CIK: 0001078135
申告総資産額
$12.4億
報告対象四半期: 2016-06-30 · 銘柄数: 537
FirstMerit Bank N A Trusteeは最新の13F報告書で537件の保有を開示しました。申告期間は2016-06-30、保有総時価額は約$12.4億、四半期回転率は8.8%です。
FirstMerit Bank N A Trusteeが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 64 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 537 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 FLOT
-52.6% -$436.5万
減少 AAPL
-4.4% -$378.6万
増加 IWB
+85.3% $417.0万
減少 337915102
-15.8% -$301.6万
増加 IWM
+46.8% $331.6万
増加 VEA
+10.7% $452.0万
上位200銘柄を表示中（全537銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 6.22% | — | -2.81% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.38% | +0.25% | +10.69% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.85% | -0.13% | -2.09% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.74% | — | -3.16% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.67% | +0.15% | -2.62% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.55% | +0.02% | +0.36% | |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.26% | -0.24% | -9.62% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.07% | +0.05% | +5.31% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.05% | +0.16% | -0.19% | |
| 10 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.87% | -0.21% | -7.96% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.59% | — | -1.50% | |
| 12 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.59% | -0.09% | -1.61% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.58% | -0.37% | -4.42% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.54% | +0.09% | -0.13% | |
| 15 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.49% | +0.02% | +3.29% | |
| 16 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.38% | +0.17% | -1.20% | |
| 17 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.34% | — | -0.51% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.33% | — | -2.03% | |
| 19 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.32% | +0.11% | -2.15% | |
| 20 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.25% | +0.07% | -0.99% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.24% | +0.06% | +6.28% | |
| 22 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.17% | — | -1.30% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.12% | -0.10% | -0.95% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.07% | +0.02% | -2.93% | |
| 25 | ✓ | Firstmerit CORP Com | 株式-その他 | 1.04% | -0.29% | -15.77% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.02% | -0.08% | -1.98% | |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.02% | — | -1.13% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.00% | — | +11.64% | |
| 29 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.98% | — | -0.70% | |
| 30 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.97% | — | -1.44% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.95% | — | +0.51% | |
| 32 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.06% | +8.50% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.09% | -2.29% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.87% | -0.09% | -4.92% | |
| 35 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.15% | -1.94% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | -0.84% | |
| 37 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.81% | — | -3.29% | |
| 38 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.80% | +0.09% | +2.66% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.78% | +0.26% | +46.82% | |
| 40 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.74% | — | -2.03% | |
| 41 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 0.73% | — | +1.15% | |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.32% | +85.30% | |
| 43 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.71% | +0.08% | +9.62% | |
| 44 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-その他 | 0.70% | -0.07% | -4.59% | |
| 45 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | -1.63% | |
| 46 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.64% | +0.03% | -3.91% | |
| 47 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.63% | — | -3.36% | |
| 48 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.61% | — | +0.71% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | +2.64% | |
| 50 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.56% | — | -6.33% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 537 | $12.4億 | 9 | |
| 2016-03-31 | 522 | $12.0億 | 8 | |
| 2015-12-31 | 549 | $11.7億 | 11 | |
| 2015-09-30 | 556 | $11.3億 | 12 | |
| 2015-06-30 | 559 | $12.1億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 563 | $12.3億 | 8 | |
| 2014-12-31 | 563 | $12.2億 | 12 | |
| 2014-09-30 | 543 | $11.9億 | 9 | |
| 2014-06-30 | 533 | $12.0億 | 9 | |
| 2014-03-31 | 517 | $11.6億 | 11 | |
| 2013-12-31 | 510 | $11.3億 | 14 | |
| 2013-09-30 | 486 | $10.8億 | 16 | |
| 2013-06-30 | 470 | $10.6億 | 0 |
FirstMerit Bank N A Trusteeの2016-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Mbs ETF (MBB); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 全売却: ; 新規購入: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新規購入: Powershares ETF Tr Ii.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | +0.3% | +85.30% | 増加 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.3% | +46.82% | 増加 |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.3% | +10.69% | 増加 |
| 4 | PFE | Pfizer INC | +0.2% | -1.20% | 減少 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.19% | 減少 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -2.62% | 減少 |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.1% | +61.16% | 増加 |
| 8 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | -2.15% | 減少 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -0.13% | 減少 |
| 10 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.1% | +2.66% | 増加 |
| 11 | MMM | 3m Co | +0.1% | +9.62% | 増加 |
| 12 | T | At&t INC | +0.1% | -0.99% | 減少 |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +6.28% | 増加 |
| 14 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | +0.1% | +8.50% | 増加 |
| 15 | ✓ | +0.1% | -1.27% | 減少 | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +85.85% | 増加 |
| 17 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | +10.77% | 増加 |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +5.31% | 増加 |
| 19 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.1% | +2.08% | 増加 |
| 20 | BCRUSD | Cr Bard INC | +0.1% | +7.26% | 増加 |
| 21 | TXN | Texas Instruments INC | 0% | +7.17% | 増加 |
| 22 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 0% | +290.10% | 増加 |
| 23 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 0% | -3.91% | 減少 |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | 0% | +0.36% | 増加 |
| 25 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | 0% | +3.29% | 増加 |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | 0% | -2.93% | 減少 |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -19.79% | 減少 |
| 28 | ✓ | Powershares | -0.1% | -18.67% | 減少 |
| 29 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | -0.1% | -4.59% | 減少 |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | -1.98% | 減少 |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | -34.94% | 減少 |
| 32 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -0.1% | -46.37% | 減少 |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -4.92% | 減少 |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | -2.29% | 減少 |
| 35 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.1% | -1.61% | 減少 |
| 36 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -0.95% | 減少 |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -0.1% | -2.09% | 減少 |
| 38 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | -0.2% | -49.09% | 減少 |
| 39 | NKE | Nike INC -cl B | -0.2% | -1.94% | 減少 |
| 40 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | -0.2% | -7.96% | 減少 |
| 41 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -0.2% | -9.62% | 減少 |
| 42 | ✓ | Firstmerit CORP Com | -0.3% | -15.77% | 減少 |
| 43 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | -0.4% | -52.57% | 減少 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -4.42% | 減少 |
| 45 | MBB | Ishares Mbs ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | Powershares ETF Tr Ii | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 2016-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001731732
申告総資産額
$12.4億
327 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000020171
申告総資産額
$12.4億
163 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001800465
申告総資産額
$12.4億
421 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000905571
申告総資産額
$60.1億
2,176 stks
2014-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0001537825
申告総資産額
$29.0億
1,361 stks
2014-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Exxon Mobil CORPも共通保有
CIK 0000712011
申告総資産額
$7.7億
111 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有