138	$2.4億	11	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.FYX 6.SPYD 7.SPY 8.BRK-B 9.RDVY 10.SCHD
2025-12-31	129	$2.5億	16	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.FYX 6.SPYD 7.SPY 8.BRK-B 9.RDVY 10.SPTL
2025-09-30	123	$2.3億	25	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.BRK-B 6.FYX 7.SPYD 8.SPY 9.RDVY 10.MSFT
2025-06-30	121	$2.2億	0	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.BRK-B 6.SPYD 7.FYX 8.SPY 9.RDVY 10.SCHD
2025-03-31	117	$2.0億	100	1SCHB 2FXL 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.SCHB 2.FXL 3.AAPL 4.QQQ 5.BRK-B 6.SPY 7.SPYD 8.FYX 9.RDVY 10.SCHD
2024-12-31	122	$2.1億	0	1SCHB 2FXL 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.SCHB 2.FXL 3.AAPL 4.QQQ 5.SPY 6.SPYD 7.BRK-B 8.FYX 9.RDVY 10.SCHD
2024-09-30	125	$2.1億	0	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.SPY 6.SPYD 7.BRK-B 8.FYX 9.RDVY 10.IEZ
2024-06-30	126	$2.0億	0	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.SMH 6.BRK-B 7.SPYD 8.FYX 9.RDVY 10.SPY
2024-03-31	122	$1.8億	0	1SCHB 2FXL 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.SCHB 2.FXL 3.AAPL 4.SPYD 5.BRK-B 6.RDVY 7.QQQ 8.IEZ 9.ITB 10.MSFT
2023-12-31	114	$1.6億	0	1FXL 2SCHB 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.FXL 2.SCHB 3.AAPL 4.SPYD 5.BRK-B 6.RDVY 7.IEZ 8.QQQ 9.SPTL 10.SPY
2023-09-30	92	$1.4億	0	1FXL 2SCHB 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.FXL 2.SCHB 3.AAPL 4.BRK-B 5.XLE 6.SPYD 7.IEZ 8.RDVY 9.XTN 10.IYK
2023-06-30	88	$1.5億	0	1FXL 2SCHB 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.FXL 2.SCHB 3.AAPL 4.IYK 5.XLE 6.SPYD 7.BRK-B 8.RDVY 9.XTN 10.SPTL
2023-03-31	86	$1.4億	0	1FXL 2SCHB 3IYK 主要銘柄2023-03-31 1.FXL 2.SCHB 3.IYK 4.AAPL 5.XLE 6.FTGC 7.SPYD 8.RDVY 9.SPTL 10.FXO
2022-12-31	79	$1.3億	0	1SCHB 2FXL 3IYK 主要銘柄2022-12-31 1.SCHB 2.FXL 3.IYK 4.AAPL 5.XLE 6.SPYD 7.FTGC 8.RDVY 9.FXO 10.SPTL
2022-09-30	84	$1.3億	0	1FXL 2SCHB 3IYK 主要銘柄2022-09-30 1.FXL 2.SCHB 3.IYK 4.AAPL 5.FTGC 6.XLE 7.SPYD 8.RDVY 9.SPTL 10.FXO
2022-06-30	94	$1.4億	0	1FXL 2SCHB 3IYK 主要銘柄2022-06-30 1.FXL 2.SCHB 3.IYK 4.AAPL 5.FTGC 6.SPYD 7.XLE 8.RDVY 9.SPTL 10.FXO
2022-03-31	109	$1.9億	0	1RDVY 2FXL 3SCHB 主要銘柄2022-03-31 1.RDVY 2.FXL 3.SCHB 4.AAPL 5.QTEC 6.SPYD 7.QQQ 8.XLE 9.FXO 10.SPTL
2021-12-31	110	$2.1億	0	1FXL 2SCHB 3XRT 主要銘柄2021-12-31 1.FXL 2.SCHB 3.XRT 4.AAPL 5.QTEC 6.SPYD 7.QQQ 8.ARKK 9.SPTL 10.FXO
2021-09-30	113	$2.0億	0	1XRT 2FXL 3SCHB 主要銘柄2021-09-30 1.XRT 2.FXL 3.SCHB 4.QTEC 5.AAPL 6.ARKK 7.SPYD 8.SPTL 9.QQQ 10.FXO
2021-06-30	42	$7.6億	36	1VTI 2VWO 3VGK 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.VWO 3.VGK 4.IEMG 5.ITOT 6.IEUR 7.VPL 8.VNQ 9.IPAC 10.VOO
2021-03-31	91	$1.7億	31	1FXL 2SCHB 3FTSM 主要銘柄2021-03-31 1.FXL 2.SCHB 3.FTSM 4.SMH 5.AAPL 6.QTEC 7.SPYD 8.ARKK 9.SPTL 10.QQQ
2020-12-31	84	$1.5億	36	1FXL 2SCHB 3FTSM 主要銘柄2020-12-31 1.FXL 2.SCHB 3.FTSM 4.AAPL 5.SMH 6.QQQ 7.SPTL 8.ARKK 9.SFIX 10.SPYD
2020-09-30	75	$1.2億	29	1FXL 2SCHB 3FTSM 主要銘柄2020-09-30 1.FXL 2.SCHB 3.FTSM 4.AAPL 5.QQQ 6.SPTL 7.BNDX 8.MTUM 9.CYRX 10.VCIT
2020-06-30	73	$1.1億	46	1FXL 2FTSM 3SCHB 主要銘柄2020-06-30 1.FXL 2.FTSM 3.SCHB 4.AAPL 5.QQQ 6.SPTL 7.BNDX 8.MTUM 9.VCIT 10.CYRX
2020-03-31	75	$1.0億	64	1FTSM 2MTUM 3FXL 主要銘柄2020-03-31 1.FTSM 2.MTUM 3.FXL 4.SCHB 5.AAPL 6.FVD 7.SPTL 8.BNDX 9.QQQ 10.BND
2019-12-31	67	$1.2億	23	1RSP 2MTUM 3FTSM 主要銘柄2019-12-31 1.RSP 2.MTUM 3.FTSM 4.SCHB 5.AAPL 6.FVD 7.EW 8.KEYS 9.DHR 10.MA
2019-09-30	70	$1.1億	19	1RSP 2MTUM 3SCHB 主要銘柄2019-09-30 1.RSP 2.MTUM 3.SCHB 4.FVD 5.AAPL 6.QQQ 7.EW 8.KEYS 9.SPTL 10.DHR
2019-06-30	68	$9921.2万	50	1MTUM 2RSP 3FVD 主要銘柄2019-06-30 1.MTUM 2.RSP 3.FVD 4.SCHB 5.AAPL 6.QQQ 7.KEYS 8.DHR 9.EW 10.ABT
2019-03-31	97	$8311.4万	35	1MTUM 2RSP 3FVD 主要銘柄2019-03-31 1.MTUM 2.RSP 3.FVD 4.AAPL 5.QQQ 6.KEYS 7.EW 8.DHR 9.ABT 10.MA
2018-12-31	59	$6114.9万	0	1MTUM 2RSP 3FVD 主要銘柄2018-12-31 1.MTUM 2.RSP 3.FVD 4.QQQ 5.AAPL 6.ABT 7.EW 8.DHR 9.ICE 10.KEYS

今四半期の持株変動

Genesee Capital Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-0.27%	減少
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+1.50%	増加
3	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.3%	-0.07%	減少
4	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.3%	-0.79%	減少
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.58%	増加
6	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+74.67%	増加
7	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-6.85%	減少
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.32%	増加
9	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	+0.1%	+5.94%	増加
10	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	+0.1%	+6.80%	増加
11	CLH	Clean Harbors INC	+0.1%	-0.49%	減少
12	GLW	Corning INC	+0.1%	+3.93%	増加
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.75%	増加
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.55%	減少
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.85%	減少
16	DAX	Global X Dax Germany ETF	-0.1%	-4.10%	減少
17	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.1%	-4.63%	減少
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.16%	増加
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-5.71%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.64%	減少
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.03%	減少
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.11%	増加
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.29%	減少
24	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	+0.29%	増加
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	変化なし
26	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-9.39%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.28%	減少
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.56%	減少
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.08%	減少
30	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-0.2%	-27.40%	減少
31	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.2%	-0.48%	減少
32	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.2%	-27.23%	減少
33	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-0.96%	減少
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-0.59%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.85%	増加
36	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-16.40%	減少
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-26.14%	減少
38	APO	Apollo Global Management INC	-0.3%	-28.95%	減少
39	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	—	NEW	新規購入
40	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	—	NEW	新規購入
41	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新規購入
42	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新規購入
43	PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic	—	NEW	新規購入
44	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	全売却
45	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新規購入
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
48	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新規購入
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
50	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	—	EXIT	全売却