FW
Fairhaven Wealth Management, LLC
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 116
Fairhaven Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で116件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 25.75
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 52.42
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 74.46
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.07% | — | +0.00% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 9.18% | — | +1.72% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 7.67% | — | +0.13% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.20% | — | +0.31% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.70% | — | -0.40% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.85% | — | +1.03% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.62% | — | -0.14% | |
| 8 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 2.40% | — | -0.35% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.25% | — | -1.79% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.23% | — | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.19% | — | +0.02% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.04% | — | +0.28% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.96% | — | -0.53% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.78% | — | -0.19% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.60% | — | +0.72% | |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.52% | — | +0.29% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.52% | — | +0.01% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.12% | — | +0.18% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.05% | — | — | |
| 20 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.01% | — | -1.55% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.00% | — | +0.92% | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.97% | — | +0.63% | |
| 23 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.95% | — | +1.12% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.94% | — | +0.04% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.90% | — | -3.39% | |
| 26 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | -0.01% | |
| 27 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.86% | — | +0.78% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | — | -0.54% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.76% | — | -11.26% | |
| 30 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.75% | — | +2.03% | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.72% | — | — | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.22% | |
| 33 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +0.40% | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.49% | — | +1.52% | |
| 36 | OSBC | Old Second Bancorp INC | 株式-その他 | 0.49% | — | — | |
| 37 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.48% | — | — | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | +2.30% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.39% | — | -1.49% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | +0.69% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.40% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | -8.84% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.33% | — | -0.40% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | -6.10% | |
| 45 | IT | Gartner INC | 株式-IT | 0.31% | — | +2.75% | |
| 46 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.29% | — | +0.25% | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.27% | — | +1.87% | |
| 48 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.15% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.54% | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — |
1–50 of 116
ポートフォリオ・パフォーマンス
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 116 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 128 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 120 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 123 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 119 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 117 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 122 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 117 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 111 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 115 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 128 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 121 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 118 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 120 | $2.5億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 115 | $2.4億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 118 | $2.3億 | 32 | |
| 2020-09-30 | 99 | $1.7億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 99 | $1.5億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 78 | $1.1億 | 39 | |
| 2019-12-31 | 79 | $1.2億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 81 | $1.1億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 79 | $1.1億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 83 | $1.1億 | 29 | |
| 2018-12-31 | 78 | $1.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Fairhaven Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Fairhaven Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、116 件のポジションが開示されています。
Fairhaven Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Fairhaven Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $6098.2万 (19.1%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $2935.8万 (9.2%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $2453.4万 (7.7%)
4. Apple INC (AAPL) — $1982.5万 (6.2%)
5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $1503.6万 (4.7%)
Fairhaven Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Fairhaven Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Fairhaven Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFairhaven Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.5%
• Financials: 16.0%
• Consumer Discretionary: 12.2%
• Health Care: 11.2%
• Industrials: 9.1%
• Communication Services: 6.5%
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