Elm Ridge Management, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001483276

ハイクオリティ型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$8879.6万

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 27

Elm Ridge Management, LLCは最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$8879.6万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.42
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 83
多様性: 54
ポジション規律: 94.98

Elm Ridge Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 27 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.50）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	7.04%	—	-17.21%
2	SLVM	Sylvamo CORP	株式-素材	6.57%	—	-3.99%
3	C	Citigroup INC	株式-金融	6.55%	—	—
4	OMF	Onemain Holdings INC	株式-金融	6.32%	—	+0.01%
5	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	6.02%	—	—
6	MT	Arcelormittal-ny Registered	株式-その他	4.85%	—	—
7	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	株式-エネルギー	4.46%	—	+17.99%
8	AA	Alcoa CORP	株式-素材	4.38%	—	-11.18%
9	ARCB	Arcbest CORP	株式-その他	4.24%	—	-22.59%
10	AR	Antero Resources CORP	株式-エネルギー	4.16%	—	-12.59%
11	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	3.90%	—	—
12	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	3.77%	—	+17.10%
13	VAL	Valaris Limited	株式-エネルギー	3.68%	—	-23.71%
14	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	3.68%	—	-20.20%
15	APA	Apa CORP	株式-エネルギー	3.57%	—	-13.61%
16	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	3.55%	—	—
17	NOV	Nov INC	株式-エネルギー	3.53%	—	-12.65%
18	LEA	Lear CORP	株式-一般消費財	3.38%	—	—
19	ADNT	Adient plc	株式-その他	3.11%	—	-13.53%
20	CC	Chemours Co/the	株式-素材	3.04%	—	—
21	NBR	Nabors Industries Ltd.	株式-その他	2.95%	—	—
22	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	2.84%	—	—
23	DAN	Dana INC	株式-その他	2.75%	—	+28.53%
24	NWL	Newell Brands INC	株式-生活必需品	1.29%	—	+27.91%
25	NTGR	Netgear INC	株式-その他	0.29%	—	—
26	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	株式-金融	0.07%	—	—
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.02%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+37.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +16.6%
ベータ: +0.66
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -16.9%
年率換算パフォーマンス: +10.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.22
スタッツァー指数: +0.21
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.55
カルマーレシオ: +0.64
インフォメーションレシオ: -0.46
トラッキングエラー: +14.9%
下方標準偏差: +9.6%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +61.3%
最悪12ヶ月: -12.8%
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: +0.7
セクター分散度: +13.5%
歪度: +0.01
尖度: -0.99
アップサイドポテンシャル: +3.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	27	$8879.6万	0	1AER 2SLVM 3C 主要銘柄2024-03-31 1.AER 2.SLVM 3.C 4.OMF 5.LYB 6.MT 7.MGY 8.AA 9.ARCB 10.AR
2023-12-31	25	$9025.0万	0	1AER 2OMF 3LYB 主要銘柄2023-12-31 1.AER 2.OMF 3.LYB 4.SLVM 5.C 6.MT 7.AA 8.ARCB 9.VAL 10.APA
2023-09-30	25	$8282.7万	0	1AER 2LYB 3SLVM 主要銘柄2023-09-30 1.AER 2.LYB 3.SLVM 4.OMF 5.VAL 6.COP 7.MT 8.NOV 9.C 10.AA
2023-06-30	23	$8204.1万	0	1AER 2LYB 3MT 主要銘柄2023-06-30 1.AER 2.LYB 3.MT 4.OMF 5.C 6.VAL 7.DVN 8.SLVM 9.CC 10.MGY
2023-03-31	24	$9595.4万	0	1AER 2MT 3C 主要銘柄2023-03-31 1.AER 2.MT 3.C 4.LYB 5.AA 6.CC 7.DVN 8.OMF 9.CNQ 10.VAL
2022-12-31	27	$1.1億	0	1AER 2AA 3SLVM 主要銘柄2022-12-31 1.AER 2.AA 3.SLVM 4.DVN 5.MT 6.CC 7.C 8.LYB 9.AR 10.COP
2022-09-30	26	$8334.3万	0	1AER 2DVN 3AA 主要銘柄2022-09-30 1.AER 2.DVN 3.AA 4.MT 5.AR 6.CC 7.SLVM 8.MGY 9.LYB 10.COP
2022-06-30	31	$9115.9万	0	1AER 2AA 3DVN 主要銘柄2022-06-30 1.AER 2.AA 3.DVN 4.AR 5.CNQ 6.MT 7.COP 8.MGY 9.CC 10.NOV
2022-03-31	31	$9597.1万	0	1AA 2AER 3DVN 主要銘柄2022-03-31 1.AA 2.AER 3.DVN 4.CNQ 5.MGY 6.CC 7.COP 8.9KG 9.NOV 10.EQT
2021-12-31	31	$7858.9万	0	1AA 2AER 3COP 主要銘柄2021-12-31 1.AA 2.AER 3.COP 4.DVN 5.CRC 6.MGY 7.CNQ 8.LYB 9.MT 10.C
2021-09-30	27	$7270.6万	0	1AA 2AER 3COP 主要銘柄2021-09-30 1.AA 2.AER 3.COP 4.DVN 5.MGY 6.CRC 7.CNQ 8.RRC 9.MT 10.EQT
2021-06-30	31	$6969.4万	96	1AA 2AER 3COP 主要銘柄2021-06-30 1.AA 2.AER 3.COP 4.ADNT 5.CNQ 6.EQT 7.RRC 8.CC 9.CRC 10.MGY
2021-03-31	27	$6376.4万	39	1AER 2AA 3CNQ 主要銘柄2021-03-31 1.AER 2.AA 3.CNQ 4.ADNT 5.EQT 6.COP 7.UFS 8.FDX 9.CC 10.CRC
2020-12-31	25	$4945.2万	54	1AER 2AA 3CNQ 主要銘柄2020-12-31 1.AER 2.AA 3.CNQ 4.ADNT 5.CC 6.BPOP 7.COP 8.C 9.WFC 10.MT
2020-09-30	25	$3688.6万	43	1AER 2FDX 3URI 主要銘柄2020-09-30 1.AER 2.FDX 3.URI 4.CNQ 5.LYB 6.AA 7.BPOP 8.EQT 9.MT 10.COP
2020-06-30	25	$3418.2万	44	1AER 2CNQ 3URI 主要銘柄2020-06-30 1.AER 2.CNQ 3.URI 4.COP 5.FDX 6.C 7.BPOP 8.LYB 9.AGO 10.N59465
2020-03-31	23	$2826.8万	100	1URI 2AER 3CNQ 主要銘柄2020-03-31 1.URI 2.AER 3.CNQ 4.MBI 5.COP 6.FDX 7.BPOP 8.AGO 9.LYB 10.LEA
2019-12-31	27	$1.1億	16	1CNQ 2CRCEUR 3URI 主要銘柄2019-12-31 1.CNQ 2.CRCEUR 3.URI 4.AGO 5.COP 6.MBI 7.KOS 8.BPOP 9.LYB 10.HTZ-WEUR
2019-09-30	27	$1.1億	33	1CRCEUR 2AGO 3CNQ 主要銘柄2019-09-30 1.CRCEUR 2.AGO 3.CNQ 4.URI 5.MBI 6.LYB 7.KOS 8.BPOP 9.DVN 10.HTZ-WEUR
2019-06-30	29	$1.2億	81	1CRCEUR 2URI 3AGO 主要銘柄2019-06-30 1.CRCEUR 2.URI 3.AGO 4.DVN 5.9990302D 6.CNQ 7.MBI 8.PTEN 9.BHF 10.MGY
2019-03-31	30	$1.3億	39	1CRCEUR2g0585r325179m 主要銘柄2019-03-31 1.CRCEUR 2.g0585r 3.25179m 4.URI 5.APC3EUR 6.9990302D 7.PTEN 8.DNREUR 9.MGY 10.55262c
2018-12-31	32	$1.7億	61	1CRCEUR2g0585r355262c 主要銘柄2018-12-31 1.CRCEUR 2.g0585r 3.55262c 4.URI 5.25179m 6.DNREUR 7.9990302D 8.APC3EUR 9.20825c 10.MGY
2018-09-30	27	$2.5億	18	1CRCEUR 2DNREUR325179m 主要銘柄2018-09-30 1.CRCEUR 2.DNREUR 3.25179m 4.g0585r 5.9990302D 6.APC3EUR 7.55262c 8.C 9.PTEN 10.AA
2018-06-30	25	$2.4億	85	1CRCEUR225179m39990302D 主要銘柄2018-06-30 1.CRCEUR 2.25179m 3.9990302D 4.DNREUR 5.APC3EUR 6.PTEN 7.g0585r 8.55262c 9.C 10.BPOP
2018-03-31	25	$2.1億	78	1MBI 2AGO 3CRCEUR 主要銘柄2018-03-31 1.MBI 2.AGO 3.CRCEUR 4.9990302D 5.DVN 6.PTEN 7.APC3EUR 8.C 9.DNREUR 10.BPOP
2017-12-31	28	$2.2億	64	19990302D 2CRCEUR 3AA 主要銘柄2017-12-31 1.9990302D 2.CRCEUR 3.AA 4.AGO 5.55262c 6.25179m 7.PTEN 8.C 9.AIG 10.76009n
2017-09-30	30	$2.4億	86	19990302D 2MBI 3AGO 主要銘柄2017-09-30 1.9990302D 2.MBI 3.AGO 4.AA 5.C 6.DVN 7.AIG 8.PTEN 9.BAC 10.RRDEUR
2017-06-30	37	$3.0億	43	155262c29990302D3g0585r 主要銘柄2017-06-30 1.55262c 2.9990302D 3.g0585r 4.25179m 5.C 6.AIG 7.BAC 8.RRDEUR 9.AA 10.MUR
2017-03-31	34	$4.1億	28	1IWM 29990302D355262c 主要銘柄2017-03-31 1.IWM 2.9990302D 3.55262c 4.g0585r 5.25179m 6.CRCEUR 7.AIG 8.20825c 9.MUR 10.C
2016-12-31	32	$4.7億	27	1IWM 29990302D355262c 主要銘柄2016-12-31 1.IWM 2.9990302D 3.55262c 4.g0585r 5.CRCEUR 6.MUR 7.PTEN 8.25179m 9.DNREUR 10.BAC
2016-09-30	30	$4.2億	24	1IWM 29990302D355262c 主要銘柄2016-09-30 1.IWM 2.9990302D 3.55262c 4.g0585r 5.PTEN 6.MUR 7.DNREUR 8.QUAD 9.25179m 10.C
2016-06-30	32	$4.2億	81	1IWM255262c3DFIN 主要銘柄2016-06-30 1.IWM 2.55262c 3.DFIN 4.9990302D 5.g0585r 6.QUAD 7.MUR 8.PTEN 9.DNREUR 10.C
2016-03-31	34	$5.7億	38	1IWM 2MBI 39990302D 主要銘柄2016-03-31 1.IWM 2.MBI 3.9990302D 4.DFIN 5.PTEN 6.AGO 7.MUR 8.HP 9.HTZ 10.DNREUR
2015-12-31	31	$5.2億	34	1IWM 2MBI 3DFIN 主要銘柄2015-12-31 1.IWM 2.MBI 3.DFIN 4.AGO 5.9990302D 6.PTEN 7.C 8.BAC 9.QEP 10.FITB
2015-09-30	34	$6.9億	40	1IWM 2SPY 3AGO 主要銘柄2015-09-30 1.IWM 2.SPY 3.AGO 4.DFIN 5.MBI 6.9990302D 7.PTEN 8.C 9.JBL 10.BAC
2015-06-30	33	$8.0億	48	1IWM 2SPY 3DFIN 主要銘柄2015-06-30 1.IWM 2.SPY 3.DFIN 4.AGO 5.9990302D 6.DNREUR 7.MBI 8.AIG 9.MUR 10.PTEN
2015-03-31	31	$9.6億	36	1IWM 2SPY 3DFIN 主要銘柄2015-03-31 1.IWM 2.SPY 3.DFIN 4.AGO 5.MBI 6.9990302D 7.RDS-A 8.DNREUR 9.CCL1EUR 10.AIG
2014-12-31	35	$10.5億	48	1SPY 2IWM 3MBI 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.IWM 3.MBI 4.DFIN 5.AGO 6.AIG 7.9990302D 8.RDS-A 9.DFODQ 10.UPBD
2014-09-30	105	$10.1億	44	1SPY 2IWM 3MBI 主要銘柄2014-09-30 1.SPY 2.IWM 3.MBI 4.g0585R 5.DFIN 6.LLY 7.LMT 8.AA 9.AIG 10.94973V
2014-06-30	111	$10.6億	38	1SPY 2IWM 3DFIN 主要銘柄2014-06-30 1.SPY 2.IWM 3.DFIN 4.MBI 5.AGO 6.AIG 7.AA 8.LLY 9.MRK 10.LMT
2014-03-31	126	$9.9億	100	1SPY 2DFIN 3MBI 主要銘柄2014-03-31 1.SPY 2.DFIN 3.MBI 4.AGO 5.LLY 6.IWM 7.AIG 8.AA 9.94973V 10.LMT
2013-12-31	57	$8.2億	67	1DFIN255262c3g0585r 主要銘柄2013-12-31 1.DFIN 2.55262c 3.g0585r 4.QUAD 5.AIG 6.786514 7.BSX 8.AA 9.LMT 10.58933y
2013-09-30	67	$9.2億	53	1DFIN 2QUAD 3MBI 主要銘柄2013-09-30 1.DFIN 2.QUAD 3.MBI 4.g0585r 5.786514 6.BSX 7.AIG 8.MRK 9.LMT 10.AA
2013-06-30	65	$8.5億	0	1MBI 2DFIN 3AGO 主要銘柄2013-06-30 1.MBI 2.DFIN 3.AGO 4.QUAD 5.LMT 6.BSX 7.786514 8.MRK 9.AIG 10.AA

今四半期の持株変動

Elm Ridge Management, LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-05-15	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-17	修正	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Elm Ridge Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Elm Ridge Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8879.6万、27 件のポジションが開示されています。

Elm Ridge Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Elm Ridge Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. AerCap Holdings N.V. (AER) — $625.4万 (7.0%) 2. Sylvamo CORP (SLVM) — $583.8万 (6.6%) 3. Citigroup INC (C) — $581.3万 (6.5%) 4. Onemain Holdings INC (OMF) — $560.8万 (6.3%) 5. LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — $534.9万 (6.0%)

Elm Ridge Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Elm Ridge Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Elm Ridge Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくElm Ridge Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 40.6% • Materials: 24.5% • Financials: 20.6% • Industrials: 8.6% • Consumer Discretionary: 4.1% • Consumer Staples: 1.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Capital Asset Managemnet, LLC

CIK 0002123739

申告総資産額

$8881.7万

77 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Sassicaia Capital Advisers LLC

CIK 0001692751

申告総資産額

$8876.8万

34 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Verdad Advisers, LP

CIK 0001812822

申告総資産額

$8883.3万

179 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Terril Brothers, Inc.

CIK 0000314169

申告総資産額

$3.7億

75 stks

2026-03-31

集中度27.0

回転率19.7

セクター集中度48.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Citigroup INCも共通保有

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Nwq Investment Management Company, LLC

CIK 0000763848

申告総資産額

$22.2億

152 stks

2020-09-30

データが古く、未更新

集中度5.0

回転率50.4

セクター集中度48.1

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Citigroup INCも共通保有

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Donald Smith & Co., INC.

CIK 0000814375

申告総資産額

$55.6億

62 stks

2026-03-31

集中度12.8

回転率22.5

セクター集中度80.8

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、AerCap Holdings N.V.も共通保有

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Elm Ridge Management, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001483276

ハイクオリティ型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$8879.6万

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 27

Elm Ridge Management, LLCは最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$8879.6万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.42
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 83
多様性: 54
ポジション規律: 94.98

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	7.04%	—	-17.21%
2	SLVM	Sylvamo CORP	株式-素材	6.57%	—	-3.99%
3	C	Citigroup INC	株式-金融	6.55%	—	—
4	OMF	Onemain Holdings INC	株式-金融	6.32%	—	+0.01%
5	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	6.02%	—	—
6	MT	Arcelormittal-ny Registered	株式-その他	4.85%	—	—
7	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	株式-エネルギー	4.46%	—	+17.99%
8	AA	Alcoa CORP	株式-素材	4.38%	—	-11.18%
9	ARCB	Arcbest CORP	株式-その他	4.24%	—	-22.59%
10	AR	Antero Resources CORP	株式-エネルギー	4.16%	—	-12.59%
11	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	3.90%	—	—
12	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	3.77%	—	+17.10%
13	VAL	Valaris Limited	株式-エネルギー	3.68%	—	-23.71%
14	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	3.68%	—	-20.20%
15	APA	Apa CORP	株式-エネルギー	3.57%	—	-13.61%
16	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	3.55%	—	—
17	NOV	Nov INC	株式-エネルギー	3.53%	—	-12.65%
18	LEA	Lear CORP	株式-一般消費財	3.38%	—	—
19	ADNT	Adient plc	株式-その他	3.11%	—	-13.53%
20	CC	Chemours Co/the	株式-素材	3.04%	—	—
21	NBR	Nabors Industries Ltd.	株式-その他	2.95%	—	—
22	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	2.84%	—	—
23	DAN	Dana INC	株式-その他	2.75%	—	+28.53%
24	NWL	Newell Brands INC	株式-生活必需品	1.29%	—	+27.91%
25	NTGR	Netgear INC	株式-その他	0.29%	—	—
26	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	株式-金融	0.07%	—	—
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.02%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+37.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +16.6%
ベータ: +0.66
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -16.9%
年率換算パフォーマンス: +10.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.22
スタッツァー指数: +0.21
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.55
カルマーレシオ: +0.64
インフォメーションレシオ: -0.46
トラッキングエラー: +14.9%
下方標準偏差: +9.6%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +61.3%
最悪12ヶ月: -12.8%
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: +0.7
セクター分散度: +13.5%
歪度: +0.01
尖度: -0.99
アップサイドポテンシャル: +3.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	27	$8879.6万	0	1AER 2SLVM 3C 主要銘柄2024-03-31 1.AER 2.SLVM 3.C 4.OMF 5.LYB 6.MT 7.MGY 8.AA 9.ARCB 10.AR
2023-12-31	25	$9025.0万	0	1AER 2OMF 3LYB 主要銘柄2023-12-31 1.AER 2.OMF 3.LYB 4.SLVM 5.C 6.MT 7.AA 8.ARCB 9.VAL 10.APA
2023-09-30	25	$8282.7万	0	1AER 2LYB 3SLVM 主要銘柄2023-09-30 1.AER 2.LYB 3.SLVM 4.OMF 5.VAL 6.COP 7.MT 8.NOV 9.C 10.AA
2023-06-30	23	$8204.1万	0	1AER 2LYB 3MT 主要銘柄2023-06-30 1.AER 2.LYB 3.MT 4.OMF 5.C 6.VAL 7.DVN 8.SLVM 9.CC 10.MGY
2023-03-31	24	$9595.4万	0	1AER 2MT 3C 主要銘柄2023-03-31 1.AER 2.MT 3.C 4.LYB 5.AA 6.CC 7.DVN 8.OMF 9.CNQ 10.VAL
2022-12-31	27	$1.1億	0	1AER 2AA 3SLVM 主要銘柄2022-12-31 1.AER 2.AA 3.SLVM 4.DVN 5.MT 6.CC 7.C 8.LYB 9.AR 10.COP
2022-09-30	26	$8334.3万	0	1AER 2DVN 3AA 主要銘柄2022-09-30 1.AER 2.DVN 3.AA 4.MT 5.AR 6.CC 7.SLVM 8.MGY 9.LYB 10.COP
2022-06-30	31	$9115.9万	0	1AER 2AA 3DVN 主要銘柄2022-06-30 1.AER 2.AA 3.DVN 4.AR 5.CNQ 6.MT 7.COP 8.MGY 9.CC 10.NOV
2022-03-31	31	$9597.1万	0	1AA 2AER 3DVN 主要銘柄2022-03-31 1.AA 2.AER 3.DVN 4.CNQ 5.MGY 6.CC 7.COP 8.9KG 9.NOV 10.EQT
2021-12-31	31	$7858.9万	0	1AA 2AER 3COP 主要銘柄2021-12-31 1.AA 2.AER 3.COP 4.DVN 5.CRC 6.MGY 7.CNQ 8.LYB 9.MT 10.C
2021-09-30	27	$7270.6万	0	1AA 2AER 3COP 主要銘柄2021-09-30 1.AA 2.AER 3.COP 4.DVN 5.MGY 6.CRC 7.CNQ 8.RRC 9.MT 10.EQT
2021-06-30	31	$6969.4万	96	1AA 2AER 3COP 主要銘柄2021-06-30 1.AA 2.AER 3.COP 4.ADNT 5.CNQ 6.EQT 7.RRC 8.CC 9.CRC 10.MGY
2021-03-31	27	$6376.4万	39	1AER 2AA 3CNQ 主要銘柄2021-03-31 1.AER 2.AA 3.CNQ 4.ADNT 5.EQT 6.COP 7.UFS 8.FDX 9.CC 10.CRC
2020-12-31	25	$4945.2万	54	1AER 2AA 3CNQ 主要銘柄2020-12-31 1.AER 2.AA 3.CNQ 4.ADNT 5.CC 6.BPOP 7.COP 8.C 9.WFC 10.MT
2020-09-30	25	$3688.6万	43	1AER 2FDX 3URI 主要銘柄2020-09-30 1.AER 2.FDX 3.URI 4.CNQ 5.LYB 6.AA 7.BPOP 8.EQT 9.MT 10.COP
2020-06-30	25	$3418.2万	44	1AER 2CNQ 3URI 主要銘柄2020-06-30 1.AER 2.CNQ 3.URI 4.COP 5.FDX 6.C 7.BPOP 8.LYB 9.AGO 10.N59465
2020-03-31	23	$2826.8万	100	1URI 2AER 3CNQ 主要銘柄2020-03-31 1.URI 2.AER 3.CNQ 4.MBI 5.COP 6.FDX 7.BPOP 8.AGO 9.LYB 10.LEA
2019-12-31	27	$1.1億	16	1CNQ 2CRCEUR 3URI 主要銘柄2019-12-31 1.CNQ 2.CRCEUR 3.URI 4.AGO 5.COP 6.MBI 7.KOS 8.BPOP 9.LYB 10.HTZ-WEUR
2019-09-30	27	$1.1億	33	1CRCEUR 2AGO 3CNQ 主要銘柄2019-09-30 1.CRCEUR 2.AGO 3.CNQ 4.URI 5.MBI 6.LYB 7.KOS 8.BPOP 9.DVN 10.HTZ-WEUR
2019-06-30	29	$1.2億	81	1CRCEUR 2URI 3AGO 主要銘柄2019-06-30 1.CRCEUR 2.URI 3.AGO 4.DVN 5.9990302D 6.CNQ 7.MBI 8.PTEN 9.BHF 10.MGY
2019-03-31	30	$1.3億	39	1CRCEUR2g0585r325179m 主要銘柄2019-03-31 1.CRCEUR 2.g0585r 3.25179m 4.URI 5.APC3EUR 6.9990302D 7.PTEN 8.DNREUR 9.MGY 10.55262c
2018-12-31	32	$1.7億	61	1CRCEUR2g0585r355262c 主要銘柄2018-12-31 1.CRCEUR 2.g0585r 3.55262c 4.URI 5.25179m 6.DNREUR 7.9990302D 8.APC3EUR 9.20825c 10.MGY
2018-09-30	27	$2.5億	18	1CRCEUR 2DNREUR325179m 主要銘柄2018-09-30 1.CRCEUR 2.DNREUR 3.25179m 4.g0585r 5.9990302D 6.APC3EUR 7.55262c 8.C 9.PTEN 10.AA
2018-06-30	25	$2.4億	85	1CRCEUR225179m39990302D 主要銘柄2018-06-30 1.CRCEUR 2.25179m 3.9990302D 4.DNREUR 5.APC3EUR 6.PTEN 7.g0585r 8.55262c 9.C 10.BPOP
2018-03-31	25	$2.1億	78	1MBI 2AGO 3CRCEUR 主要銘柄2018-03-31 1.MBI 2.AGO 3.CRCEUR 4.9990302D 5.DVN 6.PTEN 7.APC3EUR 8.C 9.DNREUR 10.BPOP
2017-12-31	28	$2.2億	64	19990302D 2CRCEUR 3AA 主要銘柄2017-12-31 1.9990302D 2.CRCEUR 3.AA 4.AGO 5.55262c 6.25179m 7.PTEN 8.C 9.AIG 10.76009n
2017-09-30	30	$2.4億	86	19990302D 2MBI 3AGO 主要銘柄2017-09-30 1.9990302D 2.MBI 3.AGO 4.AA 5.C 6.DVN 7.AIG 8.PTEN 9.BAC 10.RRDEUR
2017-06-30	37	$3.0億	43	155262c29990302D3g0585r 主要銘柄2017-06-30 1.55262c 2.9990302D 3.g0585r 4.25179m 5.C 6.AIG 7.BAC 8.RRDEUR 9.AA 10.MUR
2017-03-31	34	$4.1億	28	1IWM 29990302D355262c 主要銘柄2017-03-31 1.IWM 2.9990302D 3.55262c 4.g0585r 5.25179m 6.CRCEUR 7.AIG 8.20825c 9.MUR 10.C
2016-12-31	32	$4.7億	27	1IWM 29990302D355262c 主要銘柄2016-12-31 1.IWM 2.9990302D 3.55262c 4.g0585r 5.CRCEUR 6.MUR 7.PTEN 8.25179m 9.DNREUR 10.BAC
2016-09-30	30	$4.2億	24	1IWM 29990302D355262c 主要銘柄2016-09-30 1.IWM 2.9990302D 3.55262c 4.g0585r 5.PTEN 6.MUR 7.DNREUR 8.QUAD 9.25179m 10.C
2016-06-30	32	$4.2億	81	1IWM255262c3DFIN 主要銘柄2016-06-30 1.IWM 2.55262c 3.DFIN 4.9990302D 5.g0585r 6.QUAD 7.MUR 8.PTEN 9.DNREUR 10.C
2016-03-31	34	$5.7億	38	1IWM 2MBI 39990302D 主要銘柄2016-03-31 1.IWM 2.MBI 3.9990302D 4.DFIN 5.PTEN 6.AGO 7.MUR 8.HP 9.HTZ 10.DNREUR
2015-12-31	31	$5.2億	34	1IWM 2MBI 3DFIN 主要銘柄2015-12-31 1.IWM 2.MBI 3.DFIN 4.AGO 5.9990302D 6.PTEN 7.C 8.BAC 9.QEP 10.FITB
2015-09-30	34	$6.9億	40	1IWM 2SPY 3AGO 主要銘柄2015-09-30 1.IWM 2.SPY 3.AGO 4.DFIN 5.MBI 6.9990302D 7.PTEN 8.C 9.JBL 10.BAC
2015-06-30	33	$8.0億	48	1IWM 2SPY 3DFIN 主要銘柄2015-06-30 1.IWM 2.SPY 3.DFIN 4.AGO 5.9990302D 6.DNREUR 7.MBI 8.AIG 9.MUR 10.PTEN
2015-03-31	31	$9.6億	36	1IWM 2SPY 3DFIN 主要銘柄2015-03-31 1.IWM 2.SPY 3.DFIN 4.AGO 5.MBI 6.9990302D 7.RDS-A 8.DNREUR 9.CCL1EUR 10.AIG
2014-12-31	35	$10.5億	48	1SPY 2IWM 3MBI 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.IWM 3.MBI 4.DFIN 5.AGO 6.AIG 7.9990302D 8.RDS-A 9.DFODQ 10.UPBD
2014-09-30	105	$10.1億	44	1SPY 2IWM 3MBI 主要銘柄2014-09-30 1.SPY 2.IWM 3.MBI 4.g0585R 5.DFIN 6.LLY 7.LMT 8.AA 9.AIG 10.94973V
2014-06-30	111	$10.6億	38	1SPY 2IWM 3DFIN 主要銘柄2014-06-30 1.SPY 2.IWM 3.DFIN 4.MBI 5.AGO 6.AIG 7.AA 8.LLY 9.MRK 10.LMT
2014-03-31	126	$9.9億	100	1SPY 2DFIN 3MBI 主要銘柄2014-03-31 1.SPY 2.DFIN 3.MBI 4.AGO 5.LLY 6.IWM 7.AIG 8.AA 9.94973V 10.LMT
2013-12-31	57	$8.2億	67	1DFIN255262c3g0585r 主要銘柄2013-12-31 1.DFIN 2.55262c 3.g0585r 4.QUAD 5.AIG 6.786514 7.BSX 8.AA 9.LMT 10.58933y
2013-09-30	67	$9.2億	53	1DFIN 2QUAD 3MBI 主要銘柄2013-09-30 1.DFIN 2.QUAD 3.MBI 4.g0585r 5.786514 6.BSX 7.AIG 8.MRK 9.LMT 10.AA
2013-06-30	65	$8.5億	0	1MBI 2DFIN 3AGO 主要銘柄2013-06-30 1.MBI 2.DFIN 3.AGO 4.QUAD 5.LMT 6.BSX 7.786514 8.MRK 9.AIG 10.AA

今四半期の持株変動

Elm Ridge Management, LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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