Darrell & King LLC

モメンタム追随型分散投資型セクター集中型

申告総資産額

$6.3億

報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 43

DARRELL & KING LLCは最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は40.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.74
回転率: 40.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 86.76
多様性: 86
ポジション規律: 89.81

直近の動向

減少 ITW
-99.3%　-$2644.9万
増加 SFIX
-1.2%　$1768.1万
減少 DHI
-2.8%　-$291.8万
減少 DELL
-5.4%　$84.4万
減少 AMZN
-2.3%　$29.5万
減少 META
-2.6%　$40.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	6.65%	-0.75%	-9.78%
2	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	6.34%	+0.42%	-4.13%
3	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	5.56%	-1.50%	-5.37%
4	✓	Dupont De Nemours INC	株式-その他	5.52%	-0.28%	-3.42%
5	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	5.29%	-1.00%	-4.44%
6	SFIX	Stitch Fix Inc-class A	株式-その他	5.25%	+2.06%	-1.22%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	5.06%	-0.67%	-3.70%
8	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	株式-IT	4.74%	-0.92%	-1.57%
9	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	4.73%	+1.11%	+25.78%
10	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	4.66%	+4.66%	NEW
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.64%	-1.33%	-2.34%
12	✓	J P Morgan Chase And Co	株式-その他	4.60%	+0.02%	-1.09%
13	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	4.35%	-0.47%	-1.91%
14	NWL	Newell Brands INC	株式-生活必需品	4.34%	+4.34%	NEW
15	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	4.09%	-0.09%	-3.30%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.08%	-1.14%	-2.61%
17	LUV	Southwest Airlines Co	株式-資本財	3.83%	+0.72%	+28.67%
18	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	3.77%	+0.34%	+16.48%
19	DHI	D.R. Horton, Inc.	株式-一般消費財	3.58%	-1.67%	-2.80%
20	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	3.18%	+0.01%	+0.30%
21	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	2.50%	+2.50%	NEW
22	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	1.65%	+1.65%	NEW
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	-0.15%	+234.49%
24	BTU	Peabody Energy Corporation	株式-エネルギー	0.22%	-0.04%	—
25	✓	S&p Global INC	株式-その他	0.19%	-0.08%	—
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.10%	-0.01%	-0.17%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.07%	-0.02%	-0.95%
28	TSLA	Tesla, Inc.	株式-一般消費財	0.06%	+0.06%	NEW
29	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.06%	-0.02%	—
30	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	0.06%	-0.01%	—
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.05%	-0.02%	—
32	XOM	Exxon Mobil Corporation	株式-エネルギー	0.05%	—	-2.59%
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.04%	-0.02%	-19.21%
34	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	株式-その他	0.04%	+0.04%	NEW
35	SMMT	Summit Therapeutics Inc.	株式-その他	0.04%	—	—
36	TFC	Truist Financial Corporation	株式-金融	0.04%	+0.04%	NEW
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.04%	-0.01%	—
38	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	0.04%	—	—
39	DUK	Duke Energy Corporation	株式-公益事業	0.04%	—	—
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.03%	+0.03%	NEW
41	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.03%	-5.44%	-99.29%
42	✓	Sirius Xm Hldgs INC	株式-その他	0.01%	-0.01%	-27.50%
43	✓	Power Metals CORP F	株式-その他	—	—	—

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-12-31	43	$6.3億	41	1QCOM 2PANW 3DELL 主要銘柄2020-12-31 1.QCOM 2.PANW 3.DELL 4.26614n 5.GWW 6.SFIX 7.GOOG 8.CHKP 9.PSX 10.F
2020-09-30	37	$4.9億	42	1QCOM 2DELL 3GWW 主要銘柄2020-09-30 1.QCOM 2.DELL 3.GWW 4.AMZN 5.PANW 6.26614n 7.GOOG 8.CHKP 9.ITW 10.DHI
2020-06-30	40	$5.4億	85	1QCOM 2DELL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.QCOM 2.DELL 3.MSFT 4.GOOG 5.PANW 6.26614n 7.GWW 8.AMZN 9.META 10.CHKP
2020-03-31	38	$4.3億	100	1BABA 2GOOG 3QCOM 主要銘柄2020-03-31 1.BABA 2.GOOG 3.QCOM 4.AMZN 5.META 6.CHKP 7.MSFT 8.GWW 9.CVS 10.DELL
2019-09-30	48	$4.8億	34	100206r2DAL 3GOOG 主要銘柄2019-09-30 1.00206r 2.DAL 3.GOOG 4.META 5.UTXZ 6.BABA 7.BBTUSD 8.DELL 9.CHKP 10.CVS
2019-06-30	54	$5.1億	26	1META 2DIS 3DAL 主要銘柄2019-06-30 1.META 2.DIS 3.DAL 4.BABA 5.CHKP 6.T 7.UTXZ 8.GOOG 9.DELL 10.JBLU
2019-03-31	50	$6.0億	36	1PANW 2CHKP 3BABA 主要銘柄2019-03-31 1.PANW 2.CHKP 3.BABA 4.DELL 5.GOOG 6.META 7.DAL 8.UTXZ 9.T 10.FDX
2018-12-31	49	$5.5億	78	1PANW 2DAL 3GOOG 主要銘柄2018-12-31 1.PANW 2.DAL 3.GOOG 4.CHKP 5.DIS 6.BABA 7.DD 8.T 9.UPS 10.META
2018-09-30	52	$7.0億	52	1PANW 2DAL 3AMP 主要銘柄2018-09-30 1.PANW 2.DAL 3.AMP 4.CHKP 5.UTXZ 6.GOOG 7.BABA 8.DD 9.IBM 10.CAG
2018-06-30	54	$6.9億	100	1PANW 2META 3BABA 主要銘柄2018-06-30 1.PANW 2.META 3.BABA 4.MKC 5.AMP 6.DD 7.CAG 8.GOOG 9.DAL 10.LAZ
2018-03-31	49	$6.2億	100	1BAC 2JPM 3VMWEUR 主要銘柄2018-03-31 1.BAC 2.JPM 3.VMWEUR 4.SYK 5.263534 6.UPS 7.XOM 8.CBRL 9.AEP 10.CELG
2017-12-31	54	$7.3億	27	1VMWEUR 2BAC 3AMP 主要銘柄2017-12-31 1.VMWEUR 2.BAC 3.AMP 4.JPM 5.PANW 6.DD 7.DAL 8.META 9.FDX 10.LAZ
2017-09-30	54	$7.0億	36	1VMWEUR 2BAC 3AMP 主要銘柄2017-09-30 1.VMWEUR 2.BAC 3.AMP 4.PANW 5.DD 6.META 7.JPM 8.CHKP 9.BABA 10.UPS
2017-06-30	54	$6.7億	30	1BAC 2VMWEUR 3PANW 主要銘柄2017-06-30 1.BAC 2.VMWEUR 3.PANW 4.DAL 5.JPM 6.AMP 7.CHKP 8.263534 9.META 10.MET
2017-03-31	49	$6.1億	42	1VMWEUR 2BAC 3JPM 主要銘柄2017-03-31 1.VMWEUR 2.BAC 3.JPM 4.263534 5.AMP 6.CHKP 7.META 8.LAZ 9.PANW 10.UPS
2016-12-31	49	$6.2億	33	1BAC 2JPM 3VMWEUR 主要銘柄2016-12-31 1.BAC 2.JPM 3.VMWEUR 4.SYK 5.263534 6.UPS 7.XOM 8.CBRL 9.AEP 10.CELG
2016-09-30	48	$5.8億	33	1VMWEUR 2SYK 3META 主要銘柄2016-09-30 1.VMWEUR 2.SYK 3.META 4.UPS 5.XOM 6.AMGN 7.JPM 8.263534 9.AEP 10.FDX
2016-06-30	49	$5.3億	18	1SYK 2XOM 3UPS 主要銘柄2016-06-30 1.SYK 2.XOM 3.UPS 4.AEP 5.CBRL 6.META 7.263534 8.AMGN 9.JPM 10.VMWEUR
2016-03-31	52	$5.3億	57	1SYK 2AEP 3UPS 主要銘柄2016-03-31 1.SYK 2.AEP 3.UPS 4.META 5.AMGN 6.CHKP 7.JPM 8.LYB 9.CBRL 10.CAKE
2015-12-31	52	$6.0億	0	1AMGN 2JPM 3AEP 主要銘柄2015-12-31 1.AMGN 2.JPM 3.AEP 4.RCL 5.SYK 6.RSG 7.VMWEUR 8.META 9.UPS 10.WFC

今四半期の持株変動

Darrell & King LLCの2020-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ford Motor Co (F); 新規購入: Newell Brands INC (NWL); 新規購入: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 全売却: Slack Technologies; 新規購入: Simon Property Group INC (SPG).

Darrell & King LLCが2020-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SFIX	Stitch Fix Inc-class A	+2.1%	-1.22%	減少
2	PSX	Phillips 66	+1.1%	+25.78%	増加
3	LUV	Southwest Airlines Co	+0.7%	+28.67%	増加
4	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.4%	-4.13%	減少
5	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+16.48%	増加
6	✓	J P Morgan Chase And Co	0%	-1.09%	減少
7	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	0%	+0.30%	増加
8	SMMT	Summit Therapeutics Inc.	—	—	変化なし
9	XOM	Exxon Mobil Corporation	—	-2.59%	減少
10	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	—	—	変化なし
11	DUK	Duke Energy Corporation	—	—	変化なし
12	✓	Power Metals CORP F	—	—	変化なし
13	AAPL	Apple INC	0%	-0.17%	減少
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
15	PEG	Public Service Enterprise Gp	0%	—	変化なし
16	✓	Sirius Xm Hldgs INC	0%	-27.50%	減少
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.95%	減少
18	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-19.21%	減少
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	—	変化なし
20	PFE	Pfizer INC	0%	—	変化なし
21	BTU	Peabody Energy Corporation	0%	—	変化なし
22	✓	S&p Global INC	-0.1%	—	変化なし
23	DAL	Delta Air Lines INC	-0.1%	-3.30%	減少
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+234.49%	増加
25	✓	Dupont De Nemours INC	-0.3%	-3.42%	減少
26	SYY	Sysco CORP	-0.5%	-1.91%	減少
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-3.70%	減少
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.8%	-9.78%	減少
29	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.9%	-1.57%	減少
30	GWW	Ww Grainger INC	-1%	-4.44%	減少
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.1%	-2.61%	減少
32	AMZN	Amazon.com INC	-1.3%	-2.34%	減少
33	DELL	Dell Technologies -c	-1.5%	-5.37%	減少
34	DHI	D.R. Horton, Inc.	-1.7%	-2.80%	減少
35	ITW	Illinois Tool Works	-5.4%	-99.29%	減少
36	F	Ford Motor Co	—	NEW	新規購入
37	NWL	Newell Brands INC	—	NEW	新規購入
38	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新規購入
39	✓	Slack Technologies	—	EXIT	全売却
40	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新規購入
41	TSLA	Tesla, Inc.	—	NEW	新規購入
42	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	—	NEW	新規購入
43	TFC	Truist Financial Corporation	—	NEW	新規購入
44	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新規購入
45	MHK	Mohawk Industries INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Darrell & King LLCとはどのような機関投資家ですか？

Darrell & King LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.3億、43 件のポジションが開示されています。

Darrell & King LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Darrell & King LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Qualcomm INC (QCOM) — $4208.1万 (6.7%) 2. Palo Alto Networks INC (PANW) — $4013.4万 (6.3%) 3. Dell Technologies -c (DELL) — $3520.5万 (5.6%) 4. Dupont De Nemours INC — $3491.9万 (5.5%) 5. Ww Grainger INC (GWW) — $3349.5万 (5.3%)

Darrell & King LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Darrell & King LLCは35件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、5件の保有増加、20件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ford Motor Co (F); 新規購入: Newell Brands INC (NWL); 新規購入: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 全売却: Slack Technologies; 新規購入: Simon Property Group INC (SPG)

Darrell & King LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDarrell & King LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.3% • Communication Services: 22.2% • Energy: 11.6% • Consumer Discretionary: 11.4% • Industrials: 9.3% • Health Care: 0.3%