Diameter Capital Partners LP

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$10.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29

Diameter Capital Partners LPは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.7億、四半期回転率は134.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 55.44
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 56
ポジション規律: 82.72

直近の動向

減少 ECHO
-60.5%　-$2.4億
減少 MBC
-74.3%　-$5351.1万
増加 UNIT
+278.8%　$4277.8万
減少 HCA
-60.8%　-$3378.1万
減少 CZR
-60.8%　-$3063.5万
減少 JHX
-95.0%　-$1980.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位28銘柄を表示中（全29銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	30.44%	+30.44%	NEW
2	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	16.30%	-21.13%	-60.52%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	9.29%	+9.29%	NEW
4	UNIT	Uniti Group INC	株式-その他	4.99%	+4.03%	+278.77%
5	NBIS 1.25 03-15-31	Nebius Group NV	株式-その他	3.60%	+3.60%	NEW
6	NBIS 2.625 03-15-33 .	Nebius Group NV	株式-その他	3.48%	+3.48%	NEW
7	FBIN	Fortune Brands Innovations I	株式-資本財	2.48%	+2.48%	NEW
8	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	2.36%	+2.36%	NEW
9	SILA	Sila Realty Trust INC	株式-その他	2.33%	-1.40%	-39.98%
10	CZR	Caesars Entertainment INC	株式-一般消費財	2.28%	-2.74%	-60.83%
11	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	2.08%	-3.04%	-60.83%
12	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	1.97%	+1.97%	NEW
13	UWMC	Uwm Holdings CORP	株式-その他	1.97%	+1.97%	NEW
14	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	1.90%	+1.90%	NEW
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.89%	+1.89%	NEW
16	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	株式-その他	1.69%	-0.32%	-16.91%
17	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	株式-その他	1.64%	+0.15%	+12.99%
18	VISN	Vistance Networks INC	株式-IT	1.36%	+1.36%	NEW
19	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	株式-その他	1.25%	+0.25%	+39.74%
20	MBC	Masterbrand INC	株式-一般消費財	1.20%	-4.86%	-74.29%
21	BBDC	Barings Bdc INC	株式-その他	1.13%	+0.32%	+52.30%
22	SLRC	Slr Investment CORP	株式-その他	1.11%	+0.55%	+109.19%
23	MAGN	Magnera CORP	株式-その他	1.07%	-0.60%	—
24	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	株式-その他	0.97%	+0.97%	NEW
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.67%	-1.48%	-66.67%
26	RH	Rh	株式-一般消費財	0.40%	-0.80%	-57.91%
27	JHX	James Hardie Industries plc	株式-その他	0.09%	-1.81%	-95.00%
28	LINTA 3.75 02-15-30	Liberty Interactive LLC	株式-その他	0.03%	—	-0.15%

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	29	$10.7億	100	1SPY 2ECHO 3IWM 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.ECHO 3.IWM 4.UNIT 5.NBIS 1.25 03-15-31 6.NBIS 2.625 03-15-33 . 7.FBIN 8.BKNG 9.SILA 10.CZR
2025-12-31	40	$10.9億	100	1ECHO 2MBC 3HCA 主要銘柄2025-12-31 1.ECHO 2.MBC 3.HCA 4.CZR 5.TDS 6.BABA 0.5 06-01-31 7.SILA 8.FSK 9.AES 10.GOOGL
2025-09-30	41	$16.2億	100	1ECHO 2SPY 3IWM 主要銘柄2025-09-30 1.ECHO 2.SPY 3.IWM 4.MBC 5.WBD 6.TDS 7.SILA 8.HA7 9.CLF 10.SLM
2025-06-30	26	$8.8億	0	1IWM 2ECHO 3WBD 主要銘柄2025-06-30 1.IWM 2.ECHO 3.WBD 4.VISN 5.RH 6.HA7 7.CCO 8.RNG 0 03-15-26 9.OPTU 10.SILA
2025-03-31	23	$8.6億	100	1IWM 2ECHO 3BKLN 主要銘柄2025-03-31 1.IWM 2.ECHO 3.BKLN 4.WBD 5.HOUS 0.25 06-15-26 6.SILA 7.N97284 8.OPTU 9.MCY 10.TDS
2024-12-31	29	$6.8億	0	1ECHO 2BA 6 10-15-27 3UNH 主要銘柄2024-12-31 1.ECHO 2.BA 6 10-15-27 3.UNH 4.WBD 5.HOUS 0.25 06-15-26 6.SILA 7.HUM 8.N97284 9.CORZ 10.VEON
2024-09-30	25	$12.3億	0	1QQQ 2IWM 3JETS 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.IWM 3.JETS 4.DISH 0 12-15-25 5.APLD 6.WBD 7.SILA 8.CORZ 9.HOUS 0.25 06-15-26 10.OPTU
2024-06-30	23	$8.5億	0	1QQQ 2CORZ 3BA 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.CORZ 3.BA 4.HOUS 0.25 06-15-26 5.DISH 0 12-15-25 6.LQD 7.VIK 8.PRIM 9.LUV 10.AA
2024-03-31	20	$9.7億	0	1LQD 2QQQ 3AAL 主要銘柄2024-03-31 1.LQD 2.QQQ 3.AAL 4.UAL 5.DISH 0 12-15-25 6.XLF 7.HOUS 0.25 06-15-26 8.CALY 9.PRIM 10.DISH 3.375 08-15-26
2023-12-31	20	$8.3億	0	1IWM 2UAL 3DISH 0 12-15-25 主要銘柄2023-12-31 1.IWM 2.UAL 3.DISH 0 12-15-25 4.CALY 5.AAL 6.DOCN 0 12-01-26 7.SAVEEUR 8.HOUS 0.25 06-15-26 9.ARM 10.PRIM
2023-09-30	23	$4.6億	0	1PCG 2DISH 0 12-15-25 3BBIO 2.25 02-01-29 主要銘柄2023-09-30 1.PCG 2.DISH 0 12-15-25 3.BBIO 2.25 02-01-29 4.KRE 5.AAL 6.TGT 7.DVN 8.PRIM 9.HOUS 0.25 06-15-26 10.ARM
2023-06-30	23	$10.7億	0	1IWM 2SPY 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.PCG 5.DISH 0 12-15-25 6.BBIO 2.25 02-01-29 7.GT 8.CGC 9.AAL 10.SEAT
2023-03-31	18	$6.0億	0	1IWM 2BKLN 3NOVA 0.25 12-01-26 主要銘柄2023-03-31 1.IWM 2.BKLN 3.NOVA 0.25 12-01-26 4.DISH 3.375 08-15-26 5.BBIO 2.25 02-01-29 6.AAL 7.CGC 8.BAC 9.PRIM 10.AMBP
2022-12-31	26	$6.4億	0	1AAL 2XLF 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.AAL 2.XLF 3.SPY 4.IWM 5.NIO 0.5 02-01-27 6.XLE 7.DISH 3.375 08-15-26 8.FYBR 9.OSH 0 03-15-26 10.NOVA 0.25 12-01-26
2022-09-30	26	$7.7億	0	1AAPL 2IWM 3AAL 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.IWM 3.AAL 4.FYBR 5.XLF 6.XLU 7.DISH 3.375 08-15-26 8.NIO 0.5 02-01-27 9.OSH 0 03-15-26 10.COUP 0.375 06-15-26
2022-06-30	34	$19.7億	0	1SPY 2AAPL 3SMH 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.SMH 4.XLF 5.IWM 6.AAL 7.OSH 0 03-15-26 8.NOVA 0.25 12-01-26 9.XOP 10.FYBR
2022-03-31	58	$21.4億	0	1SPY 2HYG 3IWM 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.HYG 3.IWM 4.QQQ 5.CCL1EUR 6.FYBR 7.XLF 8.OSH 0 03-15-26 9.AAL 10.ACCUSD
2021-12-31	162	$16.8億	0	1IWM 2HTZ 3CCL1EUR 主要銘柄2021-12-31 1.IWM 2.HTZ 3.CCL1EUR 4.LQD 5.SPY 6.FYBR 7.ACCUSD 8.F 9.AAL 10.AMBP
2021-09-30	123	$11.1億	0	1IWM 2FYBR 3ACCUSD 主要銘柄2021-09-30 1.IWM 2.FYBR 3.ACCUSD 4.GPOR 5.VICI 6.AMBP 7.CX 8.RADIGUSD 9.XOP 10.OPTU
2021-06-30	127	$14.7億	100	1SPY 2IWM 3FYBR 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.IWM 3.FYBR 4.GPOR 5.XECEUR 6.THC 7.AMBP 8.GENI 9.316790 10.RADIGUSD
2021-03-31	96	$9.5億	100	1XLF 2FE 3AMBP 主要銘柄2021-03-31 1.XLF 2.FE 3.AMBP 4.G50744 5.VLO 6.CYH 7.ACCUSD 8.PRTY1EUR 9.CCL1EUR 10.THC
2020-12-31	29	$9.4億	100	1EEM 2XLF 3FE 主要銘柄2020-12-31 1.EEM 2.XLF 3.FE 4.G50744 5.AMLP 6.72941B 7.AMBP 8.855185 9.LPRO 10.ACCUSD
2020-09-30	22	$13.7億	100	1IWM 2QQQ 3SPY 主要銘柄2020-09-30 1.IWM 2.QQQ 3.SPY 4.XLF 5.DISH 3.375 08-15-26 6.FE 7.VICI 8.LPRO 9.MTG 10.OSH3USD
2020-06-30	23	$11.2億	100	1QQQ 2HYG 3LQD 主要銘柄2020-06-30 1.QQQ 2.HYG 3.LQD 4.BA 5.DISH 3.375 08-15-26 6.TMUS 7.IWM 8.ODPEUR 9.GDX 10.PCG
2020-03-31	14	$3.0億	100	1EEM 2XLE 3DISH 3.375 08-15-26 主要銘柄2020-03-31 1.EEM 2.XLE 3.DISH 3.375 08-15-26 4.ODPEUR 5.CSTM 6.07WA 7.BHC 8.CX 9.SM 1.5 07-01-21 10.AMBP
2019-12-31	20	$10.3億	100	1EEM 2IWM 3SPY 主要銘柄2019-12-31 1.EEM 2.IWM 3.SPY 4.FXI 5.DISH 3.375 08-15-26 6.AMLPUSD 7.S9Q 8.ODPEUR 9.07WA 10.G0751N
2019-09-30	18	$2.8億	90	1DISH 3.375 08-15-26 2VAL 3 01-31-24 3CSTM 主要銘柄2019-09-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.VAL 3 01-31-24 3.CSTM 4.G0751N 5.CPE3EUR 6.ITB 7.BHC 8.THC 9.ODPEUR 10.07WA
2019-06-30	17	$4.9億	100	1IWM 2DISH 3.375 08-15-26 3VAL 3 01-31-24 主要銘柄2019-06-30 1.IWM 2.DISH 3.375 08-15-26 3.VAL 3 01-31-24 4.DLTR 5.AMLPUSD 6.PCG 7.CSTM 8.LNG 9.G0751N 10.BHC
2019-03-31	16	$2.9億	100	1XLF 2SPY3G0751N 主要銘柄2019-03-31 1.XLF 2.SPY 3.G0751N 4.F 5.AEP 6.WMB 7.PCG 8.BHC 9.ITB 10.AMLPUSD
2018-12-31	18	$2.2億	100	1HYG2G0751N3AEP 主要銘柄2018-12-31 1.HYG 2.G0751N 3.AEP 4.ITB 5.DLTR 6.CZREUR 7.ZAYOEUR 8.CNQ 9.CSTM 10.THC
2018-09-30	24	$9.6億	72	1SPY 2IWM 3HYG 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.QQQ 5.G0751N 6.CSTM 7.LNG 8.CZREUR 9.NXPI 10.FCX
2018-06-30	19	$10.4億	100	1SPY 2QQQ 3LQD 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.THC 5.G0751N 6.CZREUR 7.LNG 8.KSS 9.CSTM 10.STX
2018-03-31	18	$4.6億	100	1SPY273935A3HYG 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.HYG 4.CZREUR 5.G0751N 6.CSTM 7.KRE 8.XPO 9.VICI 10.THC
2017-12-31	15	$2.2億	0	1HYG 2SPY3G0751N 主要銘柄2017-12-31 1.HYG 2.SPY 3.G0751N 4.CZREUR 5.XPO 6.CSTM 7.DISH 3.375 08-15-26 8.74978Q 9.WFRD 5.875 07-01-21 10.BYD

今四半期の持株変動

Diameter Capital Partners LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Telephone And Data Systems (TDS); 全売却: Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31); 新規購入: Nebius Group NV (NBIS 1.25 03-15-31).

Diameter Capital Partners LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	UNIT	Uniti Group INC	+4%	+278.77%	増加
2	SLRC	Slr Investment CORP	+0.6%	+109.19%	増加
3	BBDC	Barings Bdc INC	+0.3%	+52.30%	増加
4	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	+0.3%	+39.74%	増加
5	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	+0.2%	+12.99%	増加
6	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	-0.3%	-16.91%	減少
7	MAGN	Magnera CORP	-0.6%	—	変化なし
8	RH	Rh	-0.8%	-57.91%	減少
9	SILA	Sila Realty Trust INC	-1.4%	-39.98%	減少
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	-66.67%	減少
11	JHX	James Hardie Industries plc	-1.8%	-95.00%	減少
12	CZR	Caesars Entertainment INC	-2.7%	-60.83%	減少
13	HCA	Hca Healthcare INC	-3%	-60.83%	減少
14	MBC	Masterbrand INC	-4.9%	-74.29%	減少
15	ECHO	Echostar Corp-a	-21.1%	-60.52%	減少
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
18	TDS	Telephone And Data Systems	—	EXIT	全売却
19	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	—	EXIT	全売却
20	NBIS 1.25 03-15-31	Nebius Group NV	—	NEW	新規購入
21	NBIS 2.625 03-15-33 .	Nebius Group NV	—	NEW	新規購入
22	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	EXIT	全売却
23	AES	Aes CORP	—	EXIT	全売却
24	FBIN	Fortune Brands Innovations I	—	NEW	新規購入
25	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
26	AAL	American Airlines Group INC	—	EXIT	全売却
27	PCG	P G & E CORP	—	NEW	新規購入
28	UWMC	Uwm Holdings CORP	—	NEW	新規購入
29	✓	Bain Cap Gss Invt CORP	—	EXIT	全売却
30	ARKK	Ark Innovation ETF	—	NEW	新規購入
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
32	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	全売却
33	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	全売却
34	EVRG	Evergy INC	—	EXIT	全売却
35	FIVN 1 03-15-29	Five9 INC	—	EXIT	全売却
36	VISN	Vistance Networks INC	—	NEW	新規購入
37	MFIC	Midcap Financial Investment	—	EXIT	全売却
38	MDLN	Medline Inc-cl A	—	EXIT	全売却
39	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	—	NEW	新規購入
40	WOLF	Wolfspeed INC	—	EXIT	全売却
41	OPTU	Optimum Communications Inc-a	—	EXIT	全売却
42	RPD 1.25 03-15-29	Rapid7 INC	—	EXIT	全売却
43	ULS	Ul Solutions INC - Class A	—	EXIT	全売却
44	MERC	Mercer International INC	—	EXIT	全売却
45	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
46	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
49	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	全売却
50	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Diameter Capital Partners LPとはどのような機関投資家ですか？

Diameter Capital Partners LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.7億、29 件のポジションが開示されています。

Diameter Capital Partners LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Diameter Capital Partners LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3.3億 (30.4%) 2. Echostar Corp-a (ECHO) — $1.7億 (16.3%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $9920.0万 (9.3%) 4. Uniti Group INC (UNIT) — $5329.3万 (5.0%) 5. Nebius Group NV (NBIS 1.25 03-15-31) — $3850.6万 (3.6%)

Diameter Capital Partners LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Diameter Capital Partners LPは49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、5件の保有増加、9件の一部売却、および23件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Telephone And Data Systems (TDS); 全売却: Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31); 新規購入: Nebius Group NV (NBIS 1.25 03-15-31)

Diameter Capital Partners LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDiameter Capital Partners LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 54.5% • Consumer Discretionary: 20.1% • Industrials: 8.0% • Health Care: 6.7% • Utilities: 6.3% • Information Technology: 4.4%