CIK: 0001909571
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72
Elevate Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は49.7%です。
Elevate Capital Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 72 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SHY
+183.5% $943.8万
増加 IGSB
+44.1% $549.2万
減少 QUAL
-93.7% -$321.1万
増加 AXS
+98.9% $253.6万
増加 FNV
+48.4% $248.3万
減少 META
-43.3% -$217.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 11.76% | +3.36% | +44.13% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 9.45% | +6.03% | +183.52% | |
| 3 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 5.21% | +0.70% | +10.03% | |
| 4 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 3.81% | +3.81% | NEW | |
| 5 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 3.70% | +1.56% | +48.40% | |
| 6 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 株式-金融 | 3.50% | +1.60% | +98.94% | |
| 7 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 3.24% | — | -6.17% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.12% | +0.96% | +47.70% | |
| 9 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 2.89% | +0.60% | +36.32% | |
| 10 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 2.12% | -0.59% | -30.07% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.98% | -1.37% | -33.17% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.96% | -0.60% | -9.08% | |
| 13 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 1.93% | +0.22% | +13.86% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.92% | +0.91% | +117.54% | |
| 15 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 1.81% | — | -6.10% | |
| 16 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 1.73% | — | +1.95% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.62% | — | -14.55% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.62% | — | +12.05% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.57% | -1.26% | -39.34% | |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.57% | — | -24.32% | |
| 21 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 1.56% | +0.63% | +71.56% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.48% | -1.15% | -37.19% | |
| 23 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.46% | -0.29% | -21.13% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.44% | — | +3.10% | |
| 25 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 1.44% | +1.01% | +238.47% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.41% | -0.32% | -18.22% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.36% | -1.47% | -43.27% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.34% | -1.39% | -34.41% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.24% | -0.69% | -30.91% | |
| 30 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.11% | — | -8.20% | |
| 31 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 1.02% | — | -10.38% | |
| 32 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.98% | — | -10.14% | |
| 33 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.90% | — | -11.98% | |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.87% | -0.34% | -4.64% | |
| 35 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.84% | -0.51% | -41.11% | |
| 36 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | +25.30% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.79% | — | -12.98% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.37% | -30.84% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | -14.54% | |
| 40 | KNSL | Kinsale Capital Group INC | 株式-金融 | 0.76% | — | +24.36% | |
| 41 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.74% | — | -5.12% | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.31% | -29.87% | |
| 43 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.70% | -0.45% | -29.36% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 45 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.61% | -0.25% | -6.67% | |
| 46 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.53% | -58.54% | |
| 47 | Q | Qnity Electronics INC | 株式-IT | 0.48% | — | -18.35% | |
| 48 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.48% | — | +35.76% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 50 | CELH | Celsius Holdings INC | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.40% | -30.34% |
Q3 2026のパフォーマンス
0%
直近4四半期のパフォーマンス
+9.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
Elevate Capital Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pnc Financial Services Group (PNC); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 新規購入: Rtx CORP (RTX).
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