Disciplined Investments, LLC 13F保有とAI分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 141

Disciplined Investments, LLCは最新の13F報告書で141件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は11.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.3
回転率: 11.14
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.01
多様性: 100
ポジション規律: 84.85

直近の動向

増加 PSX
-6.0%　$192.4万
減少 VUG
-0.5%　-$84.0万
増加 DFLV
+13.3%　$219.6万
増加 DFSD
+17.3%　$176.1万
減少 IWF
-0.0%　-$53.2万
増加 OKE
+29.4%　$93.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	6.11%	+0.08%	+2.59%
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.10%	+0.49%	+13.33%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	4.33%	+0.37%	+17.26%
4	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	3.81%	+0.05%	+3.64%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.65%	+0.03%	+8.48%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.63%	-0.14%	+3.72%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.55%	+0.03%	+4.03%
8	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	3.17%	—	-0.60%
9	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	3.17%	+0.03%	+5.77%
10	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	株式-資本財	2.84%	+0.08%	+1.27%
11	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	2.80%	+0.54%	-5.96%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	2.53%	+0.11%	+15.87%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.46%	-0.50%	-0.48%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.27%	—	+0.03%
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.73%	-0.33%	-0.03%
16	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	1.67%	+0.03%	+7.13%
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.67%	-0.04%	—
18	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.54%	—	-1.60%
19	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.50%	+0.22%	-10.62%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.46%	—	-0.80%
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	1.42%	+0.08%	+10.36%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.41%	—	+0.15%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.41%	+0.08%	+1.49%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.23%	—	+0.70%
25	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.14%	—	-0.18%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.14%	—	+1.86%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.12%	—	-0.71%
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.08%	—	-1.14%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.01%	—	+1.21%
30	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	1.00%	—	+0.10%
31	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.91%	—	+0.87%
32	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.91%	+0.30%	+29.43%
33	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.88%	—	+0.03%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.82%	—	-1.38%
35	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.79%	—	-1.45%
36	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.79%	—	-0.17%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.76%	+0.29%	+23.55%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.75%	-0.22%	-12.69%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.74%	—	+0.91%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.71%	—	+5.36%
41	ARLP	Alliance Resource Partners	株式-その他	0.67%	+0.08%	+2.32%
42	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	0.64%	—	-0.20%
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.64%	—	-1.37%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.59%	—	+0.76%
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.57%	+0.05%	+19.47%
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.57%	—	-0.67%
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.55%	—	-0.36%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.54%	—	—
49	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.49%	—	-0.17%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.49%	—	+0.18%

1–50 of 141

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +8.4%
ベータ: +0.55
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.78
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.44
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +7.4%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24.2%
最悪12ヶ月: +4.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +11.8%
歪度: -0.13
尖度: -0.62
アップサイドポテンシャル: +4.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	141	$2.8億	11	1DFIV 2DFLV 3DFSD 主要銘柄2026-03-31 1.DFIV 2.DFLV 3.DFSD 4.DFAT 5.VGSH 6.VCSH 7.DFAE 8.SJNK 9.DFIS 10.JBHT
2025-12-31	130	$2.6億	9	1DFIV 2DFLV 3DFSD 主要銘柄2025-12-31 1.DFIV 2.DFLV 3.DFSD 4.VCSH 5.DFAT 6.VGSH 7.DFAE 8.SJNK 9.DFIS 10.VUG
2025-09-30	129	$2.5億	20	1DFIV 2DFLV 3VCSH 主要銘柄2025-09-30 1.DFIV 2.DFLV 3.VCSH 4.DFSD 5.DFAT 6.SJNK 7.VGSH 8.DFAE 9.VUG 10.DFIS
2025-06-30	124	$2.4億	0	1DFIV 2VCSH 3DFLV 主要銘柄2025-06-30 1.DFIV 2.VCSH 3.DFLV 4.VGSH 5.SJNK 6.DFAT 7.DFAE 8.VUG 9.DFSD 10.DFIS
2025-03-31	126	$2.2億	100	1DFIV 2VCSH 3SJNK 主要銘柄2025-03-31 1.DFIV 2.VCSH 3.SJNK 4.VGSH 5.DFLV 6.DFAT 7.PSX 8.VUG 9.DFAE 10.JBHT
2024-12-31	124	$2.0億	0	1DFIV 2VCSH 3VUG 主要銘柄2024-12-31 1.DFIV 2.VCSH 3.VUG 4.SJNK 5.DFAT 6.JBHT 7.VGSH 8.PSX 9.IWD 10.DFLV
2024-09-30	117	$2.0億	0	1DFIV 2VCSH 3SJNK 主要銘柄2024-09-30 1.DFIV 2.VCSH 3.SJNK 4.PSX 5.VUG 6.DFAT 7.JBHT 8.VGSH 9.IWD 10.TFLO
2024-06-30	122	$1.9億	0	1DFIV 2PSX 3VCSH 主要銘柄2024-06-30 1.DFIV 2.PSX 3.VCSH 4.VUG 5.VGSH 6.SJNK 7.DFAT 8.TFLO 9.IWD 10.JBHT
2024-03-31	117	$1.8億	0	1PSX 2DFIV 3VCSH 主要銘柄2024-03-31 1.PSX 2.DFIV 3.VCSH 4.VUG 5.VGSH 6.JBHT 7.SJNK 8.DFAT 9.IWD 10.COP
2023-12-31	108	$1.7億	0	1PSX 2VCSH 3DFIV 主要銘柄2023-12-31 1.PSX 2.VCSH 3.DFIV 4.VUG 5.JBHT 6.VGSH 7.DFAT 8.SJNK 9.IWD 10.COP
2023-09-30	106	$1.6億	0	1VCSH 2PSX 3VGSH 主要銘柄2023-09-30 1.VCSH 2.PSX 3.VGSH 4.DFIV 5.VUG 6.JBHT 7.SJNK 8.DFAT 9.COP 10.IWD
2023-06-30	1695	$1.9億	0	1VCSH 2VGSH 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.VCSH 2.VGSH 3.VUG 4.DFIV 5.DFAT 6.JBHT 7.IWF 8.IWD 9.SJNK 10.VNQ
2023-03-31	1683	$2.4億	0	1IWF 2IWD 3VCSH 主要銘柄2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VCSH 4.VGSH 5.DFIV 6.VNQ 7.DFAT 8.JBHT 9.VUG 10.SJNK
2022-12-31	1639	$2.0億	0	1IWF 2IWD 3VCSH 主要銘柄2022-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VCSH 4.VGSH 5.VNQ 6.TFLO 7.DFAT 8.DFIV 9.VUG 10.SJNK
2022-09-30	1661	$2.2億	0	1VCSH 2IWF 3IWD 主要銘柄2022-09-30 1.VCSH 2.IWF 3.IWD 4.VGSH 5.VNQ 6.JBHT 7.VTIP 8.SJNK 9.EFG 10.VUG
2022-06-30	1662	$2.2億	0	1IWD 2IWF 3VCSH 主要銘柄2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.VCSH 4.VGSH 5.VNQ 6.EFG 7.VTIP 8.SJNK 9.STIP 10.DFAT
2022-03-31	1689	$2.4億	0	1IWF 2IWD 3VCSH 主要銘柄2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VCSH 4.VNQ 5.VGSH 6.SJNK 7.PSX 8.JBHT 9.CWB 10.SCZ
2021-12-31	499	$2.3億	0	1IWD 2IWF 3VCSH 主要銘柄2021-12-31 1.IWD 2.IWF 3.VCSH 4.VNQ 5.VGSH 6.CWB 7.SCZ 8.STIP 9.SJNK 10.JBHT
2021-09-30	447	$2.1億	0	1IWD 2IWF 3VCSH 主要銘柄2021-09-30 1.IWD 2.IWF 3.VCSH 4.VNQ 5.VGSH 6.CWB 7.SCZ 8.STIP 9.PSX 10.SJNK
2021-06-30	432	$1.9億	100	1IWD 2IWF 3VNQ 主要銘柄2021-06-30 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.VCSH 5.VGSH 6.CWB 7.STIP 8.SCZ 9.VNQI 10.SJNK
2021-03-31	408	$1.7億	17	1IWD 2IWF 3VNQ 主要銘柄2021-03-31 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.VCSH 5.VGSH 6.CWB 7.SCZ 8.STIP 9.VNQI 10.SJNK
2020-12-31	330	$1.5億	19	1IWD 2IWF 3VNQ 主要銘柄2020-12-31 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.CWB 5.VCSH 6.SCZ 7.VGSH 8.STIP 9.VNQI 10.MSFT
2020-09-30	420	$1.4億	11	1IWD 2IWF 3VNQ 主要銘柄2020-09-30 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.STIP 5.VCSH 6.CWB 7.SCZ 8.VGSH 9.MSFT 10.VNQI
2020-06-30	424	$1.3億	22	1IWD 2IWF 3VNQ 主要銘柄2020-06-30 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.STIP 5.VCSH 6.CWB 7.MSFT 8.SCZ 9.VGSH 10.IVV
2020-03-31	448	$1.1億	29	1IWD 2IWF 3VNQ 主要銘柄2020-03-31 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.STIP 5.VCSH 6.CWB 7.VGSH 8.SCZ 9.IVV 10.VWOB
2019-12-31	442	$1.2億	—	1IWD 2IWF 3VNQ 主要銘柄2019-12-31 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.SCZ 5.STIP 6.EFA 7.VCSH 8.CWB 9.IVV 10.VGSH

今四半期の持株変動

Disciplined Investments, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: At&t INC (T); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ); 新規購入: Enterprise Products Partners (EPD); 新規購入: Omnicom Group (OMC).

Disciplined Investments, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PSX	Phillips 66	+0.5%	-5.96%	減少
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+13.33%	増加
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+17.26%	増加
4	OKE	Oneok INC	+0.3%	+29.43%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+23.55%	増加
6	COP	Conocophillips	+0.2%	-10.62%	減少
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+15.87%	増加
8	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+98.76%	増加
9	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+122.77%	増加
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+2.59%	増加
11	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.1%	+1.27%	増加
12	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+10.36%	増加
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.49%	増加
14	ARLP	Alliance Resource Partners	+0.1%	+2.32%	増加
15	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+3.64%	増加
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+19.47%	増加
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	変化なし
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+8.48%	増加
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+4.03%	増加
20	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+5.77%	増加
21	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+7.13%	増加
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	—	変化なし
23	HOMB	Home Bancshares INC	-0.1%	-45.94%	減少
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-39.63%	減少
25	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	—	変化なし
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.46%	増加
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+3.72%	増加
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-12.69%	減少
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.03%	減少
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-0.48%	減少
31	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
32	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
33	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
34	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新規購入
35	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新規購入
36	OGE	Oge Energy CORP	—	NEW	新規購入
37	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
38	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	—	NEW	新規購入
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新規購入
41	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
42	PBA	Pembina Pipeline CORP	—	NEW	新規購入
43	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
44	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入
45	MUSA	Murphy USA INC	—	NEW	新規購入
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
48	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新規購入
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
50	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却

FAQ

Disciplined Investments, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Disciplined Investments, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、141 件のポジションが開示されています。

Disciplined Investments, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Disciplined Investments, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional International Va (DFIV) — $1701.7万 (6.1%) 2. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — $1419.9万 (5.1%) 3. Dimensional Short Duration (DFSD) — $1206.6万 (4.3%) 4. Dimensional US Target Value (DFAT) — $1062.4万 (3.8%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $1017.0万 (3.6%)

Disciplined Investments, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Disciplined Investments, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、20件の保有増加、7件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: At&t INC (T); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ); 新規購入: Enterprise Products Partners (EPD); 新規購入: Omnicom Group (OMC)

Disciplined Investments, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDisciplined Investments, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 39.6% • Industrials: 19.3% • Information Technology: 16.8% • Consumer Staples: 9.7% • Financials: 5.5% • Health Care: 3.3%

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Disciplined Investments, LLCは最新の13F報告書で141件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は11.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「D」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.3
回転率: 11.14
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.01
多様性: 100
ポジション規律: 84.85

直近の動向

増加 PSX
-6.0%　$192.4万
減少 VUG
-0.5%　-$84.0万
増加 DFLV
+13.3%　$219.6万
増加 DFSD
+17.3%　$176.1万
減少 IWF
-0.0%　-$53.2万
増加 OKE
+29.4%　$93.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	6.11%	+0.08%	+2.59%
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.10%	+0.49%	+13.33%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	4.33%	+0.37%	+17.26%
4	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	3.81%	+0.05%	+3.64%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.65%	+0.03%	+8.48%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.63%	-0.14%	+3.72%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.55%	+0.03%	+4.03%
8	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	3.17%	—	-0.60%
9	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	3.17%	+0.03%	+5.77%
10	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	株式-資本財	2.84%	+0.08%	+1.27%
11	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	2.80%	+0.54%	-5.96%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	2.53%	+0.11%	+15.87%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.46%	-0.50%	-0.48%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.27%	—	+0.03%
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.73%	-0.33%	-0.03%
16	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	1.67%	+0.03%	+7.13%
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.67%	-0.04%	—
18	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.54%	—	-1.60%
19	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.50%	+0.22%	-10.62%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.46%	—	-0.80%
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	1.42%	+0.08%	+10.36%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.41%	—	+0.15%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.41%	+0.08%	+1.49%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.23%	—	+0.70%
25	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.14%	—	-0.18%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.14%	—	+1.86%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.12%	—	-0.71%
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.08%	—	-1.14%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.01%	—	+1.21%
30	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	1.00%	—	+0.10%
31	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.91%	—	+0.87%
32	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.91%	+0.30%	+29.43%
33	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.88%	—	+0.03%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.82%	—	-1.38%
35	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.79%	—	-1.45%
36	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.79%	—	-0.17%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.76%	+0.29%	+23.55%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.75%	-0.22%	-12.69%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.74%	—	+0.91%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.71%	—	+5.36%
41	ARLP	Alliance Resource Partners	株式-その他	0.67%	+0.08%	+2.32%
42	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	0.64%	—	-0.20%
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.64%	—	-1.37%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.59%	—	+0.76%
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.57%	+0.05%	+19.47%
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.57%	—	-0.67%
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.55%	—	-0.36%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.54%	—	—
49	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.49%	—	-0.17%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.49%	—	+0.18%

1–50 of 141

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +8.4%
ベータ: +0.55
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.78
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.44
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +7.4%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24.2%
最悪12ヶ月: +4.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +11.8%
歪度: -0.13
尖度: -0.62
アップサイドポテンシャル: +4.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	141	$2.8億	11	1DFIV 2DFLV 3DFSD 主要銘柄2026-03-31 1.DFIV 2.DFLV 3.DFSD 4.DFAT 5.VGSH 6.VCSH 7.DFAE 8.SJNK 9.DFIS 10.JBHT
2025-12-31	130	$2.6億	9	1DFIV 2DFLV 3DFSD 主要銘柄2025-12-31 1.DFIV 2.DFLV 3.DFSD 4.VCSH 5.DFAT 6.VGSH 7.DFAE 8.SJNK 9.DFIS 10.VUG
2025-09-30	129	$2.5億	20	1DFIV 2DFLV 3VCSH 主要銘柄2025-09-30 1.DFIV 2.DFLV 3.VCSH 4.DFSD 5.DFAT 6.SJNK 7.VGSH 8.DFAE 9.VUG 10.DFIS
2025-06-30	124	$2.4億	0	1DFIV 2VCSH 3DFLV 主要銘柄2025-06-30 1.DFIV 2.VCSH 3.DFLV 4.VGSH 5.SJNK 6.DFAT 7.DFAE 8.VUG 9.DFSD 10.DFIS
2025-03-31	126	$2.2億	100	1DFIV 2VCSH 3SJNK 主要銘柄2025-03-31 1.DFIV 2.VCSH 3.SJNK 4.VGSH 5.DFLV 6.DFAT 7.PSX 8.VUG 9.DFAE 10.JBHT
2024-12-31	124	$2.0億	0	1DFIV 2VCSH 3VUG 主要銘柄2024-12-31 1.DFIV 2.VCSH 3.VUG 4.SJNK 5.DFAT 6.JBHT 7.VGSH 8.PSX 9.IWD 10.DFLV
2024-09-30	117	$2.0億	0	1DFIV 2VCSH 3SJNK 主要銘柄2024-09-30 1.DFIV 2.VCSH 3.SJNK 4.PSX 5.VUG 6.DFAT 7.JBHT 8.VGSH 9.IWD 10.TFLO
2024-06-30	122	$1.9億	0	1DFIV 2PSX 3VCSH 主要銘柄2024-06-30 1.DFIV 2.PSX 3.VCSH 4.VUG 5.VGSH 6.SJNK 7.DFAT 8.TFLO 9.IWD 10.JBHT
2024-03-31	117	$1.8億	0	1PSX 2DFIV 3VCSH 主要銘柄2024-03-31 1.PSX 2.DFIV 3.VCSH 4.VUG 5.VGSH 6.JBHT 7.SJNK 8.DFAT 9.IWD 10.COP
2023-12-31	108	$1.7億	0	1PSX 2VCSH 3DFIV 主要銘柄2023-12-31 1.PSX 2.VCSH 3.DFIV 4.VUG 5.JBHT 6.VGSH 7.DFAT 8.SJNK 9.IWD 10.COP
2023-09-30	106	$1.6億	0	1VCSH 2PSX 3VGSH 主要銘柄2023-09-30 1.VCSH 2.PSX 3.VGSH 4.DFIV 5.VUG 6.JBHT 7.SJNK 8.DFAT 9.COP 10.IWD
2023-06-30	1695	$1.9億	0	1VCSH 2VGSH 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.VCSH 2.VGSH 3.VUG 4.DFIV 5.DFAT 6.JBHT 7.IWF 8.IWD 9.SJNK 10.VNQ
2023-03-31	1683	$2.4億	0	1IWF 2IWD 3VCSH 主要銘柄2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VCSH 4.VGSH 5.DFIV 6.VNQ 7.DFAT 8.JBHT 9.VUG 10.SJNK
2022-12-31	1639	$2.0億	0	1IWF 2IWD 3VCSH 主要銘柄2022-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VCSH 4.VGSH 5.VNQ 6.TFLO 7.DFAT 8.DFIV 9.VUG 10.SJNK
2022-09-30	1661	$2.2億	0	1VCSH 2IWF 3IWD 主要銘柄2022-09-30 1.VCSH 2.IWF 3.IWD 4.VGSH 5.VNQ 6.JBHT 7.VTIP 8.SJNK 9.EFG 10.VUG
2022-06-30	1662	$2.2億	0	1IWD 2IWF 3VCSH 主要銘柄2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.VCSH 4.VGSH 5.VNQ 6.EFG 7.VTIP 8.SJNK 9.STIP 10.DFAT
2022-03-31	1689	$2.4億	0	1IWF 2IWD 3VCSH 主要銘柄2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VCSH 4.VNQ 5.VGSH 6.SJNK 7.PSX 8.JBHT 9.CWB 10.SCZ
2021-12-31	499	$2.3億	0	1IWD 2IWF 3VCSH 主要銘柄2021-12-31 1.IWD 2.IWF 3.VCSH 4.VNQ 5.VGSH 6.CWB 7.SCZ 8.STIP 9.SJNK 10.JBHT
2021-09-30	447	$2.1億	0	1IWD 2IWF 3VCSH 主要銘柄2021-09-30 1.IWD 2.IWF 3.VCSH 4.VNQ 5.VGSH 6.CWB 7.SCZ 8.STIP 9.PSX 10.SJNK
2021-06-30	432	$1.9億	100	1IWD 2IWF 3VNQ 主要銘柄2021-06-30 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.VCSH 5.VGSH 6.CWB 7.STIP 8.SCZ 9.VNQI 10.SJNK
2021-03-31	408	$1.7億	17	1IWD 2IWF 3VNQ 主要銘柄2021-03-31 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.VCSH 5.VGSH 6.CWB 7.SCZ 8.STIP 9.VNQI 10.SJNK
2020-12-31	330	$1.5億	19	1IWD 2IWF 3VNQ 主要銘柄2020-12-31 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.CWB 5.VCSH 6.SCZ 7.VGSH 8.STIP 9.VNQI 10.MSFT
2020-09-30	420	$1.4億	11	1IWD 2IWF 3VNQ 主要銘柄2020-09-30 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.STIP 5.VCSH 6.CWB 7.SCZ 8.VGSH 9.MSFT 10.VNQI
2020-06-30	424	$1.3億	22	1IWD 2IWF 3VNQ 主要銘柄2020-06-30 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.STIP 5.VCSH 6.CWB 7.MSFT 8.SCZ 9.VGSH 10.IVV
2020-03-31	448	$1.1億	29	1IWD 2IWF 3VNQ 主要銘柄2020-03-31 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.STIP 5.VCSH 6.CWB 7.VGSH 8.SCZ 9.IVV 10.VWOB
2019-12-31	442	$1.2億	—	1IWD 2IWF 3VNQ 主要銘柄2019-12-31 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.SCZ 5.STIP 6.EFA 7.VCSH 8.CWB 9.IVV 10.VGSH

今四半期の持株変動

Disciplined Investments, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PSX	Phillips 66	+0.5%	-5.96%	減少
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+13.33%	増加
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+17.26%	増加
4	OKE	Oneok INC	+0.3%	+29.43%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+23.55%	増加
6	COP	Conocophillips	+0.2%	-10.62%	減少
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+15.87%	増加
8	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+98.76%	増加
9	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+122.77%	増加
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+2.59%	増加
11	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.1%	+1.27%	増加
12	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+10.36%	増加
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.49%	増加
14	ARLP	Alliance Resource Partners	+0.1%	+2.32%	増加
15	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+3.64%	増加
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+19.47%	増加
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	変化なし
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+8.48%	増加
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+4.03%	増加
20	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+5.77%	増加
21	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+7.13%	増加
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	—	変化なし
23	HOMB	Home Bancshares INC	-0.1%	-45.94%	減少
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-39.63%	減少
25	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	—	変化なし
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.46%	増加
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+3.72%	増加
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-12.69%	減少
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.03%	減少
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-0.48%	減少
31	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
32	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
33	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
34	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新規購入
35	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新規購入
36	OGE	Oge Energy CORP	—	NEW	新規購入
37	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
38	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	—	NEW	新規購入
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新規購入
41	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
42	PBA	Pembina Pipeline CORP	—	NEW	新規購入
43	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
44	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入
45	MUSA	Murphy USA INC	—	NEW	新規購入
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
48	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新規購入
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
50	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却