EA
Emerald Acquisition Ltd.
分散投資型ハイクオリティ型モメンタム追随型
申告総資産額
$517.6億
報告対象四半期: 2016-09-30 · 銘柄数: 10960
Emerald Acquisition Ltd.は最新の13F報告書で10960件の保有を開示しました。申告期間は2016-09-30、保有総時価額は約$517.6億、四半期回転率は25.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 1.18
- 回転率
- 25.35
- モメンタム／逆張り
- 65.97
- セクター集中度
- 44.06
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 72.08
直近の動向
増加 BABA
+25.4% $1.1億
増加 INTC
+8.5% $7341.6万
減少 WFC
-21.1% -$1.6億
増加 GOOG
-2.0% $4858.2万
増加 AMZN
-6.8% $4323.9万
増加 KMI
+32.6% $6790.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
持倉逼近三千檔、單一權重不到1%，表面上看是雞蛋放多籃子的保守路線，但本季卻在暗地裡把金融老牌（WFC）、能源（XOM）與製藥股（JNJ、PFE）的貨倒出來，唯獨對阿里巴巴（BABA）大舉加碼。這根本是披著分散外皮、實則偷渡成長股換倉的棋局。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這批買賣賭的是美國升息號角吹不響，銀行利差紅利收攤，全球資金正往新興市場科技股遷徙。勝負手全繫在阿里巴巴能不能帶動中概網路板塊走出一波補漲行情，以及傳統週期股是否真的被市場放棄。
潜在的盲点
極端分散就是最大罩門：即使阿里巴巴翻倍，0.5%的權重對淨值貢獻也只是塞牙縫；反觀被減碼的金融、能源若因利率意外走揚而反彈，這批早已砍光的籌碼只能乾瞪眼。換句話說，贏了吃不飽、輸了卻可能滿手指數級別的燙手山芋，白繳管理費又沒超額報酬。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位2980銘柄を表示中（全10960銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.36% | — | -10.67% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.27% | -0.13% | -16.47% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.11% | — | -18.15% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.02% | +0.19% | -1.98% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.01% | +0.18% | -6.84% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.99% | — | -12.12% | |
| 7 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.97% | — | -10.37% | |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.90% | -0.04% | -9.97% | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.87% | -0.19% | -21.12% | |
| 10 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.09% | -15.72% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.85% | — | -4.22% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.81% | — | -7.16% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.77% | — | -12.92% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.74% | — | -7.97% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.73% | — | -12.34% | |
| 16 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.71% | +0.20% | +8.45% | |
| 17 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | -6.53% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.13% | -19.15% | |
| 19 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.06% | -12.83% | |
| 20 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 0.58% | -0.03% | -11.27% | |
| 21 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.05% | -17.14% | |
| 22 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.53% | -0.08% | -21.52% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | -8.89% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.02% | -11.92% | |
| 25 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.51% | +0.23% | +25.41% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.51% | — | -4.61% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.49% | -0.09% | -24.85% | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | -9.91% | |
| 29 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.43% | — | -8.08% | |
| 30 | ✓ | 株式-その他 | 0.43% | — | -2.94% | ||
| 31 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.43% | — | -22.73% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.43% | — | -18.54% | |
| 33 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.05% | -18.96% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.07% | -19.67% | |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.40% | — | -15.95% | |
| 36 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.39% | — | -7.53% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | -10.26% | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.38% | — | +1.82% | |
| 39 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.37% | — | -20.21% | |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.11% | -32.48% | |
| 41 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | +0.48% | |
| 42 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | -15.00% | |
| 43 | CI | The Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | +9.59% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | -11.32% | |
| 45 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.34% | — | -18.43% | |
| 46 | TCPA | TransCanada PipeLines Limited 6 | 株式-その他 | 0.34% | +0.11% | +26.52% | |
| 47 | ✓ | Delphi Automotive PLC | 株式-その他 | 0.34% | — | +1.84% | |
| 48 | CNH | CNH Industrial N.V. | 株式-資本財 | 0.34% | — | +2.01% | |
| 49 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.34% | +0.16% | +32.61% | |
| 50 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.34% | — | +5.73% |
1–50 of 2,980
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Emerald Acquisition Ltd.の2016-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: ; 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: First Solar, Inc. (FSLR); 新規購入: Ihs Markit LTD.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.2% | +25.41% | 増加 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +8.45% | 増加 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -1.98% | 減少 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | -6.84% | 減少 |
| 5 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.2% | +32.61% | 増加 |
| 6 | KEY | Keycorp | +0.1% | +195.34% | 増加 |
| 7 | TCPA | TransCanada PipeLines Limited 6 | +0.1% | +26.52% | 増加 |
| 8 | ✓ | Du Pont E I De Nemour&Co | +0.1% | +345.05% | 増加 |
| 9 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.1% | +40.81% | 増加 |
| 10 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +754.87% | 増加 |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group INC | 0% | -11.92% | 減少 |
| 12 | SPG | Simon Property Group INC | 0% | -11.27% | 減少 |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 0% | -9.97% | 減少 |
| 14 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -17.14% | 減少 |
| 15 | SLB | Slb LTD | -0.1% | -18.96% | 減少 |
| 16 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.1% | +5.38% | 増加 |
| 17 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | -24.03% | 減少 |
| 18 | TWXCHF | Time Warner INC | -0.1% | -30.36% | 減少 |
| 19 | AXP | American Express Co | -0.1% | -39.47% | 減少 |
| 20 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -0.1% | -36.90% | 減少 |
| 21 | T | At&t INC | -0.1% | -12.83% | 減少 |
| 22 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.1% | -21.46% | 減少 |
| 23 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -26.59% | 減少 |
| 24 | PM | Philip Morris International | -0.1% | -19.67% | 減少 |
| 25 | AON | Aon plc | -0.1% | -33.21% | 減少 |
| 26 | DG | Dollar General CORP | -0.1% | -55.92% | 減少 |
| 27 | HON | Honeywell International INC | -0.1% | -21.52% | 減少 |
| 28 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.1% | -24.83% | 減少 |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | -0.1% | -46.35% | 減少 |
| 30 | PFE | Pfizer INC | -0.1% | -15.72% | 減少 |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -24.85% | 減少 |
| 32 | MKL | Markel Group INC | -0.1% | -42.02% | 減少 |
| 33 | ABEV | Ambev Sa-adr | -0.1% | -57.87% | 減少 |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | -41.74% | 減少 |
| 35 | ✓ | Dow Chem Co | -0.1% | -56.90% | 減少 |
| 36 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | -32.48% | 減少 |
| 37 | ELV | Elevance Health INC | -0.1% | -31.71% | 減少 |
| 38 | MO | Altria Group INC | -0.1% | -32.76% | 減少 |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -16.47% | 減少 |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -19.15% | 減少 |
| 41 | GLW | Corning INC | -0.1% | -69.20% | 減少 |
| 42 | ✓ | St Jude Med INC | -0.2% | -72.78% | 減少 |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -21.12% | 減少 |
| 44 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | FSLR | First Solar, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Ihs Markit LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | Xl Group LTD Com | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Emerald Acquisition Ltd.とはどのような機関投資家ですか？
Emerald Acquisition Ltd.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2016-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $517.6億、10960 件のポジションが開示されています。
Emerald Acquisition Ltd.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Emerald Acquisition Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Microsoft CORP (MSFT) — $7.0億 (1.4%)
2. Johnson & Johnson (JNJ) — $6.6億 (1.3%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $5.8億 (1.1%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $5.3億 (1.0%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $5.2億 (1.0%)
Emerald Acquisition Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Emerald Acquisition Ltd.は50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、9件の保有増加、34件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: ; 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: First Solar, Inc. (FSLR); 新規購入: Ihs Markit LTD
Emerald Acquisition Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEmerald Acquisition Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 19.3%
• Health Care: 18.5%
• Information Technology: 18.1%
• Communication Services: 13.5%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Consumer Staples: 8.8%
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