Doyle Wealth Management

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$11.6億

報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 204

Doyle Wealth Managementは最新の13F報告書で204件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$11.6億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.21
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 50.26
多様性: 100
ポジション規律: 82.1

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	7.85%	—	+4.28%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.83%	—	-0.39%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.78%	—	+2.38%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.73%	—	-0.40%
5	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.53%	—	-0.79%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.25%	—	+0.86%
7	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.16%	—	+0.31%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.10%	—	+1892.28%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.94%	—	-0.77%
10	PAYX	Paychex INC	株式-IT	1.85%	—	-0.98%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.83%	—	+61.51%
12	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.81%	—	-0.41%
13	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.80%	—	-0.80%
14	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.75%	—	-0.79%
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.73%	—	-6.35%
16	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	1.60%	—	-1.47%
17	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.59%	—	-0.22%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.57%	—	+1.22%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.56%	—	+6.34%
20	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.43%	—	+0.76%
21	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.42%	—	-0.45%
22	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.41%	—	-0.62%
23	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.41%	—	-0.72%
24	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.40%	—	-0.19%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.40%	—	+1.28%
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.38%	—	-0.47%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.36%	—	+1.93%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.35%	—	+0.16%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.31%	—	-3.85%
30	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.31%	—	-3.18%
31	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.26%	—	-0.57%
32	DFSEUR	Discover Financial Services	株式-その他	1.21%	—	-0.52%
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.17%	—	+9.22%
34	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.16%	—	-0.70%
35	PKG	Packaging CORP Of America	株式-一般消費財	1.14%	—	+0.48%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.11%	—	+0.52%
37	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.10%	—	+0.01%
38	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.05%	—	+0.00%
39	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.03%	—	+3.35%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.02%	—	+36.16%
41	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.01%	—	-1.61%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.00%	—	+12.69%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.96%	—	+3.24%
44	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.95%	—	+1.75%
45	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.87%	—	+0.42%
46	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.85%	—	-1.66%
47	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	0.84%	—	-0.62%
48	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.81%	—	+1.54%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.80%	—	+1.67%
50	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.76%	—	+0.17%

1–50 of 204

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-09-30	204	$11.6億	0	1ICSH 2AAPL 3VIG 主要銘柄2022-09-30 1.ICSH 2.AAPL 3.VIG 4.MSFT 5.JNJ 6.AMZN 7.WMT 8.GOOGL 9.BRK-B 10.PAYX
2022-06-30	210	$12.4億	0	1ICSH 2MSFT 3VIG 主要銘柄2022-06-30 1.ICSH 2.MSFT 3.VIG 4.AAPL 5.JNJ 6.GOOGL 7.PFE 8.AMZN 9.WMT 10.BRK-B
2022-03-31	248	$13.9億	0	1MSFT 2AAPL 3VIG 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VIG 4.BSV 5.AMZN 6.VCSH 7.GOOGL 8.JNJ 9.BRK-B 10.ICSH
2021-12-31	233	$13.9億	0	1MSFT 2AAPL 3VIG 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VIG 4.BSV 5.GOOGL 6.AMZN 7.VCSH 8.JNJ 9.PFE 10.TSM
2021-09-30	223	$12.6億	0	1MSFT 2AAPL 3VIG 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VIG 4.BSV 5.AMZN 6.GOOGL 7.VCSH 8.JNJ 9.JPM 10.TSM
2021-06-30	219	$12.1億	93	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.BSV 6.GOOGL 7.JNJ 8.TSM 9.WMT 10.JPM
2021-03-31	215	$10.4億	14	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.JNJ 6.TSM 7.AGG 8.GOOGL 9.JPM 10.WMT
2020-12-31	212	$9.8億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.TSM 6.VIG 7.AGG 8.WMT 9.GOOGL 10.QCOM
2020-09-30	189	$8.6億	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.WMT 6.AGG 7.VIG 8.TSM 9.BRK-B 10.GOOGL
2020-06-30	178	$7.6億	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.WMT 5.JNJ 6.VIG 7.AGG 8.GOOGL 9.GS 10.VZ
2020-03-31	181	$6.3億	32	1MSFT 2WMT 3JNJ 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.WMT 3.JNJ 4.AMZN 5.AAPL 6.VIG 7.BRK-B 8.PFE 9.VZ 10.GOOGL
2019-12-31	211	$8.0億	16	1MSFT 2WMT 3JNJ 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.WMT 3.JNJ 4.JPM 5.XOM 6.GS 7.VIG 8.CVX 9.PFE 10.T
2019-09-30	198	$7.2億	13	1MSFT 2WMT 3XOM 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.WMT 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.BSV 7.CVX 8.GS 9.PG 10.VIG
2019-06-30	867	$7.2億	11	1MSFT 2XOM 3WMT 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.XOM 3.WMT 4.JNJ 5.PFE 6.CVX 7.BSV 8.GS 9.JPM 10.VIG
2019-03-31	193	$6.9億	29	1MSFT 2XOM 3QCOM 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.XOM 3.QCOM 4.JNJ 5.WMT 6.PFE 7.CVX 8.JPM 9.GS 10.BSV
2018-12-31	875	$5.9億	39	1PFE 2XOM 3JNJ 主要銘柄2018-12-31 1.PFE 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.QCOM 6.WMT 7.BSV 8.CVX 9.JPM 10.BRK-B
2018-09-30	193	$6.4億	13	1XOM 2QCOM 3PFE 主要銘柄2018-09-30 1.XOM 2.QCOM 3.PFE 4.MSFT 5.BSV 6.CVX 7.WMT 8.BMY 9.JPM 10.JNJ
2018-06-30	185	$6.1億	16	1XOM 2BSV 3CVX 主要銘柄2018-06-30 1.XOM 2.BSV 3.CVX 4.MSFT 5.QCOM 6.PFE 7.WMT 8.JPM 9.BMY 10.WFC
2018-03-31	167	$5.9億	14	1MSFT 2BSV 3QCOM 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.BSV 3.QCOM 4.JPM 5.XOM 6.WMT 7.INTC 8.CVX 9.BMY 10.PFE
2017-12-31	170	$5.9億	11	1MSFT 2BSV 3XOM 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.BSV 3.XOM 4.QCOM 5.WMT 6.JPM 7.PFE 8.BMY 9.WMB 10.CVX
2017-09-30	152	$5.7億	14	1MSFT 2BSV 3XOM 主要銘柄2017-09-30 1.MSFT 2.BSV 3.XOM 4.BMY 5.QCOM 6.PFE 7.JPM 8.WMB 9.NOVEUR 10.JNJ
2017-06-30	142	$5.4億	14	1MSFT 2BSV 3XOM 主要銘柄2017-06-30 1.MSFT 2.BSV 3.XOM 4.QCOM 5.AEP 6.WMB 7.JPM 8.JNJ 9.BMY 10.PFE
2017-03-31	134	$4.9億	0	1MSFT 2BSV 3XOM 主要銘柄2017-03-31 1.MSFT 2.BSV 3.XOM 4.JNJ 5.QCOM 6.WMB 7.JPM 8.BMY 9.PFE 10.AEP

今四半期の持株変動

Doyle Wealth Managementが2022-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Doyle Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？

Doyle Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.6億、204 件のポジションが開示されています。

Doyle Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Doyle Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — $9137.9万 (7.8%) 2. Apple INC (AAPL) — $4462.3万 (3.8%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $4404.3万 (3.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $4345.6万 (3.7%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — $2945.1万 (2.5%)

Doyle Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Doyle Wealth Managementの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Doyle Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDoyle Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.3% • Health Care: 19.1% • Financials: 14.9% • Consumer Staples: 14.7% • Consumer Discretionary: 10.3% • Communication Services: 6.2%