FL
FolioMetrix LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2015-06-30 · 銘柄数: 278
FolioMetrix LLCは最新の13F報告書で278件の保有を開示しました。申告期間は2015-06-30、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は50.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.76
- 回転率
- 50.53
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 60.06
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.58
直近の動向
増加 IVV
+39.5% $280.6万
増加 IWF
+39.0% $260.1万
減少 SWKS
+12.1% -$65.4万
減少 BRK-B
-27.7% -$65.0万
増加 IWD
+63.8% $240.4万
減少 AAPL
-5.7% -$55.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位218銘柄を表示中（全278銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.15% | +0.56% | +39.52% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.06% | +0.48% | +39.01% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.74% | +0.44% | +63.76% | |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 5 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.71% | +0.31% | +40.43% | |
| 6 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.64% | -0.02% | +17.13% | |
| 7 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.62% | -0.03% | +18.41% | |
| 8 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 2.57% | -0.07% | +14.19% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.50% | -0.15% | +12.64% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.48% | -0.16% | +14.04% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.43% | -0.20% | +13.87% | |
| 12 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.43% | — | +14.29% | |
| 13 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.41% | -0.17% | +14.03% | |
| 14 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.37% | +0.30% | +46.47% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 16 | EWK | Ishares Msci Belgium ETF | ETF-その他 | 2.07% | +0.21% | -75.59% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.07% | +0.22% | +36.96% | |
| 18 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 2.07% | +0.20% | +35.91% | |
| 19 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 2.03% | +0.17% | +29.56% | |
| 20 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-その他 | 1.91% | +0.04% | +33.35% | |
| 21 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 1.88% | +0.03% | +29.84% | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.84% | +0.21% | +39.61% | |
| 23 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 1.76% | — | +25.84% | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.15% | +40.25% | |
| 25 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.87% | — | +28.32% | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | +20.79% | |
| 27 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.76% | — | +23.38% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.75% | -0.44% | -5.67% | |
| 29 | DOC | Healthpeak Properties, Inc. | 株式-不動産 | 0.71% | — | — | |
| 30 | REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | 株式-その他 | 0.67% | — | — | |
| 31 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 株式-IT | 0.65% | -0.47% | +12.07% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | -0.46% | -27.68% | |
| 33 | ✓ | Vasco Data Securit Usd 0.001 Com | 株式-その他 | 0.62% | — | +22.61% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.60% | — | +37.16% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.59% | — | -4.91% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.32% | +187.88% | |
| 37 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | +65.25% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | +6.86% | |
| 39 | ✓ | 株式-その他 | 0.50% | +0.50% | NEW | ||
| 40 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | -3.09% | |
| 41 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | — | |
| 42 | ✓ | Sucampo Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 0.44% | +0.29% | +220.21% | |
| 43 | MOH | Molina Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +97.28% | |
| 44 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.42% | — | +37.77% | |
| 45 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | +31.67% | |
| 46 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +42.52% | |
| 47 | BKF | Ishares Msci Bic ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +32.50% | |
| 48 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +41.65% | |
| 49 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | — | |
| 50 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.41% | — | +39.97% |
1–50 of 218
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
FolioMetrix LLCの2015-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 全売却: Ishares Select U.s. Reit ETF (ICF); 全売却: ; 全売却: Super Micro Computer INC (SMCIUSD).
FAQ
FolioMetrix LLCとはどのような機関投資家ですか？
FolioMetrix LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、278 件のポジションが開示されています。
FolioMetrix LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、FolioMetrix LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $991.7万 (4.2%)
2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $970.3万 (4.1%)
3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $893.7万 (3.7%)
4. Ss Energy Select Sector (XLE) — $650.1万 (2.7%)
5. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — $647.2万 (2.7%)
FolioMetrix LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、FolioMetrix LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、23件の保有増加、5件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 全売却: Ishares Select U.s. Reit ETF (ICF); 全売却: ; 全売却: Super Micro Computer INC (SMCIUSD)
FolioMetrix LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFolioMetrix LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 32.0%
• Information Technology: 22.0%
• Consumer Discretionary: 16.7%
• Financials: 10.3%
• Industrials: 7.3%
• Consumer Staples: 5.9%
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RI
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回転率48.9
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
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LF
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd.
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$2.0億
28 stks
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集中度50.1
回転率14.8
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有
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