DM
Diversified Management INC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$4.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 171
DIVERSIFIED MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で171件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は49.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 16.47
- 回転率
- 49.54
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 75.35
直近の動向
増加 ROK
-1.4% $1551.7万
増加 SPY
-0.2% $491.0万
増加 WSC
-24.5% $532.5万
増加 MU
-0.4% $723.8万
増加 VOE
-0.7% $174.6万
増加 IJR
+9.6% $378.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 12.52% | +5.13% | -1.40% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.21% | +2.46% | -0.16% | |
| 3 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 6.12% | +1.51% | -0.69% | |
| 4 | WSC | Willscot Holdings CORP | 株式-資本財 | 5.59% | +2.02% | -24.47% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.29% | — | -4.93% | |
| 6 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 3.89% | +1.19% | +0.98% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.78% | +1.14% | +0.75% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.44% | +1.33% | +9.63% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.28% | — | -0.13% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.80% | +0.92% | -6.34% | |
| 11 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-その他 | 2.40% | — | -2.21% | |
| 12 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 2.19% | +1.67% | -0.41% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.94% | — | -0.73% | |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.64% | — | -0.06% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.62% | — | -5.68% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.46% | — | -6.47% | |
| 17 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 1.31% | — | +0.29% | |
| 18 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 株式-その他 | 1.25% | — | -3.45% | |
| 19 | XSORX | Source Capital INC | 株式-その他 | 1.19% | — | +2.81% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | +0.16% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.10% | — | +21.82% | |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | +1.56% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.05% | — | -6.75% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +4.47% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.15% | -33.20% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | — | +10.49% | |
| 27 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.64% | +298.67% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.68% | — | -0.36% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | — | +1.04% | |
| 30 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.65% | — | -22.49% | |
| 31 | MDLV | Morgan Dempsey Lc Value ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | +5.70% | |
| 32 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.60% | — | +40.38% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.54% | — | -7.06% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | -4.05% | |
| 35 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 0.49% | — | -0.02% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +253.54% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | -0.25% | -50.67% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.44% | — | -40.57% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.44% | — | -42.04% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.41% | -61.11% | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.39% | — | -51.53% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.62% | -72.71% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.27% | -62.54% | |
| 44 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 株式-IT | 0.37% | — | -6.40% | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | -8.42% | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.34% | — | -0.12% | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | -3.35% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | — | -48.17% | |
| 49 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +19.78% | |
| 50 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.27% | — | -35.87% |
1–50 of 171
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Diversified Management INCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Avery Dennison CORP (AVY); 全売却: Becton Dickinson And Co (BDX); 全売却: Carrier Global CORP (CARR); 全売却: Accenture plc (ACN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROK | Rockwell Automation INC | +5.1% | -1.40% | 減少 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +2.5% | -0.16% | 減少 |
| 3 | WSC | Willscot Holdings CORP | +2% | -24.47% | 減少 |
| 4 | MU | Micron Technology INC | +1.7% | -0.41% | 減少 |
| 5 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | +1.5% | -0.69% | 減少 |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +1.3% | +9.63% | 増加 |
| 7 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | +1.2% | +0.98% | 増加 |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +1.1% | +0.75% | 増加 |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.9% | -6.34% | 減少 |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | +0.6% | +298.67% | 増加 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -33.20% | 減少 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -50.67% | 減少 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -62.54% | 減少 |
| 14 | SYY | Sysco CORP | -0.3% | -83.36% | 減少 |
| 15 | ZION | Zions Bancorp NA | -0.3% | -82.62% | 減少 |
| 16 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | -0.3% | -79.63% | 減少 |
| 17 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | -0.3% | -82.83% | 減少 |
| 18 | DGX | Quest Diagnostics INC | -0.3% | -79.41% | 減少 |
| 19 | FCFS | Firstcash Holdings INC | -0.3% | -85.63% | 減少 |
| 20 | VVV | Valvoline INC | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 21 | ARW | Arrow Electronics INC | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 22 | HSIC | Henry Schein INC | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 23 | T | At&t INC | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 24 | PNC | Pnc Financial Services Group | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 25 | PEP | Pepsico INC | -0.3% | -74.72% | 減少 |
| 26 | MAS | Masco CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 27 | PRI | Primerica INC | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 28 | ALLE | Allegion plc | -0.3% | -87.48% | 減少 |
| 29 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 31 | CSL | Carlisle Cos INC | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 32 | PGR | Progressive CORP | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 33 | CDW | Cdw Corp/de | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.4% | -61.11% | 減少 |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 36 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 37 | ACN | Accenture plc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 38 | CARR | Carrier Global CORP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 39 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 40 | FERG | Ferguson Enterprises INC | -0.5% | -80.99% | 減少 |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.5% | -88.56% | 減少 |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.6% | -85.25% | 減少 |
| 43 | AVY | Avery Dennison CORP | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.6% | -94.49% | 減少 |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.6% | -72.71% | 減少 |
| 46 | INTC | Intel CORP | -0.7% | -97.63% | 減少 |
| 47 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.7% | -83.34% | 減少 |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.8% | -77.46% | 減少 |
| 50 | ARMK | Aramark | -0.8% | -90.48% | 減少 |
FAQ
Diversified Management INCとはどのような機関投資家ですか？
Diversified Management INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.7億、171 件のポジションが開示されています。
Diversified Management INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Diversified Management INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Rockwell Automation INC (ROK) — $5859.0万 (12.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3843.2万 (8.2%)
3. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — $2864.2万 (6.1%)
4. Willscot Holdings CORP (WSC) — $2615.5万 (5.6%)
5. Apple INC (AAPL) — $2007.6万 (4.3%)
Diversified Management INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Diversified Management INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、4件の保有増加、27件の一部売却、および19件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Avery Dennison CORP (AVY); 全売却: Becton Dickinson And Co (BDX); 全売却: Carrier Global CORP (CARR); 全売却: Accenture plc (ACN)
Diversified Management INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDiversified Management INCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 50.3%
• Information Technology: 26.8%
• Health Care: 6.7%
• Consumer Discretionary: 5.0%
• Financials: 3.6%
• Consumer Staples: 2.9%
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