Garda Capital Partners LP

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 15

GARDA CAPITAL PARTNERS LPは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は184.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 38.2
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 30
ポジション規律: 93.19

直近の動向

減少 MSFT
-47.5%　-$2892.8万
新規購入 023135906
新規購入 NTR
新規購入 MPC
全売却 GOOG
新規購入 464287955

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	✓	Amazon Com INC	株式-その他	16.24%	+16.24%	NEW
2	NTR	Nutrien Ltd.	株式-素材	13.86%	+13.86%	NEW
3	MPC	Marathon Petroleum Corporation	株式-エネルギー	10.60%	+10.60%	NEW
4	✓	Ishares Tr	株式-その他	9.35%	+9.35%	NEW
5	✓	Cf Inds Hldgs INC	株式-その他	8.17%	+8.17%	NEW
6	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	7.04%	+7.04%	NEW
7	VLO	Valero Energy Corporation	株式-エネルギー	6.81%	+6.81%	NEW
8	MOS	The Mosaic Company	株式-素材	6.68%	+6.68%	NEW
9	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	6.60%	+6.60%	NEW
10	MSFT	Microsoft Corporation	株式-IT	5.05%	-34.81%	-47.50%
11	✓	Pbf Energy INC	株式-その他	3.40%	+3.40%	NEW
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.62%	+2.62%	NEW
13	✓	Intrepid Potash INC	株式-その他	1.50%	+1.50%	NEW
14	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興国市場	1.19%	+1.19%	NEW
15	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	0.88%	+0.88%	NEW

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	15	$3.8億	100	10231352NTR 3MPC 主要銘柄2026-03-31 1.023135 2.NTR 3.MPC 4.464287 5.125269 6.LYB 7.VLO 8.MOS 9.IBIT 10.MSFT
2025-12-31	11	$1.2億	100	1MSFT 2GOOG346090E 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.46090E 4.MRNA 5.ILF 6.81369Y 7.316773 8.88034P 9.EOG 10.SRPT
2025-09-30	14	$2492.3万	100	1MRNA2M9T9513FSLR 主要銘柄2025-09-30 1.MRNA 2.M9T951 3.FSLR 4.592688 5.81369Y 6.29414B 7.G8473T 8.88034P 9.316773 10.42704L
2025-06-30	563	$42.0億	0	1SPY 2SPY 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.SPY 3.NVDA 4.VOO 5.02079K 6.MSFT 7.AMD 8.TLT 9.MSFT 10.81369Y
2025-03-31	641	$39.4億	0	178462F2SPY 3META 主要銘柄2025-03-31 1.78462F 2.SPY 3.META 4.TLT 5.TLT 6.TSLA 7.464287 8.BRK-B 9.AVGO 10.464287
2024-12-31	227	$13.9億	0	1SPY 2TSLA 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.TSLA 3.SPY 4.ASHR 5.464287 6.MCHX 7.KWEB 8.BX 9.TEAM 10.AAPL
2024-09-30	516	$35.6億	0	1SPY 2AAPL 3MCHX 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MCHX 4.SPY 5.MMM 6.78462F 7.ARKW 8.464287 9.QQQ 10.TLT
2024-06-30	457	$28.3億	0	1SPY 2AAPL 3MCHX 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MCHX 4.SPY 5.ON 6.ON 7.TSLA 8.TSLA 9.46090E 10.QQQ
2024-03-31	385	$23.8億	0	1SPY 2SPY 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.SPY 3.QQQ 4.SMHC 5.NFLX 6.TSLA 7.GDX 8.464287 9.MCHX 10.AAPL
2023-12-31	455	$11.6億	0	178462F2GDXJ 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.78462F 2.GDXJ 3.SPY 4.MCHX 5.81369Y 6.81369Y 7.MSFT 8.SMHC 9.QQQ 10.SPY
2023-09-30	687	$21.6億	0	1TLT278462F3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.TLT 2.78462F 3.SPY 4.MCHX 5.TLT 6.AAPL 7.46090E 8.MSFT 9.MSFT 10.SMHC
2023-06-30	335	$18.0億	0	14642872SPY 3MCHX 主要銘柄2023-06-30 1.464287 2.SPY 3.MCHX 4.AAPL 5.78462F 6.30303M 7.46090E 8.SPY 9.IWM 10.QQQ
2023-03-31	364	$20.4億	0	1SPY278462F346090E 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.78462F 3.46090E 4.46090E 5.MCHX 6.SPY 7.AAPL 8.SMHC 9.30303M 10.SMHC
2022-12-31	371	$18.1億	0	1SPY278462F3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.78462F 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.WSM 7.CAT 8.SMHC 9.30303M 10.META

今四半期の持株変動

Garda Capital Partners LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Amazon Com INC; 新規購入: Nutrien Ltd. (NTR); 新規購入: Marathon Petroleum Corporation (MPC); 全売却: Alphabet Inc. (GOOG); 新規購入: Ishares Tr.

Garda Capital Partners LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft Corporation	-34.8%	-47.50%	減少
2	✓	Amazon Com INC	—	NEW	新規購入
3	NTR	Nutrien Ltd.	—	NEW	新規購入
4	MPC	Marathon Petroleum Corporation	—	NEW	新規購入
5	GOOG	Alphabet Inc.	—	EXIT	全売却
6	✓	Ishares Tr	—	NEW	新規購入
7	✓	Cf Inds Hldgs INC	—	NEW	新規購入
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新規購入
9	VLO	Valero Energy Corporation	—	NEW	新規購入
10	MOS	The Mosaic Company	—	NEW	新規購入
11	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
12	✓		—	EXIT	全売却
13	✓	Pbf Energy INC	—	NEW	新規購入
14	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
15	MRNA	Moderna, Inc.	—	EXIT	全売却
16	✓	Intrepid Potash INC	—	NEW	新規購入
17	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
18	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	NEW	新規購入
19	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	EXIT	全売却
20	✓	Select Sector Spdr Tr	—	EXIT	全売却
21	✓	Fifth Third Bancorp	—	EXIT	全売却
22	✓	Tencent Music Entmt Group	—	EXIT	全売却
23	EOG	EOG Resources, Inc.	—	EXIT	全売却
24	SRPT	Sarepta Therapeutics, Inc.	—	EXIT	全売却
25	STLA	Stellantis N.V.	—	EXIT	全売却

FAQ

Garda Capital Partners LPとはどのような機関投資家ですか？

Garda Capital Partners LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、15 件のポジションが開示されています。

Garda Capital Partners LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Garda Capital Partners LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amazon Com INC — $6248.1万 (16.2%) 2. Nutrien Ltd. (NTR) — $5332.8万 (13.9%) 3. Marathon Petroleum Corporation (MPC) — $4077.8万 (10.6%) 4. Ishares Tr — $3596.0万 (9.3%) 5. Cf Inds Hldgs INC — $3143.4万 (8.2%)

Garda Capital Partners LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Garda Capital Partners LPは25件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、0件の保有増加、1件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Amazon Com INC; 新規購入: Nutrien Ltd. (NTR); 新規購入: Marathon Petroleum Corporation (MPC); 全売却: Alphabet Inc. (GOOG); 新規購入: Ishares Tr

Garda Capital Partners LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGarda Capital Partners LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Materials: 52.4% • Energy: 33.0% • Information Technology: 9.6% • Consumer Discretionary: 5.0%