E&R Wealth Management, LLC 13F保有内訳

CIK: 0002109932

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 12

E&R Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で12件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は4.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 65.16
回転率: 4.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 24
ポジション規律: 89.79

E&R Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.163 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 12 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.02）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（11.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VBR
+3.7%　$118.1万
減少 VCSH
+3.8%　$51.0万
増加 VTV
+2.7%　$120.4万
減少 VEA
+0.8%　$33.2万
増加 VNQ
+9.0%　$26.0万
減少 VSS
+1.5%　$21.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	23.12%	+0.15%	+2.67%
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	19.57%	+0.30%	+3.72%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	16.52%	-0.01%	+5.02%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	16.45%	-0.26%	+3.79%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	10.13%	-0.13%	+0.78%
6	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	6.66%	-0.10%	+1.54%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.34%	-0.04%	+3.02%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	3.05%	+0.13%	+9.01%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.36%	-0.04%	—
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.27%	-0.04%	—
11	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.26%	+0.01%	+0.14%
12	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.26%	+0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+2.3%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.41
アルファ: -3.3%
最大ドローダウン: -0.2%
年率換算パフォーマンス: +5.7%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +1.02
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +27.5
インフォメーションレシオ: -1.26
トラッキングエラー: +13%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.22
シャープレシオ: +0.62
セクター分散度: +8.9%
歪度: -0.56
尖度: -0.66
アップサイドポテンシャル: +2.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	12	$1.0億	5	1VTV 2VBR 3VGSH 主要銘柄2026-03-31 1.VTV 2.VBR 3.VGSH 4.VCSH 5.VEA 6.VSS 7.VWO 8.VNQ 9.BRK-B 10.AAPL
2025-12-31	12	$9582.2万	0	1VTV 2VBR 3VCSH 主要銘柄2025-12-31 1.VTV 2.VBR 3.VCSH 4.VGSH 5.VEA 6.VSS 7.VWO 8.VNQ 9.BRK-B 10.AAPL

今四半期の持株変動

E&R Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：増加: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 保有株数 +3.72%; 増加: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 保有株数 +3.79%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +2.67%; 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +0.78%; 増加: Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — 保有株数 +9.01%.

E&R Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+3.72%	増加
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+2.67%	増加
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+9.01%	増加
4	WMT	Walmart INC	0%	+0.14%	増加
5	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	変化なし
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+5.02%	増加
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.02%	増加
8	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	+1.54%	増加
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+0.78%	増加
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.3%	+3.79%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

E&R Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

E&R Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、12 件のポジションが開示されています。

E&R Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、E&R Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — $2321.2万 (23.1%) 2. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $1965.1万 (19.6%) 3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $1658.1万 (16.5%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1651.8万 (16.4%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1016.6万 (10.1%)

E&R Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、E&R Wealth Management, LLCは主に買い増しに注力し、0件の新規ポジションを開設し、9件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：増加: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 保有株数 +3.72%; 増加: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 保有株数 +3.79%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +2.67%; 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +0.78%; 増加: Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — 保有株数 +9.01%

E&R Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくE&R Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 45.0% • Financials: 31.4% • Information Technology: 23.6%