Garrison Asset Management, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001519319

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 109

Garrison Asset Management, LLCは最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.6
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 51.1
多様性: 100
ポジション規律: 89.6

Garrison Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 109 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.04）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	5.35%	—	+795.78%
2	ANETEUR	Arista Networks INC	株式-その他	3.98%	—	-8.28%
3	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	3.47%	—	-4.95%
4	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.84%	—	-4.70%
5	ACN	Accenture plc	株式-IT	2.81%	—	-2.68%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.73%	—	-3.14%
7	WM	Waste Management INC	株式-資本財	2.52%	—	-4.54%
8	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	2.51%	—	-3.49%
9	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	2.38%	—	-1.47%
10	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	2.20%	—	-1.60%
11	AKX	Ansys INC	株式-その他	2.18%	—	-1.58%
12	DE	Deere & Co	株式-資本財	2.06%	—	-2.87%
13	BR	Broadridge Financial Solutio	株式-IT	1.92%	—	-2.01%
14	ATR	Aptargroup INC	株式-ヘルスケア	1.91%	—	-2.27%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.82%	—	-2.86%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.80%	—	-1.04%
17	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.80%	—	-0.96%
18	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.79%	—	-2.27%
19	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.79%	—	-2.23%
20	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.73%	—	-2.03%
21	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	1.70%	—	-0.99%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.70%	—	-0.47%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.66%	—	-1.56%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.65%	—	-1.54%
25	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	1.62%	—	-1.63%
26	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.61%	—	-0.80%
27	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.60%	—	-2.14%
28	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	1.55%	—	-1.15%
29	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.52%	—	-1.17%
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.41%	—	-0.01%
31	XYL	Xylem INC	株式-資本財	1.40%	—	-1.92%
32	RVTY	Revvity INC	株式-ヘルスケア	1.36%	—	-1.82%
33	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.20%	—	-0.89%
34	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.13%	—	-0.40%
35	✓	Quanta Services, Inc.	株式-その他	1.10%	—	—
36	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	株式-資本財	1.10%	—	-6.53%
37	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	1.08%	—	-0.65%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.08%	—	-1.74%
39	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	1.08%	—	-2.32%
40	✓	Eaton Corporation plc	株式-その他	1.07%	—	—
41	MSCI	Msci INC	株式-金融	1.06%	—	-0.39%
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.02%	—	-11.68%
43	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.99%	—	+0.58%
44	BG	Bunge Global SA	株式-生活必需品	0.95%	—	-3.13%
45	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.92%	—	-2.75%
46	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.89%	—	+1.84%
47	ZS	Zscaler INC	株式-IT	0.80%	—	+0.09%
48	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	—	-3.97%
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.67%	—	-3.70%
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.64%	—	+1.85%

1–50 of 109

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.81
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.49
インフォメーションレシオ: -0.45
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.4%
最悪12ヶ月: +5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +8.5%
歪度: +0.32
尖度: +0.46
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-09-30	109	$2.0億	0	1AVGO 2ANETEUR 3AZO 主要銘柄2024-09-30 1.AVGO 2.ANETEUR 3.AZO 4.ABBV 5.ACN 6.SCHB 7.WM 8.TXN 9.LECO 10.ABT
2024-06-30	104	$1.9億	0	1AVGO 2ANETEUR 3AZO 主要銘柄2024-06-30 1.AVGO 2.ANETEUR 3.AZO 4.WM 5.SCHB 6.ABBV 7.ACN 8.TXN 9.LECO 10.AKX
2024-03-31	108	$1.9億	0	1AVGO 2AZO 3ANETEUR 主要銘柄2024-03-31 1.AVGO 2.AZO 3.ANETEUR 4.LECO 5.ACN 6.ABBV 7.WM 8.SCHB 9.AKX 10.ABT
2023-12-31	108	$1.8億	0	1AVGO 2AZO 3ACN 主要銘柄2023-12-31 1.AVGO 2.AZO 3.ACN 4.LECO 5.ANETEUR 6.AKX 7.SCHB 8.ABBV 9.WM 10.TXN
2023-09-30	103	$1.6億	0	1AZO 2AVGO 3ACN 主要銘柄2023-09-30 1.AZO 2.AVGO 3.ACN 4.LECO 5.ABBV 6.SCHB 7.ANETEUR 8.COP 9.AKX 10.WM
2023-06-30	102	$1.7億	—	1AVGO 2AZO 3LECO 主要銘柄2023-06-30 1.AVGO 2.AZO 3.LECO 4.ACN 5.SCHB 6.WM 7.AKX 8.TXN 9.ABT 10.ABBV
2023-03-31	102	$1.6億	—	1AZO 2ABBV 3TXN 主要銘柄2023-03-31 1.AZO 2.ABBV 3.TXN 4.ACN 5.AVGO 6.AKX 7.LECO 8.SCHB 9.WM 10.DE
2022-12-31	96	$1.5億	—	1AZO 2ABBV 3DE 主要銘柄2022-12-31 1.AZO 2.ABBV 3.DE 4.ACN 5.SCHB 6.ABT 7.TXN 8.COP 9.AVGO 10.WM
2022-09-30	93	$1.4億	0	1AZO 2ABBV 3ACN 主要銘柄2022-09-30 1.AZO 2.ABBV 3.ACN 4.WM 5.SCHB 6.TXN 7.ABT 8.COP 9.DE 10.PEP
2022-06-30	95	$1.5億	0	1AZO 2ABBV 3ACN 主要銘柄2022-06-30 1.AZO 2.ABBV 3.ACN 4.SCHB 5.ABT 6.WM 7.TXN 8.JNJ 9.BF-B 10.PEP
2022-03-31	105	$1.8億	0	1ACN 2AZO 3ABBV 主要銘柄2022-03-31 1.ACN 2.AZO 3.ABBV 4.SCHB 5.TXN 6.AVGO 7.ABT 8.DE 9.AKX 10.WM
2021-12-31	106	$1.8億	0	1ACN 2SCHB 3AZO 主要銘柄2021-12-31 1.ACN 2.SCHB 3.AZO 4.AKX 5.ABT 6.AVGO 7.TXN 8.RVTY 9.ABBV 10.WM
2021-09-30	101	$1.6億	0	1ACN 2SCHB 3TXN 主要銘柄2021-09-30 1.ACN 2.SCHB 3.TXN 4.AKX 5.ABT 6.AZO 7.WM 8.50540R 9.RVTY 10.DE
2021-06-30	103	$1.7億	98	1SCHB 2AKX 3TXN 主要銘柄2021-06-30 1.SCHB 2.AKX 3.TXN 4.ACN 5.ABT 6.AZO 7.DE 8.BF-B 9.WM 10.50540R
2021-03-31	101	$1.6億	16	1AKX 2TXN 3SCHB 主要銘柄2021-03-31 1.AKX 2.TXN 3.SCHB 4.ABT 5.ACN 6.DE 7.AZO 8.50540R 9.BF-B 10.WM
2020-12-31	96	$1.5億	32	1AKX 2SCHB 3ACN 主要銘柄2020-12-31 1.AKX 2.SCHB 3.ACN 4.ABT 5.TXN 6.BF-B 7.BDX 8.ATR 9.AZO 10.ABBV
2020-09-30	99	$1.9億	11	1ABT 2AKX 3SCHB 主要銘柄2020-09-30 1.ABT 2.AKX 3.SCHB 4.ACN 5.TXN 6.BF-B 7.AZO 8.PG 9.ABBV 10.WM
2020-06-30	99	$1.8億	21	1AKX 2ABT 3SCHB 主要銘柄2020-06-30 1.AKX 2.ABT 3.SCHB 4.ACN 5.ABBV 6.TXN 7.AZO 8.BF-B 9.BDX 10.BR
2020-03-31	97	$1.5億	32	1SCHB 2ABT 3AKX 主要銘柄2020-03-31 1.SCHB 2.ABT 3.AKX 4.BDX 5.ABBV 6.ACN 7.BF-B 8.TXN 9.PEP 10.WM
2019-12-31	107	$2.0億	10	1SCHB 2AKX 3ABT 主要銘柄2019-12-31 1.SCHB 2.AKX 3.ABT 4.ACN 5.BDX 6.AZO 7.TXN 8.BF-B 9.WM 10.ABBV
2019-09-30	104	$1.9億	9	1SCHB 2ABT 3AKX 主要銘柄2019-09-30 1.SCHB 2.ABT 3.AKX 4.TXN 5.WM 6.AZO 7.ACN 8.BDX 9.BF-B 10.ATR
2019-06-30	105	$1.9億	9	1SCHB 2ABT 3AKX 主要銘柄2019-06-30 1.SCHB 2.ABT 3.AKX 4.WM 5.AZO 6.BDX 7.ATR 8.ACN 9.TXN 10.BR
2019-03-31	102	$1.9億	14	1SCHB 2ABT 3BDX 主要銘柄2019-03-31 1.SCHB 2.ABT 3.BDX 4.AZO 5.AKX 6.WM 7.CHKP 8.ACN 9.TXN 10.ABBV
2018-12-31	101	$1.7億	32	1SCHB 2ABT 3ABBV 主要銘柄2018-12-31 1.SCHB 2.ABT 3.ABBV 4.BDX 5.WM 6.AZO 7.TXN 8.AKX 9.CHKP 10.ATR
2018-09-30	108	$2.0億	14	1ABT 2BDX 3AKX 主要銘柄2018-09-30 1.ABT 2.BDX 3.AKX 4.BR 5.ABBV 6.ACN 7.TXN 8.CHKP 9.ATR 10.WM
2018-06-30	106	$2.0億	13	1AKX 2BDX 3ABT 主要銘柄2018-06-30 1.AKX 2.BDX 3.ABT 4.ABBV 5.TXN 6.BR 7.ACN 8.IPGP 9.BF-B 10.WM
2018-03-31	96	$1.8億	11	1ABBV 2ABT 3BR 主要銘柄2018-03-31 1.ABBV 2.ABT 3.BR 4.TXN 5.AKX 6.BDX 7.IPGP 8.ACN 9.BF-B 10.MMM
2017-12-31	105	$1.9億	12	1ABBV 2TXN 3ABT 主要銘柄2017-12-31 1.ABBV 2.TXN 3.ABT 4.AKX 5.BDX 6.ACN 7.BF-B 8.MMM 9.BR 10.WM
2017-09-30	101	$1.8億	10	1ABBV 2ABT 3TXN 主要銘柄2017-09-30 1.ABBV 2.ABT 3.TXN 4.BDX 5.ACN 6.CHKP 7.AKX 8.MMM 9.BR 10.LECO
2017-06-30	100	$1.7億	13	1ABBV 2ABT 3BDX 主要銘柄2017-06-30 1.ABBV 2.ABT 3.BDX 4.TXN 5.CHKP 6.AKX 7.MMM 8.SXT 9.ACN 10.LECO
2017-03-31	101	$1.7億	17	1ABBV 2ABT 3TXN 主要銘柄2017-03-31 1.ABBV 2.ABT 3.TXN 4.BDX 5.CHKP 6.SXT 7.ACN 8.LECO 9.MMM 10.WM
2016-12-31	100	$1.6億	11	1ABBV 2TXN 3SXT 主要銘柄2016-12-31 1.ABBV 2.TXN 3.SXT 4.BDX 5.ACN 6.WM 7.AZO 8.790849 9.MMM 10.JNJ
2016-09-30	97	$1.6億	12	1ABBV 2BDX 3TXN 主要銘柄2016-09-30 1.ABBV 2.BDX 3.TXN 4.ACN 5.SXT 6.790849 7.AZO 8.JNJ 9.MMM 10.BR
2016-06-30	94	$1.5億	11	1ABBV 2BDX 3ACN 主要銘柄2016-06-30 1.ABBV 2.BDX 3.ACN 4.TXN 5.SXT 6.AZO 7.790849 8.JNJ 9.WM 10.MMM
2016-03-31	90	$1.4億	13	1ABBV 2ACN 3BDX 主要銘柄2016-03-31 1.ABBV 2.ACN 3.BDX 4.AZO 5.CHKP 6.KMB 7.TXN 8.SXT 9.PEP 10.JNJ
2015-12-31	90	$1.5億	12	1ABBV 2BDX 3ACN 主要銘柄2015-12-31 1.ABBV 2.BDX 3.ACN 4.KMB 5.SXT 6.BF-B 7.AZO 8.ABT 9.TXN 10.CHKP
2015-09-30	83	$1.4億	19	1ABBV 2BDX 3BF-B 主要銘柄2015-09-30 1.ABBV 2.BDX 3.BF-B 4.ACN 5.AZO 6.SXT 7.CHKP 8.AKX 9.CALM 10.PEP
2015-06-30	85	$1.5億	12	1ABBV 2BDX 3SXT 主要銘柄2015-06-30 1.ABBV 2.BDX 3.SXT 4.ABT 5.BF-B 6.790849 7.G1151c 8.AKX 9.CHKP 10.TXN
2015-03-31	87	$1.5億	32	1ABBV 2BDX 3SXT 主要銘柄2015-03-31 1.ABBV 2.BDX 3.SXT 4.TXN 5.CHKP 6.ABT 7.MMM 8.G1151c 9.AKX 10.BF-B
2014-12-31	85	$1.3億	0	1ABBV2G2554F3JNJ 主要銘柄2014-12-31 1.ABBV 2.G2554F 3.JNJ 4.BDX 5.EIPI 6.LECO 7.BF-B 8.APC3EUR 9.COP 10.SXT
2014-09-30	85	$1.3億	13	1ABBV2G2554F3JNJ 主要銘柄2014-09-30 1.ABBV 2.G2554F 3.JNJ 4.BDX 5.EIPI 6.LECO 7.BF-B 8.APC3EUR 9.COP 10.SXT
2014-06-30	87	$1.4億	18	1ABBV2G2554f3COP 主要銘柄2014-06-30 1.ABBV 2.G2554f 3.COP 4.APC3EUR 5.BDX 6.JNJ 7.790849 8.SXT 9.BF-B 10.NOVEUR
2014-03-31	80	$1.3億	56	1ABBV 2SXT 3BDX 主要銘柄2014-03-31 1.ABBV 2.SXT 3.BDX 4.BF-B 5.LECO 6.790849 7.JNJ 8.NOVEUR 9.EIPI 10.TXN
2013-12-31	76	$1.2億	9	100287y2LECO3790849 主要銘柄2013-12-31 1.00287y 2.LECO 3.790849 4.BDX 5.03662q 6.RAVN 7.AEP 8.g1151c 9.NOVEUR 10.SXT
2013-09-30	75	$1.1億	14	1LECO203662q3SXT 主要銘柄2013-09-30 1.LECO 2.03662q 3.SXT 4.00287y 5.NOVEUR 6.BDX 7.790849 8.APC3EUR 9.SYTUSD 10.33738g
2013-06-30	77	$1.1億	0	1LECO233738g3BDX 主要銘柄2013-06-30 1.LECO 2.33738g 3.BDX 4.00287y 5.03662q 6.JNJ 7.SYTUSD 8.APC3EUR 9.AEP 10.g1151c

今四半期の持株変動

Garrison Asset Management, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-05-28	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-05-28	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-05-28	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-05-28	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-05-28	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-06	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-22	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Garrison Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Garrison Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、109 件のポジションが開示されています。

Garrison Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Garrison Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Broadcom INC (AVGO) — $1055.1万 (5.3%) 2. Arista Networks INC (ANETEUR) — $784.2万 (4.0%) 3. Autozone INC (AZO) — $683.6万 (3.5%) 4. Abbvie INC (ABBV) — $559.8万 (2.8%) 5. Accenture plc (ACN) — $554.3万 (2.8%)

Garrison Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Garrison Asset Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Garrison Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGarrison Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.6% • Industrials: 20.9% • Health Care: 20.7% • Consumer Staples: 8.3% • Energy: 5.8% • Consumer Discretionary: 5.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Brucke Financial, Inc.

CIK 0002058446

申告総資産額

$2.0億

166 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Socha Financial Group, LLC

CIK 0001967966

申告総資産額

$2.0億

14 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Elwood Capital Partners LP

CIK 0002050159

申告総資産額

$2.0億

33 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Romano Brothers And Company

CIK 0000200648

申告総資産額

$8.8億

319 stks

2026-03-31

集中度4.3

回転率12.3

セクター集中度62.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Abbvie INCも共通保有

詳細を見る

Edmp, INC.

CIK 0001016021

申告総資産額

$1.2億

71 stks

2026-03-31

集中度10.9

回転率22.0

セクター集中度72.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Broadcom INCも共通保有

詳細を見る

Duncker Streett & Co INC

CIK 0001020585

申告総資産額

$5.3億

535 stks

2026-03-31

集中度5.9

回転率24.3

セクター集中度53.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Broadcom INCも共通保有

詳細を見る

Garrison Asset Management, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001519319

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 109

Garrison Asset Management, LLCは最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.6
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 51.1
多様性: 100
ポジション規律: 89.6

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	5.35%	—	+795.78%
2	ANETEUR	Arista Networks INC	株式-その他	3.98%	—	-8.28%
3	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	3.47%	—	-4.95%
4	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.84%	—	-4.70%
5	ACN	Accenture plc	株式-IT	2.81%	—	-2.68%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.73%	—	-3.14%
7	WM	Waste Management INC	株式-資本財	2.52%	—	-4.54%
8	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	2.51%	—	-3.49%
9	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	2.38%	—	-1.47%
10	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	2.20%	—	-1.60%
11	AKX	Ansys INC	株式-その他	2.18%	—	-1.58%
12	DE	Deere & Co	株式-資本財	2.06%	—	-2.87%
13	BR	Broadridge Financial Solutio	株式-IT	1.92%	—	-2.01%
14	ATR	Aptargroup INC	株式-ヘルスケア	1.91%	—	-2.27%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.82%	—	-2.86%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.80%	—	-1.04%
17	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.80%	—	-0.96%
18	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.79%	—	-2.27%
19	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.79%	—	-2.23%
20	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.73%	—	-2.03%
21	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	1.70%	—	-0.99%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.70%	—	-0.47%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.66%	—	-1.56%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.65%	—	-1.54%
25	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	1.62%	—	-1.63%
26	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.61%	—	-0.80%
27	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.60%	—	-2.14%
28	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	1.55%	—	-1.15%
29	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.52%	—	-1.17%
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.41%	—	-0.01%
31	XYL	Xylem INC	株式-資本財	1.40%	—	-1.92%
32	RVTY	Revvity INC	株式-ヘルスケア	1.36%	—	-1.82%
33	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.20%	—	-0.89%
34	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.13%	—	-0.40%
35	✓	Quanta Services, Inc.	株式-その他	1.10%	—	—
36	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	株式-資本財	1.10%	—	-6.53%
37	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	1.08%	—	-0.65%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.08%	—	-1.74%
39	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	1.08%	—	-2.32%
40	✓	Eaton Corporation plc	株式-その他	1.07%	—	—
41	MSCI	Msci INC	株式-金融	1.06%	—	-0.39%
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.02%	—	-11.68%
43	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.99%	—	+0.58%
44	BG	Bunge Global SA	株式-生活必需品	0.95%	—	-3.13%
45	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.92%	—	-2.75%
46	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.89%	—	+1.84%
47	ZS	Zscaler INC	株式-IT	0.80%	—	+0.09%
48	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	—	-3.97%
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.67%	—	-3.70%
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.64%	—	+1.85%

1–50 of 109

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.81
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.49
インフォメーションレシオ: -0.45
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.4%
最悪12ヶ月: +5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +8.5%
歪度: +0.32
尖度: +0.46
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-09-30	109	$2.0億	0	1AVGO 2ANETEUR 3AZO 主要銘柄2024-09-30 1.AVGO 2.ANETEUR 3.AZO 4.ABBV 5.ACN 6.SCHB 7.WM 8.TXN 9.LECO 10.ABT
2024-06-30	104	$1.9億	0	1AVGO 2ANETEUR 3AZO 主要銘柄2024-06-30 1.AVGO 2.ANETEUR 3.AZO 4.WM 5.SCHB 6.ABBV 7.ACN 8.TXN 9.LECO 10.AKX
2024-03-31	108	$1.9億	0	1AVGO 2AZO 3ANETEUR 主要銘柄2024-03-31 1.AVGO 2.AZO 3.ANETEUR 4.LECO 5.ACN 6.ABBV 7.WM 8.SCHB 9.AKX 10.ABT
2023-12-31	108	$1.8億	0	1AVGO 2AZO 3ACN 主要銘柄2023-12-31 1.AVGO 2.AZO 3.ACN 4.LECO 5.ANETEUR 6.AKX 7.SCHB 8.ABBV 9.WM 10.TXN
2023-09-30	103	$1.6億	0	1AZO 2AVGO 3ACN 主要銘柄2023-09-30 1.AZO 2.AVGO 3.ACN 4.LECO 5.ABBV 6.SCHB 7.ANETEUR 8.COP 9.AKX 10.WM
2023-06-30	102	$1.7億	—	1AVGO 2AZO 3LECO 主要銘柄2023-06-30 1.AVGO 2.AZO 3.LECO 4.ACN 5.SCHB 6.WM 7.AKX 8.TXN 9.ABT 10.ABBV
2023-03-31	102	$1.6億	—	1AZO 2ABBV 3TXN 主要銘柄2023-03-31 1.AZO 2.ABBV 3.TXN 4.ACN 5.AVGO 6.AKX 7.LECO 8.SCHB 9.WM 10.DE
2022-12-31	96	$1.5億	—	1AZO 2ABBV 3DE 主要銘柄2022-12-31 1.AZO 2.ABBV 3.DE 4.ACN 5.SCHB 6.ABT 7.TXN 8.COP 9.AVGO 10.WM
2022-09-30	93	$1.4億	0	1AZO 2ABBV 3ACN 主要銘柄2022-09-30 1.AZO 2.ABBV 3.ACN 4.WM 5.SCHB 6.TXN 7.ABT 8.COP 9.DE 10.PEP
2022-06-30	95	$1.5億	0	1AZO 2ABBV 3ACN 主要銘柄2022-06-30 1.AZO 2.ABBV 3.ACN 4.SCHB 5.ABT 6.WM 7.TXN 8.JNJ 9.BF-B 10.PEP
2022-03-31	105	$1.8億	0	1ACN 2AZO 3ABBV 主要銘柄2022-03-31 1.ACN 2.AZO 3.ABBV 4.SCHB 5.TXN 6.AVGO 7.ABT 8.DE 9.AKX 10.WM
2021-12-31	106	$1.8億	0	1ACN 2SCHB 3AZO 主要銘柄2021-12-31 1.ACN 2.SCHB 3.AZO 4.AKX 5.ABT 6.AVGO 7.TXN 8.RVTY 9.ABBV 10.WM
2021-09-30	101	$1.6億	0	1ACN 2SCHB 3TXN 主要銘柄2021-09-30 1.ACN 2.SCHB 3.TXN 4.AKX 5.ABT 6.AZO 7.WM 8.50540R 9.RVTY 10.DE
2021-06-30	103	$1.7億	98	1SCHB 2AKX 3TXN 主要銘柄2021-06-30 1.SCHB 2.AKX 3.TXN 4.ACN 5.ABT 6.AZO 7.DE 8.BF-B 9.WM 10.50540R
2021-03-31	101	$1.6億	16	1AKX 2TXN 3SCHB 主要銘柄2021-03-31 1.AKX 2.TXN 3.SCHB 4.ABT 5.ACN 6.DE 7.AZO 8.50540R 9.BF-B 10.WM
2020-12-31	96	$1.5億	32	1AKX 2SCHB 3ACN 主要銘柄2020-12-31 1.AKX 2.SCHB 3.ACN 4.ABT 5.TXN 6.BF-B 7.BDX 8.ATR 9.AZO 10.ABBV
2020-09-30	99	$1.9億	11	1ABT 2AKX 3SCHB 主要銘柄2020-09-30 1.ABT 2.AKX 3.SCHB 4.ACN 5.TXN 6.BF-B 7.AZO 8.PG 9.ABBV 10.WM
2020-06-30	99	$1.8億	21	1AKX 2ABT 3SCHB 主要銘柄2020-06-30 1.AKX 2.ABT 3.SCHB 4.ACN 5.ABBV 6.TXN 7.AZO 8.BF-B 9.BDX 10.BR
2020-03-31	97	$1.5億	32	1SCHB 2ABT 3AKX 主要銘柄2020-03-31 1.SCHB 2.ABT 3.AKX 4.BDX 5.ABBV 6.ACN 7.BF-B 8.TXN 9.PEP 10.WM
2019-12-31	107	$2.0億	10	1SCHB 2AKX 3ABT 主要銘柄2019-12-31 1.SCHB 2.AKX 3.ABT 4.ACN 5.BDX 6.AZO 7.TXN 8.BF-B 9.WM 10.ABBV
2019-09-30	104	$1.9億	9	1SCHB 2ABT 3AKX 主要銘柄2019-09-30 1.SCHB 2.ABT 3.AKX 4.TXN 5.WM 6.AZO 7.ACN 8.BDX 9.BF-B 10.ATR
2019-06-30	105	$1.9億	9	1SCHB 2ABT 3AKX 主要銘柄2019-06-30 1.SCHB 2.ABT 3.AKX 4.WM 5.AZO 6.BDX 7.ATR 8.ACN 9.TXN 10.BR
2019-03-31	102	$1.9億	14	1SCHB 2ABT 3BDX 主要銘柄2019-03-31 1.SCHB 2.ABT 3.BDX 4.AZO 5.AKX 6.WM 7.CHKP 8.ACN 9.TXN 10.ABBV
2018-12-31	101	$1.7億	32	1SCHB 2ABT 3ABBV 主要銘柄2018-12-31 1.SCHB 2.ABT 3.ABBV 4.BDX 5.WM 6.AZO 7.TXN 8.AKX 9.CHKP 10.ATR
2018-09-30	108	$2.0億	14	1ABT 2BDX 3AKX 主要銘柄2018-09-30 1.ABT 2.BDX 3.AKX 4.BR 5.ABBV 6.ACN 7.TXN 8.CHKP 9.ATR 10.WM
2018-06-30	106	$2.0億	13	1AKX 2BDX 3ABT 主要銘柄2018-06-30 1.AKX 2.BDX 3.ABT 4.ABBV 5.TXN 6.BR 7.ACN 8.IPGP 9.BF-B 10.WM
2018-03-31	96	$1.8億	11	1ABBV 2ABT 3BR 主要銘柄2018-03-31 1.ABBV 2.ABT 3.BR 4.TXN 5.AKX 6.BDX 7.IPGP 8.ACN 9.BF-B 10.MMM
2017-12-31	105	$1.9億	12	1ABBV 2TXN 3ABT 主要銘柄2017-12-31 1.ABBV 2.TXN 3.ABT 4.AKX 5.BDX 6.ACN 7.BF-B 8.MMM 9.BR 10.WM
2017-09-30	101	$1.8億	10	1ABBV 2ABT 3TXN 主要銘柄2017-09-30 1.ABBV 2.ABT 3.TXN 4.BDX 5.ACN 6.CHKP 7.AKX 8.MMM 9.BR 10.LECO
2017-06-30	100	$1.7億	13	1ABBV 2ABT 3BDX 主要銘柄2017-06-30 1.ABBV 2.ABT 3.BDX 4.TXN 5.CHKP 6.AKX 7.MMM 8.SXT 9.ACN 10.LECO
2017-03-31	101	$1.7億	17	1ABBV 2ABT 3TXN 主要銘柄2017-03-31 1.ABBV 2.ABT 3.TXN 4.BDX 5.CHKP 6.SXT 7.ACN 8.LECO 9.MMM 10.WM
2016-12-31	100	$1.6億	11	1ABBV 2TXN 3SXT 主要銘柄2016-12-31 1.ABBV 2.TXN 3.SXT 4.BDX 5.ACN 6.WM 7.AZO 8.790849 9.MMM 10.JNJ
2016-09-30	97	$1.6億	12	1ABBV 2BDX 3TXN 主要銘柄2016-09-30 1.ABBV 2.BDX 3.TXN 4.ACN 5.SXT 6.790849 7.AZO 8.JNJ 9.MMM 10.BR
2016-06-30	94	$1.5億	11	1ABBV 2BDX 3ACN 主要銘柄2016-06-30 1.ABBV 2.BDX 3.ACN 4.TXN 5.SXT 6.AZO 7.790849 8.JNJ 9.WM 10.MMM
2016-03-31	90	$1.4億	13	1ABBV 2ACN 3BDX 主要銘柄2016-03-31 1.ABBV 2.ACN 3.BDX 4.AZO 5.CHKP 6.KMB 7.TXN 8.SXT 9.PEP 10.JNJ
2015-12-31	90	$1.5億	12	1ABBV 2BDX 3ACN 主要銘柄2015-12-31 1.ABBV 2.BDX 3.ACN 4.KMB 5.SXT 6.BF-B 7.AZO 8.ABT 9.TXN 10.CHKP
2015-09-30	83	$1.4億	19	1ABBV 2BDX 3BF-B 主要銘柄2015-09-30 1.ABBV 2.BDX 3.BF-B 4.ACN 5.AZO 6.SXT 7.CHKP 8.AKX 9.CALM 10.PEP
2015-06-30	85	$1.5億	12	1ABBV 2BDX 3SXT 主要銘柄2015-06-30 1.ABBV 2.BDX 3.SXT 4.ABT 5.BF-B 6.790849 7.G1151c 8.AKX 9.CHKP 10.TXN
2015-03-31	87	$1.5億	32	1ABBV 2BDX 3SXT 主要銘柄2015-03-31 1.ABBV 2.BDX 3.SXT 4.TXN 5.CHKP 6.ABT 7.MMM 8.G1151c 9.AKX 10.BF-B
2014-12-31	85	$1.3億	0	1ABBV2G2554F3JNJ 主要銘柄2014-12-31 1.ABBV 2.G2554F 3.JNJ 4.BDX 5.EIPI 6.LECO 7.BF-B 8.APC3EUR 9.COP 10.SXT
2014-09-30	85	$1.3億	13	1ABBV2G2554F3JNJ 主要銘柄2014-09-30 1.ABBV 2.G2554F 3.JNJ 4.BDX 5.EIPI 6.LECO 7.BF-B 8.APC3EUR 9.COP 10.SXT
2014-06-30	87	$1.4億	18	1ABBV2G2554f3COP 主要銘柄2014-06-30 1.ABBV 2.G2554f 3.COP 4.APC3EUR 5.BDX 6.JNJ 7.790849 8.SXT 9.BF-B 10.NOVEUR
2014-03-31	80	$1.3億	56	1ABBV 2SXT 3BDX 主要銘柄2014-03-31 1.ABBV 2.SXT 3.BDX 4.BF-B 5.LECO 6.790849 7.JNJ 8.NOVEUR 9.EIPI 10.TXN
2013-12-31	76	$1.2億	9	100287y2LECO3790849 主要銘柄2013-12-31 1.00287y 2.LECO 3.790849 4.BDX 5.03662q 6.RAVN 7.AEP 8.g1151c 9.NOVEUR 10.SXT
2013-09-30	75	$1.1億	14	1LECO203662q3SXT 主要銘柄2013-09-30 1.LECO 2.03662q 3.SXT 4.00287y 5.NOVEUR 6.BDX 7.790849 8.APC3EUR 9.SYTUSD 10.33738g
2013-06-30	77	$1.1億	0	1LECO233738g3BDX 主要銘柄2013-06-30 1.LECO 2.33738g 3.BDX 4.00287y 5.03662q 6.JNJ 7.SYTUSD 8.APC3EUR 9.AEP 10.g1151c

今四半期の持株変動

Garrison Asset Management, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-05-28	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-05-28	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-05-28	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-05-28	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-05-28	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-06	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-22	13F-HR	EDGARで見る