FT
Four Tree Island Advisory LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$2.0億）
Four Tree Island Advisory LLCCIK: 0002048142
モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23
Four Tree Island Advisory LLCは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は14.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 50.08
- 回転率
- 14.2
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 87.12
- 多様性
- 46
- ポジション規律
- 85.98
Four Tree Island Advisory LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.125 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 23 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
直近の動向
増加 LRCX
-0.3% $956.6万
減少 EQH
+2.5% -$348.1万
増加 AMAT
+3.5% $540.1万
増加 WLFC
+3.1% $407.9万
減少 MLI
+2.5% -$26.7万
減少 JXN
+2.5% $39.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 24.62% | +2.98% | -0.34% | |
| 2 | MLI | Mueller Industries INC | 株式-資本財 | 12.77% | -1.34% | +2.53% | |
| 3 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 株式-金融 | 12.37% | -0.94% | +2.54% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 9.96% | +2.04% | +3.51% | |
| 5 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | 株式-その他 | 9.06% | +1.40% | +3.09% | |
| 6 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 7.20% | -0.78% | -5.71% | |
| 7 | EQH | Equitable Holdings INC | 株式-金融 | 6.94% | -2.57% | +2.46% | |
| 8 | GTX | Garrett Motion INC | 株式-一般消費財 | 4.99% | -0.08% | +3.15% | |
| 9 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 株式-その他 | 3.92% | -0.49% | — | |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.79% | +0.05% | — | |
| 11 | ✓ | Ituran Location And Control Lt | 株式-その他 | 1.52% | +0.08% | +1.24% | |
| 12 | VOYA | Voya Financial INC | 株式-金融 | 1.16% | -0.18% | +3.46% | |
| 13 | BHF | Brighthouse Financial INC | 株式-金融 | 0.75% | -0.05% | +12.21% | |
| 14 | STLA | Stellantis N.V. | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.36% | — | |
| 15 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 0.43% | +0.05% | — | |
| 16 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.42% | +0.17% | — | |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.05% | +1.81% | |
| 18 | HOPE | Hope Bancorp INC | 株式-その他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 19 | NBBK | Nb Bancorp INC | 株式-その他 | 0.27% | +0.04% | +16.57% | |
| 20 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | +0.05% | — | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 22 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 23 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 株式-一般消費財 | 0.06% | +0.06% | NEW |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+13.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+83.5%
- 標準偏差
- +32.4%
- ベータ
- +1.21
- アルファ
- +27.2%
- 最大ドローダウン
- -13.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +54.6%
- 対S&P勝率
- +58.8%
- ソルティノレシオ
- +3.38
- スタッツァー指数
- +0.46
- トレイナーレシオ
- +0.41
- スターリングレシオ
- +2.32
- カルマーレシオ
- +4.05
- インフォメーションレシオ
- +1.11
- トラッキングエラー
- +28%
- 下方標準偏差
- +14.5%
- プラス月比率
- +70.6%
- マイナス月比率
- +29.4%
- 最良12ヶ月
- +107.9%
- 最悪12ヶ月
- +51.6%
- 効率性レシオ
- +0.63
- シャープレシオ
- +1.51
- セクター分散度
- +14.5%
- 歪度
- +0.14
- 尖度
- -0.32
- アップサイドポテンシャル
- +4.97
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Four Tree Island Advisory LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Goodyear Tire & Rubber Co (GT); 全売却: Doubledown Interactive -adr (DDI); 減少: Lam Research CORP (LRCX) — 保有株数 -0.34%; 増加: Equitable Holdings INC (EQH) — 保有株数 +2.46%; 増加: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 +3.51%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +3% | -0.34% | 減少 |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | +2% | +3.51% | 増加 |
| 3 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | +1.4% | +3.09% | 増加 |
| 4 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.2% | — | 変化なし |
| 5 | ✓ | Ituran Location And Control Lt | +0.1% | +1.24% | 増加 |
| 6 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 7 | NTR | Nutrien LTD | +0.1% | — | 変化なし |
| 8 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | NBBK | Nb Bancorp INC | 0% | +16.57% | 増加 |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | — | 変化なし |
| 11 | TT | Trane Technologies plc | 0% | — | 変化なし |
| 12 | HOPE | Hope Bancorp INC | 0% | — | 変化なし |
| 13 | BHF | Brighthouse Financial INC | -0.1% | +12.21% | 増加 |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | +1.81% | 増加 |
| 15 | GTX | Garrett Motion INC | -0.1% | +3.15% | 増加 |
| 16 | VOYA | Voya Financial INC | -0.2% | +3.46% | 増加 |
| 17 | STLA | Stellantis N.V. | -0.4% | — | 変化なし |
| 18 | AB | Alliancebernstein Holding LP | -0.5% | — | 変化なし |
| 19 | AER | AerCap Holdings N.V. | -0.8% | -5.71% | 減少 |
| 20 | JXN | Jackson Financial Inc-a | -0.9% | +2.54% | 増加 |
| 21 | MLI | Mueller Industries INC | -1.3% | +2.53% | 増加 |
| 22 | EQH | Equitable Holdings INC | -2.6% | +2.46% | 増加 |
| 23 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | DDI | Doubledown Interactive -adr | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
FAQ
Four Tree Island Advisory LLCとはどのような機関投資家ですか？
Four Tree Island Advisory LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、23 件のポジションが開示されています。
Four Tree Island Advisory LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Four Tree Island Advisory LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Lam Research CORP (LRCX) — $4877.9万 (24.6%)
2. Mueller Industries INC (MLI) — $2530.4万 (12.8%)
3. Jackson Financial Inc-a (JXN) — $2451.0万 (12.4%)
4. Applied Materials INC (AMAT) — $1974.1万 (10.0%)
5. Willis Lease Finance CORP (WLFC) — $1794.9万 (9.1%)
Four Tree Island Advisory LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Four Tree Island Advisory LLCは15件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、11件の保有増加、2件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Goodyear Tire & Rubber Co (GT); 全売却: Doubledown Interactive -adr (DDI); 減少: Lam Research CORP (LRCX) — 保有株数 -0.34%; 増加: Equitable Holdings INC (EQH) — 保有株数 +2.46%; 増加: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 +3.51%
Four Tree Island Advisory LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFour Tree Island Advisory LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 40.7%
• Financials: 25.0%
• Industrials: 23.9%
• Consumer Discretionary: 6.6%
• Health Care: 2.5%
• Materials: 1.0%
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