CIK: 0001569517
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2014-12-31 · 銘柄数: 484
Gary Goldberg Planning Services Incは最新の13F報告書で484件の保有を開示しました。申告期間は2014-12-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は34.6%です。
Gary Goldberg Planning Services Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 484 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.17）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 GSK
-99.3% -$815.2万
増加 PPL
+88.4% $522.0万
増加 872375100
+64.1% $457.6万
増加 KMI
+39.1% $411.9万
減少 LMT
-85.3% -$356.5万
増加 UL
+675.6% $300.6万
上位200銘柄を表示中（全484銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 4.96% | +1.76% | +39.13% | |
| 2 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 4.75% | -0.30% | -0.41% | |
| 3 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 4.72% | — | +6.63% | |
| 4 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 4.52% | +0.94% | +11.02% | |
| 5 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 4.22% | +2.22% | +88.36% | |
| 6 | BCE | Bce INC | 株式-通信サービス | 4.09% | +0.59% | +7.79% | |
| 7 | ✓ | 株式-その他 | 3.98% | +1.94% | +64.14% | ||
| 8 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 3.72% | +0.39% | — | |
| 9 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 3.72% | -0.60% | +7.45% | |
| 10 | ED | Consolidated Edison INC | 株式-公益事業 | 3.36% | +0.81% | +12.02% | |
| 11 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | 株式-その他 | 2.79% | -0.09% | +9.04% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.44% | +0.13% | -4.27% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.42% | +1.22% | +104.80% | |
| 14 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.26% | +0.82% | +72.40% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.88% | — | -8.05% | |
| 16 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.87% | -0.80% | -42.51% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.70% | — | -3.18% | |
| 18 | ✓ | Lorillard INC | 株式-その他 | 1.51% | -1.26% | -48.50% | |
| 19 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 1.46% | +1.27% | +675.58% | |
| 20 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 1.44% | -0.77% | -43.13% | |
| 21 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 株式-通信サービス | 1.36% | -1.19% | -48.93% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.23% | -0.21% | +0.26% | |
| 23 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | +2.56% | |
| 24 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.10% | +0.19% | +17.83% | |
| 25 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.10% | — | +1.92% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.07% | — | -9.57% | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | +3.62% | |
| 28 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | +3.21% | |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.99% | -1.02% | -56.46% | |
| 30 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | 株式-その他 | 0.89% | -0.11% | -0.59% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.85% | — | +1.74% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | -2.00% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | — | +0.59% | |
| 34 | ✓ | Rydex ETF Trust | ETF-その他 | 0.76% | — | +2.95% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.25% | +31.56% | |
| 36 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.16% | +12.99% | |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | -19.61% | |
| 38 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | -1.61% | |
| 39 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | -7.22% | |
| 40 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr INC | 株式-その他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.60% | — | -1.07% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | -9.56% | |
| 43 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | -8.83% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +0.65% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | -4.57% | |
| 46 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +8.53% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | — | -3.39% | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.38% | +0.19% | +97.25% | |
| 49 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 株式-公益事業 | 0.35% | — | +18.82% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.35% | +0.13% | +26.18% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Gary Goldberg Planning Services Incの2014-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Nuveen Eqty Prm Opportunityf; 新規購入: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Slb LTD (SLB); 全売却: Imperial Oil LTD (IMO).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPL | Ppl CORP | +2.2% | +88.36% | 増加 |
| 2 | ✓ | +1.9% | +64.14% | 増加 | |
| 3 | KMI | Kinder Morgan INC | +1.8% | +39.13% | 増加 |
| 4 | UL | Unilever PLC | +1.3% | +675.58% | 増加 |
| 5 | PM | Philip Morris International | +1.2% | +104.80% | 増加 |
| 6 | SO | Southern Co/the | +0.9% | +11.02% | 増加 |
| 7 | COP | Conocophillips | +0.8% | +72.40% | 増加 |
| 8 | ED | Consolidated Edison INC | +0.8% | +12.02% | 増加 |
| 9 | BCE | Bce INC | +0.6% | +7.79% | 増加 |
| 10 | CME | Cme Group INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 11 | HD | Home Depot INC | +0.3% | +31.56% | 増加 |
| 12 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | +184.30% | 増加 |
| 13 | BA | Boeing Co/the | +0.2% | +97.25% | 増加 |
| 14 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +17.83% | 増加 |
| 15 | AMGN | Amgen INC | +0.2% | +12.99% | 増加 |
| 16 | ACN | Accenture plc | +0.2% | +6996.49% | 増加 |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +132.24% | 増加 |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +26.18% | 増加 |
| 19 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -4.27% | 減少 |
| 20 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | -0.1% | +9.04% | 増加 |
| 21 | SBR | Sabine Royalty Trust | -0.1% | -29.22% | 減少 |
| 22 | KSS | Kohls CORP | -0.1% | -26.73% | 減少 |
| 23 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | -0.1% | -0.59% | 減少 |
| 24 | COR | Cencora INC | -0.1% | -47.09% | 減少 |
| 25 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.1% | -77.67% | 減少 |
| 26 | ✓ | Agl Res INC | -0.1% | -60.97% | 減少 |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | +0.26% | 増加 |
| 28 | VZ | Verizon Communications INC | -0.3% | -0.41% | 減少 |
| 29 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.3% | -99.19% | 減少 |
| 30 | XLB | Ss Materials Select Sector | -0.5% | -99.56% | 減少 |
| 31 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | -0.6% | +7.45% | 増加 |
| 32 | VAL | Valaris Limited | -0.7% | -98.06% | 減少 |
| 33 | SNY | Sanofi-adr | -0.7% | -99.60% | 減少 |
| 34 | DRI | Darden Restaurants INC | -0.8% | -43.13% | 減少 |
| 35 | TGT | Target CORP | -0.8% | -42.51% | 減少 |
| 36 | DUK | Duke Energy CORP | -1% | -56.46% | 減少 |
| 37 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | -1.2% | -48.93% | 減少 |
| 38 | ✓ | Lorillard INC | -1.3% | -48.50% | 減少 |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | -1.5% | -85.29% | 減少 |
| 40 | GSK | GSK plc ADRhedged | -3.4% | -99.30% | 減少 |
| 41 | ✓ | Nuveen Eqty Prm Opportunityf | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | SLB | Slb LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | IMO | Imperial Oil LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | TXN | Texas Instruments INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | TSCO | Tractor Supply Company | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CTRA | Coterra Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
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$5.0億
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Verizon Communications INCも共通保有