Ferguson Shapiro LLC — 13F申告インサイト

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 91

Ferguson Shapiro LLCは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は57.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.78
回転率: 57.47
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 62.48
多様性: 100
ポジション規律: 82.34

直近の動向

減少 TUA
-77.2%　-$3825.1万
全売却 XPND
新規購入 VEA
減少 QJUN
-71.8%　-$1424.2万
増加 QQQ
+2685.7%　$990.9万
新規購入 RAAX

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位87銘柄を表示中（全91銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-その他	13.06%	-1.39%	-16.79%
2	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	6.87%	+0.67%	-1.04%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.95%	-0.02%	-9.48%
4	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-その他	5.88%	+0.61%	+16.03%
5	RFEM	First Trust Riverfront Dynam	ETF-その他	5.87%	+0.42%	-1.94%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	5.21%	+0.83%	+5.41%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.44%	+4.44%	NEW
8	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-その他	4.13%	+1.22%	+47.58%
9	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	3.17%	-11.78%	-77.19%
10	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	3.14%	+0.35%	+9.27%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.98%	+2.89%	+2685.71%
12	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	2.83%	-0.88%	-7.40%
13	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	2.58%	-0.40%	-10.52%
14	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	2.39%	+2.39%	NEW
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	1.97%	+0.12%	-5.19%
16	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	1.94%	+1.94%	NEW
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.90%	—	-10.07%
18	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	1.87%	+1.87%	NEW
19	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-テック型	1.83%	-4.41%	-71.80%
20	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	1.49%	+0.51%	+58.05%
21	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.32%	+1.32%	NEW
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.26%	—	+0.12%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	1.01%	-0.36%	-23.54%
24	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.00%	+0.20%	—
25	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	0.97%	+0.98%	NEW
26	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.97%	+0.97%	NEW
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.96%	+0.96%	NEW
28	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-その他	0.91%	+0.25%	+38.94%
29	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	0.89%	+0.89%	NEW
30	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資適格社債	0.79%	-0.29%	-23.42%
31	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
32	✓		株式-その他	0.62%	+0.62%	NEW
33	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.52%	—	+0.36%
35	LIN	Linde plc	株式-素材	0.49%	—	+0.84%
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.49%	+0.49%	NEW
37	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
39	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.43%	—	+0.41%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.34%	—	-0.08%
41	AYI	Acuity INC	株式-資本財	0.32%	—	—
42	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.30%	—	-14.09%
43	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	ETF-その他	0.30%	+0.30%	NEW
44	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-その他	0.25%	—	+0.23%
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.21%	+0.09%	+852.63%
46	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.21%	—	+0.31%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.19%	—	+0.05%
48	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.17%	—	+0.94%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.15%	—	+2.66%
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.15%	—	+2.95%

1–50 of 87

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +29.6%
ベータ: -0.57
アルファ: +19.2%
最大ドローダウン: -37.6%
年率換算パフォーマンス: +3.8%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +0.39
スタッツァー指数: +0.08
トレイナーレシオ: -0.15
スターリングレシオ: +0.15
カルマーレシオ: +0.1
インフォメーションレシオ: -0.28
トラッキングエラー: +35.2%
下方標準偏差: +22.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +15.8%
最悪12ヶ月: -31.4%
効率性レシオ: +0.09
シャープレシオ: +0.29
セクター分散度: +10.4%
歪度: -1.7
尖度: +11.37
アップサイドポテンシャル: +1.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	91	$3.4億	57	1RSSB 2WCMI 3SPYM 主要銘柄2026-06-30 1.RSSB 2.WCMI 3.SPYM 4.SCIO 5.RFEM 6.CGGR 7.VEA 8.CLOA 9.TUA 10.MOAT
2026-03-31	87	$3.3億	35	1TUA 2RSSB 3QJUN 主要銘柄2026-03-31 1.TUA 2.RSSB 3.QJUN 4.WCMI 5.SPYM 6.RFEM 7.XPND 8.SCIO 9.CGGR 10.CTA
2025-12-31	81	$3.2億	96	1TUA 2RSSB 3QJUN 主要銘柄2025-12-31 1.TUA 2.RSSB 3.QJUN 4.BKLC 5.XPND 6.SCIO 7.CGGR 8.WCMI 9.CLOA 10.CTA
2025-09-30	74	$3.1億	99	1QJUN 2TUA 3GJUL 主要銘柄2025-09-30 1.QJUN 2.TUA 3.GJUL 4.FJUL 5.CGGR 6.ISEP 7.CLOI 8.BOXX 9.CLOA 10.MOAT
2025-06-30	72	$3.0億	0	1QJUN 2TUA 3GJUL 主要銘柄2025-06-30 1.QJUN 2.TUA 3.GJUL 4.FJUL 5.CLOI 6.ISEP 7.CGGR 8.BOXX 9.CLOA 10.MOAT
2025-03-31	67	$2.7億	100	1PTLC 2TUA 3GJUL 主要銘柄2025-03-31 1.PTLC 2.TUA 3.GJUL 4.CLOB 5.ISEP 6.JGRO 7.QDEC 8.QJUN 9.BOXX 10.CLOI
2024-12-31	69	$2.7億	0	1PTLC 2TUA 3GJUL 主要銘柄2024-12-31 1.PTLC 2.TUA 3.GJUL 4.LONZ 5.BOXX 6.ISEP 7.JGRO 8.MGK 9.SDVY 10.VXF
2024-09-30	61	$2.7億	0	1PTLC 2TUA 3BOXX 主要銘柄2024-09-30 1.PTLC 2.TUA 3.BOXX 4.GJUL 5.LONZ 6.ISEP 7.JGRO 8.VEA 9.MGK 10.CLOI
2024-06-30	62	$2.5億	0	1GJUL 2BOXX 3TUA 主要銘柄2024-06-30 1.GJUL 2.BOXX 3.TUA 4.PTLC 5.ISEP 6.PFIX 7.26922B 8.CLOI 9.MOAT 10.GLIN
2024-03-31	42	$2.2億	0	1GJUL 2BOXX 3PTLC 主要銘柄2024-03-31 1.GJUL 2.BOXX 3.PTLC 4.ISEP 5.BOND 6.PFIX 7.MOAT 8.HD 9.COWZ 10.GLIN
2023-12-31	38	$2.1億	0	1GJUL 2PTLC 3ISEP 主要銘柄2023-12-31 1.GJUL 2.PTLC 3.ISEP 4.BOND 5.XBIL 6.LGOV 7.MOAT 8.COWZ 9.GLIN 10.HD
2023-09-30	30	$1.8億	0	1XBIL 2BOND 3ISEP 主要銘柄2023-09-30 1.XBIL 2.BOND 3.ISEP 4.DURA 5.IWB 6.MOAT 7.TLT 8.HD 9.AAPL 10.EPI
2023-06-30	27	$1.5億	0	1BOND 2IDEV 3DURA 主要銘柄2023-06-30 1.BOND 2.IDEV 3.DURA 4.IWB 5.MOAT 6.TLT 7.OUNZ 8.HD 9.AAPL 10.SOXS
2023-03-31	29	$1.2億	0	1BOND 2IDEV 3DURA 主要銘柄2023-03-31 1.BOND 2.IDEV 3.DURA 4.IWB 5.MOAT 6.AAPL 7.HD 8.MUB 9.SBUX 10.IEI
2022-12-31	35	$1.4億	0	1BOND 2RWM 3IDEV 主要銘柄2022-12-31 1.BOND 2.RWM 3.IDEV 4.DURA 5.TLT 6.PSQUSD 7.74348A 8.IWB 9.IEI 10.MOAT
2022-09-30	48	$1.7億	0	1PTRB 2TLT 3EDV 主要銘柄2022-09-30 1.PTRB 2.TLT 3.EDV 4.SPD 5.DURA 6.IDEV 7.IEI 8.IWB 9.SHY 10.PSQUSD
2022-06-30	39	$1.6億	0	1PTRB 2TLT 3SHY 主要銘柄2022-06-30 1.PTRB 2.TLT 3.SHY 4.ZROZ 5.DURA 6.SPD 7.VEA 8.VTV 9.IWB 10.IEI
2022-03-31	31	$2.0億	0	1PTRB 2IWB382889N 主要銘柄2022-03-31 1.PTRB 2.IWB 3.82889N 4.EDV 5.TYA 6.SPTL 7.VTV 8.SPD 9.FALN 10.BNDDUSD
2021-12-31	32	$1.9億	0	1IWB 2TLT 3TYA 主要銘柄2021-12-31 1.IWB 2.TLT 3.TYA 4.VGLT 5.VTV 6.ANGL 7.ZROZ 8.SPY 9.SPLV 10.MOAT
2021-09-30	32	$1.7億	0	1IWB 2TLT 3IEF 主要銘柄2021-09-30 1.IWB 2.TLT 3.IEF 4.VGLT 5.VTV 6.ZROZ 7.SPY 8.SPLV 9.MOAT 10.FIW
2021-06-30	29	$1.7億	95	1IWB 2SPY 3TLT 主要銘柄2021-06-30 1.IWB 2.SPY 3.TLT 4.SLY 5.VTV 6.IEF 7.GLD 8.SPLV 9.MOAT 10.HYG
2021-03-31	24	$1.6億	100	1STPZ 2IWB 3VTV 主要銘柄2021-03-31 1.STPZ 2.IWB 3.VTV 4.SLY 5.XLI 6.SPHB 7.XOP 8.HYG 9.MOAT 10.XLB
2020-12-31	29	$1.3億	100	1IWB 2ICVT 3LQD 主要銘柄2020-12-31 1.IWB 2.ICVT 3.LQD 4.SHY 5.XLK 6.IHI 7.IGV 8.XLI 9.ANGL 10.HYG
2020-09-30	25	$1.5億	100	1IEF 2TLH 3TLT 主要銘柄2020-09-30 1.IEF 2.TLH 3.TLT 4.EDV 5.IWB 6.IHI 7.IGV 8.XLI 9.SHY 10.BWX
2020-06-30	30	$1.5億	90	1TLH 2LTPZ 3TLT 主要銘柄2020-06-30 1.TLH 2.LTPZ 3.TLT 4.IEF 5.TIP 6.ACWV 7.IEI 8.IHI 9.XLU 10.IGV
2020-03-31	17	$1.4億	100	1IEF 2TLH 3IEI 主要銘柄2020-03-31 1.IEF 2.TLH 3.IEI 4.TLT 5.ACWV 6.SQQQ 7.IHI 8.VHT 9.XLU 10.UUP
2019-12-31	22	$1.3億	0	1IEF 2EDV 3TLT 主要銘柄2019-12-31 1.IEF 2.EDV 3.TLT 4.TLH 5.GLD 6.VNQ 7.VTV 8.VTI 9.XLRE 10.IWD

今四半期の持株変動

Ferguson Shapiro LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: First Trust Expanded Tech (XPND); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新規購入: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新規購入: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM).

Ferguson Shapiro LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+4.4%	NEW	新規購入
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.9%	+2685.71%	増加
3	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+2.4%	NEW	新規購入
4	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+1.9%	NEW	新規購入
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+1.9%	NEW	新規購入
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.3%	NEW	新規購入
7	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+1.2%	+47.58%	増加
8	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+1%	NEW	新規購入
9	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+1%	NEW	新規購入
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1%	NEW	新規購入
11	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.9%	NEW	新規購入
12	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.8%	+5.41%	増加
13	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.7%	-1.04%	減少
14	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.7%	NEW	新規購入
15	✓		+0.6%	NEW	新規購入
16	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	+0.6%	+16.03%	増加
17	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.6%	NEW	新規購入
18	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.5%	+58.05%	増加
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.5%	NEW	新規購入
20	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	+0.5%	NEW	新規購入
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	NEW	新規購入
22	RFEM	First Trust Riverfront Dynam	+0.4%	-1.94%	減少
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.4%	+9.27%	増加
24	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	+0.3%	NEW	新規購入
25	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	+0.3%	+38.94%	増加
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	—	変化なし
27	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	NEW	新規購入
28	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	-5.19%	減少
29	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	+0.1%	NEW	新規購入
30	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+852.63%	増加
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-9.48%	減少
32	HGRO	Hedgeye Quality Growth ETF	-0.1%	EXIT	全売却
33	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	全売却
34	EPV	Proshares Ultrashort Ftse EU	-0.1%	EXIT	全売却
35	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	EXIT	全売却
36	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.2%	EXIT	全売却
37	USCI	United States Commodity Inde	-0.2%	EXIT	全売却
38	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	EXIT	全売却
39	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	-0.3%	EXIT	全売却
40	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	-0.3%	EXIT	全売却
41	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.3%	-23.42%	減少
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.4%	-23.54%	減少
43	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.4%	-10.52%	減少
44	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	-0.6%	EXIT	全売却
45	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	-0.6%	EXIT	全売却
46	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.9%	-7.40%	減少
47	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	-1.4%	-16.79%	減少
48	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-4.4%	-71.80%	減少
49	XPND	First Trust Expanded Tech	-5.3%	EXIT	全売却
50	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-11.8%	-77.19%	減少

FAQ

Ferguson Shapiro LLCとはどのような機関投資家ですか？

Ferguson Shapiro LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、91 件のポジションが開示されています。

Ferguson Shapiro LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ferguson Shapiro LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF (RSSB) — $4463.4万 (13.1%) 2. Ft Wcm International ETF (WCMI) — $2349.9万 (6.9%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $2035.3万 (6.0%) 4. Ft Struct Credit INC Opp ETF (SCIO) — $2009.4万 (5.9%) 5. First Trust Riverfront Dynam (RFEM) — $2006.1万 (5.9%)

Ferguson Shapiro LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ferguson Shapiro LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、8件の保有増加、11件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: First Trust Expanded Tech (XPND); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新規購入: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新規購入: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM)

Ferguson Shapiro LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFerguson Shapiro LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.2% • Consumer Discretionary: 21.3% • Health Care: 18.2% • Materials: 7.4% • Industrials: 6.1% • Consumer Staples: 3.4%

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$3.4億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 91

Ferguson Shapiro LLCは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は57.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.78
回転率: 57.47
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 62.48
多様性: 100
ポジション規律: 82.34

直近の動向

減少 TUA
-77.2%　-$3825.1万
全売却 XPND
新規購入 VEA
減少 QJUN
-71.8%　-$1424.2万
増加 QQQ
+2685.7%　$990.9万
新規購入 RAAX

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位87銘柄を表示中（全91銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-その他	13.06%	-1.39%	-16.79%
2	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	6.87%	+0.67%	-1.04%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.95%	-0.02%	-9.48%
4	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-その他	5.88%	+0.61%	+16.03%
5	RFEM	First Trust Riverfront Dynam	ETF-その他	5.87%	+0.42%	-1.94%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	5.21%	+0.83%	+5.41%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.44%	+4.44%	NEW
8	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-その他	4.13%	+1.22%	+47.58%
9	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	3.17%	-11.78%	-77.19%
10	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	3.14%	+0.35%	+9.27%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.98%	+2.89%	+2685.71%
12	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	2.83%	-0.88%	-7.40%
13	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	2.58%	-0.40%	-10.52%
14	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	2.39%	+2.39%	NEW
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	1.97%	+0.12%	-5.19%
16	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	1.94%	+1.94%	NEW
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.90%	—	-10.07%
18	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	1.87%	+1.87%	NEW
19	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-テック型	1.83%	-4.41%	-71.80%
20	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	1.49%	+0.51%	+58.05%
21	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.32%	+1.32%	NEW
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.26%	—	+0.12%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	1.01%	-0.36%	-23.54%
24	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.00%	+0.20%	—
25	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	0.97%	+0.98%	NEW
26	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.97%	+0.97%	NEW
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.96%	+0.96%	NEW
28	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-その他	0.91%	+0.25%	+38.94%
29	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	0.89%	+0.89%	NEW
30	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資適格社債	0.79%	-0.29%	-23.42%
31	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
32	✓		株式-その他	0.62%	+0.62%	NEW
33	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.52%	—	+0.36%
35	LIN	Linde plc	株式-素材	0.49%	—	+0.84%
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.49%	+0.49%	NEW
37	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
39	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.43%	—	+0.41%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.34%	—	-0.08%
41	AYI	Acuity INC	株式-資本財	0.32%	—	—
42	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.30%	—	-14.09%
43	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	ETF-その他	0.30%	+0.30%	NEW
44	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-その他	0.25%	—	+0.23%
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.21%	+0.09%	+852.63%
46	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.21%	—	+0.31%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.19%	—	+0.05%
48	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.17%	—	+0.94%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.15%	—	+2.66%
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.15%	—	+2.95%

1–50 of 87

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +29.6%
ベータ: -0.57
アルファ: +19.2%
最大ドローダウン: -37.6%
年率換算パフォーマンス: +3.8%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +0.39
スタッツァー指数: +0.08
トレイナーレシオ: -0.15
スターリングレシオ: +0.15
カルマーレシオ: +0.1
インフォメーションレシオ: -0.28
トラッキングエラー: +35.2%
下方標準偏差: +22.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +15.8%
最悪12ヶ月: -31.4%
効率性レシオ: +0.09
シャープレシオ: +0.29
セクター分散度: +10.4%
歪度: -1.7
尖度: +11.37
アップサイドポテンシャル: +1.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	91	$3.4億	57	1RSSB 2WCMI 3SPYM 主要銘柄2026-06-30 1.RSSB 2.WCMI 3.SPYM 4.SCIO 5.RFEM 6.CGGR 7.VEA 8.CLOA 9.TUA 10.MOAT
2026-03-31	87	$3.3億	35	1TUA 2RSSB 3QJUN 主要銘柄2026-03-31 1.TUA 2.RSSB 3.QJUN 4.WCMI 5.SPYM 6.RFEM 7.XPND 8.SCIO 9.CGGR 10.CTA
2025-12-31	81	$3.2億	96	1TUA 2RSSB 3QJUN 主要銘柄2025-12-31 1.TUA 2.RSSB 3.QJUN 4.BKLC 5.XPND 6.SCIO 7.CGGR 8.WCMI 9.CLOA 10.CTA
2025-09-30	74	$3.1億	99	1QJUN 2TUA 3GJUL 主要銘柄2025-09-30 1.QJUN 2.TUA 3.GJUL 4.FJUL 5.CGGR 6.ISEP 7.CLOI 8.BOXX 9.CLOA 10.MOAT
2025-06-30	72	$3.0億	0	1QJUN 2TUA 3GJUL 主要銘柄2025-06-30 1.QJUN 2.TUA 3.GJUL 4.FJUL 5.CLOI 6.ISEP 7.CGGR 8.BOXX 9.CLOA 10.MOAT
2025-03-31	67	$2.7億	100	1PTLC 2TUA 3GJUL 主要銘柄2025-03-31 1.PTLC 2.TUA 3.GJUL 4.CLOB 5.ISEP 6.JGRO 7.QDEC 8.QJUN 9.BOXX 10.CLOI
2024-12-31	69	$2.7億	0	1PTLC 2TUA 3GJUL 主要銘柄2024-12-31 1.PTLC 2.TUA 3.GJUL 4.LONZ 5.BOXX 6.ISEP 7.JGRO 8.MGK 9.SDVY 10.VXF
2024-09-30	61	$2.7億	0	1PTLC 2TUA 3BOXX 主要銘柄2024-09-30 1.PTLC 2.TUA 3.BOXX 4.GJUL 5.LONZ 6.ISEP 7.JGRO 8.VEA 9.MGK 10.CLOI
2024-06-30	62	$2.5億	0	1GJUL 2BOXX 3TUA 主要銘柄2024-06-30 1.GJUL 2.BOXX 3.TUA 4.PTLC 5.ISEP 6.PFIX 7.26922B 8.CLOI 9.MOAT 10.GLIN
2024-03-31	42	$2.2億	0	1GJUL 2BOXX 3PTLC 主要銘柄2024-03-31 1.GJUL 2.BOXX 3.PTLC 4.ISEP 5.BOND 6.PFIX 7.MOAT 8.HD 9.COWZ 10.GLIN
2023-12-31	38	$2.1億	0	1GJUL 2PTLC 3ISEP 主要銘柄2023-12-31 1.GJUL 2.PTLC 3.ISEP 4.BOND 5.XBIL 6.LGOV 7.MOAT 8.COWZ 9.GLIN 10.HD
2023-09-30	30	$1.8億	0	1XBIL 2BOND 3ISEP 主要銘柄2023-09-30 1.XBIL 2.BOND 3.ISEP 4.DURA 5.IWB 6.MOAT 7.TLT 8.HD 9.AAPL 10.EPI
2023-06-30	27	$1.5億	0	1BOND 2IDEV 3DURA 主要銘柄2023-06-30 1.BOND 2.IDEV 3.DURA 4.IWB 5.MOAT 6.TLT 7.OUNZ 8.HD 9.AAPL 10.SOXS
2023-03-31	29	$1.2億	0	1BOND 2IDEV 3DURA 主要銘柄2023-03-31 1.BOND 2.IDEV 3.DURA 4.IWB 5.MOAT 6.AAPL 7.HD 8.MUB 9.SBUX 10.IEI
2022-12-31	35	$1.4億	0	1BOND 2RWM 3IDEV 主要銘柄2022-12-31 1.BOND 2.RWM 3.IDEV 4.DURA 5.TLT 6.PSQUSD 7.74348A 8.IWB 9.IEI 10.MOAT
2022-09-30	48	$1.7億	0	1PTRB 2TLT 3EDV 主要銘柄2022-09-30 1.PTRB 2.TLT 3.EDV 4.SPD 5.DURA 6.IDEV 7.IEI 8.IWB 9.SHY 10.PSQUSD
2022-06-30	39	$1.6億	0	1PTRB 2TLT 3SHY 主要銘柄2022-06-30 1.PTRB 2.TLT 3.SHY 4.ZROZ 5.DURA 6.SPD 7.VEA 8.VTV 9.IWB 10.IEI
2022-03-31	31	$2.0億	0	1PTRB 2IWB382889N 主要銘柄2022-03-31 1.PTRB 2.IWB 3.82889N 4.EDV 5.TYA 6.SPTL 7.VTV 8.SPD 9.FALN 10.BNDDUSD
2021-12-31	32	$1.9億	0	1IWB 2TLT 3TYA 主要銘柄2021-12-31 1.IWB 2.TLT 3.TYA 4.VGLT 5.VTV 6.ANGL 7.ZROZ 8.SPY 9.SPLV 10.MOAT
2021-09-30	32	$1.7億	0	1IWB 2TLT 3IEF 主要銘柄2021-09-30 1.IWB 2.TLT 3.IEF 4.VGLT 5.VTV 6.ZROZ 7.SPY 8.SPLV 9.MOAT 10.FIW
2021-06-30	29	$1.7億	95	1IWB 2SPY 3TLT 主要銘柄2021-06-30 1.IWB 2.SPY 3.TLT 4.SLY 5.VTV 6.IEF 7.GLD 8.SPLV 9.MOAT 10.HYG
2021-03-31	24	$1.6億	100	1STPZ 2IWB 3VTV 主要銘柄2021-03-31 1.STPZ 2.IWB 3.VTV 4.SLY 5.XLI 6.SPHB 7.XOP 8.HYG 9.MOAT 10.XLB
2020-12-31	29	$1.3億	100	1IWB 2ICVT 3LQD 主要銘柄2020-12-31 1.IWB 2.ICVT 3.LQD 4.SHY 5.XLK 6.IHI 7.IGV 8.XLI 9.ANGL 10.HYG
2020-09-30	25	$1.5億	100	1IEF 2TLH 3TLT 主要銘柄2020-09-30 1.IEF 2.TLH 3.TLT 4.EDV 5.IWB 6.IHI 7.IGV 8.XLI 9.SHY 10.BWX
2020-06-30	30	$1.5億	90	1TLH 2LTPZ 3TLT 主要銘柄2020-06-30 1.TLH 2.LTPZ 3.TLT 4.IEF 5.TIP 6.ACWV 7.IEI 8.IHI 9.XLU 10.IGV
2020-03-31	17	$1.4億	100	1IEF 2TLH 3IEI 主要銘柄2020-03-31 1.IEF 2.TLH 3.IEI 4.TLT 5.ACWV 6.SQQQ 7.IHI 8.VHT 9.XLU 10.UUP
2019-12-31	22	$1.3億	0	1IEF 2EDV 3TLT 主要銘柄2019-12-31 1.IEF 2.EDV 3.TLT 4.TLH 5.GLD 6.VNQ 7.VTV 8.VTI 9.XLRE 10.IWD

今四半期の持株変動

Ferguson Shapiro LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+4.4%	NEW	新規購入
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.9%	+2685.71%	増加
3	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+2.4%	NEW	新規購入
4	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+1.9%	NEW	新規購入
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+1.9%	NEW	新規購入
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.3%	NEW	新規購入
7	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+1.2%	+47.58%	増加
8	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+1%	NEW	新規購入
9	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+1%	NEW	新規購入
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1%	NEW	新規購入
11	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.9%	NEW	新規購入
12	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.8%	+5.41%	増加
13	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.7%	-1.04%	減少
14	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.7%	NEW	新規購入
15	✓		+0.6%	NEW	新規購入
16	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	+0.6%	+16.03%	増加
17	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.6%	NEW	新規購入
18	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.5%	+58.05%	増加
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.5%	NEW	新規購入
20	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	+0.5%	NEW	新規購入
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	NEW	新規購入
22	RFEM	First Trust Riverfront Dynam	+0.4%	-1.94%	減少
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.4%	+9.27%	増加
24	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	+0.3%	NEW	新規購入
25	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	+0.3%	+38.94%	増加
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	—	変化なし
27	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	NEW	新規購入
28	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	-5.19%	減少
29	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	+0.1%	NEW	新規購入
30	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+852.63%	増加
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-9.48%	減少
32	HGRO	Hedgeye Quality Growth ETF	-0.1%	EXIT	全売却
33	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	全売却
34	EPV	Proshares Ultrashort Ftse EU	-0.1%	EXIT	全売却
35	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	EXIT	全売却
36	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.2%	EXIT	全売却
37	USCI	United States Commodity Inde	-0.2%	EXIT	全売却
38	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	EXIT	全売却
39	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	-0.3%	EXIT	全売却
40	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	-0.3%	EXIT	全売却
41	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.3%	-23.42%	減少
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.4%	-23.54%	減少
43	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.4%	-10.52%	減少
44	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	-0.6%	EXIT	全売却
45	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	-0.6%	EXIT	全売却
46	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.9%	-7.40%	減少
47	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	-1.4%	-16.79%	減少
48	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-4.4%	-71.80%	減少
49	XPND	First Trust Expanded Tech	-5.3%	EXIT	全売却
50	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-11.8%	-77.19%	減少