CIK: 0001706748
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 17
Farmhouse Investment Management LLCは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は27.0%です。
Farmhouse Investment Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.081 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 17 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.63）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DIS
+180.4% $804.1万
減少 SCHW
0.0% -$87.5万
減少 9990302D
-8.7% -$128.9万
増加 LBTYA
+57.3% $355.0万
増加 CELG
+22.5% $359.8万
減少 SPY
0.0% $189.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 15.03% | -1.13% | — | |
| 2 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 11.73% | -2.33% | — | |
| 3 | 9990302D | Apache CORP | 株式-その他 | 9.24% | -2.20% | -8.70% | |
| 4 | WCN | Waste Connections INC | 株式-資本財 | 7.40% | -0.65% | — | |
| 5 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 6.94% | +1.14% | +22.50% | |
| 6 | XPO | Xpo INC | 株式-資本財 | 6.45% | -0.07% | — | |
| 7 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 6.28% | +3.97% | +180.36% | |
| 8 | JECUSD | Jacobs Engineering Group INC | 株式-その他 | 6.21% | +0.27% | — | |
| 9 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 5.36% | -0.52% | -2.13% | |
| 10 | TEGPUSD | Tallgrass Energy LP | 株式-その他 | 5.10% | +5.10% | NEW | |
| 11 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 株式-資本財 | 4.82% | +1.10% | +31.69% | |
| 12 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 株式-その他 | 4.73% | +1.46% | +57.29% | |
| 13 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 4.60% | -0.57% | — | |
| 14 | ARNCCHF | Arconic INC | 株式-その他 | 2.94% | -0.36% | -20.79% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.98% | +0.04% | +0.11% | |
| 16 | NTLA | Intellia Therapeutics INC | 株式-その他 | 1.05% | +0.35% | +63.81% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.16% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Farmhouse Investment Management LLCの2018-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Tallgrass Energy LP (TEGPUSD); 全売却: Tallgrass Energy Partners, LP; 全売却: Redwood Trust INC (RWT); 増加: Walt Disney Co/the (DIS) — 保有株数 +180.36%; 減少: Apache CORP (9990302D) — 保有株数 -8.70%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIS | Walt Disney Co/the | +4% | +180.36% | 増加 |
| 2 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | +1.5% | +57.29% | 増加 |
| 3 | CELG | Celgene CORP | +1.1% | +22.50% | 増加 |
| 4 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | +1.1% | +31.69% | 増加 |
| 5 | NTLA | Intellia Therapeutics INC | +0.4% | +63.81% | 増加 |
| 6 | JECUSD | Jacobs Engineering Group INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +0.11% | 増加 |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | — | — | 変化なし |
| 9 | XPO | Xpo INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 10 | ARNCCHF | Arconic INC | -0.4% | -20.79% | 減少 |
| 11 | SYY | Sysco CORP | -0.5% | -2.13% | 減少 |
| 12 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | -0.6% | — | 変化なし |
| 13 | WCN | Waste Connections INC | -0.7% | — | 変化なし |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.1% | — | 変化なし |
| 15 | 9990302D | Apache CORP | -2.2% | -8.70% | 減少 |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -2.3% | — | 変化なし |
| 17 | TEGPUSD | Tallgrass Energy LP | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | ✓ | Tallgrass Energy Partners, LP | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | RWT | Redwood Trust INC | — | EXIT | 全売却 |
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有