CIK: 0001834499
申告総資産額
$15.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 333
F/m Investments LLCは最新の13F報告書で333件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.1億、四半期回転率は78.1%です。
F/m Investments LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 333 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.51）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 67% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VEU
+466.9% $4479.7万
減少 NVDA
-52.6% -$6200.8万
減少 MSFT
-41.5% -$5860.0万
減少 VEA
-98.6% -$2152.2万
減少 AAPL
-48.0% -$6049.4万
増加 ANET
+3125.9% $889.7万
上位200銘柄を表示中（全333銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 8.51% | +8.51% | NEW | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.22% | -0.13% | -39.44% | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.84% | +0.31% | -30.44% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.79% | -0.68% | -47.98% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.59% | +3.24% | +466.86% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.27% | -0.96% | -52.63% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.15% | -0.88% | -41.51% | |
| 8 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 3.02% | — | +13.55% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.84% | -0.11% | -39.01% | |
| 10 | ZHOG | F/m Opportunistic INC | ETF-その他 | 2.17% | — | +2.73% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.10% | -0.05% | -35.52% | |
| 12 | ZTRE | F/m 3-year Inv Gr CORP B ETF | ETF-その他 | 1.75% | — | -5.48% | |
| 13 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.71% | -0.08% | -37.56% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.48% | -0.05% | -35.32% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.36% | +0.13% | -26.98% | |
| 16 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.33% | +0.22% | -28.21% | |
| 17 | ZTEN | F/m 10-year Inv G CORP B ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | -0.68% | |
| 18 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.15% | — | -7.99% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.13% | -0.37% | -49.96% | |
| 20 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 1.08% | — | -8.95% | |
| 21 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.05% | — | -7.38% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.00% | — | -30.85% | |
| 23 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | -0.20% | |
| 24 | ZTOP | F/m High Yield 100 ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.96% | — | -24.04% | |
| 25 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.93% | +0.07% | -9.16% | |
| 26 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 0.90% | — | -1.64% | |
| 27 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | -23.80% | |
| 28 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | — | +0.71% | |
| 29 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | -0.17% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.81% | -0.46% | -60.21% | |
| 31 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.80% | — | -18.69% | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.79% | — | -16.42% | |
| 33 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.77% | +0.06% | -4.85% | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.76% | — | -41.12% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -15.62% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.69% | — | -0.19% | |
| 37 | J | Jacobs Solutions INC | 株式-資本財 | 0.65% | — | +2.24% | |
| 38 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | -0.84% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | -1.50% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | -44.71% | |
| 41 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 42 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.61% | +0.60% | +3125.91% | |
| 43 | ZTWO | F/m 2-year Inv G CORP B ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -19.35% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | — | -38.56% | |
| 45 | COGT | Cogent Biosciences INC | 株式-その他 | 0.58% | — | -4.10% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | -1.60% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | — | -1.94% | |
| 48 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | +62.65% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | -20.16% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.49% | — | -17.46% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+22%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 333 | $15.1億 | 78 | |
| 2025-12-31 | 430 | $26.3億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 415 | $25.9億 | 42 | |
| 2025-06-30 | 400 | $27.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 391 | $25.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 399 | $27.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 489 | $31.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 476 | $27.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 80 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 89 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 73 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 74 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 62 | $9916.4万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 53 | $8260.8万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 32 | $6168.8万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 66 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 68 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 77 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 86 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 66 | $1.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 85 | $1.3億 | 71 | |
| 2020-12-31 | 63 | $1.1億 | — |
F/m Investments LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新規購入: Rockwell Automation INC (ROK); 増加: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 保有株数 +466.86%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +3.2% | +466.86% | 増加 |
| 2 | ANET | Arista Networks INC | +0.6% | +3125.91% | 増加 |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | +0.3% | -30.44% | 減少 |
| 4 | HD | Home Depot INC | +0.2% | -28.21% | 減少 |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | -26.98% | 減少 |
| 6 | NOW | Servicenow INC | +0.1% | -9.16% | 減少 |
| 7 | INTU | Intuit INC | +0.1% | -4.85% | 減少 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -35.52% | 減少 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -35.32% | 減少 |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -37.56% | 減少 |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -39.01% | 減少 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -39.44% | 減少 |
| 13 | PNC | Pnc Financial Services Group | -0.2% | -70.34% | 減少 |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | -61.00% | 減少 |
| 15 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -71.56% | 減少 |
| 16 | RTX | Rtx CORP | -0.2% | -64.28% | 減少 |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -74.75% | 減少 |
| 18 | HIG | Hartford Insurance Group INC | -0.2% | -76.82% | 減少 |
| 19 | VZ | Verizon Communications INC | -0.2% | -83.85% | 減少 |
| 20 | PPL | Ppl CORP | -0.2% | -86.24% | 減少 |
| 21 | URI | United Rentals INC | -0.2% | -85.74% | 減少 |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -75.71% | 減少 |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | -0.2% | -85.97% | 減少 |
| 24 | EGP | Eastgroup Properties INC | -0.2% | -89.14% | 減少 |
| 25 | AXP | American Express Co | -0.3% | -87.63% | 減少 |
| 26 | ENSG | Ensign Group Inc/the | -0.3% | -96.14% | 減少 |
| 27 | ENVA | Enova International INC | -0.3% | -96.25% | 減少 |
| 28 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -88.24% | 減少 |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | -0.3% | -86.47% | 減少 |
| 30 | ADBE | Adobe INC | -0.3% | -93.50% | 減少 |
| 31 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | -0.3% | -95.66% | 減少 |
| 32 | MLI | Mueller Industries INC | -0.3% | -97.35% | 減少 |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.3% | -68.21% | 減少 |
| 34 | SITM | Sitime CORP | -0.3% | -97.02% | 減少 |
| 35 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | -79.14% | 減少 |
| 36 | WTFC | Wintrust Financial CORP | -0.4% | -95.19% | 減少 |
| 37 | MS | Morgan Stanley | -0.4% | -77.19% | 減少 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.4% | -49.96% | 減少 |
| 39 | AIT | Applied Industrial Tech INC | -0.4% | -95.39% | 減少 |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.4% | -80.43% | 減少 |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.5% | -60.21% | 減少 |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.5% | -84.33% | 減少 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.7% | -47.98% | 減少 |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.8% | -98.57% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -41.51% | 減少 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -1% | -52.63% | 減少 |
| 47 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ROK | Rockwell Automation INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-08-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-06-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001860501
申告総資産額
$15.1億
144 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000881432
申告総資産額
$15.1億
323 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001510099
申告総資産額
$15.1億
88 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000728100
申告総資産額
$306.3億
557 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0000820027
申告総資産額
$4317.6億
11,197 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000859872
申告総資産額
$25.4億
255 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Broadcom INCも共通保有