CIK: 0001646821
申告総資産額
$7.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 299
D'Orazio & Associates, Inc.は最新の13F報告書で299件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.7億、四半期回転率は9.9%です。
D'Orazio & Associates, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.054 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 299 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.88）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BAH
-0.1% -$460.4万
増加 VCRB
+18.8% $289.2万
増加 VCRM
+339.5% $289.5万
減少 UNH
-0.9% -$301.4万
増加 NVDA
+38.5% $260.7万
減少 MSFT
+1.5% -$271.4万
上位200銘柄を表示中（全299銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 17.21% | -0.28% | +1.46% | |
| 2 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 7.29% | -0.49% | -0.06% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 5.79% | -0.09% | -4.42% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 5.65% | +0.13% | +1.37% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.75% | +0.19% | +0.26% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.41% | -0.23% | -1.74% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 4.30% | -0.28% | -1.30% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.91% | -0.01% | -2.50% | |
| 9 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 2.45% | +0.40% | +18.82% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.44% | -0.01% | +4.84% | |
| 11 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 2.01% | +0.12% | +6.60% | |
| 12 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 1.97% | -0.12% | -4.07% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.86% | — | +3.92% | |
| 14 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.21% | +4.56% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.69% | -0.37% | -0.86% | |
| 16 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 1.58% | -0.27% | -10.97% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.48% | +0.35% | +38.47% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.42% | -0.11% | -1.71% | |
| 19 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 1.32% | — | +4.32% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.23% | -0.33% | +1.53% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | — | +3.48% | |
| 22 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.97% | +0.13% | +9.37% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.06% | -1.23% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.55% | — | +5.59% | |
| 25 | TTMI | Ttm Technologies | 株式-IT | 0.53% | +0.13% | -7.07% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.52% | -0.20% | -42.89% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.03% | +1.41% | |
| 28 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.49% | +0.38% | +339.52% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.44% | +0.04% | +1.81% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -5.49% | |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.43% | — | +18.20% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.39% | — | -2.18% | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.07% | -0.23% | |
| 34 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | +0.19% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.05% | -0.01% | |
| 36 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.31% | — | +0.36% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | — | +6.58% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | +0.10% | +6.41% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.28% | — | +16.25% | |
| 40 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.01% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.27% | — | -4.25% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | +7.82% | |
| 43 | CLS | Celestica INC | 株式-IT | 0.26% | -0.04% | -9.67% | |
| 44 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.26% | — | -3.64% | |
| 45 | TTEK | Tetra Tech INC | 株式-資本財 | 0.25% | — | -0.06% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.24% | — | -1.12% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.23% | -0.05% | -3.36% | |
| 48 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.20% | +0.04% | +10.40% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.19% | — | +0.58% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 299 | $7.7億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 296 | $7.8億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 288 | $7.6億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 279 | $7.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 259 | $6.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 242 | $6.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 246 | $7.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 218 | $6.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 211 | $6.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 188 | $5.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 156 | $4.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 144 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 140 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 146 | $4.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 130 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 115 | $3.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 109 | $4.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 99 | $4.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 777 | $4.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 389 | $3.9億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 385 | $3.6億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 364 | $3.1億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 329 | $2.5億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 345 | $2.3億 | 14 | |
| 2020-03-31 | 349 | $2.0億 | 50 | |
| 2019-12-31 | 355 | $3.4億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 361 | $3.1億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 338 | $3.5億 | 4 | |
| 2019-03-31 | 360 | $3.4億 | 12 | |
| 2018-12-31 | 307 | $3.0億 | 39 | |
| 2018-09-30 | 290 | $2.7億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 281 | $2.6億 | 34 | |
| 2018-03-31 | 297 | $2.7億 | 45 | |
| 2017-12-31 | 332 | $2.8億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 281 | $2.7億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 343 | $2.6億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 304 | $2.6億 | 6 | |
| 2016-12-31 | 279 | $2.5億 | 7 | |
| 2016-09-30 | 291 | $2.5億 | 7 | |
| 2016-06-30 | 312 | $2.5億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 317 | $2.4億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 266 | $2.0億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 302 | $2.0億 | 66 | |
| 2015-06-30 | 244 | $1.5億 | 84 | |
| 2015-03-31 | 273 | $1.3億 | 26 | |
| 2014-12-31 | 244 | $1.5億 | 84 | |
| 2014-09-30 | 251 | $1.4億 | 12 | |
| 2014-06-30 | 258 | $1.3億 | 9 | |
| 2014-03-31 | 250 | $1.3億 | 14 | |
| 2013-12-31 | 243 | $1.2億 | — |
D'Orazio & Associates, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 新規購入: Western Digital CORP (WDC); 新規購入: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 全売却: Intuit INC (INTU); 新規購入: Corteva INC (CTVA).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2015-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2015-08-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001074034
申告総資産額
$7.7億
19 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001963918
申告総資産額
$7.7億
3 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001649910
申告総資産額
$7.7億
321 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000315080
申告総資産額
$19.1億
277 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0000723204
申告総資産額
$45.8億
1,789 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0000733986
申告総資産額
$62.7億
60 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有