EI

Ellevest, Inc.

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 431

Ellevest, Inc.は最新の13F報告書で431件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は12.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「E」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.05
回転率
12.35
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
48.48
多様性
100
ポジション規律
66.93

直近の動向

  • 減少 FRDM

    -12.2%　-$384.4万

  • 減少 MSFT

    -3.8%　-$350.5万

  • 増加 BND

    +9.8%　$196.0万

  • 減少 AAPL

    -1.7%　-$151.4万

  • 増加 MUB

    +10.7%　$114.9万

  • 減少 GOOGL

    -4.7%　-$117.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他10.44%-0.02%+3.70%
2FRDMFreedom 100 Emeging Mrkt ETFETF-その他7.87%-0.48%-12.15%
3VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他5.39%+0.13%-0.58%
4BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他3.26%+0.29%+9.77%
5ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他2.87%+0.15%+4.38%
6VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場2.69%—+0.65%
7SUSLIshares Esg Msci USA LeadersETF-その他2.46%—+5.08%
8SUBIshares Short-term NationalETF-その他2.44%+0.09%+3.28%
9AAPLApple INC株式-IT2.33%-0.20%-1.75%
10MUBIshares National Muni Bond EETF-その他1.81%+0.17%+10.69%
11VTVVanguard Value ETFETF-その他1.67%+0.08%+1.59%
12NVDANvidia CORP株式-IT1.63%—+5.28%
13VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.48%+0.08%+3.39%
14MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.36%-0.48%-3.81%
15NFLXNetflix INC株式-通信サービス1.16%-0.11%-11.52%
16GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.15%-0.16%-4.68%
17VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.11%—+2.36%
18EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-その他1.09%—+3.17%
19METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.04%-0.16%-0.19%
20JMSIJPM Sus Municipal IncomeETF-その他1.02%—+6.56%
21BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.97%—+3.24%
22GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.97%+0.11%+21.89%
23PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他0.92%—+0.28%
24SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.91%—+0.88%
25AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.91%-0.14%-4.98%
26IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.74%—-1.16%
27USHYIshares Broad Usd High YieldETF-ハイイールド債0.69%—+2.95%
28BSCQInvesco Bulletshares 2026 CbETF-その他0.64%—+0.64%
29BSCRInvesco Bulletshares 2027 CbETF-その他0.63%—+0.63%
30USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他0.63%-0.07%-9.90%
31HYDVaneck High Yield Muni ETFETF-ハイイールド債0.63%—+4.03%
32SPOTSpotify Technology S.A.株式-通信サービス0.52%-0.09%+2.79%
33SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.48%—+10.42%
34VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.45%—+2.20%
35LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.42%-0.06%+1.77%
36MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.39%—+0.35%
37IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.39%—-0.38%
38BSCTInvesco Bulletshares 2029 CbETF-その他0.36%—+0.83%
39BSCSInvesco Bulletshares 2028 CbETF-その他0.36%—+1.31%
40IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.36%—-1.01%
41BSCUInvesco Bulletshares 2030 CbETF-その他0.36%—+0.97%
42AMATApplied Materials INC株式-IT0.32%+0.08%+0.21%
43IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.30%—+0.80%
44GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.29%—+0.45%
45ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.27%—-18.80%
46BSCXInvesco Bulletshares 2033 CbETF-その他0.27%—-0.45%
47BSCWInvesco Bulletshares 2032 CbETF-その他0.27%—-0.22%
48BSCYInvesco Bulletshares 2034 CbETF-その他0.27%—-0.26%
49BSCVInvesco Bulletshares 2031 CbETF-その他0.26%—-0.21%
50CTVACorteva INC株式-素材0.26%+0.09%+24.03%
1–50 of 431

今四半期の持株変動

Ellevest, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Ethan Allen Interiors INC (ETD); 新規購入: Toyota Motor CORP -spon Adr (TM); 全売却: Iqvia Holdings INC (IQV).

Ellevest, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BNDVanguard Total Bond Market+0.3%+9.77%増加
2MUBIshares National Muni Bond E+0.2%+10.69%増加
3ESGDIshares Trust Ishares Esg Aw+0.2%+4.38%増加
4VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%-0.58%減少
5GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%+21.89%増加
6CTVACorteva INC+0.1%+24.03%増加
7VRTVertiv Holdings Co-a+0.1%+5.95%増加
8SUBIshares Short-term National+0.1%+3.28%増加
9AMATApplied Materials INC+0.1%+0.21%増加
10VBVanguard Small-cap ETF+0.1%+3.39%増加
11VTVVanguard Value ETF+0.1%+1.59%増加
12LITELumentum Holdings INC+0.1%-12.36%減少
13NVSNovartis Ag-sponsored Adr+0.1%+20.12%増加
14PEPPepsico INC+0.1%+34.90%増加
15GLWCorning INC+0.1%-9.17%減少
16GEVGE Vernova INC+0.1%+0.05%増加
17WDCWestern Digital CORP+0.1%+76.34%増加
18VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+3.70%増加
19BKNGBooking Holdings INC-0.1%-7.31%減少
20IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-4.58%減少
21LLYEli Lilly & Co-0.1%+1.77%増加
22CRMSalesforce INC-0.1%+4.96%増加
23APPApplovin Corp-class A-0.1%-19.29%減少
24BXBlackstone INC-0.1%-11.46%減少
25SAPSap Se-sponsored Adr-0.1%+4.24%増加
26USFRWisdomtree Floating Rate Tre-0.1%-9.90%減少
27ECLEcolab INC-0.1%-31.23%減少
28SPOTSpotify Technology S.A.-0.1%+2.79%増加
29NFLXNetflix INC-0.1%-11.52%減少
30AMZNAmazon.com INC-0.1%-4.98%減少
31GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-4.68%減少
32METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%-0.19%減少
33AAPLApple INC-0.2%-1.75%減少
34FRDMFreedom 100 Emeging Mrkt ETF-0.5%-12.15%減少
35MSFTMicrosoft CORP-0.5%-3.81%減少
36AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
37AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
38ETDEthan Allen Interiors INC—NEW新規購入
39TMToyota Motor CORP -spon Adr—NEW新規購入
40IQVIqvia Holdings INC—EXIT全売却
41DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETF—EXIT全売却
42VNOMViper Energy Inc-cl A—NEW新規購入
43LNGCheniere Energy INC—NEW新規購入
44SNDKSandisk CORP—NEW新規購入
45VTSVitesse Energy INC—EXIT全売却
46COINCoinbase Global INC -class A—EXIT全売却
47KEYSKeysight Technologies In—NEW新規購入
48CLColgate-palmolive Co—NEW新規購入
49FTAIFTAI Aviation Ltd.—NEW新規購入
50SYFSynchrony Financial—EXIT全売却

FAQ

Ellevest, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Ellevest, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.2億、431 件のポジションが開示されています。
Ellevest, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ellevest, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $7507.9万 (10.4%) 2. Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — $5657.5万 (7.9%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $3875.9万 (5.4%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — $2342.8万 (3.3%) 5. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — $2061.4万 (2.9%)
Ellevest, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ellevest, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、19件の保有増加、16件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Ethan Allen Interiors INC (ETD); 新規購入: Toyota Motor CORP -spon Adr (TM); 全売却: Iqvia Holdings INC (IQV)
Ellevest, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEllevest, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.8% • Communication Services: 14.8% • Financials: 14.2% • Health Care: 11.4% • Industrials: 8.9% • Consumer Discretionary: 7.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

FA

Fagan Associates, INC.

申告総資産額

$7.2億

135 stks

2026-03-31

集中度10.8
回転率18.7
セクター集中度59.6

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る
SA

Summit Asset Management, LLC

申告総資産額

$7.2億

172 stks

2026-03-31

集中度13.9
回転率8.0
セクター集中度45.0

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る
VM

Venrock Management V, LLC

申告総資産額

$7.2億

2 stks

2021-12-31

集中度100.0
回転率0.0
セクター集中度0.0

運用資産規模の差はわずか0.1%

詳細を見る

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

MI

Morningstar Investment Services LLC

申告総資産額

$5.5億

134 stks

2025-03-31

集中度17.3
回転率100.0
セクター集中度54.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る
MF

Milliman Financial Risk Management LLC

申告総資産額

$64.0億

9 stks

2022-09-30

集中度75.9
回転率0.0
セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有

詳細を見る
RT

Reliance Trust Co Of Delaware

申告総資産額

$6.2億

730 stks

2019-03-31

集中度15.0
回転率19.1
セクター集中度46.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る