EdgeRock Capital LLC：13F保有とAIインサイト

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 126

EdgeRock Capital LLCは最新の13F報告書で126件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は13.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.92
回転率: 13.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.08
多様性: 100
ポジション規律: 73.13

直近の動向

増加 JIRE
+27.1%　$611.6万
減少 FELC
-2.4%　-$541.4万
増加 UCON
+15.9%　$241.9万
増加 VTV
+18.0%　$243.1万
減少 QQQM
-1.5%　-$290.5万
減少 FBND
-11.0%　-$217.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-その他	18.85%	-1.13%	-2.44%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	9.80%	-0.61%	-1.54%
3	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	7.43%	+1.75%	+27.09%
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	5.30%	+0.73%	+15.94%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	4.37%	-0.51%	-11.02%
6	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	3.84%	-0.03%	-1.66%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.75%	+0.71%	+17.96%
8	SYZ	Lazard US Sytem Sm Cap ETF	ETF-その他	3.72%	+0.27%	+2.56%
9	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	2.62%	—	+3.32%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.60%	-0.16%	-3.08%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.01%	-0.06%	+2.25%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.97%	-0.29%	-9.81%
13	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	1.94%	—	-0.02%
14	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	1.94%	-0.07%	-1.24%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.90%	-0.07%	+1.30%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.87%	-0.07%	+1.58%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.50%	-0.12%	-4.79%
18	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	1.45%	-0.50%	-26.73%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.16%	-0.30%	+1.92%
20	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	1.05%	—	+5.18%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.97%	-0.06%	+0.68%
22	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	0.94%	+0.11%	+12.08%
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.93%	+0.08%	+19.92%
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.89%	+0.32%	+48.42%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.83%	+0.08%	+13.57%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.78%	+0.20%	+7.07%
27	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.63%	+0.09%	+16.99%
28	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.52%	—	+1.61%
29	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.46%	+0.13%	+24.12%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.46%	-0.06%	+1.06%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.45%	-0.10%	-0.99%
32	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.40%	—	-0.09%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.39%	—	-28.34%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.34%	—	-3.73%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.31%	—	+19.12%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.31%	—	-5.38%
37	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.30%	—	-21.32%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.30%	—	-0.22%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.26%	—	+8.31%
40	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.25%	—	+5.77%
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.24%	—	+7.80%
42	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-その他	0.24%	—	+1.88%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.24%	+0.08%	+6.58%
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.24%	+0.08%	+8.90%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.23%	—	-8.48%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.23%	—	+12.97%
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.21%	—	+10.17%
48	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.21%	—	—
49	ONTO	Onto Innovation INC	株式-IT	0.20%	—	+0.16%
50	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.20%	—	+1.94%

1–50 of 126

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.82
アルファ: +2.3%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +19.4%
対S&P勝率: +39.4%
ソルティノレシオ: +3.71
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.27
カルマーレシオ: +2.96
インフォメーションレシオ: -0.43
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +63.6%
マイナス月比率: +36.4%
最良12ヶ月: +33.1%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.64
セクター分散度: +10.5%
歪度: +0.08
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +5.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	126	$3.7億	13	1FELC 2QQQM 3JIRE 主要銘柄2026-03-31 1.FELC 2.QQQM 3.JIRE 4.UCON 5.FBND 6.FTLS 7.VTV 8.SYZ 9.ACIO 10.IVV
2025-12-31	129	$3.8億	100	1FELC 2QQQM 3JIRE 主要銘柄2025-12-31 1.FELC 2.QQQM 3.JIRE 4.FBND 5.UCON 6.FTLS 7.SYZ 8.VTV 9.IVV 10.ACIO
2025-09-30	121	$3.6億	100	1FELC246138g346641q 主要銘柄2025-09-30 1.FELC 2.46138g 3.46641q 4.FBND 5.33740f 6.33739p 7.52110k 8.VTV 9.IVV 10.VOO
2025-06-30	109	$3.2億	0	1FELC 2QQQM 3VTV 主要銘柄2025-06-30 1.FELC 2.QQQM 3.VTV 4.FBND 5.UCON 6.JIRE 7.FTLS 8.QUAL 9.VOO 10.IVV
2025-03-31	68	$1.4億	0	1UCON 2QQQM 3QUAL 主要銘柄2025-03-31 1.UCON 2.QQQM 3.QUAL 4.FTLS 5.ACIO 6.JIRE 7.FTSM 8.LMBS 9.AAPL 10.QQQ
2024-12-31	67	$1.5億	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要銘柄2024-12-31 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.QQQ 5.FTLS 6.AAPL 7.LMBS 8.USMV 9.NVDA 10.JAAA
2024-09-30	67	$1.4億	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要銘柄2024-09-30 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.QQQ 5.LMBS 6.AAPL 7.USMV 8.FTLS 9.NVDA 10.SPY
2024-06-30	287	$1.3億	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要銘柄2024-06-30 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.MTUM 5.LMBS 6.FTLS 7.USMV 8.NVDA 9.TBLL 10.SPY
2024-03-31	55	$1.3億	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要銘柄2024-03-31 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.USMV 5.MTUM 6.QQQ 7.LMBS 8.AAPL 9.FMB 10.NVDA
2023-12-31	328	$1.4億	0	1QQQM 2UCON 3FIXD 主要銘柄2023-12-31 1.QQQM 2.UCON 3.FIXD 4.QUAL 5.USMV 6.QQQ 7.LMBS 8.MTUM 9.AAPL 10.FMB
2023-09-30	60	$1.6億	0	1IVV 2QQQM 3VTV 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.VTV 4.QUAL 5.QQQ 6.VOO 7.IJR 8.USMV 9.MTUM 10.AAPL
2023-06-30	63	$2.1億	0	1IVV 2QQQ 3FTSM 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.FTSM 4.UCON 5.LDSF 6.VTV 7.IJR 8.VOO 9.USMV 10.MTUM
2023-03-31	65	$1.9億	0	1IVV 2QQQ 3FTSM 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.FTSM 4.UCON 5.LDSF 6.VTV 7.IJR 8.USMV 9.VOO 10.MTUM
2022-12-31	60	$1.8億	0	1IVV 2QQQ 3LDSF 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.LDSF 4.VTV 5.FTSM 6.UCON 7.MTUM 8.USMV 9.VOO 10.IJR
2022-09-30	452	$1.8億	0	1VOO 2VUG 3LDSF 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.VUG 3.LDSF 4.FTSM 5.USMV 6.FMB 7.VTV 8.MTUM 9.IJR 10.FTGC
2022-06-30	63	$1.5億	0	1VOO 2VUG 3LDSF 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.VUG 3.LDSF 4.FTSM 5.FMB 6.VTV 7.USMV 8.MTUM 9.FTGC 10.IJR

今四半期の持株変動

EdgeRock Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR); 全売却: Chart Industries INC (GTLS); 全売却: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Applovin Corp-class A (APP).

EdgeRock Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+1.8%	+27.09%	増加
2	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.7%	+15.94%	増加
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+17.96%	増加
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+48.42%	増加
5	SYZ	Lazard US Sytem Sm Cap ETF	+0.3%	+2.56%	増加
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+7.07%	増加
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+24.12%	増加
8	TBLL	Invesco Short Term Treasury	+0.1%	+12.08%	増加
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+16.99%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.58%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.90%	増加
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+19.92%	増加
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+13.57%	増加
14	FTLS	First Trust Long/short Eqty	0%	-1.66%	減少
15	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.25%	増加
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.68%	増加
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.06%	増加
18	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.1%	-28.92%	減少
19	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.1%	-1.24%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.58%	増加
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.30%	増加
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-38.61%	減少
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.99%	減少
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.79%	減少
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-53.82%	減少
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.08%	減少
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-9.81%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.92%	増加
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.5%	-26.73%	減少
30	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.5%	-11.02%	減少
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-1.54%	減少
32	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	-1.1%	-2.44%	減少
33	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	EXIT	全売却
34	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	全売却
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
37	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
39	RRC	Range Resources CORP	—	NEW	新規購入
40	DOW	Dow INC	—	NEW	新規購入
41	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
42	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新規購入
43	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
45	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新規購入
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
47	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
48	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新規購入
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

EdgeRock Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

EdgeRock Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、126 件のポジションが開示されています。

EdgeRock Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、EdgeRock Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC) — $6966.8万 (18.9%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $3619.9万 (9.8%) 3. Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — $2747.5万 (7.4%) 4. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — $1958.2万 (5.3%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1614.7万 (4.4%)

EdgeRock Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、EdgeRock Capital LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、19件の保有増加、13件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR); 全売却: Chart Industries INC (GTLS); 全売却: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Applovin Corp-class A (APP)

EdgeRock Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEdgeRock Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.3% • Industrials: 12.5% • Communication Services: 11.7% • Consumer Discretionary: 10.8% • Financials: 9.3% • Health Care: 7.2%

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分散投資型モメンタム追随型長期保有型

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$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 126

EdgeRock Capital LLCは最新の13F報告書で126件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は13.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.92
回転率: 13.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.08
多様性: 100
ポジション規律: 73.13

直近の動向

増加 JIRE
+27.1%　$611.6万
減少 FELC
-2.4%　-$541.4万
増加 UCON
+15.9%　$241.9万
増加 VTV
+18.0%　$243.1万
減少 QQQM
-1.5%　-$290.5万
減少 FBND
-11.0%　-$217.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-その他	18.85%	-1.13%	-2.44%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	9.80%	-0.61%	-1.54%
3	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	7.43%	+1.75%	+27.09%
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	5.30%	+0.73%	+15.94%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	4.37%	-0.51%	-11.02%
6	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	3.84%	-0.03%	-1.66%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.75%	+0.71%	+17.96%
8	SYZ	Lazard US Sytem Sm Cap ETF	ETF-その他	3.72%	+0.27%	+2.56%
9	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	2.62%	—	+3.32%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.60%	-0.16%	-3.08%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.01%	-0.06%	+2.25%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.97%	-0.29%	-9.81%
13	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	1.94%	—	-0.02%
14	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	1.94%	-0.07%	-1.24%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.90%	-0.07%	+1.30%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.87%	-0.07%	+1.58%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.50%	-0.12%	-4.79%
18	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	1.45%	-0.50%	-26.73%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.16%	-0.30%	+1.92%
20	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	1.05%	—	+5.18%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.97%	-0.06%	+0.68%
22	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	0.94%	+0.11%	+12.08%
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.93%	+0.08%	+19.92%
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.89%	+0.32%	+48.42%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.83%	+0.08%	+13.57%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.78%	+0.20%	+7.07%
27	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.63%	+0.09%	+16.99%
28	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.52%	—	+1.61%
29	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.46%	+0.13%	+24.12%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.46%	-0.06%	+1.06%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.45%	-0.10%	-0.99%
32	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.40%	—	-0.09%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.39%	—	-28.34%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.34%	—	-3.73%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.31%	—	+19.12%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.31%	—	-5.38%
37	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.30%	—	-21.32%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.30%	—	-0.22%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.26%	—	+8.31%
40	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.25%	—	+5.77%
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.24%	—	+7.80%
42	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-その他	0.24%	—	+1.88%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.24%	+0.08%	+6.58%
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.24%	+0.08%	+8.90%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.23%	—	-8.48%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.23%	—	+12.97%
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.21%	—	+10.17%
48	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.21%	—	—
49	ONTO	Onto Innovation INC	株式-IT	0.20%	—	+0.16%
50	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.20%	—	+1.94%

1–50 of 126

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.82
アルファ: +2.3%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +19.4%
対S&P勝率: +39.4%
ソルティノレシオ: +3.71
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.27
カルマーレシオ: +2.96
インフォメーションレシオ: -0.43
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +63.6%
マイナス月比率: +36.4%
最良12ヶ月: +33.1%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.64
セクター分散度: +10.5%
歪度: +0.08
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +5.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	126	$3.7億	13	1FELC 2QQQM 3JIRE 主要銘柄2026-03-31 1.FELC 2.QQQM 3.JIRE 4.UCON 5.FBND 6.FTLS 7.VTV 8.SYZ 9.ACIO 10.IVV
2025-12-31	129	$3.8億	100	1FELC 2QQQM 3JIRE 主要銘柄2025-12-31 1.FELC 2.QQQM 3.JIRE 4.FBND 5.UCON 6.FTLS 7.SYZ 8.VTV 9.IVV 10.ACIO
2025-09-30	121	$3.6億	100	1FELC246138g346641q 主要銘柄2025-09-30 1.FELC 2.46138g 3.46641q 4.FBND 5.33740f 6.33739p 7.52110k 8.VTV 9.IVV 10.VOO
2025-06-30	109	$3.2億	0	1FELC 2QQQM 3VTV 主要銘柄2025-06-30 1.FELC 2.QQQM 3.VTV 4.FBND 5.UCON 6.JIRE 7.FTLS 8.QUAL 9.VOO 10.IVV
2025-03-31	68	$1.4億	0	1UCON 2QQQM 3QUAL 主要銘柄2025-03-31 1.UCON 2.QQQM 3.QUAL 4.FTLS 5.ACIO 6.JIRE 7.FTSM 8.LMBS 9.AAPL 10.QQQ
2024-12-31	67	$1.5億	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要銘柄2024-12-31 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.QQQ 5.FTLS 6.AAPL 7.LMBS 8.USMV 9.NVDA 10.JAAA
2024-09-30	67	$1.4億	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要銘柄2024-09-30 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.QQQ 5.LMBS 6.AAPL 7.USMV 8.FTLS 9.NVDA 10.SPY
2024-06-30	287	$1.3億	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要銘柄2024-06-30 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.MTUM 5.LMBS 6.FTLS 7.USMV 8.NVDA 9.TBLL 10.SPY
2024-03-31	55	$1.3億	0	1QQQM 2UCON 3QUAL 主要銘柄2024-03-31 1.QQQM 2.UCON 3.QUAL 4.USMV 5.MTUM 6.QQQ 7.LMBS 8.AAPL 9.FMB 10.NVDA
2023-12-31	328	$1.4億	0	1QQQM 2UCON 3FIXD 主要銘柄2023-12-31 1.QQQM 2.UCON 3.FIXD 4.QUAL 5.USMV 6.QQQ 7.LMBS 8.MTUM 9.AAPL 10.FMB
2023-09-30	60	$1.6億	0	1IVV 2QQQM 3VTV 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.VTV 4.QUAL 5.QQQ 6.VOO 7.IJR 8.USMV 9.MTUM 10.AAPL
2023-06-30	63	$2.1億	0	1IVV 2QQQ 3FTSM 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.FTSM 4.UCON 5.LDSF 6.VTV 7.IJR 8.VOO 9.USMV 10.MTUM
2023-03-31	65	$1.9億	0	1IVV 2QQQ 3FTSM 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.FTSM 4.UCON 5.LDSF 6.VTV 7.IJR 8.USMV 9.VOO 10.MTUM
2022-12-31	60	$1.8億	0	1IVV 2QQQ 3LDSF 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.LDSF 4.VTV 5.FTSM 6.UCON 7.MTUM 8.USMV 9.VOO 10.IJR
2022-09-30	452	$1.8億	0	1VOO 2VUG 3LDSF 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.VUG 3.LDSF 4.FTSM 5.USMV 6.FMB 7.VTV 8.MTUM 9.IJR 10.FTGC
2022-06-30	63	$1.5億	0	1VOO 2VUG 3LDSF 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.VUG 3.LDSF 4.FTSM 5.FMB 6.VTV 7.USMV 8.MTUM 9.FTGC 10.IJR

今四半期の持株変動

EdgeRock Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+1.8%	+27.09%	増加
2	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.7%	+15.94%	増加
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+17.96%	増加
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+48.42%	増加
5	SYZ	Lazard US Sytem Sm Cap ETF	+0.3%	+2.56%	増加
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+7.07%	増加
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+24.12%	増加
8	TBLL	Invesco Short Term Treasury	+0.1%	+12.08%	増加
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+16.99%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.58%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.90%	増加
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+19.92%	増加
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+13.57%	増加
14	FTLS	First Trust Long/short Eqty	0%	-1.66%	減少
15	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.25%	増加
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.68%	増加
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.06%	増加
18	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.1%	-28.92%	減少
19	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.1%	-1.24%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.58%	増加
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.30%	増加
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-38.61%	減少
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.99%	減少
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.79%	減少
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-53.82%	減少
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.08%	減少
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-9.81%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.92%	増加
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.5%	-26.73%	減少
30	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.5%	-11.02%	減少
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-1.54%	減少
32	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	-1.1%	-2.44%	減少
33	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	EXIT	全売却
34	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	全売却
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
37	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
39	RRC	Range Resources CORP	—	NEW	新規購入
40	DOW	Dow INC	—	NEW	新規購入
41	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
42	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新規購入
43	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
45	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新規購入
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
47	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
48	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新規購入
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却