FA
Financial Advisory Group
分散投資型長期保有型セクター集中型
申告総資産額
$5.7億
報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 91
Financial Advisory Groupは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 28.56
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 72.45
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 76.42
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.58% | — | +2.61% | |
| 2 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 11.94% | — | +2.50% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.28% | — | -3.17% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.86% | — | +5.72% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.76% | — | +417.33% | |
| 6 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 4.60% | — | -4.43% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 4.45% | — | -1.12% | |
| 8 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.99% | — | +13.21% | |
| 9 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 3.22% | — | +6.48% | |
| 10 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 2.75% | — | +8.94% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.37% | — | -0.25% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.09% | — | -5.42% | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.99% | — | -1.29% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.97% | — | -2.39% | |
| 15 | ✓ | 株式-その他 | 1.92% | — | +3.16% | ||
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | -4.92% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.33% | — | +6.61% | |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.11% | — | +2.69% | |
| 19 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | -12.21% | |
| 20 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 21 | BWIN | Baldwin Insurance Group Inc/ | 株式-その他 | 0.59% | — | — | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -0.32% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | — | +0.79% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.54% | — | -0.41% | |
| 25 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.51% | — | -31.48% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | — | +0.16% | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.47% | — | -6.87% | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -37.09% | |
| 30 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-その他 | 0.40% | — | -1.66% | |
| 31 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 0.38% | — | -1.16% | |
| 32 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.36% | — | -0.78% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | -0.88% | |
| 34 | ✓ | Powershares ETF Tr Ii | ETF-その他 | 0.36% | — | -12.86% | |
| 35 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.35% | — | -1.34% | |
| 36 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -21.47% | |
| 37 | BSCK | Invesco Bulletshares 2020 Co | ETF-その他 | 0.29% | — | +0.74% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.26% | — | +0.70% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.25% | — | +6.70% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | +0.20% | |
| 41 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.24% | — | +13.39% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | — | -0.05% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | +44.04% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | +0.27% | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.19% | — | +200.08% | |
| 46 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.18% | — | -43.22% | |
| 47 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | — | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -3.14% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.15% | — | -0.02% | |
| 50 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | -0.60% |
1–50 of 91
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 91 | $5.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 87 | $5.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 81 | $4.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 90 | $5.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 88 | $5.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 87 | $4.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 91 | $4.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 88 | $4.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 97 | $5.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 95 | $5.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 92 | $4.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 91 | $4.2億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 83 | $3.9億 | 42 | |
| 2020-12-31 | 85 | $3.8億 | 55 | |
| 2020-09-30 | 76 | $3.1億 | 10 | |
| 2020-06-30 | 69 | $2.9億 | 42 | |
| 2020-03-31 | 66 | $3.1億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 77 | $3.8億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 72 | $3.6億 | 33 | |
| 2019-06-30 | 72 | $3.8億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 68 | $3.6億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 69 | $3.3億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 66 | $3.8億 | 6 | |
| 2018-06-30 | 65 | $3.6億 | 37 | |
| 2018-03-31 | 64 | $3.3億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 65 | $3.3億 | 28 | |
| 2017-09-30 | 60 | $2.9億 | 24 | |
| 2017-06-30 | 62 | $3.0億 | 4 | |
| 2017-03-31 | 61 | $2.9億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 62 | $2.6億 | 23 | |
| 2016-09-30 | 63 | $2.3億 | 16 | |
| 2016-06-30 | 59 | $2.1億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 59 | $2.1億 | 17 | |
| 2015-12-31 | 59 | $2.1億 | 21 | |
| 2015-09-30 | 52 | $2.0億 | 13 | |
| 2015-06-30 | 51 | $2.0億 | 17 | |
| 2015-03-31 | 50 | $2.1億 | 19 | |
| 2014-12-31 | 49 | $1.9億 | 20 | |
| 2014-09-30 | 54 | $1.8億 | 27 | |
| 2014-06-30 | 55 | $1.8億 | 39 | |
| 2014-03-31 | 54 | $1.8億 | 28 | |
| 2013-12-31 | 52 | $1.8億 | 15 | |
| 2013-09-30 | 46 | $1.6億 | 7 | |
| 2013-06-30 | 42 | $1.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Financial Advisory Groupとはどのような機関投資家ですか？
Financial Advisory Groupはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.7億、91 件のポジションが開示されています。
Financial Advisory Groupの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Financial Advisory Groupの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $8833.3万 (15.6%)
2. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — $6770.1万 (11.9%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $6393.9万 (11.3%)
4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $4453.7万 (7.9%)
5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $3262.8万 (5.8%)
Financial Advisory Groupは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Financial Advisory Groupの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Financial Advisory Groupはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Advisory Groupの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 43.5%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Health Care: 10.7%
• Industrials: 9.4%
• Energy: 7.9%
• Communication Services: 7.4%
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