Factor Wealth Management LTD 保有レポート（13F申告）

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.6億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 170

Factor Wealth Management LTDは最新の13F報告書で170件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$6.6億、四半期回転率は29.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.16
回転率: 29.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.19
多様性: 100
ポジション規律: 80.59

直近の動向

増加 VOO
+56.0%　$1767.9万
増加 IJR
+63.0%　$1469.9万
増加 DFSV
+82.4%　$1242.3万
増加 DFUV
+32.0%　$1734.9万
増加 VCSH
+57.3%　$833.1万
増加 DFEM
+37.8%　$676.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	7.89%	+1.34%	+31.99%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.04%	+1.85%	+56.04%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.58%	+1.65%	+62.97%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	4.08%	-0.31%	+13.20%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	3.84%	+0.30%	+35.73%
6	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	3.76%	+0.51%	+44.29%
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	3.72%	+1.43%	+82.36%
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.48%	+0.72%	+57.26%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	3.40%	+0.36%	+25.58%
10	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	2.97%	+0.47%	+48.58%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.82%	-0.37%	-4.85%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	2.73%	+0.13%	+25.48%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.67%	+0.62%	+37.77%
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	2.44%	+0.38%	+43.48%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.35%	+0.43%	+51.58%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.14%	—	-14.14%
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.64%	-0.16%	-0.27%
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.56%	-0.23%	+7.38%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.54%	-0.06%	+4.53%
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.53%	+0.28%	+47.37%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.35%	—	-6.64%
22	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.35%	+0.23%	-0.26%
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.12%	—	-12.42%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.99%	+0.03%	+18.33%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.91%	—	—
26	IGE	Ishares North American Natur	ETF-その他	0.89%	—	+7.58%
27	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.85%	—	-10.11%
28	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.84%	-0.11%	-1.21%
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.81%	-0.11%	-5.30%
30	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.79%	+0.01%	+9.44%
31	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	0.76%	-0.28%	-13.01%
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.74%	-0.05%	-2.22%
33	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.73%	+0.19%	+66.06%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.73%	—	-13.27%
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.72%	-0.07%	-1.54%
36	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	0.70%	—	+27.29%
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.63%	—	-0.23%
38	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	0.55%	—	-3.89%
39	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.55%	-0.32%	-25.56%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.55%	—	-7.32%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.53%	-0.36%	+165.94%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	-0.04%	+1.06%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.46%	—	-15.02%
44	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.45%	—	-17.03%
45	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.43%	—	-0.56%
46	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	-11.68%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.40%	—	-17.38%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.38%	—	-14.85%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.38%	+0.07%	+45.83%
50	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	0.37%	-0.50%	-46.83%

1–50 of 170

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +7.9%
ベータ: +0.5
アルファ: +6.8%
最大ドローダウン: -3.6%
年率換算パフォーマンス: +16.9%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +4.28
スタッツァー指数: +0.58
トレイナーレシオ: +0.32
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +4.63
インフォメーションレシオ: -0.27
トラッキングエラー: +7.8%
下方標準偏差: +3.7%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +25.9%
最悪12ヶ月: +17.5%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +2.02
セクター分散度: +11.8%
歪度: -0.42
尖度: +0.03
アップサイドポテンシャル: +5.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	170	$6.6億	30	1DFUV 2VOO 3IJR 主要銘柄2026-06-30 1.DFUV 2.VOO 3.IJR 4.DFIV 5.BSV 6.DFSD 7.DFSV 8.VCSH 9.VXUS 10.ISTB
2026-03-31	162	$5.3億	28	1DFUV 2DFIV 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.DFUV 2.DFIV 3.VOO 4.BSV 5.DFSD 6.DFAS 7.VXUS 8.IJR 9.VCSH 10.SPY
2025-12-31	166	$4.6億	16	1DFUV 2DFIV 3DFAS 主要銘柄2025-12-31 1.DFUV 2.DFIV 3.DFAS 4.BSV 5.SPY 6.DFSD 7.VOO 8.VCSH 9.VXUS 10.ISTB
2025-09-30	159	$4.0億	21	1DFUV 2DFIV 3DFAS 主要銘柄2025-09-30 1.DFUV 2.DFIV 3.DFAS 4.SPY 5.BSV 6.DFSD 7.VCSH 8.VOO 9.VXUS 10.DFAC
2025-06-30	156	$3.7億	0	1DFUV 2DFIV 3DFAS 主要銘柄2025-06-30 1.DFUV 2.DFIV 3.DFAS 4.SPY 5.BSV 6.DFSD 7.VCSH 8.VOO 9.VXUS 10.DFAC
2025-03-31	141	$3.3億	0	1DFUV 2DFAS 3DFIV 主要銘柄2025-03-31 1.DFUV 2.DFAS 3.DFIV 4.SPY 5.BSV 6.DFSD 7.VCSH 8.VOO 9.DFAC 10.VXUS
2024-12-31	136	$3.0億	0	1DFUV 2DFAS 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.DFUV 2.DFAS 3.SPY 4.DFIV 5.BSV 6.DFSD 7.VCSH 8.DFAC 9.VOO 10.AAPL

今四半期の持株変動

Factor Wealth Management LTDの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新規購入: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新規購入: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +56.04%; 増加: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 保有株数 +62.97%.

Factor Wealth Management LTDが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.9%	+56.04%	増加
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.7%	+62.97%	増加
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+1.4%	+82.36%	増加
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+1.3%	+31.99%	増加
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.7%	+57.26%	増加
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.6%	+37.77%	増加
7	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	+44.29%	増加
8	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.5%	+48.58%	増加
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+51.58%	増加
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.4%	+43.48%	増加
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+25.58%	増加
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+35.73%	増加
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+47.37%	増加
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.26%	減少
15	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.2%	+66.06%	増加
16	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+25.48%	増加
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	NEW	新規購入
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	NEW	新規購入
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+45.83%	増加
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	変化なし
21	TER	Teradyne INC	+0.1%	—	変化なし
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+18.33%	増加
23	ICLN	Ishares Global Clean Energy	0%	+23.13%	増加
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+9.44%	増加
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.06%	増加
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-2.22%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.53%	増加
28	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.54%	減少
29	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-1.21%	減少
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-5.30%	減少
31	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-54.10%	減少
32	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	EXIT	全売却
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-0.27%	減少
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-66.00%	減少
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-45.48%	減少
36	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-2.21%	減少
37	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	-37.69%	減少
38	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-42.62%	減少
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-34.20%	減少
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	+7.38%	増加
41	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.3%	-44.90%	減少
42	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.3%	-13.01%	減少
43	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	-37.30%	減少
44	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	+13.20%	増加
45	SUB	Ishares Short-term National	-0.3%	-36.01%	減少
46	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.3%	-25.56%	減少
47	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.4%	-49.61%	減少
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	+165.94%	増加
49	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.4%	-4.85%	減少
50	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.5%	-46.83%	減少

FAQ

Factor Wealth Management LTDとはどのような機関投資家ですか？

Factor Wealth Management LTDはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.6億、170 件のポジションが開示されています。

Factor Wealth Management LTDの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Factor Wealth Management LTDの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $5216.1万 (7.9%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $3995.9万 (6.0%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $3026.5万 (4.6%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — $2702.0万 (4.1%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $2538.8万 (3.8%)

Factor Wealth Management LTDは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Factor Wealth Management LTDは48件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、24件の保有増加、21件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新規購入: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新規購入: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +56.04%; 増加: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 保有株数 +62.97%

Factor Wealth Management LTDはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFactor Wealth Management LTDの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.3% • Industrials: 24.8% • Health Care: 12.2% • Consumer Discretionary: 8.2% • Communication Services: 6.4% • Energy: 4.2%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Factor Wealth Management LTD 保有レポート（13F申告）

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直近の動向

増加 VOO
+56.0%　$1767.9万
増加 IJR
+63.0%　$1469.9万
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+82.4%　$1242.3万
増加 DFUV
+32.0%　$1734.9万
増加 VCSH
+57.3%　$833.1万
増加 DFEM
+37.8%　$676.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	7.89%	+1.34%	+31.99%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.04%	+1.85%	+56.04%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.58%	+1.65%	+62.97%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	4.08%	-0.31%	+13.20%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	3.84%	+0.30%	+35.73%
6	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	3.76%	+0.51%	+44.29%
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	3.72%	+1.43%	+82.36%
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.48%	+0.72%	+57.26%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	3.40%	+0.36%	+25.58%
10	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	2.97%	+0.47%	+48.58%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.82%	-0.37%	-4.85%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	2.73%	+0.13%	+25.48%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.67%	+0.62%	+37.77%
14	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	2.44%	+0.38%	+43.48%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.35%	+0.43%	+51.58%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.14%	—	-14.14%
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.64%	-0.16%	-0.27%
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.56%	-0.23%	+7.38%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.54%	-0.06%	+4.53%
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.53%	+0.28%	+47.37%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.35%	—	-6.64%
22	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.35%	+0.23%	-0.26%
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.12%	—	-12.42%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.99%	+0.03%	+18.33%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.91%	—	—
26	IGE	Ishares North American Natur	ETF-その他	0.89%	—	+7.58%
27	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.85%	—	-10.11%
28	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.84%	-0.11%	-1.21%
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.81%	-0.11%	-5.30%
30	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.79%	+0.01%	+9.44%
31	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	0.76%	-0.28%	-13.01%
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.74%	-0.05%	-2.22%
33	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.73%	+0.19%	+66.06%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.73%	—	-13.27%
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.72%	-0.07%	-1.54%
36	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	0.70%	—	+27.29%
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.63%	—	-0.23%
38	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	0.55%	—	-3.89%
39	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.55%	-0.32%	-25.56%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.55%	—	-7.32%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.53%	-0.36%	+165.94%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	-0.04%	+1.06%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.46%	—	-15.02%
44	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.45%	—	-17.03%
45	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.43%	—	-0.56%
46	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	-11.68%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.40%	—	-17.38%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.38%	—	-14.85%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.38%	+0.07%	+45.83%
50	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	0.37%	-0.50%	-46.83%

1–50 of 170

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +7.9%
ベータ: +0.5
アルファ: +6.8%
最大ドローダウン: -3.6%
年率換算パフォーマンス: +16.9%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +4.28
スタッツァー指数: +0.58
トレイナーレシオ: +0.32
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +4.63
インフォメーションレシオ: -0.27
トラッキングエラー: +7.8%
下方標準偏差: +3.7%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +25.9%
最悪12ヶ月: +17.5%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +2.02
セクター分散度: +11.8%
歪度: -0.42
尖度: +0.03
アップサイドポテンシャル: +5.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	170	$6.6億	30	1DFUV 2VOO 3IJR 主要銘柄2026-06-30 1.DFUV 2.VOO 3.IJR 4.DFIV 5.BSV 6.DFSD 7.DFSV 8.VCSH 9.VXUS 10.ISTB
2026-03-31	162	$5.3億	28	1DFUV 2DFIV 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.DFUV 2.DFIV 3.VOO 4.BSV 5.DFSD 6.DFAS 7.VXUS 8.IJR 9.VCSH 10.SPY
2025-12-31	166	$4.6億	16	1DFUV 2DFIV 3DFAS 主要銘柄2025-12-31 1.DFUV 2.DFIV 3.DFAS 4.BSV 5.SPY 6.DFSD 7.VOO 8.VCSH 9.VXUS 10.ISTB
2025-09-30	159	$4.0億	21	1DFUV 2DFIV 3DFAS 主要銘柄2025-09-30 1.DFUV 2.DFIV 3.DFAS 4.SPY 5.BSV 6.DFSD 7.VCSH 8.VOO 9.VXUS 10.DFAC
2025-06-30	156	$3.7億	0	1DFUV 2DFIV 3DFAS 主要銘柄2025-06-30 1.DFUV 2.DFIV 3.DFAS 4.SPY 5.BSV 6.DFSD 7.VCSH 8.VOO 9.VXUS 10.DFAC
2025-03-31	141	$3.3億	0	1DFUV 2DFAS 3DFIV 主要銘柄2025-03-31 1.DFUV 2.DFAS 3.DFIV 4.SPY 5.BSV 6.DFSD 7.VCSH 8.VOO 9.DFAC 10.VXUS
2024-12-31	136	$3.0億	0	1DFUV 2DFAS 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.DFUV 2.DFAS 3.SPY 4.DFIV 5.BSV 6.DFSD 7.VCSH 8.DFAC 9.VOO 10.AAPL

今四半期の持株変動

Factor Wealth Management LTDが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.9%	+56.04%	増加
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.7%	+62.97%	増加
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+1.4%	+82.36%	増加
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+1.3%	+31.99%	増加
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.7%	+57.26%	増加
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.6%	+37.77%	増加
7	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	+44.29%	増加
8	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.5%	+48.58%	増加
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+51.58%	増加
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.4%	+43.48%	増加
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+25.58%	増加
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+35.73%	増加
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+47.37%	増加
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.26%	減少
15	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.2%	+66.06%	増加
16	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+25.48%	増加
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	NEW	新規購入
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	NEW	新規購入
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+45.83%	増加
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	変化なし
21	TER	Teradyne INC	+0.1%	—	変化なし
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+18.33%	増加
23	ICLN	Ishares Global Clean Energy	0%	+23.13%	増加
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+9.44%	増加
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.06%	増加
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-2.22%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.53%	増加
28	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.54%	減少
29	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-1.21%	減少
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-5.30%	減少
31	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-54.10%	減少
32	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	EXIT	全売却
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-0.27%	減少
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-66.00%	減少
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-45.48%	減少
36	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-2.21%	減少
37	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	-37.69%	減少
38	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-42.62%	減少
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-34.20%	減少
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	+7.38%	増加
41	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.3%	-44.90%	減少
42	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.3%	-13.01%	減少
43	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	-37.30%	減少
44	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	+13.20%	増加
45	SUB	Ishares Short-term National	-0.3%	-36.01%	減少
46	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.3%	-25.56%	減少
47	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.4%	-49.61%	減少
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	+165.94%	増加
49	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.4%	-4.85%	減少
50	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.5%	-46.83%	減少