CIK: 0002020296
申告総資産額
$1091.7万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11
Davies Financial Advisors, Inc.は最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1091.7万、四半期回転率は132.8%です。
Davies Financial Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.230 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 11 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 1.30)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
増加 QQQ
-63.6% -$892.8万
増加 SPY
-59.0% -$245.9万
増加 SFLR
-60.1% -$196.1万
増加 QFLR
-59.9% -$135.7万
増加 IAU
-69.7% -$140.0万
減少 AAPL
-86.1% -$289.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 42.44% | +17.36% | -63.64% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 14.49% | +7.02% | -58.95% | |
| 3 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 11.17% | +5.29% | -60.08% | |
| 4 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-テック型 | 7.92% | +3.81% | -59.92% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 6.30% | +2.44% | -69.68% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.87% | +1.92% | -56.45% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.95% | -2.20% | -86.12% | |
| 8 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.37% | +1.13% | -60.84% | |
| 9 | UUP | Invesco Db US Dollar Index B | ETF-大型株・グロース | 2.26% | +1.59% | -33.87% | |
| 10 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-テック型 | 2.15% | +1.43% | -38.63% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.08% | -0.58% | -82.75% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+26%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | $1091.7万 | 100 | |
| 2025-12-31 | 45 | $5406.0万 | 78 | |
| 2025-09-30 | 64 | $1.2億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 76 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 65 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 63 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 72 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 70 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 63 | $9795.7万 | 0 |
Davies Financial Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更: 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
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