CIK: 0001214183
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 560
FIRST UNITED BANK & TRUSTは最新の13F報告書で560件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は20.4%です。
First United Bank & Trustが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 560 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IEMG
+61.0% $312.0万
増加 VO
+40.0% $269.7万
増加 DVY
+15.3% $217.3万
増加 IEFA
+28.5% $213.2万
減少 QQQ
-6.3% -$258.5万
減少 GOOGL
-23.8% -$212.2万
上位200銘柄を表示中（全560銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.19% | -0.72% | -6.28% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.66% | — | -1.61% | |
| 3 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 3.69% | +0.76% | +15.27% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.59% | -0.54% | -10.38% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.15% | +0.92% | +40.04% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.14% | -0.59% | -7.43% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.00% | +0.73% | +28.48% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.79% | -0.34% | -6.21% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.71% | +0.64% | +28.36% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.52% | +1.03% | +60.98% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.63% | +42.31% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.97% | +0.30% | +11.75% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.15% | +16.28% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.76% | -0.61% | -4.73% | |
| 15 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.66% | — | +3.66% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.61% | -0.65% | -23.82% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.50% | -0.28% | -9.23% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | — | -0.95% | |
| 19 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-ハイイールド債 | 1.39% | — | +2.30% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.27% | -0.10% | -4.31% | |
| 21 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | -0.28% | -14.82% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.25% | -0.47% | -23.47% | |
| 23 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 1.11% | -0.54% | -29.39% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.01% | -0.14% | -4.75% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.99% | — | -1.78% | |
| 26 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.09% | -8.45% | |
| 27 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-その他 | 0.93% | -0.39% | -27.61% | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | -1.00% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.17% | +17.81% | |
| 30 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.86% | -0.15% | -8.04% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | +0.23% | +0.46% | |
| 32 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.82% | — | +0.02% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.10% | -3.07% | |
| 34 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.79% | — | -3.29% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.76% | — | -6.15% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.73% | — | -5.37% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.73% | +0.18% | +20.79% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.73% | — | -2.10% | |
| 39 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.69% | — | +1.50% | |
| 40 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.68% | +0.47% | +222.05% | |
| 41 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | -1.23% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.67% | — | -1.64% | |
| 43 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | +0.24% | -0.24% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | +0.23% | +9.77% | |
| 45 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.61% | -0.13% | -8.20% | |
| 46 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.17% | -7.69% | |
| 47 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.57% | — | +2.29% | |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.53% | — | -9.67% | |
| 49 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -5.21% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | -4.59% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 560 | $3.1億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 557 | $3.1億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 584 | $3.1億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 551 | $2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 562 | $2.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 526 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 527 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 557 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 577 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 600 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 154 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 159 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 158 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 157 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 156 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 161 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 173 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 165 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 163 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 162 | $2.4億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 158 | $2.3億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 140 | $2.1億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 124 | $1.8億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 126 | $1.7億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 111 | $1.4億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 130 | $1.7億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 123 | $1.6億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 122 | $1.7億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 115 | $1.6億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 117 | $1.4億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 120 | $1.6億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 112 | $1.5億 | 24 | |
| 2018-03-31 | 109 | $1.5億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 109 | $1.5億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 108 | $1.5億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 108 | $1.5億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 110 | $1.4億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 106 | $1.3億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 98 | $1.2億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 92 | $1.2億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 89 | $1.1億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 91 | $1.1億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 93 | $1.0億 | 13 | |
| 2015-06-30 | 92 | $1.1億 | 8 | |
| 2015-03-31 | 89 | $1.1億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 81 | $1.0億 | 13 | |
| 2014-09-30 | 83 | $9786.9万 | 11 | |
| 2014-06-30 | 83 | $9599.9万 | 11 | |
| 2014-03-31 | 83 | $9283.8万 | 15 | |
| 2013-12-31 | 78 | $9029.6万 | 13 | |
| 2013-09-30 | 77 | $8268.6万 | 16 | |
| 2013-06-30 | 75 | $7442.1万 | 0 |
First United Bank & Trustの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +60.98%; 増加: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 保有株数 +40.04%; 増加: Ishares Select Dividend ETF (DVY) — 保有株数 +15.27%; 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +28.48%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +1% | +60.98% | 増加 |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.9% | +40.04% | 増加 |
| 3 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.8% | +15.27% | 増加 |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.7% | +28.48% | 増加 |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.6% | +28.36% | 増加 |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.6% | +42.31% | 増加 |
| 7 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | +0.5% | +222.05% | 増加 |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | +0.3% | +11.75% | 増加 |
| 9 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | -0.24% | 減少 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +0.46% | 増加 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +9.77% | 増加 |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +20.79% | 増加 |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.2% | +17.81% | 増加 |
| 14 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | +11.69% | 増加 |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | +0.2% | +16.28% | 増加 |
| 16 | PMIO | Pgim Municipal INC Opp ETF | +0.1% | +69.57% | 増加 |
| 17 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | +0.1% | +216.96% | 増加 |
| 18 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | +0.1% | +50.86% | 増加 |
| 19 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +4450.00% | 増加 |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +254.94% | 増加 |
| 21 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.1% | -8.45% | 減少 |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -4.31% | 減少 |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -3.07% | 減少 |
| 24 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | -0.1% | -33.08% | 減少 |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -8.20% | 減少 |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | -4.75% | 減少 |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | -0.2% | -8.04% | 減少 |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | -7.50% | 減少 |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -10.64% | 減少 |
| 30 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.2% | -38.60% | 減少 |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -53.63% | 減少 |
| 32 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | -7.69% | 減少 |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.2% | -43.55% | 減少 |
| 34 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -91.35% | 減少 |
| 35 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | -78.59% | 減少 |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.3% | -80.54% | 減少 |
| 37 | BX | Blackstone INC | -0.3% | -20.96% | 減少 |
| 38 | ROP | Roper Technologies INC | -0.3% | -80.09% | 減少 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -9.23% | 減少 |
| 40 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | -0.3% | -14.82% | 減少 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -6.21% | 減少 |
| 42 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | -0.4% | -27.61% | 減少 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -23.47% | 減少 |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.5% | -10.38% | 減少 |
| 45 | ANET | Arista Networks INC | -0.5% | -29.39% | 減少 |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.6% | -7.43% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -4.73% | 減少 |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.7% | -23.82% | 減少 |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.7% | -6.28% | 減少 |
| 50 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001843826
申告総資産額
$3.1億
161 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001766929
申告総資産額
$3.1億
37 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002081714
申告総資産額
$3.1億
17 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001939208
申告総資産額
$16.2億
85 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001007399
申告総資産額
$35.7億
528 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001120927
申告総資産額
$132.9億
811 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有