Engine No. 1 LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

高頻度取引型集中投資型セクター集中型

申告総資産額

$8858.8万

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 6

ENGINE NO. 1 LLCは最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$8858.8万、四半期回転率は198.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 12
ポジション規律: 91.34

直近の動向

増加 POWL
0.0%　$2400.9万
全売却 INTC
新規購入 VRT
新規購入 FSLR
新規購入 HRI
全売却 AR

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	POWL	Powell Industries INC	株式-資本財	40.95%	+25.29%	—
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	27.25%	+27.25%	NEW
3	FSLR	First Solar INC	株式-IT	11.95%	+11.95%	NEW
4	HRI	Herc Holdings INC	株式-その他	9.74%	+9.74%	NEW
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	5.26%	+5.26%	NEW
6	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	4.86%	+4.86%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-8.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+100.1%

標準偏差: +34.5%
ベータ: +1.54
アルファ: +9.1%
最大ドローダウン: -31.7%
年率換算パフォーマンス: +37.1%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +2.29
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.37
カルマーレシオ: +1.17
インフォメーションレシオ: +0.66
トラッキングエラー: +28.9%
下方標準偏差: +16.3%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +138.5%
最悪12ヶ月: -21.6%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.09
セクター分散度: +19.5%
歪度: +0.4
尖度: -0.1
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	6	$8858.8万	100	1POWL 2VRT 3FSLR 主要銘柄2025-09-30 1.POWL 2.VRT 3.FSLR 4.HRI 5.GLD 6.HUBB
2025-06-30	4	$5514.6万	0	1POWL 2VRT 3ETN 主要銘柄2025-06-30 1.POWL 2.VRT 3.ETN 4.HUBB
2025-03-31	4	$7834.8万	100	1INTC 2POWL 3AR 主要銘柄2025-03-31 1.INTC 2.POWL 3.AR 4.ETN
2024-12-31	5	$3757.9万	0	1POWL 2BKR 3HUBB 主要銘柄2024-12-31 1.POWL 2.BKR 3.HUBB 4.FLS 5.CENX
2024-09-30	6	$5051.6万	0	1VRT 2POWL 3FSLR 主要銘柄2024-09-30 1.VRT 2.POWL 3.FSLR 4.HUBB 5.XOM 6.COHR
2024-06-30	11	$9530.4万	0	1VRT 2AMAT 3ASML 主要銘柄2024-06-30 1.VRT 2.AMAT 3.ASML 4.HUBB 5.POWL 6.FLNC 7.XOM 8.VST 9.NRG 10.MSFT
2024-03-31	10	$8447.9万	0	1VRT 2HUBB 3AMAT 主要銘柄2024-03-31 1.VRT 2.HUBB 3.AMAT 4.XOM 5.MSFT 6.AMZN 7.ASML 8.VST 9.NRG 10.POWL
2023-12-31	7	$5484.3万	0	1XOM 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.XOM 2.MSFT 3.AMZN 4.XYZ 5.RSG 6.VST 7.VRT
2023-09-30	13	$1.9億	0	1RSG 2XOM 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.RSG 2.XOM 3.MSFT 4.VRT 5.LRCXEUR 6.TSM 7.VST 8.FSLR 9.NVDA 10.HUBB
2023-06-30	16	$2.1億	0	1RSG 2AMAT 3TSM 主要銘柄2023-06-30 1.RSG 2.AMAT 3.TSM 4.XOM 5.WM 6.UNH 7.DXCM 8.WSC 9.TEL 10.DE
2023-03-31	16	$2.1億	0	1RSG 2AMAT 3TSM 主要銘柄2023-03-31 1.RSG 2.AMAT 3.TSM 4.XOM 5.WM 6.UNH 7.DXCM 8.WSC 9.TEL 10.DE
2022-12-31	12	$2.0億	0	1XOM 2DE 3RSG 主要銘柄2022-12-31 1.XOM 2.DE 3.RSG 4.UNH 5.CP 6.GM 7.ROK 8.DXCM 9.COP 10.AMAT
2022-09-30	15	$2.0億	0	1XOM 2DE 3ADM 主要銘柄2022-09-30 1.XOM 2.DE 3.ADM 4.SHEL 5.GM 6.UNH 7.TSLA 8.RSG 9.LTHM1EUR 10.CSX
2022-06-30	15	$2.3億	0	1XOM 2DE 3GM 主要銘柄2022-06-30 1.XOM 2.DE 3.GM 4.F 5.ADM 6.UNH 7.SHEL 8.RSG 9.COP 10.SEDG
2022-03-31	14	$2.2億	0	1XOM 2DE 3GM 主要銘柄2022-03-31 1.XOM 2.DE 3.GM 4.ALB 5.INTC 6.DXCM 7.ADM 8.PEN 9.UNH 10.DAR
2021-12-31	307	$4.8億	0	1XOM 2MSFT 3GM 主要銘柄2021-12-31 1.XOM 2.MSFT 3.GM 4.DE 5.DXCM 6.AAPL 7.NEE 8.INTC 9.PEN 10.VC
2021-09-30	226	$3.9億	0	1XOM 2MSFT 3GM 主要銘柄2021-09-30 1.XOM 2.MSFT 3.GM 4.DXCM 5.DE 6.XYZ 7.DOCU 8.NEE 9.PEN 10.AAPL
2021-06-30	144	$3.6億	55	1XOM 2MSFT 3APTV 主要銘柄2021-06-30 1.XOM 2.MSFT 3.APTV 4.GM 5.XYZ 6.DE 7.BG 8.NXPI 9.DOCU 10.DXCM
2021-03-31	13	$2.7億	36	1XOM 2XYZ 3NXPI 主要銘柄2021-03-31 1.XOM 2.XYZ 3.NXPI 4.DE 5.GM 6.APTV 7.BG 8.MSFT 9.NEE 10.DXCM
2020-12-31	12	$2.3億	0	1XOM 2XYZ 3NXPI 主要銘柄2020-12-31 1.XOM 2.XYZ 3.NXPI 4.MSFT 5.DE 6.BG 7.APTV 8.AMZN 9.NEE 10.SHOP

今四半期の持株変動

Engine No. 1 LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: Intel CORP (INTC); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新規購入: First Solar INC (FSLR); 新規購入: Herc Holdings INC (HRI); 全売却: Antero Resources CORP (AR).

Engine No. 1 LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	POWL	Powell Industries INC	+25.3%	—	増加
2	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
4	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新規購入
5	HRI	Herc Holdings INC	—	NEW	新規購入
6	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	全売却
7	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	全売却
8	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
9	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Engine No. 1 LLCとはどのような機関投資家ですか？

Engine No. 1 LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8858.8万、6 件のポジションが開示されています。

Engine No. 1 LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Engine No. 1 LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Powell Industries INC (POWL) — $3627.2万 (41.0%) 2. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — $2413.8万 (27.3%) 3. First Solar INC (FSLR) — $1058.5万 (11.9%) 4. Herc Holdings INC (HRI) — $863.3万 (9.7%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — $465.7万 (5.3%)

Engine No. 1 LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Engine No. 1 LLCは9件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、1件の保有増加、0件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Intel CORP (INTC); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新規購入: First Solar INC (FSLR); 新規購入: Herc Holdings INC (HRI); 全売却: Antero Resources CORP (AR)

Engine No. 1 LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEngine No. 1 LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 69.5% • Information Technology: 30.5%

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Engine No. 1 LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

高頻度取引型集中投資型セクター集中型

申告総資産額

$8858.8万

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 6

ENGINE NO. 1 LLCは最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$8858.8万、四半期回転率は198.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 12
ポジション規律: 91.34

直近の動向

増加 POWL
0.0%　$2400.9万
全売却 INTC
新規購入 VRT
新規購入 FSLR
新規購入 HRI
全売却 AR

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	POWL	Powell Industries INC	株式-資本財	40.95%	+25.29%	—
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	27.25%	+27.25%	NEW
3	FSLR	First Solar INC	株式-IT	11.95%	+11.95%	NEW
4	HRI	Herc Holdings INC	株式-その他	9.74%	+9.74%	NEW
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	5.26%	+5.26%	NEW
6	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	4.86%	+4.86%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-8.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+100.1%

標準偏差: +34.5%
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アルファ: +9.1%
最大ドローダウン: -31.7%
年率換算パフォーマンス: +37.1%
対S&P勝率: +58.3%
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カルマーレシオ: +1.17
インフォメーションレシオ: +0.66
トラッキングエラー: +28.9%
下方標準偏差: +16.3%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +138.5%
最悪12ヶ月: -21.6%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.09
セクター分散度: +19.5%
歪度: +0.4
尖度: -0.1
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	6	$8858.8万	100	1POWL 2VRT 3FSLR 主要銘柄2025-09-30 1.POWL 2.VRT 3.FSLR 4.HRI 5.GLD 6.HUBB
2025-06-30	4	$5514.6万	0	1POWL 2VRT 3ETN 主要銘柄2025-06-30 1.POWL 2.VRT 3.ETN 4.HUBB
2025-03-31	4	$7834.8万	100	1INTC 2POWL 3AR 主要銘柄2025-03-31 1.INTC 2.POWL 3.AR 4.ETN
2024-12-31	5	$3757.9万	0	1POWL 2BKR 3HUBB 主要銘柄2024-12-31 1.POWL 2.BKR 3.HUBB 4.FLS 5.CENX
2024-09-30	6	$5051.6万	0	1VRT 2POWL 3FSLR 主要銘柄2024-09-30 1.VRT 2.POWL 3.FSLR 4.HUBB 5.XOM 6.COHR
2024-06-30	11	$9530.4万	0	1VRT 2AMAT 3ASML 主要銘柄2024-06-30 1.VRT 2.AMAT 3.ASML 4.HUBB 5.POWL 6.FLNC 7.XOM 8.VST 9.NRG 10.MSFT
2024-03-31	10	$8447.9万	0	1VRT 2HUBB 3AMAT 主要銘柄2024-03-31 1.VRT 2.HUBB 3.AMAT 4.XOM 5.MSFT 6.AMZN 7.ASML 8.VST 9.NRG 10.POWL
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2023-09-30	13	$1.9億	0	1RSG 2XOM 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.RSG 2.XOM 3.MSFT 4.VRT 5.LRCXEUR 6.TSM 7.VST 8.FSLR 9.NVDA 10.HUBB
2023-06-30	16	$2.1億	0	1RSG 2AMAT 3TSM 主要銘柄2023-06-30 1.RSG 2.AMAT 3.TSM 4.XOM 5.WM 6.UNH 7.DXCM 8.WSC 9.TEL 10.DE
2023-03-31	16	$2.1億	0	1RSG 2AMAT 3TSM 主要銘柄2023-03-31 1.RSG 2.AMAT 3.TSM 4.XOM 5.WM 6.UNH 7.DXCM 8.WSC 9.TEL 10.DE
2022-12-31	12	$2.0億	0	1XOM 2DE 3RSG 主要銘柄2022-12-31 1.XOM 2.DE 3.RSG 4.UNH 5.CP 6.GM 7.ROK 8.DXCM 9.COP 10.AMAT
2022-09-30	15	$2.0億	0	1XOM 2DE 3ADM 主要銘柄2022-09-30 1.XOM 2.DE 3.ADM 4.SHEL 5.GM 6.UNH 7.TSLA 8.RSG 9.LTHM1EUR 10.CSX
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2020-12-31	12	$2.3億	0	1XOM 2XYZ 3NXPI 主要銘柄2020-12-31 1.XOM 2.XYZ 3.NXPI 4.MSFT 5.DE 6.BG 7.APTV 8.AMZN 9.NEE 10.SHOP

今四半期の持株変動

Engine No. 1 LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	POWL	Powell Industries INC	+25.3%	—	増加
2	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
4	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新規購入
5	HRI	Herc Holdings INC	—	NEW	新規購入
6	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	全売却
7	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	全売却
8	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
9	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新規購入