Financial & Tax Architects, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 108

Financial & Tax Architects, LLCは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は20.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.15
回転率: 20.77
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.89
多様性: 100
ポジション規律: 87.82

直近の動向

減少 PCY
-64.1%　-$912.9万
減少 BND
-90.0%　-$555.1万
増加 BCI
+6.2%　$556.1万
増加 CVX
-9.1%　$171.6万
減少 NOBL
-19.2%　-$162.8万
減少 SPY
-2.5%　-$145.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.77%	-0.16%	+2.38%
2	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	5.10%	+1.21%	+6.21%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.55%	—	-2.96%
4	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	4.31%	+0.11%	-0.47%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.30%	-0.36%	-2.52%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.23%	—	+1.29%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.27%	-0.32%	-10.98%
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	2.14%	+2.14%	NEW
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.09%	—	+2.22%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.03%	+0.31%	-15.42%
11	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.02%	+0.37%	-9.09%
12	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.99%	—	-9.09%
13	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.81%	+0.11%	-7.45%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.79%	—	-17.44%
15	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.71%	—	-19.54%
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.69%	-0.37%	-19.15%
17	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.66%	—	-6.85%
18	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.65%	-0.25%	+6.70%
19	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.64%	-0.19%	-5.09%
20	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.63%	+0.15%	+10.37%
21	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.61%	—	-6.77%
22	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.60%	—	-5.76%
23	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.58%	—	-5.21%
24	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.50%	-0.12%	-5.06%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.49%	—	-1.82%
26	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.49%	-0.23%	+6.95%
27	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.47%	-0.19%	+8.82%
28	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.44%	-0.25%	-4.66%
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	1.43%	—	-1.41%
30	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.43%	-0.13%	+17.13%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.35%	-0.11%	-0.51%
32	ECL	Ecolab INC	株式-素材	1.28%	-0.22%	-14.62%
33	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興国市場	1.08%	-2.06%	-64.07%
34	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.06%	+1.06%	NEW
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.02%	+0.19%	+13.16%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.97%	+0.97%	NEW
37	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.96%	+0.12%	+14.59%
38	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.95%	—	-1.81%
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.94%	-0.12%	-11.53%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.93%	—	-4.93%
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.93%	+0.20%	+23.78%
42	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.91%	+0.13%	+19.47%
43	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.89%	+0.12%	+18.82%
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.89%	+0.12%	+17.09%
45	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.85%	—	+8.90%
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.84%	—	+6.22%
47	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.82%	—	+7.74%
48	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.73%	-0.15%	+8.58%
49	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.56%	+0.13%	+27.47%
50	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-その他	0.55%	—	+9.12%

1–50 of 108

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+13%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +7.7%
ベータ: +0.46
アルファ: +2.3%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +11%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +2.29
インフォメーションレシオ: -0.9
トラッキングエラー: +8.6%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +21.8%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +6.3%
歪度: -0.42
尖度: -0.83
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	108	$4.5億	21	1VTI 2BCI 3EFA 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.BCI 3.EFA 4.USRT 5.SPY 6.IEF 7.AGG 8.CWB 9.VTIP 10.XOM
2025-12-31	103	$4.5億	36	1VTI 2EFA 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.EFA 3.SPY 4.IEF 5.USRT 6.BCI 7.PCY 8.AGG 9.NOBL 10.VTIP
2025-09-30	104	$4.5億	37	1EFA 2FBND 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.EFA 2.FBND 3.SPY 4.BCI 5.USRT 6.IEF 7.AGG 8.NOBL 9.CWB 10.VCSH
2025-06-30	93	$4.1億	0	1BIL 2EFA 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.BIL 2.EFA 3.SPY 4.IEF 5.VTI 6.AGG 7.VTIP 8.NOBL 9.CWB 10.IBM
2025-03-31	101	$4.0億	0	1SPY 2BCI 3EFA 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.BCI 3.EFA 4.IEF 5.USRT 6.AGG 7.FBND 8.NOBL 9.VCSH 10.MDY
2024-12-31	103	$3.9億	0	1BIL 2SPY 3IEF 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.SPY 3.IEF 4.USRT 5.AGG 6.NOBL 7.FBND 8.BND 9.VCSH 10.CWB
2024-09-30	95	$3.9億	0	1SPY 2BIL 3EFA 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.BIL 3.EFA 4.IEF 5.USRT 6.AGG 7.PCY 8.VTI 9.NOBL 10.BND
2024-06-30	82	$3.7億	0	1BIL 2SPY 3BCI 主要銘柄2024-06-30 1.BIL 2.SPY 3.BCI 4.EFA 5.IEF 6.AGG 7.VTI 8.PCY 9.NOBL 10.BND
2024-03-31	85	$3.6億	0	1SPY 2EFA 3USRT 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.EFA 3.USRT 4.BCI 5.IEF 6.AGG 7.FBND 8.PCY 9.NOBL 10.VCSH
2023-12-31	92	$3.4億	0	1BIL 2USRT 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.USRT 3.SPY 4.EFA 5.BCI 6.SSO 7.FBND 8.PCY 9.NOBL 10.VCSH
2023-09-30	82	$3.2億	0	1BIL 2SPY 3BCI 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.SPY 3.BCI 4.EFA 5.USRT 6.AGG 7.JNK 8.NOBL 9.VTI 10.VTIP
2023-06-30	79	$3.2億	0	1BIL 2SPY 3EFA 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.SPY 3.EFA 4.IEF 5.AGG 6.PCY 7.VTIP 8.NOBL 9.VTI 10.TIP
2023-03-31	76	$3.0億	0	1BIL 2EFA 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.EFA 3.SPY 4.AGG 5.GBIL 6.PCY 7.VTI 8.NOBL 9.SCHO 10.MDY
2022-12-31	81	$2.9億	0	1BIL 2EFA 3GBIL 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.EFA 3.GBIL 4.AGG 5.PCY 6.SCHO 7.FBND 8.MDY 9.NOBL 10.SPAB
2022-09-30	64	$2.7億	0	1BIL 2VTIP 3SPAB 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.VTIP 3.SPAB 4.GBIL 5.BCI 6.AGG 7.SCHO 8.BND 9.VTI 10.NOBL
2022-06-30	77	$2.6億	0	1BIL 2AGG 3SPAB 主要銘柄2022-06-30 1.BIL 2.AGG 3.SPAB 4.BCI 5.GBIL 6.VTIP 7.BND 8.SCHO 9.VTI 10.JNK
2022-03-31	90	$2.6億	0	1BIL 2AGG 3VTI 主要銘柄2022-03-31 1.BIL 2.AGG 3.VTI 4.SPAB 5.MDY 6.BCI 7.JNK 8.USRT 9.VLUE 10.VTWO
2021-12-31	93	$2.4億	0	1VTI 2IEF 3MVV 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.IEF 3.MVV 4.VTWO 5.AGG 6.VLUE 7.JNK 8.SPY 9.USRT 10.VTIP
2021-09-30	97	$2.2億	0	1BND 2VTI 3VTWO 主要銘柄2021-09-30 1.BND 2.VTI 3.VTWO 4.AGG 5.JNK 6.VLUE 7.VTIP 8.BCI 9.IEF 10.SPY
2021-06-30	96	$2.0億	0	1VTI 2SCHZ 3VTWO 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.SCHZ 3.VTWO 4.AGG 5.VTIP 6.GBIL 7.VLUE 8.JNK 9.TIP 10.SPY
2021-03-31	97	$1.8億	0	1VTI 2MDY 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.MDY 3.AGG 4.VTWO 5.GBIL 6.JNK 7.VTIP 8.TIP 9.LOW 10.CAT

今四半期の持株変動

Financial & Tax Architects, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 新規購入: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新規購入: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL).

Financial & Tax Architects, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+1.2%	+6.21%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-9.09%	減少
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-15.42%	減少
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+23.78%	増加
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+13.16%	増加
6	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+10.37%	増加
7	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+19.47%	増加
8	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+27.47%	増加
9	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+18.82%	増加
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+17.09%	増加
11	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+14.59%	増加
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	-0.47%	減少
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-7.45%	減少
14	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	+0.1%	+47.93%	増加
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.51%	減少
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-11.53%	減少
17	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-5.06%	減少
18	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+17.13%	増加
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.58%	増加
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+2.38%	増加
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+8.82%	増加
22	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-5.09%	減少
23	ECL	Ecolab INC	-0.2%	-14.62%	減少
24	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+6.95%	増加
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+6.70%	増加
26	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-4.66%	減少
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-10.98%	減少
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-2.52%	減少
29	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.4%	-19.15%	減少
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.2%	-90.00%	減少
31	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	-2.1%	-64.07%	減少
32	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新規購入
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新規購入
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
36	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新規購入
37	EPI	Wisdomtree India Earnings	—	EXIT	全売却
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新規購入
39	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
40	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
41	AZO	Autozone INC	—	NEW	新規購入
42	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	全売却
43	IMO	Imperial Oil LTD	—	EXIT	全売却
44	ALLE	Allegion plc	—	EXIT	全売却
45	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新規購入
46	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新規購入
47	MFC	Manulife Financial CORP	—	NEW	新規購入
48	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	NEW	新規購入
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
50	JXI	Ishares Global Utilities ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

Financial & Tax Architects, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Financial & Tax Architects, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.5億、108 件のポジションが開示されています。

Financial & Tax Architects, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Financial & Tax Architects, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2585.9万 (5.8%) 2. Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI) — $2288.8万 (5.1%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $2041.6万 (4.5%) 4. Ishares Core US Reit ETF (USRT) — $1934.3万 (4.3%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1927.1万 (4.3%)

Financial & Tax Architects, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Financial & Tax Architects, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、16件の保有増加、15件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 新規購入: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新規購入: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL)

Financial & Tax Architects, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial & Tax Architects, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 23.1% • Information Technology: 16.6% • Health Care: 15.7% • Energy: 12.8% • Consumer Discretionary: 12.1% • Industrials: 5.4%

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Financial & Tax Architects, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 108

Financial & Tax Architects, LLCは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は20.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.15
回転率: 20.77
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.89
多様性: 100
ポジション規律: 87.82

直近の動向

減少 PCY
-64.1%　-$912.9万
減少 BND
-90.0%　-$555.1万
増加 BCI
+6.2%　$556.1万
増加 CVX
-9.1%　$171.6万
減少 NOBL
-19.2%　-$162.8万
減少 SPY
-2.5%　-$145.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.77%	-0.16%	+2.38%
2	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	5.10%	+1.21%	+6.21%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.55%	—	-2.96%
4	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	4.31%	+0.11%	-0.47%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.30%	-0.36%	-2.52%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.23%	—	+1.29%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.27%	-0.32%	-10.98%
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	2.14%	+2.14%	NEW
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.09%	—	+2.22%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.03%	+0.31%	-15.42%
11	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.02%	+0.37%	-9.09%
12	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.99%	—	-9.09%
13	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.81%	+0.11%	-7.45%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.79%	—	-17.44%
15	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.71%	—	-19.54%
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.69%	-0.37%	-19.15%
17	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.66%	—	-6.85%
18	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.65%	-0.25%	+6.70%
19	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.64%	-0.19%	-5.09%
20	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.63%	+0.15%	+10.37%
21	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.61%	—	-6.77%
22	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.60%	—	-5.76%
23	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.58%	—	-5.21%
24	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.50%	-0.12%	-5.06%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.49%	—	-1.82%
26	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.49%	-0.23%	+6.95%
27	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.47%	-0.19%	+8.82%
28	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.44%	-0.25%	-4.66%
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	1.43%	—	-1.41%
30	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.43%	-0.13%	+17.13%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.35%	-0.11%	-0.51%
32	ECL	Ecolab INC	株式-素材	1.28%	-0.22%	-14.62%
33	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興国市場	1.08%	-2.06%	-64.07%
34	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.06%	+1.06%	NEW
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.02%	+0.19%	+13.16%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.97%	+0.97%	NEW
37	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.96%	+0.12%	+14.59%
38	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.95%	—	-1.81%
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.94%	-0.12%	-11.53%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.93%	—	-4.93%
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.93%	+0.20%	+23.78%
42	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.91%	+0.13%	+19.47%
43	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.89%	+0.12%	+18.82%
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.89%	+0.12%	+17.09%
45	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.85%	—	+8.90%
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.84%	—	+6.22%
47	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.82%	—	+7.74%
48	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.73%	-0.15%	+8.58%
49	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.56%	+0.13%	+27.47%
50	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-その他	0.55%	—	+9.12%

1–50 of 108

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+13%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +7.7%
ベータ: +0.46
アルファ: +2.3%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +11%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +2.29
インフォメーションレシオ: -0.9
トラッキングエラー: +8.6%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +21.8%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +6.3%
歪度: -0.42
尖度: -0.83
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	108	$4.5億	21	1VTI 2BCI 3EFA 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.BCI 3.EFA 4.USRT 5.SPY 6.IEF 7.AGG 8.CWB 9.VTIP 10.XOM
2025-12-31	103	$4.5億	36	1VTI 2EFA 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.EFA 3.SPY 4.IEF 5.USRT 6.BCI 7.PCY 8.AGG 9.NOBL 10.VTIP
2025-09-30	104	$4.5億	37	1EFA 2FBND 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.EFA 2.FBND 3.SPY 4.BCI 5.USRT 6.IEF 7.AGG 8.NOBL 9.CWB 10.VCSH
2025-06-30	93	$4.1億	0	1BIL 2EFA 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.BIL 2.EFA 3.SPY 4.IEF 5.VTI 6.AGG 7.VTIP 8.NOBL 9.CWB 10.IBM
2025-03-31	101	$4.0億	0	1SPY 2BCI 3EFA 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.BCI 3.EFA 4.IEF 5.USRT 6.AGG 7.FBND 8.NOBL 9.VCSH 10.MDY
2024-12-31	103	$3.9億	0	1BIL 2SPY 3IEF 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.SPY 3.IEF 4.USRT 5.AGG 6.NOBL 7.FBND 8.BND 9.VCSH 10.CWB
2024-09-30	95	$3.9億	0	1SPY 2BIL 3EFA 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.BIL 3.EFA 4.IEF 5.USRT 6.AGG 7.PCY 8.VTI 9.NOBL 10.BND
2024-06-30	82	$3.7億	0	1BIL 2SPY 3BCI 主要銘柄2024-06-30 1.BIL 2.SPY 3.BCI 4.EFA 5.IEF 6.AGG 7.VTI 8.PCY 9.NOBL 10.BND
2024-03-31	85	$3.6億	0	1SPY 2EFA 3USRT 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.EFA 3.USRT 4.BCI 5.IEF 6.AGG 7.FBND 8.PCY 9.NOBL 10.VCSH
2023-12-31	92	$3.4億	0	1BIL 2USRT 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.USRT 3.SPY 4.EFA 5.BCI 6.SSO 7.FBND 8.PCY 9.NOBL 10.VCSH
2023-09-30	82	$3.2億	0	1BIL 2SPY 3BCI 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.SPY 3.BCI 4.EFA 5.USRT 6.AGG 7.JNK 8.NOBL 9.VTI 10.VTIP
2023-06-30	79	$3.2億	0	1BIL 2SPY 3EFA 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.SPY 3.EFA 4.IEF 5.AGG 6.PCY 7.VTIP 8.NOBL 9.VTI 10.TIP
2023-03-31	76	$3.0億	0	1BIL 2EFA 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.EFA 3.SPY 4.AGG 5.GBIL 6.PCY 7.VTI 8.NOBL 9.SCHO 10.MDY
2022-12-31	81	$2.9億	0	1BIL 2EFA 3GBIL 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.EFA 3.GBIL 4.AGG 5.PCY 6.SCHO 7.FBND 8.MDY 9.NOBL 10.SPAB
2022-09-30	64	$2.7億	0	1BIL 2VTIP 3SPAB 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.VTIP 3.SPAB 4.GBIL 5.BCI 6.AGG 7.SCHO 8.BND 9.VTI 10.NOBL
2022-06-30	77	$2.6億	0	1BIL 2AGG 3SPAB 主要銘柄2022-06-30 1.BIL 2.AGG 3.SPAB 4.BCI 5.GBIL 6.VTIP 7.BND 8.SCHO 9.VTI 10.JNK
2022-03-31	90	$2.6億	0	1BIL 2AGG 3VTI 主要銘柄2022-03-31 1.BIL 2.AGG 3.VTI 4.SPAB 5.MDY 6.BCI 7.JNK 8.USRT 9.VLUE 10.VTWO
2021-12-31	93	$2.4億	0	1VTI 2IEF 3MVV 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.IEF 3.MVV 4.VTWO 5.AGG 6.VLUE 7.JNK 8.SPY 9.USRT 10.VTIP
2021-09-30	97	$2.2億	0	1BND 2VTI 3VTWO 主要銘柄2021-09-30 1.BND 2.VTI 3.VTWO 4.AGG 5.JNK 6.VLUE 7.VTIP 8.BCI 9.IEF 10.SPY
2021-06-30	96	$2.0億	0	1VTI 2SCHZ 3VTWO 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.SCHZ 3.VTWO 4.AGG 5.VTIP 6.GBIL 7.VLUE 8.JNK 9.TIP 10.SPY
2021-03-31	97	$1.8億	0	1VTI 2MDY 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.MDY 3.AGG 4.VTWO 5.GBIL 6.JNK 7.VTIP 8.TIP 9.LOW 10.CAT

今四半期の持株変動

Financial & Tax Architects, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+1.2%	+6.21%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-9.09%	減少
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-15.42%	減少
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+23.78%	増加
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+13.16%	増加
6	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+10.37%	増加
7	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+19.47%	増加
8	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+27.47%	増加
9	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+18.82%	増加
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+17.09%	増加
11	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+14.59%	増加
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	-0.47%	減少
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-7.45%	減少
14	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	+0.1%	+47.93%	増加
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.51%	減少
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-11.53%	減少
17	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-5.06%	減少
18	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+17.13%	増加
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.58%	増加
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+2.38%	増加
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+8.82%	増加
22	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-5.09%	減少
23	ECL	Ecolab INC	-0.2%	-14.62%	減少
24	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+6.95%	増加
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+6.70%	増加
26	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-4.66%	減少
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-10.98%	減少
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-2.52%	減少
29	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.4%	-19.15%	減少
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.2%	-90.00%	減少
31	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	-2.1%	-64.07%	減少
32	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新規購入
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新規購入
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
36	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新規購入
37	EPI	Wisdomtree India Earnings	—	EXIT	全売却
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新規購入
39	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
40	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
41	AZO	Autozone INC	—	NEW	新規購入
42	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	全売却
43	IMO	Imperial Oil LTD	—	EXIT	全売却
44	ALLE	Allegion plc	—	EXIT	全売却
45	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新規購入
46	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新規購入
47	MFC	Manulife Financial CORP	—	NEW	新規購入
48	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	NEW	新規購入
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
50	JXI	Ishares Global Utilities ETF	—	EXIT	全売却