CIK: 0001610580
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44
Del-Sette Capital Management, LLCは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は47.9%です。
Del-Sette Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.058 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 44 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SDOG
+401.3% $1488.9万
増加 APA
+7.0% $286.6万
増加 XSVM
+397.2% $249.7万
減少 AMZN
-64.5% -$238.0万
増加 FDL
+6.6% $263.9万
増加 EEM
+22.2% $241.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDOG | Alps International Sector Di | ETF-その他 | 11.16% | +1.17% | +6.69% | |
| 2 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-その他 | 10.94% | +8.85% | +401.27% | |
| 3 | EDOG | Alps Emerging Sector Dividen | ETF-新興国市場 | 8.78% | +0.67% | +6.63% | |
| 4 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 8.70% | +1.36% | +6.65% | |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 6.82% | +1.27% | +22.22% | |
| 6 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 4.56% | +0.65% | +12.11% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.52% | -0.05% | -5.76% | |
| 8 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-その他 | 3.78% | +0.45% | +14.07% | |
| 9 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 3.72% | +1.66% | +7.02% | |
| 10 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-その他 | 3.31% | +0.23% | +5.02% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.02% | -0.46% | -15.30% | |
| 12 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 2.54% | — | +4.28% | |
| 13 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 2.26% | +0.11% | +7.24% | |
| 14 | PIZ | Invesco Dorsey Wright Develo | ETF-その他 | 2.23% | -0.22% | -6.89% | |
| 15 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 2.13% | — | +7.58% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.06% | -0.21% | -0.10% | |
| 17 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 2.04% | -0.23% | -4.25% | |
| 18 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 19 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 1.85% | +1.49% | +397.22% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.63% | -0.33% | +4.84% | |
| 21 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 22 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | — | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.14% | -1.67% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.79% | -0.12% | -3.32% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | -1.49% | -64.51% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.08% | — | |
| 28 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.08% | -3.61% | |
| 29 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-その他 | 0.49% | — | -3.15% | |
| 30 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 31 | CSD | Invesco S&p Spin-off ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.23% | -32.24% | |
| 33 | 3IV1 | Innovator Ibd 50 ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.08% | -11.24% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.06% | +3.14% | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 36 | PIE | Invesco Dorsey Wright Emergi | ETF-その他 | 0.35% | +0.03% | +0.81% | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.35% | +0.04% | +1.40% | |
| 38 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.28% | — | — | |
| 40 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.26% | — | -7.16% | |
| 41 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.21% | -1.16% | -84.60% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.06% | +3.28% | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.17% | — | — | |
| 44 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.15% | — | +9.09% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44 | $1.7億 | 48 | |
| 2025-12-31 | 54 | $1.6億 | 36 | |
| 2025-09-30 | 54 | $1.6億 | 66 | |
| 2025-06-30 | 49 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 36 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 35 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 38 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 39 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 28 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 27 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 28 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 26 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | $9731.9万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 26 | $8458.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 25 | $8795.2万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 22 | $1.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 34 | $1.0億 | 0 |
Del-Sette Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Applovin Corp-class A (APP); 新規購入: Edison International (EIX); 全売却: Aes CORP (AES); 全売却: Altria Group INC (MO); 新規購入: Ford Motor Co (F).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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