DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Co 13F保有内訳

CIK: 0001649888

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.0億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 146

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Coは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.83
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 47.87
多様性: 100
ポジション規律: 82.75

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 146 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.72）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.38%	—	-17.98%
2	BMO	Bank Of Montreal	株式-金融	3.52%	—	+0.43%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.48%	—	-4.48%
4	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	3.16%	—	-0.27%
5	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	2.96%	—	-7.96%
6	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.88%	—	-4.70%
7	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	2.85%	—	-0.40%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.81%	—	-0.94%
9	MFC	Manulife Financial CORP	株式-金融	2.79%	—	-1.42%
10	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.69%	—	+0.25%
11	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	2.64%	—	-0.23%
12	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	2.43%	—	-1.35%
13	BNS	Bank Of Nova Scotia	株式-金融	2.30%	—	+1.26%
14	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	2.17%	—	-1.41%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.16%	—	+1.88%
16	GIB	Cgi INC	株式-IT	2.00%	—	+3.85%
17	RCI	Rogers Communications Inc-b	株式-その他	1.93%	—	+30.13%
18	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	1.87%	—	+1.02%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.74%	—	+35.97%
20	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.71%	—	-0.15%
21	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.67%	—	+1.55%
22	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.56%	—	-0.08%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.53%	—	-25.47%
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.50%	—	-0.29%
25	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	1.47%	—	-0.92%
26	OTEX	Open Text CORP	株式-その他	1.42%	—	+1.17%
27	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	1.40%	—	+0.83%
28	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.37%	—	-0.11%
29	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.35%	—	+1.37%
30	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	1.29%	—	-0.07%
31	BBUC	Brookfield Business Corporation	株式-その他	1.12%	—	-0.88%
32	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.10%	—	-9.18%
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.07%	—	-1.04%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.98%	—	-1.04%
35	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.92%	—	+13.19%
36	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.92%	—	-1.19%
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.89%	—	-26.38%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.84%	—	-0.90%
39	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	0.81%	—	-2.83%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.79%	—	+0.34%
41	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.79%	—	-1.58%
42	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.75%	—	-1.47%
43	CVE	Cenovus Energy INC	株式-エネルギー	0.62%	—	+1.91%
44	BBUC	Brookfield Business Corporation	株式-その他	0.55%	—	+0.12%
45	TU	Telus CORP	株式-その他	0.52%	—	+9.97%
46	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.52%	—	—
47	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.48%	—	-3.49%
48	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.43%	—	-2.90%
49	SLF	Sun Life Financial INC	株式-金融	0.42%	—	-0.37%
50	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.41%	—	-1.90%

1–50 of 146

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+35.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.84
アルファ: +4%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +20.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.09
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.29
カルマーレシオ: +2.54
インフォメーションレシオ: +0.16
トラッキングエラー: +6.7%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +46%
最悪12ヶ月: +11.3%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.54
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.19
尖度: -0.77
アップサイドポテンシャル: +4.82

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	146	$5.0億	0	1AAPL 2BMO 3GOOG 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.BMO 3.GOOG 4.TD 5.RY 6.WMT 7.ENB 8.JPM 9.MFC 10.CSCO
2024-09-30	162	$5.5億	0	1AAPL 2TD 3RY 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.TD 3.RY 4.BMO 5.GOOG 6.ENB 7.SU 8.MFC 9.WMT 10.BCE
2024-06-30	160	$5.2億	0	1AAPL 2RY 3GOOG 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.RY 3.GOOG 4.TD 5.BMO 6.SU 7.MFC 8.ENB 9.BCE 10.JPM
2024-03-31	166	$5.6億	0	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.GOOG 6.SU 7.CNI 8.BCE 9.JPM 10.ENB
2023-12-31	158	$5.4億	0	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.GOOG 6.BCE 7.CNI 8.SU 9.ENB 10.JNJ
2023-09-30	150	$4.9億	0	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.GOOG 7.BCE 8.CSCO 9.JNJ 10.ENB
2023-06-30	148	$4.9億	0	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BCE 6.JNJ 7.CNI 8.SU 9.CSCO 10.BNS
2023-03-31	152	$4.9億	0	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BCE 6.SU 7.CNI 8.BNS 9.GIB 10.JNJ
2022-12-31	143	$4.2億	0	1AAPL 2TD 3RY 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.TD 3.RY 4.SU 5.BCE 6.JNJ 7.BNS 8.RCI 9.BMO 10.CNI
2022-09-30	154	$4.5億	0	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.67079A 6.BCE 7.CNI 8.JNJ 9.SU 10.BNS
2022-06-30	155	$5.0億	0	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.67079A 5.BMO 6.SU 7.BCE 8.BNS 9.JNJ 10.CNI
2022-03-31	158	$6.2億	0	167079A2AAPL 3RY 主要銘柄2022-03-31 1.67079A 2.AAPL 3.RY 4.BMO 5.TD 6.SU 7.BNS 8.JNJ 9.BCE 10.PFE
2021-12-31	148	$5.0億	0	167079A2AAPL 3RY 主要銘柄2021-12-31 1.67079A 2.AAPL 3.RY 4.TD 5.BMO 6.BNS 7.BCE 8.SU 9.PFE 10.CNI
2021-09-30	145	$4.1億	0	1AAPL 2RY 3BMO 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.RY 3.BMO 4.TD 5.BNS 6.CNI 7.SU 8.JNJ 9.CNQ 10.GIB
2021-06-30	152	$4.4億	96	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BNS 6.BCE 7.SU 8.CNI 9.GIB 10.CNQ
2021-03-31	143	$4.0億	18	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BNS 6.BCE 7.CNI 8.SU 9.JNJ 10.MFC
2020-12-31	146	$3.8億	22	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BNS 6.CNI 7.BCE 8.JNJ 9.GIB 10.OTEX
2020-09-30	132	$3.2億	14	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BCE 6.CNI 7.BNS 8.JNJ 9.GIB 10.WMT
2020-06-30	130	$3.2億	19	1AAPL 2BNS 3RY 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.BNS 3.RY 4.TD 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.SU 10.GIB
2020-03-31	114	$2.7億	38	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2020-03-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.AAPL 5.BCE 6.BMO 7.JNJ 8.CNI 9.RCI 10.CVS
2019-12-31	122	$3.6億	13	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2019-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.AAPL 5.BMO 6.BCE 7.SU 8.JNJ 9.GIB 10.CNI
2019-09-30	128	$3.4億	9	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2019-09-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BCE 6.AAPL 7.SU 8.GIB 9.JNJ 10.CNI
2019-06-30	127	$3.4億	16	1BNS 2TD 3RY 主要銘柄2019-06-30 1.BNS 2.TD 3.RY 4.BMO 5.BCE 6.JNJ 7.AAPL 8.SU 9.CNI 10.TRP
2019-03-31	131	$3.3億	22	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2019-03-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BCE 6.JNJ 7.SU 8.AAPL 9.CNI 10.TCPA
2018-12-31	117	$2.9億	18	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2018-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.JNJ 6.BCE 7.SU 8.RCI 9.CNI 10.AAPL
2018-09-30	121	$3.2億	18	1BNS 2TD 3RY 主要銘柄2018-09-30 1.BNS 2.TD 3.RY 4.BMO 5.SU 6.JNJ 7.AAPL 8.BCE 9.CNI 10.39945C
2018-06-30	106	$3.0億	9	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2018-06-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.AAPL 10.39945C
2018-03-31	102	$3.0億	13	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2018-03-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.JNJ 7.BCE 8.CNI 9.AAPL 10.TCPA
2017-12-31	106	$3.2億	7	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2017-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.AAPL 10.TCPA
2017-09-30	108	$3.1億	11	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2017-09-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.BCE 7.CNI 8.JNJ 9.TCPA 10.AAPL
2017-06-30	106	$2.9億	7	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2017-06-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.TCPA 10.AAPL
2017-03-31	105	$2.9億	10	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2017-03-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.TCPA 10.AAPL
2016-12-31	103	$2.7億	12	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2016-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.TCPA 7.BCE 8.JNJ 9.CNI 10.MFC
2016-09-30	106	$2.7億	9	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2016-09-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.TCPA 9.CNI 10.AAPL
2016-06-30	112	$2.7億	13	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2016-06-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.TCPA 9.CNI 10.CNQ
2016-03-31	111	$2.6億	16	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2016-03-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.TCPA 10.CNQ
2015-12-31	108	$2.4億	19	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2015-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.CVS 10.TCPA
2015-09-30	110	$2.7億	15	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2015-09-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.JNJ 7.BCE 8.AAPL 9.CVS 10.AEP
2015-06-30	120	$3.0億	0	1BNS 2CNI 3RY 主要銘柄2015-06-30 1.BNS 2.CNI 3.RY 4.TD 5.SU 6.BMO 7.JNJ 8.BCE 9.CVS 10.TCPA

今四半期の持株変動

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Coが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Coとはどのような機関投資家ですか？

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.0億、146 件のポジションが開示されています。

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Coの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $5203.8万 (10.4%) 2. Bank Of Montreal (BMO) — $1766.9万 (3.5%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1743.7万 (3.5%) 4. Toronto-dominion Bank (TD) — $1582.3万 (3.2%) 5. Royal Bank Of Canada (RY) — $1482.2万 (3.0%)

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Coの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Coはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.5% • Financials: 23.3% • Energy: 11.5% • Consumer Staples: 10.8% • Communication Services: 9.1% • Health Care: 8.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Serenus Wealth Advisors, LLC

CIK 0002053695

申告総資産額

$5.0億

68 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Mission Creek Capital Partners, Inc.

CIK 0001801583

申告総資産額

$5.0億

219 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Auxano Advisors, LLC

CIK 0001811491

申告総資産額

$5.0億

199 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

TD Waterhouse Canada Inc.

CIK 0001999606

申告総資産額

$337.1億

2,307 stks

2026-03-31

集中度6.7

回転率74.1

セクター集中度53.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Toronto-dominion Bankも共通保有

詳細を見る

Mackenzie Financial CORP

CIK 0000919859

申告総資産額

$833.4億

1,420 stks

2026-03-31

集中度4.1

回転率24.2

セクター集中度41.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Royal Bank Of Canadaも共通保有

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Bank Of Montreal /can/

CIK 0000927971

申告総資産額

$2685.4億

13,875 stks

2026-03-31

集中度4.8

回転率27.1

セクター集中度46.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Royal Bank Of Canadaも共通保有

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DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Co 13F保有内訳

CIK: 0001649888

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.0億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 146

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Coは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.83
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 47.87
多様性: 100
ポジション規律: 82.75

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.38%	—	-17.98%
2	BMO	Bank Of Montreal	株式-金融	3.52%	—	+0.43%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.48%	—	-4.48%
4	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	3.16%	—	-0.27%
5	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	2.96%	—	-7.96%
6	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.88%	—	-4.70%
7	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	2.85%	—	-0.40%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.81%	—	-0.94%
9	MFC	Manulife Financial CORP	株式-金融	2.79%	—	-1.42%
10	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.69%	—	+0.25%
11	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	2.64%	—	-0.23%
12	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	2.43%	—	-1.35%
13	BNS	Bank Of Nova Scotia	株式-金融	2.30%	—	+1.26%
14	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	2.17%	—	-1.41%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.16%	—	+1.88%
16	GIB	Cgi INC	株式-IT	2.00%	—	+3.85%
17	RCI	Rogers Communications Inc-b	株式-その他	1.93%	—	+30.13%
18	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	1.87%	—	+1.02%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.74%	—	+35.97%
20	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.71%	—	-0.15%
21	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.67%	—	+1.55%
22	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.56%	—	-0.08%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.53%	—	-25.47%
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.50%	—	-0.29%
25	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	1.47%	—	-0.92%
26	OTEX	Open Text CORP	株式-その他	1.42%	—	+1.17%
27	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	1.40%	—	+0.83%
28	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.37%	—	-0.11%
29	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.35%	—	+1.37%
30	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	1.29%	—	-0.07%
31	BBUC	Brookfield Business Corporation	株式-その他	1.12%	—	-0.88%
32	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.10%	—	-9.18%
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.07%	—	-1.04%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.98%	—	-1.04%
35	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.92%	—	+13.19%
36	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.92%	—	-1.19%
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.89%	—	-26.38%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.84%	—	-0.90%
39	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	0.81%	—	-2.83%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.79%	—	+0.34%
41	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.79%	—	-1.58%
42	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.75%	—	-1.47%
43	CVE	Cenovus Energy INC	株式-エネルギー	0.62%	—	+1.91%
44	BBUC	Brookfield Business Corporation	株式-その他	0.55%	—	+0.12%
45	TU	Telus CORP	株式-その他	0.52%	—	+9.97%
46	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.52%	—	—
47	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.48%	—	-3.49%
48	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.43%	—	-2.90%
49	SLF	Sun Life Financial INC	株式-金融	0.42%	—	-0.37%
50	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.41%	—	-1.90%

1–50 of 146

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+35.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.84
アルファ: +4%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +20.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.09
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.29
カルマーレシオ: +2.54
インフォメーションレシオ: +0.16
トラッキングエラー: +6.7%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +46%
最悪12ヶ月: +11.3%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.54
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.19
尖度: -0.77
アップサイドポテンシャル: +4.82

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	146	$5.0億	0	1AAPL 2BMO 3GOOG 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.BMO 3.GOOG 4.TD 5.RY 6.WMT 7.ENB 8.JPM 9.MFC 10.CSCO
2024-09-30	162	$5.5億	0	1AAPL 2TD 3RY 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.TD 3.RY 4.BMO 5.GOOG 6.ENB 7.SU 8.MFC 9.WMT 10.BCE
2024-06-30	160	$5.2億	0	1AAPL 2RY 3GOOG 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.RY 3.GOOG 4.TD 5.BMO 6.SU 7.MFC 8.ENB 9.BCE 10.JPM
2024-03-31	166	$5.6億	0	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.GOOG 6.SU 7.CNI 8.BCE 9.JPM 10.ENB
2023-12-31	158	$5.4億	0	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.GOOG 6.BCE 7.CNI 8.SU 9.ENB 10.JNJ
2023-09-30	150	$4.9億	0	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.GOOG 7.BCE 8.CSCO 9.JNJ 10.ENB
2023-06-30	148	$4.9億	0	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BCE 6.JNJ 7.CNI 8.SU 9.CSCO 10.BNS
2023-03-31	152	$4.9億	0	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BCE 6.SU 7.CNI 8.BNS 9.GIB 10.JNJ
2022-12-31	143	$4.2億	0	1AAPL 2TD 3RY 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.TD 3.RY 4.SU 5.BCE 6.JNJ 7.BNS 8.RCI 9.BMO 10.CNI
2022-09-30	154	$4.5億	0	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.67079A 6.BCE 7.CNI 8.JNJ 9.SU 10.BNS
2022-06-30	155	$5.0億	0	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.67079A 5.BMO 6.SU 7.BCE 8.BNS 9.JNJ 10.CNI
2022-03-31	158	$6.2億	0	167079A2AAPL 3RY 主要銘柄2022-03-31 1.67079A 2.AAPL 3.RY 4.BMO 5.TD 6.SU 7.BNS 8.JNJ 9.BCE 10.PFE
2021-12-31	148	$5.0億	0	167079A2AAPL 3RY 主要銘柄2021-12-31 1.67079A 2.AAPL 3.RY 4.TD 5.BMO 6.BNS 7.BCE 8.SU 9.PFE 10.CNI
2021-09-30	145	$4.1億	0	1AAPL 2RY 3BMO 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.RY 3.BMO 4.TD 5.BNS 6.CNI 7.SU 8.JNJ 9.CNQ 10.GIB
2021-06-30	152	$4.4億	96	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BNS 6.BCE 7.SU 8.CNI 9.GIB 10.CNQ
2021-03-31	143	$4.0億	18	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BNS 6.BCE 7.CNI 8.SU 9.JNJ 10.MFC
2020-12-31	146	$3.8億	22	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BNS 6.CNI 7.BCE 8.JNJ 9.GIB 10.OTEX
2020-09-30	132	$3.2億	14	1AAPL 2RY 3TD 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BCE 6.CNI 7.BNS 8.JNJ 9.GIB 10.WMT
2020-06-30	130	$3.2億	19	1AAPL 2BNS 3RY 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.BNS 3.RY 4.TD 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.SU 10.GIB
2020-03-31	114	$2.7億	38	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2020-03-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.AAPL 5.BCE 6.BMO 7.JNJ 8.CNI 9.RCI 10.CVS
2019-12-31	122	$3.6億	13	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2019-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.AAPL 5.BMO 6.BCE 7.SU 8.JNJ 9.GIB 10.CNI
2019-09-30	128	$3.4億	9	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2019-09-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BCE 6.AAPL 7.SU 8.GIB 9.JNJ 10.CNI
2019-06-30	127	$3.4億	16	1BNS 2TD 3RY 主要銘柄2019-06-30 1.BNS 2.TD 3.RY 4.BMO 5.BCE 6.JNJ 7.AAPL 8.SU 9.CNI 10.TRP
2019-03-31	131	$3.3億	22	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2019-03-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BCE 6.JNJ 7.SU 8.AAPL 9.CNI 10.TCPA
2018-12-31	117	$2.9億	18	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2018-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.JNJ 6.BCE 7.SU 8.RCI 9.CNI 10.AAPL
2018-09-30	121	$3.2億	18	1BNS 2TD 3RY 主要銘柄2018-09-30 1.BNS 2.TD 3.RY 4.BMO 5.SU 6.JNJ 7.AAPL 8.BCE 9.CNI 10.39945C
2018-06-30	106	$3.0億	9	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2018-06-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.AAPL 10.39945C
2018-03-31	102	$3.0億	13	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2018-03-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.JNJ 7.BCE 8.CNI 9.AAPL 10.TCPA
2017-12-31	106	$3.2億	7	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2017-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.AAPL 10.TCPA
2017-09-30	108	$3.1億	11	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2017-09-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.BCE 7.CNI 8.JNJ 9.TCPA 10.AAPL
2017-06-30	106	$2.9億	7	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2017-06-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.TCPA 10.AAPL
2017-03-31	105	$2.9億	10	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2017-03-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.TCPA 10.AAPL
2016-12-31	103	$2.7億	12	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2016-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.TCPA 7.BCE 8.JNJ 9.CNI 10.MFC
2016-09-30	106	$2.7億	9	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2016-09-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.TCPA 9.CNI 10.AAPL
2016-06-30	112	$2.7億	13	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2016-06-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.TCPA 9.CNI 10.CNQ
2016-03-31	111	$2.6億	16	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2016-03-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.TCPA 10.CNQ
2015-12-31	108	$2.4億	19	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2015-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.CVS 10.TCPA
2015-09-30	110	$2.7億	15	1BNS 2RY 3TD 主要銘柄2015-09-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.JNJ 7.BCE 8.AAPL 9.CVS 10.AEP
2015-06-30	120	$3.0億	0	1BNS 2CNI 3RY 主要銘柄2015-06-30 1.BNS 2.CNI 3.RY 4.TD 5.SU 6.BMO 7.JNJ 8.BCE 9.CVS 10.TCPA

今四半期の持株変動

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Coが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	EDGARで見る
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