Dark Forest Capital Management LP

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$11.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 766

DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LPは最新の13F報告書で766件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.3億、四半期回転率は116.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.16
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 31.08
セクター集中度: 37.77
多様性: 100
ポジション規律: 88.92

直近の動向

減少 EEM
-95.4%　-$2873.0万
増加 CDE
+1007.2%　$986.9万
増加 TPG
+753.2%　$698.8万
増加 NIC
+1019.5%　$553.3万
減少 WMT
-82.7%　-$1392.3万
減少 L
-94.6%　-$895.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BPOP	Popular INC	株式-金融	1.05%	—	+29.27%
2	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	株式-金融	0.98%	+0.22%	-30.45%
3	CDE	Coeur Mining INC	株式-素材	0.96%	+0.92%	+1007.18%
4	ROKU	Roku INC	株式-通信サービス	0.88%	—	+91.49%
5	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.83%	—	-33.38%
6	TOST	Toast Inc-class A	株式-IT	0.79%	+0.11%	-20.19%
7	TPG	Tpg INC	株式-金融	0.76%	+0.69%	+753.24%
8	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	0.72%	—	+21.18%
9	HUBS	Hubspot INC	株式-IT	0.69%	—	+208.33%
10	ZM	Zoom Communications INC	株式-IT	0.68%	—	+105.27%
11	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.66%	—	+62.88%
12	SOFI	Sofi Technologies INC	株式-金融	0.64%	—	+286.61%
13	AGNC	Agnc Investment CORP	株式-不動産	0.63%	—	-3.15%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.62%	—	-5.80%
15	BFAM	Bright Horizons Family Solut	株式-一般消費財	0.61%	—	-5.52%
16	AFRM	Affirm Holdings INC	株式-金融	0.61%	—	+147.36%
17	ATMU	Atmus Filtration Technologie	株式-一般消費財	0.59%	—	-23.47%
18	FERG	Ferguson Enterprises INC	株式-資本財	0.59%	—	+52.19%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.58%	—	-1.89%
20	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	株式-金融	0.58%	—	+39.91%
21	OMF	Onemain Holdings INC	株式-金融	0.57%	—	-17.38%
22	OWL	Blue Owl Capital INC	株式-金融	0.57%	—	+194.91%
23	ALSN	Allison Transmission Holding	株式-一般消費財	0.57%	—	-52.72%
24	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	株式-通信サービス	0.56%	+0.56%	NEW
25	DTE	Dte Energy Company	株式-公益事業	0.56%	—	-46.95%
26	BOKF	Bok Financial Corporation	株式-その他	0.53%	—	-21.87%
27	NIC	Nicolet Bankshares INC	株式-その他	0.53%	+0.51%	+1019.46%
28	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.53%	—	-38.90%
29	PFSI	Pennymac Financial Services	株式-その他	0.52%	+0.02%	-19.57%
30	DKNG	Draftkings Inc-cl A	株式-一般消費財	0.52%	—	+212.42%
31	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	株式-ヘルスケア	0.52%	—	+25.72%
32	LAZ	Lazard INC	株式-金融	0.50%	—	-23.54%
33	SUI	Sun Communities INC	株式-不動産	0.50%	—	-8.79%
34	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+499.23%
35	RPRX	Royalty Pharma plc	株式-ヘルスケア	0.48%	-0.01%	-59.74%
36	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.45%	—	+39.56%
37	Z	Zillow Group INC - C	株式-通信サービス	0.44%	—	+2156.30%
38	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	株式-金融	0.44%	—	-37.62%
39	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.44%	—	+142.94%
40	FLO	Flowers Foods INC	株式-生活必需品	0.43%	—	+160.18%
41	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.43%	—	-41.20%
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.42%	—	-25.89%
43	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	0.42%	—	—
44	CACC	Credit Acceptance CORP	株式-その他	0.41%	—	+65.95%
45	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.40%	—	+104.13%
46	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.39%	—	-57.91%
47	TPC	Tutor Perini CORP	株式-その他	0.39%	—	+155.20%
48	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.39%	—	+1518.56%
49	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.39%	—	+20.48%
50	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.38%	—	+150.73%

1–50 of 766

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	766	$11.3億	100	1BPOP 2AXS 3CDE 主要銘柄2026-03-31 1.BPOP 2.AXS 3.CDE 4.ROKU 5.UNP 6.TOST 7.TPG 8.SSNC 9.HUBS 10.ZM
2025-12-31	931	$21.9億	100	1EEM 2WMT 3AXS 主要銘柄2025-12-31 1.EEM 2.WMT 3.AXS 4.CVX 5.TOST 6.UNP 7.SPG 8.ALSN 9.PFSI 10.RPRX
2025-09-30	1111	$26.6億	100	1L 2EWZ 3SPG 主要銘柄2025-09-30 1.L 2.EWZ 3.SPG 4.VWO 5.INDA 6.COF 7.BAH 8.GS 9.WMT 10.MSFT
2025-06-30	1146	$25.1億	0	1LNG 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.LNG 2.MSFT 3.NVDA 4.PANW 5.SPG 6.MS 7.AMZN 8.AAPL 9.GGG 10.FERG
2025-03-31	1201	$22.0億	100	1LNG 2CRH 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.LNG 2.CRH 3.GOOGL 4.AMCR 5.AXS 6.MSFT 7.SPY 8.LIVN 9.ORI 10.PANW
2024-12-31	887	$6.8億	0	1GOOGL 2CRH 3TTD 主要銘柄2024-12-31 1.GOOGL 2.CRH 3.TTD 4.APP 5.HYG 6.VWO 7.CPRI 8.GWRE 9.ENTG 10.BKLN
2024-09-30	937	$7.8億	0	1XLU 2GOOGL 3WDAY 主要銘柄2024-09-30 1.XLU 2.GOOGL 3.WDAY 4.TTD 5.APO 6.CRH 7.FOUR 8.MSFT 9.AAPL 10.HYG
2024-06-30	637	$5.5億	0	1GOOGL 2PLTR 3APO 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.PLTR 3.APO 4.AVTR 5.RPRX 6.WDAY 7.ACI 8.TGNA 9.SSNC 10.LBRDK
2024-03-31	673	$5.9億	0	1GOOGL 2CRWD 3KKR 主要銘柄2024-03-31 1.GOOGL 2.CRWD 3.KKR 4.VOO 5.0C3 6.WDAY 7.WERN 8.HYG 9.ACI 10.FOUR
2023-12-31	426	$6.7億	0	1GOOGL 2WDAY 3FOUR 主要銘柄2023-12-31 1.GOOGL 2.WDAY 3.FOUR 4.P 5.APP 6.HYG 7.KKR 8.VT 9.LIVN 10.WERN
2023-09-30	1064	$13.0億	0	1SPY 2GOOGL 3LULU 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.LULU 4.VT 5.VMBS 6.KSS 7.KKR 8.VCSH 9.VWO 10.JNK
2023-06-30	1002	$10.8億	0	199VVJ12GOOGL 3BX 主要銘柄2023-06-30 1.99VVJ1 2.GOOGL 3.BX 4.BRK-B 5.ABNB 6.LULU 7.FOUR 8.VT 9.TRIP 10.VMBS
2023-03-31	1225	$4.2億	0	1TSPXX 2BRK-B 3CCXI 主要銘柄2023-03-31 1.TSPXX 2.BRK-B 3.CCXI 4.CCXI 5.CNGL 6.482504 7.482506 8.DEI 9.NAVI 10.NOG
2022-12-31	1288	$4.1億	0	1CCXI 2QS357520Y 主要銘柄2022-12-31 1.CCXI 2.QS 3.57520Y 4.36118N 5.CCXI 6.G3033X 7.G39714 8.CCXI 9.33850F 10.NOG
2022-09-30	1511	$5.9億	0	1GRNT2124835378378X 主要銘柄2022-09-30 1.GRNT 2.124835 3.78378X 4.CCXI 5.G0633U 6.TIP 7.QS 8.57520Y 9.CCXI 10.81723H
2022-06-30	1240	$4.8億	0	1GRNT2124835378378X 主要銘柄2022-06-30 1.GRNT 2.124835 3.78378X 4.CCXI 5.26873Y 6.TIP 7.QS 8.57520Y 9.CCXI 10.81723H
2022-03-31	1393	$4.3億	0	1GRNT 2QS326873Y 主要銘柄2022-03-31 1.GRNT 2.QS 3.26873Y 4.81723H 5.G39714 6.ENR 7.G3033X 8.CNGL 9.36146G 10.57778T
2021-12-31	1680	$2.7億	0	1QS226873Y3GRNT 主要銘柄2021-12-31 1.QS 2.26873Y 3.GRNT 4.81723H 5.G39714 6.38102H 7.36118N 8.G7282L 9.18274B 10.42227K
2021-09-30	1379	$2.8億	0	1QS226873Y381723H 主要銘柄2021-09-30 1.QS 2.26873Y 3.81723H 4.GRNT 5.46468P 6.84677R 7.PSTHUSD 8.KKR 9.G1195N 10.38102H
2021-06-30	862	$2.3億	0	1MSUXX 2SPY 3UAA 主要銘柄2021-06-30 1.MSUXX 2.SPY 3.UAA 4.CVSA 5.TW 6.PFSI 7.NFE 8.VZ 9.CVNA 10.FIS

今四半期の持株変動

Dark Forest Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Chevron CORP (CVX); 全売却: Simon Property Group INC (SPG); 全売却: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 全売却: Prologis INC (PLD); 全売却: Rithm Capital CORP (RITM).

Dark Forest Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CDE	Coeur Mining INC	+0.9%	+1007.18%	増加
2	TPG	Tpg INC	+0.7%	+753.24%	増加
3	NIC	Nicolet Bankshares INC	+0.5%	+1019.46%	増加
4	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	+0.2%	-30.45%	減少
5	TOST	Toast Inc-class A	+0.1%	-20.19%	減少
6	PFSI	Pennymac Financial Services	0%	-19.57%	減少
7	RPRX	Royalty Pharma plc	0%	-59.74%	減少
8	MOD	Modine Manufacturing Co	-0.1%	-76.63%	減少
9	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-0.1%	-70.89%	減少
10	SITE	Siteone Landscape Supply INC	-0.2%	-76.00%	減少
11	PLXS	Plexus CORP	-0.2%	-83.51%	減少
12	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	-0.2%	-79.28%	減少
13	XRAY	Dentsply Sirona INC	-0.2%	-86.59%	減少
14	URI	United Rentals INC	-0.2%	-94.21%	減少
15	PCG	P G & E CORP	-0.2%	-78.74%	減少
16	VLY	Valley National Bancorp	-0.3%	-89.82%	減少
17	LIF	Life360 INC	-0.3%	-93.19%	減少
18	LAUR	Laureate Education INC	-0.3%	-86.05%	減少
19	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	-89.48%	減少
20	NEE	Nextera Energy INC	-0.3%	-89.52%	減少
21	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.3%	-97.75%	減少
22	L	Loews CORP	-0.4%	-94.63%	減少
23	WMT	Walmart INC	-0.5%	-82.67%	減少
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-1.3%	-95.43%	減少
25	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
26	SPG	Simon Property Group INC	—	EXIT	全売却
27	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	全売却
28	PLD	Prologis INC	—	EXIT	全売却
29	RITM	Rithm Capital CORP	—	EXIT	全売却
30	LTH	Life Time Group Holdings INC	—	EXIT	全売却
31	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	全売却
32	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	全売却
33	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
34	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
35	PNR	Pentair plc	—	EXIT	全売却
36	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
37	RNG	Ringcentral Inc-class A	—	EXIT	全売却
38	RGLD	Royal Gold INC	—	EXIT	全売却
39	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
40	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新規購入
41	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
42	CFR	Cullen/frost Bankers INC	—	EXIT	全売却
43	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	全売却
44	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	全売却
45	OHI	Omega Healthcare Investors	—	EXIT	全売却
46	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	全売却
47	IFF	Intl Flavors & Fragrances	—	EXIT	全売却
48	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	全売却
49	CR	Crane Co	—	EXIT	全売却
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	全売却

FAQ

Dark Forest Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Dark Forest Capital Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.3億、766 件のポジションが開示されています。

Dark Forest Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Dark Forest Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Popular INC (BPOP) — $1179.9万 (1.1%) 2. AXIS Capital Holdings Limited (AXS) — $1100.0万 (1.0%) 3. Coeur Mining INC (CDE) — $1079.5万 (1.0%) 4. Roku INC (ROKU) — $989.3万 (0.9%) 5. Union Pacific CORP (UNP) — $936.4万 (0.8%)

Dark Forest Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Dark Forest Capital Management LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、3件の保有増加、21件の一部売却、および25件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Chevron CORP (CVX); 全売却: Simon Property Group INC (SPG); 全売却: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 全売却: Prologis INC (PLD); 全売却: Rithm Capital CORP (RITM)

Dark Forest Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDark Forest Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 18.3% • Information Technology: 17.9% • Industrials: 14.5% • Consumer Discretionary: 13.2% • Health Care: 9.8% • Consumer Staples: 5.5%