D&

Dougherty & Associates, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 52

Dougherty & Associates, LLCは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は10.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
19.96
回転率
9.98
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
86.01
多様性
100
ポジション規律
87.25

直近の動向

  • 減少 NVDA

    -9.9%　-$233.2万

  • 増加 PFXF

    +6.4%　$48.4万

  • 増加 VPU

    +11.9%　$46.8万

  • 減少 GOOGL

    -1.6%　-$66.4万

  • 増加 ANGL

    +18.0%　$34.0万

  • 増加 MSFT

    +43.0%　$29.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT11.47%-1.77%-9.89%
2RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd.株式-一般消費財9.34%-0.34%-4.81%
3PFXFVaneck Pref Sec X-financialsETF-その他8.26%+0.66%+6.41%
4VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型6.55%+0.15%+7.54%
5VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース6.12%-0.02%+1.76%
6GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス5.76%-0.44%-1.58%
7AAPLApple INC株式-IT3.64%-0.21%-1.26%
8AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財3.18%+0.04%+9.40%
9MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.14%+0.35%+43.02%
10VPUVanguard Utilities ETFETF-その他2.60%+0.49%+11.92%
11ANGLVaneck Fallen Angel High YldETF-その他2.34%+0.37%+18.01%
12DUKDuke Energy CORP株式-公益事業2.28%+0.32%+1.42%
13PGRProgressive CORP株式-金融2.26%—+14.21%
14QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型2.23%-0.06%+1.07%
15PANWPalo Alto Networks INC株式-IT2.09%-0.06%+8.88%
16EDConsolidated Edison INC株式-公益事業2.07%+0.31%+0.74%
17MARMarriott International -cl A株式-一般消費財2.02%+0.12%-1.59%
18GEGeneral Electric株式-資本財2.01%-0.22%-4.58%
19METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス2.01%+0.15%+21.24%
20BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財1.59%-0.11%+16.10%
21GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.32%-0.08%+0.02%
22VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.28%-0.11%+3.87%
23SOSouthern Co/the株式-公益事業1.12%+0.19%+5.71%
24NVTnVent Electric plc株式-資本財1.02%+0.14%-2.87%
25GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.94%——
26TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.92%-0.19%-4.96%
27WMWaste Management INC株式-資本財0.90%+0.04%-2.08%
28HEHawaiian Electric Inds株式-公益事業0.90%+0.22%+7.12%
29HDHome Depot INC株式-一般消費財0.83%-0.20%-18.70%
30UBERUber Technologies INC株式-資本財0.69%+0.22%+63.03%
31VIKViking Holdings Ltd株式-一般消費財0.67%+0.13%+17.27%
32VHTVanguard Health Care ETFETF-その他0.67%-0.04%-3.47%
33WMTWalmart INC株式-生活必需品0.63%+0.05%-5.61%
34MMM3m Co株式-資本財0.56%-0.04%—
35WECWec Energy Group INC株式-公益事業0.55%+0.05%-1.71%
36VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.52%-0.03%-2.74%
37HCAHca Healthcare INC株式-ヘルスケア0.51%+0.04%+4.57%
38EIXEdison International株式-公益事業0.46%+0.15%+20.12%
39DTEDte Energy Company株式-公益事業0.44%+0.07%+0.84%
40ETREntergy CORP株式-公益事業0.44%+0.12%+7.63%
41BABoeing Co/the株式-資本財0.40%-0.03%—
42DTMDt Midstream INC株式-エネルギー0.39%+0.06%+0.71%
43NEENextera Energy INC株式-公益事業0.38%+0.06%+0.02%
44XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.37%+0.12%—
45APLEApple Hospitality Reit INC株式-不動産0.34%-0.03%-7.82%
46LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.29%-0.05%-2.83%
47SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.29%——
48GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.27%+0.03%—
49AEPAmerican Electric Power株式-公益事業0.25%+0.03%+0.09%
50VCLTVanguard Long-term CORP BondETF-投資適格社債0.25%—+0.08%
1–50 of 52

今四半期の持株変動

Dougherty & Associates, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Tesla INC (TSLA); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -9.89%.

Dougherty & Associates, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PFXFVaneck Pref Sec X-financials+0.7%+6.41%増加
2VPUVanguard Utilities ETF+0.5%+11.92%増加
3ANGLVaneck Fallen Angel High Yld+0.4%+18.01%増加
4MSFTMicrosoft CORP+0.4%+43.02%増加
5DUKDuke Energy CORP+0.3%+1.42%増加
6EDConsolidated Edison INC+0.3%+0.74%増加
7UBERUber Technologies INC+0.2%+63.03%増加
8HEHawaiian Electric Inds+0.2%+7.12%増加
9SOSouthern Co/the+0.2%+5.71%増加
10EIXEdison International+0.2%+20.12%増加
11METAMeta Platforms Inc-class A+0.2%+21.24%増加
12VGTVanguard Info Tech ETF+0.2%+7.54%増加
13NVTnVent Electric plc+0.1%-2.87%減少
14VIKViking Holdings Ltd+0.1%+17.27%増加
15XOMExxon Mobil CORP+0.1%—変化なし
16ETREntergy CORP+0.1%+7.63%増加
17MARMarriott International -cl A+0.1%-1.59%減少
18DTEDte Energy Company+0.1%+0.84%増加
19NEENextera Energy INC+0.1%+0.02%増加
20DTMDt Midstream INC+0.1%+0.71%増加
21WECWec Energy Group INC+0.1%-1.71%減少
22WMTWalmart INC+0.1%-5.61%減少
23AMZNAmazon.com INC0%+9.40%増加
24HCAHca Healthcare INC0%+4.57%増加
25WMWaste Management INC0%-2.08%減少
26AEPAmerican Electric Power0%+0.09%増加
27GLDSpdr Gold Shares0%—変化なし
28VOOVanguard S&p 500 ETF0%+1.76%増加
29APLEApple Hospitality Reit INC0%-7.82%減少
30VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%-2.74%減少
31BABoeing Co/the0%—変化なし
32VHTVanguard Health Care ETF0%-3.47%減少
33MMM3m Co0%—変化なし
34LLYEli Lilly & Co-0.1%-2.83%減少
35QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.1%+1.07%増加
36PANWPalo Alto Networks INC-0.1%+8.88%増加
37GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%+0.02%増加
38BKNGBooking Holdings INC-0.1%+16.10%増加
39VVisa Inc-class A Shares-0.1%+3.87%増加
40TMOThermo Fisher Scientific INC-0.2%-4.96%減少
41HDHome Depot INC-0.2%-18.70%減少
42AAPLApple INC-0.2%-1.26%減少
43GEGeneral Electric-0.2%-4.58%減少
44RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd.-0.3%-4.81%減少
45GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.4%-1.58%減少
46NVDANvidia CORP-1.8%-9.89%減少
47VBKVanguard Small-cap Grwth ETF—EXIT全売却
48ORCLOracle CORP—EXIT全売却
49TSLATesla INC—EXIT全売却
50PGProcter & Gamble Co/the—EXIT全売却

FAQ

Dougherty & Associates, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Dougherty & Associates, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、52 件のポジションが開示されています。
Dougherty & Associates, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Dougherty & Associates, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1248.3万 (11.5%) 2. Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) — $1016.8万 (9.3%) 3. Vaneck Pref Sec X-financials (PFXF) — $898.9万 (8.3%) 4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $712.5万 (6.5%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $666.5万 (6.1%)
Dougherty & Associates, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Dougherty & Associates, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、26件の保有増加、16件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Tesla INC (TSLA); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -9.89%
Dougherty & Associates, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDougherty & Associates, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 46.4% • Communication Services: 20.7% • Consumer Discretionary: 12.8% • Financials: 8.1% • Industrials: 7.1% • Health Care: 2.8%

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