CIK: 0001477812
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2018-03-31 · 銘柄数: 116
FinTrust Investment Advisory Services, LLCは最新の13F報告書で116件の保有を開示しました。申告期間は2018-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は13.0%です。
FinTrust Investment Advisory Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 116 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VTV
-34.7% -$85.5万
増加 BBTUSD
+0.0% $35.4万
増加 73935X229
+5.2% $29.4万
増加 TIP
+3.3% $19.9万
減少 78355W403
-12.9% -$81.0万
増加 PBPUSD
+7.8% $27.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Invesco Financial Preferred ETF | ETF-その他 | 8.14% | +0.57% | +5.20% | |
| 2 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 8.01% | +0.47% | +3.26% | |
| 3 | ✓ | Guggenheim S&p 500 Pure Growth | 株式-その他 | 7.70% | -0.42% | -12.90% | |
| 4 | BBTUSD | Bb&t CORP | 株式-その他 | 7.24% | +0.58% | +0.01% | |
| 5 | ✓ | Rydex ETF Trust | ETF-その他 | 6.12% | -0.21% | -4.47% | |
| 6 | PBPUSD | Invesco S&p 500 Buywrite ETF | ETF-大型株・グロース | 4.44% | +0.40% | +7.76% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.29% | — | +0.74% | |
| 8 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.79% | — | -2.26% | |
| 9 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-その他 | 2.54% | +0.28% | +3.85% | |
| 10 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 2.30% | -0.07% | +1.53% | |
| 11 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.69% | -0.23% | -8.10% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.57% | -0.17% | -2.35% | |
| 13 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.39% | -0.09% | -0.39% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.71% | -34.71% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.35% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.34% | +0.38% | +8.60% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.17% | +0.15% | -2.05% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.16% | — | +0.24% | |
| 19 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | — | -2.99% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | — | +1.05% | |
| 21 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.11% | -2.31% | |
| 22 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | +0.03% | |
| 23 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.85% | — | -0.56% | |
| 24 | ✓ | Powershares ETF Tr Ii | ETF-その他 | 0.80% | — | +2.96% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.06% | -2.51% | |
| 26 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.73% | — | -3.48% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.73% | — | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | +6.56% | |
| 29 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.66% | — | +2.07% | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.66% | — | -5.17% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.64% | +0.31% | +117.62% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.60% | +0.23% | +52.33% | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.55% | — | -5.83% | |
| 34 | IQI | Invesco Quality Muni INC Tr | 株式-その他 | 0.55% | — | +9.85% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.54% | -0.17% | -20.86% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.07% | -4.34% | |
| 37 | VMO | Invesco Municipal Opport | 株式-その他 | 0.54% | — | +11.11% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.53% | — | -4.68% | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | +3.08% | |
| 40 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 0.51% | — | -5.77% | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | -7.21% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.49% | — | -10.98% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.47% | — | +0.22% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | -5.08% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.44% | +0.10% | +22.09% | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.43% | -0.09% | -19.74% | |
| 47 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | -0.15% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.40% | -0.20% | -26.20% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.20% | -29.15% | |
| 50 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | 株式-その他 | 0.38% | — | +16.97% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
FinTrust Investment Advisory Services, LLCの2018-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 全売却: Gilead Sciences INC (GILD); 新規購入: Starbucks CORP (SBUX); 全売却: Exelon CORP (EXC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTUSD | Bb&t CORP | +0.6% | +0.01% | 増加 |
| 2 | ✓ | Invesco Financial Preferred ETF | +0.6% | +5.20% | 増加 |
| 3 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | +0.5% | +3.26% | 増加 |
| 4 | PBPUSD | Invesco S&p 500 Buywrite ETF | +0.4% | +7.76% | 増加 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | +0.4% | +8.60% | 増加 |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.3% | +117.62% | 増加 |
| 7 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | +0.3% | +3.85% | 増加 |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +52.33% | 増加 |
| 9 | NFLX | Netflix INC | +0.2% | +20.64% | 増加 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -2.05% | 減少 |
| 11 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | +0.1% | +48.37% | 増加 |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +22.09% | 増加 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -2.51% | 減少 |
| 14 | T | At&t INC | -0.1% | +1.53% | 増加 |
| 15 | WMT | Walmart INC | -0.1% | -4.34% | 減少 |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | -0.1% | -16.81% | 減少 |
| 17 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | -0.1% | -25.31% | 減少 |
| 18 | VZ | Verizon Communications INC | -0.1% | -0.39% | 減少 |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | -19.74% | 減少 |
| 20 | F | Ford Motor Co | -0.1% | -15.73% | 減少 |
| 21 | MO | Altria Group INC | -0.1% | -2.31% | 減少 |
| 22 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.1% | -7.13% | 減少 |
| 23 | ENB | Enbridge INC | -0.1% | -15.83% | 減少 |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -0.1% | -37.79% | 減少 |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -2.35% | 減少 |
| 26 | SO | Southern Co/the | -0.2% | -20.86% | 減少 |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -26.20% | 減少 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -29.15% | 減少 |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.2% | -44.53% | 減少 |
| 30 | ✓ | Rydex ETF Trust | -0.2% | -4.47% | 減少 |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | -0.2% | -8.10% | 減少 |
| 32 | ✓ | Guggenheim S&p 500 Pure Growth | -0.4% | -12.90% | 減少 |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.7% | -34.71% | 減少 |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | GILD | Gilead Sciences INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | EXC | Exelon CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | DE | Deere & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | PXF | Invesco Ftse Rafi Developed | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | UCB | United Community Banks/ga | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001456511
申告総資産額
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$1.1億
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データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000355429
申告総資産額
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Tips Bond ETFも共通保有
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申告総資産額
$9828.1万
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2017-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Tips Bond ETFも共通保有
CIK 0000937760
申告総資産額
$42.5億
282 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Tips Bond ETFも共通保有