Fielder Capital Group LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0002010765

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 290

Fielder Capital Group LLCは最新の13F報告書で290件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は23.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.69
回転率: 23.57
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.8
多様性: 100
ポジション規律: 78.57

Fielder Capital Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 52 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 290 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.14）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 AAPL
-68.7%　-$1164.9万
減少 SLVP
-45.1%　-$908.4万
増加 TPL
-8.8%　$552.1万
減少 PSLV
-48.5%　-$487.3万
増加 XLE
-0.2%　$417.6万
増加 CTA
+12.1%　$275.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全290銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	4.77%	-0.06%	-9.17%
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	4.42%	+0.39%	—
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	4.25%	—	-7.21%
4	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-コモディティ	4.01%	+0.50%	+2.56%
5	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	3.79%	+0.30%	+0.49%
6	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	3.58%	+1.26%	-8.82%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	3.39%	+0.97%	-0.20%
8	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	3.08%	+0.66%	+12.06%
9	SPPP	Sprott Physical Platinum And	株式-その他	2.95%	-0.10%	+2.64%
10	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	ETF-コモディティ	2.60%	-1.87%	-45.12%
11	REFI	Chicago Atlantic Real Estate	株式-その他	2.37%	+0.20%	+15.34%
12	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-その他	2.10%	+0.40%	+4.60%
13	KCCA	Kraneshares California Carbo	ETF-その他	2.07%	+0.24%	+25.51%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.80%	—	+3.28%
15	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	1.64%	-0.42%	+0.45%
16	CPT	Camden Property Trust	株式-不動産	1.53%	+0.18%	+24.58%
17	MAA	Mid-america Apartment Comm	株式-不動産	1.48%	+0.20%	+28.31%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.31%	-0.08%	-3.74%
19	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	1.28%	+0.28%	+7.44%
20	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.28%	-0.36%	-1.30%
21	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	ETF-暗号資産	1.27%	-0.34%	+0.25%
22	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	1.26%	+0.19%	-3.33%
23	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	1.24%	+0.31%	+1.69%
24	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	1.20%	-1.01%	-48.50%
25	AR	Antero Resources CORP	株式-エネルギー	1.20%	+0.26%	+1.07%
26	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	1.17%	+0.19%	+17.37%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.14%	+0.33%	-2.50%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.05%	-2.45%	-68.66%
29	MLI	Mueller Industries INC	株式-資本財	1.04%	—	+0.23%
30	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.78%	+0.19%	-4.92%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	+0.10%
32	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-その他	0.73%	—	+42.37%
33	DNN	Denison Mines CORP	株式-その他	0.70%	+0.13%	-9.55%
34	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-暗号資産	0.68%	—	+25.59%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.68%	-0.18%	-6.92%
36	NXE	Nexgen Energy LTD	株式-その他	0.66%	+0.11%	-7.28%
37	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.66%	-0.07%	+15.28%
38	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.61%	—	-9.97%
39	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.60%	-0.64%	-55.64%
40	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.59%	-0.57%	-53.19%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.50%	—	+0.16%
42	UUUU	Energy Fuels INC	株式-エネルギー	0.46%	+0.10%	-1.03%
43	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.45%	—	+3.27%
44	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.43%	—	+18.58%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.43%	—	-1.43%
46	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-その他	0.41%	-0.16%	—
47	AXP	American Express Co	株式-金融	0.40%	-0.07%	+1.71%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.40%	—	-3.97%
49	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.38%	+0.10%	+0.06%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.35%	—	+7.22%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +14.1%
ベータ: +0.66
アルファ: +13.5%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +27.2%
対S&P勝率: +55.2%
ソルティノレシオ: +3.37
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.38
スターリングレシオ: +1.62
カルマーレシオ: +3.31
インフォメーションレシオ: +0.61
トラッキングエラー: +12.2%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +75.9%
マイナス月比率: +24.1%
最良12ヶ月: +57%
最悪12ヶ月: +15.6%
効率性レシオ: +0.72
シャープレシオ: +1.8
セクター分散度: +7.5%
歪度: -0.72
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +4.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	290	$4.6億	24	1COPX 2GDX 3IAU 主要銘柄2026-03-31 1.COPX 2.GDX 3.IAU 4.IAUM 5.GDXJ 6.TPL 7.XLE 8.CTA 9.SPPP 10.SLVP
2025-12-31	277	$4.7億	20	1COPX 2SLVP 3IAU 主要銘柄2025-12-31 1.COPX 2.SLVP 3.IAU 4.GDX 5.IAUM 6.AAPL 7.GDXJ 8.SPPP 9.CTA 10.XLE
2025-09-30	268	$4.4億	37	1SLVP 2COPX 3IAU 主要銘柄2025-09-30 1.SLVP 2.COPX 3.IAU 4.GDX 5.GDXJ 6.IAUM 7.BITB 8.TPL 9.SPPP 10.GBTC
2025-06-30	242	$3.8億	0	1COPX 2SLVP 3IAU 主要銘柄2025-06-30 1.COPX 2.SLVP 3.IAU 4.GDX 5.TPL 6.BITB 7.IAUM 8.REFI 9.GBTC 10.XLE
2025-03-31	224	$3.5億	0	1TPL 2BITB 3IAU 主要銘柄2025-03-31 1.TPL 2.BITB 3.IAU 4.COPX 5.SLVP 6.GDX 7.IAUM 8.XLE 9.REFI 10.GDXJ
2024-12-31	212	$3.2億	0	1BITB 2COPX 3TPL 主要銘柄2024-12-31 1.BITB 2.COPX 3.TPL 4.IAU 5.SLVP 6.XLE 7.REFI 8.IAUM 9.ETH 10.GBTC
2024-09-30	215	$3.0億	0	1COPX 2IAU 3BITB 主要銘柄2024-09-30 1.COPX 2.IAU 3.BITB 4.SLVP 5.TPL 6.XLE 7.REFI 8.IAUM 9.MLPX 10.URNM
2024-06-30	196	$2.6億	0	1COPX 2IAU 3BITB 主要銘柄2024-06-30 1.COPX 2.IAU 3.BITB 4.XLE 5.SLVP 6.TPL 7.MLPX 8.REFI 9.GBTC 10.URNM
2024-03-31	172	$2.2億	0	1IAU 2COPX 3BITB 主要銘柄2024-03-31 1.IAU 2.COPX 3.BITB 4.XLE 5.SLVP 6.MLPX 7.GBTC 8.TPL 9.URNM 10.BRK-B
2023-12-31	146	$1.7億	0	1IAU 2COPX 3XLE 主要銘柄2023-12-31 1.IAU 2.COPX 3.XLE 4.MLPX 5.TPL 6.SLVP 7.GDX 8.GDXJ 9.PSLV 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Fielder Capital Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Grayscale Solana Staking ETF (GSOL); 新規購入: US Global Jets ETF (JETS); 新規購入: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB).

Fielder Capital Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+1.3%	-8.82%	減少
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+1%	-0.20%	減少
3	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.7%	+12.06%	増加
4	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.5%	+2.56%	増加
5	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	+0.4%	+4.60%	増加
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.4%	—	変化なし
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.50%	減少
8	RRC	Range Resources CORP	+0.3%	+1.69%	増加
9	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.3%	+0.49%	増加
10	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.3%	+7.44%	増加
11	AR	Antero Resources CORP	+0.3%	+1.07%	増加
12	KCCA	Kraneshares California Carbo	+0.2%	+25.51%	増加
13	MAA	Mid-america Apartment Comm	+0.2%	+28.31%	増加
14	REFI	Chicago Atlantic Real Estate	+0.2%	+15.34%	増加
15	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-4.92%	減少
16	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.2%	+17.37%	増加
17	EQT	Eqt CORP	+0.2%	-3.33%	減少
18	CPT	Camden Property Trust	+0.2%	+24.58%	増加
19	DNN	Denison Mines CORP	+0.1%	-9.55%	減少
20	NXE	Nexgen Energy LTD	+0.1%	-7.28%	減少
21	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+0.06%	増加
22	UUUU	Energy Fuels INC	+0.1%	-1.03%	減少
23	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.1%	-9.17%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+15.28%	増加
25	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.71%	増加
26	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-44.93%	減少
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-3.74%	減少
28	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-40.74%	減少
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-20.19%	減少
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-13.72%	減少
31	SPPP	Sprott Physical Platinum And	-0.1%	+2.64%	増加
32	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	-0.1%	-46.25%	減少
33	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.2%	—	変化なし
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-40.78%	減少
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-6.92%	減少
36	BSOL	Bitwise Solana Staking ETF	-0.2%	-41.80%	減少
37	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	-0.3%	+0.25%	増加
38	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-1.30%	減少
39	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.4%	+0.45%	増加
40	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.6%	-53.19%	減少
41	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-55.64%	減少
42	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-1%	-48.50%	減少
43	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	-1.9%	-45.12%	減少
44	AAPL	Apple INC	-2.5%	-68.66%	減少
45	GSOL	Grayscale Solana Staking ETF	—	NEW	新規購入
46	JETS	US Global Jets ETF	—	NEW	新規購入
47	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新規購入
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
49	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
50	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Fielder Capital Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Fielder Capital Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.6億、290 件のポジションが開示されています。

Fielder Capital Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Fielder Capital Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Global X Copper Miners ETF (COPX) — $2190.5万 (4.8%) 2. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — $2027.2万 (4.4%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — $1949.0万 (4.3%) 4. Ishares Gold Trust Micro (IAUM) — $1839.5万 (4.0%) 5. Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ) — $1739.8万 (3.8%)

Fielder Capital Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Fielder Capital Group LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、18件の保有増加、24件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Grayscale Solana Staking ETF (GSOL); 新規購入: US Global Jets ETF (JETS); 新規購入: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB)

Fielder Capital Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFielder Capital Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 27.3% • Information Technology: 18.3% • Financials: 13.0% • Real Estate: 10.4% • Industrials: 8.6% • Health Care: 5.8%

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Fielder Capital Group LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0002010765

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 290

Fielder Capital Group LLCは最新の13F報告書で290件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は23.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.69
回転率: 23.57
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.8
多様性: 100
ポジション規律: 78.57

直近の動向

減少 AAPL
-68.7%　-$1164.9万
減少 SLVP
-45.1%　-$908.4万
増加 TPL
-8.8%　$552.1万
減少 PSLV
-48.5%　-$487.3万
増加 XLE
-0.2%　$417.6万
増加 CTA
+12.1%　$275.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全290銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	4.77%	-0.06%	-9.17%
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	4.42%	+0.39%	—
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	4.25%	—	-7.21%
4	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-コモディティ	4.01%	+0.50%	+2.56%
5	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	3.79%	+0.30%	+0.49%
6	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	3.58%	+1.26%	-8.82%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	3.39%	+0.97%	-0.20%
8	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	3.08%	+0.66%	+12.06%
9	SPPP	Sprott Physical Platinum And	株式-その他	2.95%	-0.10%	+2.64%
10	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	ETF-コモディティ	2.60%	-1.87%	-45.12%
11	REFI	Chicago Atlantic Real Estate	株式-その他	2.37%	+0.20%	+15.34%
12	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-その他	2.10%	+0.40%	+4.60%
13	KCCA	Kraneshares California Carbo	ETF-その他	2.07%	+0.24%	+25.51%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.80%	—	+3.28%
15	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	1.64%	-0.42%	+0.45%
16	CPT	Camden Property Trust	株式-不動産	1.53%	+0.18%	+24.58%
17	MAA	Mid-america Apartment Comm	株式-不動産	1.48%	+0.20%	+28.31%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.31%	-0.08%	-3.74%
19	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	1.28%	+0.28%	+7.44%
20	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.28%	-0.36%	-1.30%
21	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	ETF-暗号資産	1.27%	-0.34%	+0.25%
22	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	1.26%	+0.19%	-3.33%
23	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	1.24%	+0.31%	+1.69%
24	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	1.20%	-1.01%	-48.50%
25	AR	Antero Resources CORP	株式-エネルギー	1.20%	+0.26%	+1.07%
26	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	1.17%	+0.19%	+17.37%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.14%	+0.33%	-2.50%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.05%	-2.45%	-68.66%
29	MLI	Mueller Industries INC	株式-資本財	1.04%	—	+0.23%
30	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.78%	+0.19%	-4.92%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	+0.10%
32	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-その他	0.73%	—	+42.37%
33	DNN	Denison Mines CORP	株式-その他	0.70%	+0.13%	-9.55%
34	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-暗号資産	0.68%	—	+25.59%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.68%	-0.18%	-6.92%
36	NXE	Nexgen Energy LTD	株式-その他	0.66%	+0.11%	-7.28%
37	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.66%	-0.07%	+15.28%
38	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.61%	—	-9.97%
39	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.60%	-0.64%	-55.64%
40	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.59%	-0.57%	-53.19%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.50%	—	+0.16%
42	UUUU	Energy Fuels INC	株式-エネルギー	0.46%	+0.10%	-1.03%
43	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.45%	—	+3.27%
44	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.43%	—	+18.58%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.43%	—	-1.43%
46	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-その他	0.41%	-0.16%	—
47	AXP	American Express Co	株式-金融	0.40%	-0.07%	+1.71%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.40%	—	-3.97%
49	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.38%	+0.10%	+0.06%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.35%	—	+7.22%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +14.1%
ベータ: +0.66
アルファ: +13.5%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +27.2%
対S&P勝率: +55.2%
ソルティノレシオ: +3.37
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.38
スターリングレシオ: +1.62
カルマーレシオ: +3.31
インフォメーションレシオ: +0.61
トラッキングエラー: +12.2%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +75.9%
マイナス月比率: +24.1%
最良12ヶ月: +57%
最悪12ヶ月: +15.6%
効率性レシオ: +0.72
シャープレシオ: +1.8
セクター分散度: +7.5%
歪度: -0.72
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +4.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	290	$4.6億	24	1COPX 2GDX 3IAU 主要銘柄2026-03-31 1.COPX 2.GDX 3.IAU 4.IAUM 5.GDXJ 6.TPL 7.XLE 8.CTA 9.SPPP 10.SLVP
2025-12-31	277	$4.7億	20	1COPX 2SLVP 3IAU 主要銘柄2025-12-31 1.COPX 2.SLVP 3.IAU 4.GDX 5.IAUM 6.AAPL 7.GDXJ 8.SPPP 9.CTA 10.XLE
2025-09-30	268	$4.4億	37	1SLVP 2COPX 3IAU 主要銘柄2025-09-30 1.SLVP 2.COPX 3.IAU 4.GDX 5.GDXJ 6.IAUM 7.BITB 8.TPL 9.SPPP 10.GBTC
2025-06-30	242	$3.8億	0	1COPX 2SLVP 3IAU 主要銘柄2025-06-30 1.COPX 2.SLVP 3.IAU 4.GDX 5.TPL 6.BITB 7.IAUM 8.REFI 9.GBTC 10.XLE
2025-03-31	224	$3.5億	0	1TPL 2BITB 3IAU 主要銘柄2025-03-31 1.TPL 2.BITB 3.IAU 4.COPX 5.SLVP 6.GDX 7.IAUM 8.XLE 9.REFI 10.GDXJ
2024-12-31	212	$3.2億	0	1BITB 2COPX 3TPL 主要銘柄2024-12-31 1.BITB 2.COPX 3.TPL 4.IAU 5.SLVP 6.XLE 7.REFI 8.IAUM 9.ETH 10.GBTC
2024-09-30	215	$3.0億	0	1COPX 2IAU 3BITB 主要銘柄2024-09-30 1.COPX 2.IAU 3.BITB 4.SLVP 5.TPL 6.XLE 7.REFI 8.IAUM 9.MLPX 10.URNM
2024-06-30	196	$2.6億	0	1COPX 2IAU 3BITB 主要銘柄2024-06-30 1.COPX 2.IAU 3.BITB 4.XLE 5.SLVP 6.TPL 7.MLPX 8.REFI 9.GBTC 10.URNM
2024-03-31	172	$2.2億	0	1IAU 2COPX 3BITB 主要銘柄2024-03-31 1.IAU 2.COPX 3.BITB 4.XLE 5.SLVP 6.MLPX 7.GBTC 8.TPL 9.URNM 10.BRK-B
2023-12-31	146	$1.7億	0	1IAU 2COPX 3XLE 主要銘柄2023-12-31 1.IAU 2.COPX 3.XLE 4.MLPX 5.TPL 6.SLVP 7.GDX 8.GDXJ 9.PSLV 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Fielder Capital Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+1.3%	-8.82%	減少
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+1%	-0.20%	減少
3	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.7%	+12.06%	増加
4	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.5%	+2.56%	増加
5	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	+0.4%	+4.60%	増加
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.4%	—	変化なし
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.50%	減少
8	RRC	Range Resources CORP	+0.3%	+1.69%	増加
9	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.3%	+0.49%	増加
10	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.3%	+7.44%	増加
11	AR	Antero Resources CORP	+0.3%	+1.07%	増加
12	KCCA	Kraneshares California Carbo	+0.2%	+25.51%	増加
13	MAA	Mid-america Apartment Comm	+0.2%	+28.31%	増加
14	REFI	Chicago Atlantic Real Estate	+0.2%	+15.34%	増加
15	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-4.92%	減少
16	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.2%	+17.37%	増加
17	EQT	Eqt CORP	+0.2%	-3.33%	減少
18	CPT	Camden Property Trust	+0.2%	+24.58%	増加
19	DNN	Denison Mines CORP	+0.1%	-9.55%	減少
20	NXE	Nexgen Energy LTD	+0.1%	-7.28%	減少
21	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+0.06%	増加
22	UUUU	Energy Fuels INC	+0.1%	-1.03%	減少
23	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.1%	-9.17%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+15.28%	増加
25	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.71%	増加
26	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-44.93%	減少
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-3.74%	減少
28	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-40.74%	減少
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-20.19%	減少
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-13.72%	減少
31	SPPP	Sprott Physical Platinum And	-0.1%	+2.64%	増加
32	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	-0.1%	-46.25%	減少
33	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.2%	—	変化なし
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-40.78%	減少
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-6.92%	減少
36	BSOL	Bitwise Solana Staking ETF	-0.2%	-41.80%	減少
37	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	-0.3%	+0.25%	増加
38	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-1.30%	減少
39	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.4%	+0.45%	増加
40	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.6%	-53.19%	減少
41	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-55.64%	減少
42	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-1%	-48.50%	減少
43	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	-1.9%	-45.12%	減少
44	AAPL	Apple INC	-2.5%	-68.66%	減少
45	GSOL	Grayscale Solana Staking ETF	—	NEW	新規購入
46	JETS	US Global Jets ETF	—	NEW	新規購入
47	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新規購入
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
49	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
50	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る