CIK: 0002056391
申告総資産額
$6.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 199
Everest Financial Group LLCは最新の13F報告書で199件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.1億、四半期回転率は37.4%です。
Everest Financial Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 45 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 199 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.87）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 61% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+12.3% -$453.8万
減少 GOOGL
+1.4% -$215.4万
減少 SCHD
-16.3% -$148.0万
減少 RWL
+4.6% $134.8万
減少 NVDA
+13.8% $176.4万
減少 NOW
+18.7% -$257.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.07% | — | +13.98% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.80% | -2.20% | +1.39% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.77% | -2.73% | +12.32% | |
| 4 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 4.73% | -1.39% | +4.55% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.53% | -1.24% | +13.84% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.64% | -1.63% | -16.28% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.47% | -0.42% | +8.87% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.47% | -0.70% | +21.07% | |
| 9 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 2.66% | — | -3.45% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.51% | -0.37% | +19.45% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.49% | — | +23.30% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.34% | -0.38% | +30.80% | |
| 13 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 1.80% | -1.23% | +18.67% | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.73% | — | +18.53% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.69% | +0.01% | +43.81% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.68% | — | +24.81% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.59% | -0.23% | +33.07% | |
| 18 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.56% | — | +23.69% | |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.54% | +0.07% | +14.93% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.51% | — | +17.58% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.42% | — | +4.55% | |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.42% | -0.81% | +3.87% | |
| 24 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.20% | — | +2.27% | |
| 25 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 1.13% | — | +4.51% | |
| 26 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.10% | — | +27.76% | |
| 27 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.06% | -0.91% | +3.86% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.03% | — | +0.18% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 30 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.98% | — | -0.72% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.96% | +0.64% | +346.89% | |
| 32 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 33 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 34 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.69% | — | +57.12% | |
| 36 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.65% | +0.05% | +69.14% | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 38 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.65% | — | -2.13% | |
| 39 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | +16.34% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | +0.28% | +80.51% | |
| 41 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 42 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.56% | +0.46% | +500.20% | |
| 43 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 44 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 45 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 46 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 47 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +54.10% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 49 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 0.43% | +0.37% | +788.28% | |
| 50 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.41% | +0.41% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+6.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
Everest Financial Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 新規購入: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新規購入: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新規購入: Sprott Physical Silver Trust (PSLV).
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