CIK: 0001024431
申告総資産額
$4279.6万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 16
FINANCIAL DISCOVERY GROUP INCは最新の13F報告書で16件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4279.6万、四半期回転率は0.0%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 28.54% | — | — | — |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 12.07% | — | — | — |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 8.24% | — | — | — |
| 4 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 8.23% | — | — | — |
| 5 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 7.03% | — | — | — |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 6.74% | — | — | — |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 6.09% | — | — | — |
| 8 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.90% | — | — | — |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.75% | — | — | — |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.72% | — | — | — |
| 11 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 2.65% | — | — | — |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.92% | — | — | — |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.69% | — | — | — |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.67% | — | — | — |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | — | — |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+2.6%
利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター対照データが不足しています
セクター対照データが不足しています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdも共通保有
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データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 0-3 Month Treasury Bも共通保有