FM
FACTORIAL MANAGEMENT Ltd
集中投資型ハイクオリティ型
申告総資産額
$382.4万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3
FACTORIAL MANAGEMENT Ltdは最新の13F報告書で3件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$382.4万、四半期回転率は23.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 23.46
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 0
- 多様性
- 6
- ポジション規律
- 98.38
直近の動向
減少 HDB
0.0% -$65.6万
増加 BABA 0.5 06-01-31
0.0% -$16.6万
増加 TCOM 0.75 06-15-29
0.0% -$19.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 36.60% | -5.87% | — | |
| 2 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | 株式-一般消費財 | 36.29% | +4.19% | — | |
| 3 | TCOM 0.75 06-15-29 | Trip.com Group LTD | 株式-一般消費財 | 27.11% | +1.68% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3 | $382.4万 | 23 | |
| 2025-12-31 | 3 | $484.1万 | 10 | |
| 2025-09-30 | 3 | $504.5万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 4 | $458.5万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1 | — | 0 | |
| 2024-12-31 | 1 | — | 0 | |
| 2024-09-30 | 1 | — | 0 | |
| 2024-06-30 | 1 | $1.4万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1 | — | 0 | |
| 2023-12-31 | 1 | — | 0 | |
| 2023-09-30 | 1 | — | 0 | |
| 2023-06-30 | 1 | $87.0万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2 | $272.2万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3 | $355.9万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2 | $322.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5 | $1502.5万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2 | $233.0万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1 | $27.3万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1 | — | 0 | |
| 2021-06-30 | 1 | — | 100 | |
| 2021-03-31 | 1 | $79.0万 | 100 | |
| 2020-12-31 | 3 | $443.4万 | 100 | |
| 2020-09-30 | 4 | $265.8万 | 77 | |
| 2020-06-30 | 2 | $255.0万 | 100 | |
| 2020-03-31 | 4 | $966.9万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 2 | $228.5万 | 99 | |
| 2019-09-30 | 3 | $541.6万 | 100 | |
| 2019-06-30 | 2 | $118.7万 | 100 | |
| 2019-03-31 | 1 | $968.0 | 100 | 1G3902L |
| 2018-12-31 | 2 | $269.6万 | 100 | 1BBL2G3902L |
| 2018-09-30 | 3 | $410.6万 | 100 | |
| 2018-06-30 | 1 | — | 100 | |
| 2018-03-31 | 3 | $199.0万 | 100 | |
| 2017-12-31 | 1 | $48.1万 | 37 | 1G98338 |
| 2017-09-30 | 1 | $69.6万 | 100 | 1G98338 |
| 2017-06-30 | 4 | $449.6万 | 85 | 1G98338292657J3827084 |
| 2017-03-31 | 4 | $725.8万 | 13 | |
| 2016-12-31 | 4 | $639.7万 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | +4.2% | — | 変化なし |
| 2 | TCOM 0.75 06-15-29 | Trip.com Group LTD | +1.7% | — | 変化なし |
| 3 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -5.9% | — | 変化なし |
FAQ
FACTORIAL MANAGEMENT Ltdとはどのような機関投資家ですか？
FACTORIAL MANAGEMENT Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $382.4万、3 件のポジションが開示されています。
FACTORIAL MANAGEMENT Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、FACTORIAL MANAGEMENT Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — $140.0万 (36.6%)
2. Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31) — $138.8万 (36.3%)
3. Trip.com Group LTD (TCOM 0.75 06-15-29) — $103.7万 (27.1%)
FACTORIAL MANAGEMENT Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、FACTORIAL MANAGEMENT Ltdの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
FACTORIAL MANAGEMENT Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFACTORIAL MANAGEMENT Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 63.4%
• Financials: 36.6%
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