CIK: 0002111462
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 47
DiPaolo Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は11.9%です。
DiPaolo Financial Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.089 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 47 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VUG
+530.5% $465.5万
減少 BSV
+4.2% $42.3万
減少 BNDX
+3.9% $60.5万
減少 GLD
-1.3% -$29.2万
減少 VMBS
+4.4% $23.9万
増加 DFAS
+3.5% $88.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 15.54% | +1.62% | +530.46% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 15.43% | +0.04% | +0.44% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 12.90% | +0.10% | +1.12% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 8.81% | -0.56% | +3.88% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 8.00% | -0.60% | +4.24% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 5.22% | +0.10% | +2.67% | |
| 7 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 3.95% | -0.28% | +4.42% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 3.84% | -0.23% | +4.96% | |
| 9 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.78% | -0.21% | +5.36% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.49% | +0.24% | +3.50% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.87% | +0.02% | -2.61% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.19% | +0.15% | +3.81% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.52% | +0.20% | +0.61% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.38% | -0.18% | -1.26% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.04% | -0.33% | -1.25% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.98% | +0.12% | +10.72% | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | +0.03% | +1.11% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.95% | -0.06% | -5.71% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.63% | -0.15% | +3.83% | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | +386.06% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +3.26% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.37% | -0.07% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.03% | +2.71% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 25 | BALL | Ball CORP | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.02% | +0.33% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.01% | -0.44% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.23% | — | +0.11% | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | +0.24% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.03% | +4.95% | |
| 30 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 31 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資適格社債 | 0.20% | -0.02% | +0.23% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.03% | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | +6.71% | |
| 34 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | +0.35% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | -0.04% | -19.52% | |
| 36 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.19% | -0.01% | -3.58% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.19% | — | -4.81% | |
| 38 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 39 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.18% | — | +0.10% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.03% | +9.12% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | -0.01% | -2.69% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.02% | +0.22% | |
| 43 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | -0.39% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.01% | -0.46% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.14% | +0.14% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+1.7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています
DiPaolo Financial Group, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +530.46%.
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