CIK: 0001591663
申告総資産額
$1930.8万
報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 56
Detwiler Fenton Investment Management LLCは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$1930.8万、四半期回転率は117.5%です。
Detwiler Fenton Investment Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 45 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 56 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.50）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 49% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VGHAX
+125.9% $55.7万
減少 AAPL
-60.6% -$151.5万
増加 MSFT
+40.9% $29.5万
減少 NKE
-53.0% -$89.8万
減少 DIS
-65.7% -$91.3万
減少 30303m102
-64.9% -$67.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGHAX | Vanguard Health Care-adm | 株式-その他 | 5.45% | +3.86% | +125.95% | |
| 2 | ✓ | Crown Castle Inc. | 株式-その他 | 4.50% | — | -0.49% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.87% | -3.42% | -60.62% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.51% | +2.28% | +40.85% | |
| 5 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 6 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | 株式-その他 | 2.62% | -1.17% | -64.85% | |
| 7 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 2.59% | — | +60.31% | |
| 8 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 2.43% | — | +9.67% | |
| 9 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 2.37% | +2.37% | NEW | |
| 10 | ✓ | VSE Corporation | 株式-その他 | 2.32% | — | -16.08% | |
| 11 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 12 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 2.27% | -0.46% | -53.92% | |
| 13 | ✓ | Capital One Financial Corporation | 株式-その他 | 2.19% | — | +120.16% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 2.19% | -2.11% | -65.66% | |
| 15 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 株式-その他 | 2.18% | — | +0.46% | |
| 16 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 2.12% | — | +33.57% | |
| 17 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 1.94% | — | -3.42% | |
| 18 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 株式-一般消費財 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 19 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 20 | ✓ | American Funds Portfolio Ser G | 株式-その他 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 21 | TSN 4.75 07-15-17 | Tyson Foods INC | 株式-生活必需品 | 1.78% | — | -1.73% | |
| 22 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.74% | -2.23% | -53.03% | |
| 23 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 株式-その他 | 1.73% | — | -5.99% | |
| 24 | ✓ | Autobytel INC | 株式-その他 | 1.72% | — | +37.02% | |
| 25 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.69% | — | -9.60% | |
| 26 | DOW | Dow Chem Co | 株式-素材 | 1.62% | — | -3.45% | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.62% | — | +29.79% | |
| 28 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | 株式-その他 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 29 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.50% | — | -10.67% | |
| 30 | ✓ | Comcast Corporation | 株式-その他 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 31 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 1.41% | — | -37.47% | |
| 32 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 33 | ✓ | Visa Inc. | 株式-その他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 35 | ✓ | Biogen Inc. | 株式-その他 | 1.38% | — | +14.06% | |
| 36 | FBGRX | Fidelity Blue Chip Growth | 株式-その他 | 1.37% | — | +30.20% | |
| 37 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 38 | ALK | Alaska Air Group INC | 株式-資本財 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 39 | ✓ | Constellation Brands, Inc. | 株式-その他 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 40 | ✓ | Tesoro CORP | 株式-その他 | 1.29% | — | -1.29% | |
| 41 | ✓ | O Reilly Automotive INC New | 株式-その他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.25% | — | — | |
| 43 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 1.24% | — | — | |
| 44 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.20% | — | +18.41% | |
| 45 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.19% | — | -6.42% | |
| 46 | ✓ | BlackRock, Inc. | 株式-その他 | 1.18% | — | — | |
| 47 | ✓ | Synaptics INC | 株式-その他 | 1.18% | — | — | |
| 48 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.14% | — | — | |
| 49 | XRX | Xerox Holdings Corporation | 株式-資本財 | 1.14% | — | -32.90% | |
| 50 | UAA | Under Armour Inc-class A | 株式-一般消費財 | 1.10% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 56 | $1930.8万 | 100 | |
| 2015-06-30 | 73 | $3105.7万 | 100 | |
| 2015-03-31 | 84 | $9498.3万 | 20 | |
| 2014-12-31 | 74 | $8856.2万 | 72 | |
| 2014-09-30 | 62 | $1.0億 | 57 | |
| 2014-06-30 | 100 | $1.2億 | 56 | |
| 2014-03-31 | 93 | $1.2億 | 53 | |
| 2013-12-31 | 107 | $1.1億 | 44 | |
| 2013-09-30 | 109 | $1.1億 | 30 | |
| 2013-06-30 | 103 | $9847.2万 | 56 |
Detwiler Fenton Investment Management LLCの2015-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: The Cigna Group (CI); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 全売却: Carter's INC (CRI); 全売却: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: WisdomTree International Small.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGHAX | Vanguard Health Care-adm | +3.9% | +125.95% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +2.3% | +40.85% | 増加 |
| 3 | SBUX | Starbucks CORP | -0.5% | -53.92% | 減少 |
| 4 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | -1.2% | -64.85% | 減少 |
| 5 | DIS | Walt Disney Co/the | -2.1% | -65.66% | 減少 |
| 6 | NKE | Nike INC -cl B | -2.2% | -53.03% | 減少 |
| 7 | AAPL | Apple INC | -3.4% | -60.62% | 減少 |
| 8 | CI | The Cigna Group | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | CRI | Carter's INC | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | ✓ | WisdomTree International Small | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | ✓ | Parexel Intl CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | UHAL | U-haul Holding Co | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | ✓ | WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | RHI | Robert Half INC | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | ✓ | Energy Transfer LP | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | ✓ | Alphabet Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | PFE | Pfizer INC | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | ✓ | American Funds Portfolio Ser G | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | PSX | Phillips 66 | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | ✓ | Target Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | ✓ | Neuberger Bernman MLP Income Fund, Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | ✓ | Alphabet INC Cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | ✓ | Nuveen Flexible Inv Income Fun | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | ✓ | Eaton Corporation plc | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | ✓ | Miller Conv Fund I | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | ✓ | Comcast Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | ✓ | Spdr Bloomberg Convertible Sec | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | KF | Korea Fund INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | VFC | Vf CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | BMO | Bank Of Montreal | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ADM | Archer-daniels-midland Co | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | MANH | Manhattan Associates INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ✓ | Visa Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | Fortinet, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | WisdomTree Global ex-US Real E | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | HON | Honeywell International INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ALK | Alaska Air Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ✓ | Guggenheim Equity Weight Enhan | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Barracuda Networks INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Constellation Brands, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | O Reilly Automotive INC New | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2016-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2014-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2014-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001406857
申告総資産額
$1927.1万
1 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001599371
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$1936.6万
11 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.3%
CIK 0001620067
申告総資産額
$1941.2万
6 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.5%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
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2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
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$227.7億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有