Fremen Capital Management LP 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0002064172

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17

Fremen Capital Management LPは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は54.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.94
回転率: 54.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73
多様性: 32
ポジション規律: 93.17

Fremen Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.090 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 17 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.68）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 MSFT
+135.5%　$880.9万
減少 V
-29.0%　-$461.2万
減少 LPLA
-48.1%　-$428.7万
減少 MA
-25.7%　-$417.5万
減少 COF
-44.0%　-$361.1万
増加 TSM
+6.7%　$146.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位16銘柄を表示中（全17銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	16.94%	+7.96%	+135.46%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	11.58%	+0.46%	+10.28%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	11.22%	—	+4.53%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	7.97%	+1.55%	+6.66%
5	MDLN	Medline Inc-cl A	株式-その他	7.49%	+1.24%	+8.12%
6	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	7.03%	+7.03%	NEW
7	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	株式-金融	6.75%	+0.61%	+0.88%
8	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	6.64%	-3.13%	-25.70%
9	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	6.21%	-3.50%	-29.04%
10	VMC	Vulcan Materials Co	株式-素材	4.82%	+0.15%	+3.22%
11	LIN	Linde plc	株式-素材	2.89%	+2.89%	NEW
12	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	2.85%	-3.38%	-48.07%
13	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	2.26%	-2.85%	-43.95%
14	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	2.07%	+2.07%	NEW
15	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.84%	+1.84%	NEW
16	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	1.45%	+1.45%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+8.5%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +25.1%
ベータ: +1.01
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -1.4%
年率換算パフォーマンス: +21.7%
対S&P勝率: +80%
ソルティノレシオ: +2.81
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +15.93
インフォメーションレシオ: -0.01
トラッキングエラー: +13.5%
下方標準偏差: +7.9%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +0.88
セクター分散度: +11.3%
歪度: +1.11
尖度: -0.16
アップサイドポテンシャル: +4.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	17	$1.2億	54	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.TSM 5.MDLN 6.ASML 7.IBKR 8.MA 9.V 10.VMC
2025-12-31	15	$1.2億	0	1GOOG 2AMZN 3MA 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.MA 4.V 5.MSFT 6.TSM 7.MDLN 8.LPLA 9.IBKR 10.COF

今四半期の持株変動

Fremen Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: ASML Holding N.V. (ASML); 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: Wingstop INC (WING); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Linde plc (LIN).

Fremen Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	+8%	+135.46%	増加
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.6%	+6.66%	増加
3	MDLN	Medline Inc-cl A	+1.2%	+8.12%	増加
4	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.6%	+0.88%	増加
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+10.28%	増加
6	VMC	Vulcan Materials Co	+0.2%	+3.22%	増加
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+4.53%	増加
8	COF	Capital One Financial CORP	-2.9%	-43.95%	減少
9	MA	Mastercard INC - A	-3.1%	-25.70%	減少
10	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-3.4%	-48.07%	減少
11	V	Visa Inc-class A Shares	-3.5%	-29.04%	減少
12	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
13	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
14	WING	Wingstop INC	—	EXIT	全売却
15	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
16	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
17	NATL	Ncr Atleos CORP	—	EXIT	全売却
18	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新規購入
19	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新規購入
20	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Fremen Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Fremen Capital Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、17 件のポジションが開示されています。

Fremen Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Fremen Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $1979.0万 (16.9%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $1352.6万 (11.6%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1310.6万 (11.2%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $930.8万 (8.0%) 5. Medline Inc-cl A (MDLN) — $875.3万 (7.5%)

Fremen Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Fremen Capital Management LPは20件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、7件の保有増加、4件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: ASML Holding N.V. (ASML); 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: Wingstop INC (WING); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Linde plc (LIN)

Fremen Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFremen Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.5% • Financials: 28.7% • Consumer Discretionary: 12.5% • Communication Services: 12.1% • Materials: 10.6% • Industrials: 1.6%