FC
FACT Capital, LP
モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17
FACT Capital, LPは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は41.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 32.25
- 回転率
- 41.57
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 72.55
- 多様性
- 34
- ポジション規律
- 93.72
直近の動向
増加 MYRG
0.0% $342.6万
増加 ATI
0.0% $316.5万
増加 TSM
0.0% $187.9万
増加 WWD
-6.5% $130.8万
減少 ATAT
-28.4% -$462.2万
増加 WCC
0.0% $85.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 12.40% | +3.03% | — | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 11.12% | +0.80% | -1.34% | |
| 3 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 株式-資本財 | 10.08% | +3.52% | — | |
| 4 | ATI | Ati INC | 株式-資本財 | 9.97% | +3.35% | — | |
| 5 | WWD | Woodward INC | 株式-資本財 | 8.97% | +2.16% | -6.47% | |
| 6 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 7.41% | +0.22% | -0.24% | |
| 7 | VIK | Viking Holdings Ltd | 株式-一般消費財 | 7.00% | +1.28% | — | |
| 8 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 株式-その他 | 6.20% | -1.60% | -28.43% | |
| 9 | PDD | Pdd Holdings INC | 株式-一般消費財 | 5.53% | +0.89% | +11.32% | |
| 10 | WCC | Wesco International INC | 株式-資本財 | 5.37% | +1.33% | — | |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 4.43% | -0.04% | — | |
| 12 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 2.79% | -0.01% | -0.74% | |
| 13 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 株式-金融 | 2.72% | -0.02% | — | |
| 14 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 株式-その他 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 15 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 16 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 17 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.87% | +0.87% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17 | $1.5億 | 42 | |
| 2025-12-31 | 18 | $1.8億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 18 | $1.9億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 17 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 19 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 20 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 18 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 17 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 17 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 18 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 12 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 12 | $1.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
FACT Capital, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Tencent Music Entertainm-adr (TME); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Boston Scientific CORP (BSX); 全売却: MakeMyTrip Limited (MMYT); 新規購入: Vnet Group Inc-adr (VNET).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +3.5% | — | 変化なし |
| 2 | ATI | Ati INC | +3.4% | — | 変化なし |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +3% | — | 変化なし |
| 4 | WWD | Woodward INC | +2.2% | -6.47% | 減少 |
| 5 | WCC | Wesco International INC | +1.3% | — | 変化なし |
| 6 | VIK | Viking Holdings Ltd | +1.3% | — | 変化なし |
| 7 | PDD | Pdd Holdings INC | +0.9% | +11.32% | 増加 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.8% | -1.34% | 減少 |
| 9 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +0.2% | -0.24% | 減少 |
| 10 | SNPS | Synopsys INC | 0% | -0.74% | 減少 |
| 11 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 0% | — | 変化なし |
| 12 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 0% | — | 変化なし |
| 13 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | -1.6% | -28.43% | 減少 |
| 14 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | BSX | Boston Scientific CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | MMYT | MakeMyTrip Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | VNET | Vnet Group Inc-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | SN | SharkNinja, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | STX | Seagate Technology Holdings plc | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | LITE | Lumentum Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
FACT Capital, LPとはどのような機関投資家ですか？
FACT Capital, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、17 件のポジションが開示されています。
FACT Capital, LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、FACT Capital, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $1864.3万 (12.4%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1672.7万 (11.1%)
3. Myr Group Inc/delaware (MYRG) — $1515.6万 (10.1%)
4. Ati INC (ATI) — $1499.7万 (10.0%)
5. Woodward INC (WWD) — $1348.8万 (9.0%)
FACT Capital, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、FACT Capital, LPは15件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、1件の保有増加、5件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Tencent Music Entertainm-adr (TME); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Boston Scientific CORP (BSX); 全売却: MakeMyTrip Limited (MMYT); 新規購入: Vnet Group Inc-adr (VNET)
FACT Capital, LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFACT Capital, LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 37.7%
• Information Technology: 18.9%
• Communication Services: 17.1%
• Consumer Discretionary: 13.8%
• Financials: 12.6%
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