Curtis Advisory Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118

Curtis Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は12.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.53
回転率: 11.97
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 95.31
多様性: 100
ポジション規律: 81

直近の動向

減少 QQQ
-29.8%　-$487.4万
減少 IWF
-9.6%　-$388.3万
減少 SCHG
+0.6%　-$392.3万
増加 CGDV
+205.3%　$198.3万
増加 SPHQ
+192.5%　$198.1万
増加 USMV
+53.2%　$185.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	10.93%	-0.07%	+3.41%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	8.89%	-0.18%	—
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	7.50%	-0.62%	+0.63%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.12%	—	+10.44%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.78%	+0.02%	+2.66%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.68%	-0.72%	-9.57%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	3.34%	-0.17%	—
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	3.02%	+0.04%	-0.35%
9	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-その他	2.34%	—	+0.90%
10	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-その他	2.25%	-0.21%	-11.22%
11	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.06%	—	+1.23%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.04%	-0.96%	-29.80%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.89%	+0.23%	-0.84%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.65%	-0.23%	-14.05%
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.60%	-0.21%	-12.77%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.45%	—	+2.57%
17	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	1.44%	-0.08%	+0.04%
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.41%	—	-1.02%
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.32%	+0.10%	+5.89%
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.32%	-0.03%	+5.63%
21	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	1.31%	—	-1.57%
22	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	1.29%	-0.01%	-0.16%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.26%	-0.03%	-0.04%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.18%	+0.42%	+53.24%
25	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.10%	+0.28%	+12.83%
26	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	1.10%	—	-0.45%
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.02%	—	-3.27%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.97%	—	+6.58%
29	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-その他	0.91%	-0.02%	+0.76%
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.91%	—	-1.46%
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.89%	—	+6.69%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.88%	-0.12%	+11.55%
33	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.74%	-0.04%	-1.32%
34	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.67%	—	+0.13%
35	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.65%	+0.43%	+192.49%
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.64%	+0.43%	+205.28%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.61%	-0.05%	+0.77%
38	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.60%	+0.09%	+19.05%
39	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.58%	+0.09%	+11.24%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.57%	-0.07%	—
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.55%	—	-2.38%
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.54%	+0.06%	+19.72%
44	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.52%	+0.06%	+2.40%
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.52%	+0.52%	NEW
46	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.50%	—	-1.78%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.48%	+0.15%	—
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.47%	-0.03%	-4.20%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.46%	+0.46%	NEW
50	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.45%	—	+1.48%

1–50 of 118

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	118	$4.6億	12	1NVDA 2SPY 3SCHG 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.SCHG 4.AMZN 5.SPYM 6.IWF 7.VGT 8.JEPI 9.PKW 10.CLIP
2025-12-31	116	$4.8億	13	1NVDA 2SPY 3SCHG 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.SCHG 4.AMZN 5.IWF 6.SPYM 7.VGT 8.QQQ 9.JEPI 10.CLIP
2025-09-30	107	$4.4億	36	1NVDA 2SPY 3SCHG 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.SCHG 4.IWF 5.SPYM 6.AMZN 7.VGT 8.JEPI 9.QQQ 10.PKW
2025-06-30	105	$4.0億	0	1SPY 2NVDA 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.SCHG 4.SPYM 5.IWF 6.AMZN 7.VGT 8.JEPI 9.QQQ 10.CLIP
2025-03-31	100	$3.4億	100	1SPY 2SCHG 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.SCHG 3.NVDA 4.IWF 5.VGT 6.JEPI 7.CLIP 8.QQQ 9.PKW 10.SCHD
2024-12-31	96	$3.8億	0	1SPY 2SCHG 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.SCHG 3.NVDA 4.IWF 5.VGT 6.JEPI 7.CLIP 8.QQQ 9.SCHD 10.PKW
2024-09-30	97	$3.5億	0	1SPY 2SCHG 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.SCHG 3.NVDA 4.IWF 5.VGT 6.JEPI 7.CLIP 8.QQQ 9.SCHD 10.PKW
2024-06-30	92	$2.8億	0	1SPY 2SCHG 3IWF 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.SCHG 3.IWF 4.VGT 5.JEPI 6.CLIP 7.QQQ 8.SCHD 9.AMZN 10.PKW
2024-03-31	94	$2.6億	0	1SPY 2SCHG 3IWF 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.SCHG 3.IWF 4.VGT 5.JEPI 6.PKW 7.QQQ 8.DIA 9.AMZN 10.SCHD
2023-12-31	91	$2.2億	0	1SPY 2SCHG 3VGT 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.SCHG 3.VGT 4.JEPI 5.IWF 6.AAPL 7.PKW 8.QQQ 9.DIA 10.SCHD
2023-09-30	85	$3.0億	0	1SPY 2VGT 3SCHG 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.VGT 3.SCHG 4.AMZN 5.QQQ 6.JEPI 7.IWF 8.PKW 9.AAPL 10.DIA
2023-06-30	89	$3.1億	0	1SPY 2VGT 3SCHG 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.VGT 3.SCHG 4.AMZN 5.QQQ 6.SCHV 7.IWF 8.JEPI 9.AAPL 10.PKW
2023-03-31	89	$2.7億	0	1SPY 2VGT 3XLP 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.VGT 3.XLP 4.SCHG 5.AMZN 6.QQQ 7.SCHV 8.JEPI 9.AAPL 10.VXF
2022-12-31	89	$2.5億	0	1SPY 2VGT 3XLP 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.VGT 3.XLP 4.SCHG 5.AMZN 6.SCHD 7.SCHV 8.QQQ 9.JEPI 10.VXF
2022-09-30	84	$2.4億	0	1SPY 2VGT 3OEF 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.VGT 3.OEF 4.VDC 5.AMZN 6.SCHG 7.SCHD 8.BRK-B 9.JEPI 10.QQQ
2022-06-30	89	$2.5億	0	1SPY 2VGT 3OEF 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.VGT 3.OEF 4.VDC 5.SCHG 6.AMZN 7.SCHD 8.BRK-B 9.SCHV 10.QQQ
2022-03-31	84	$3.0億	0	1SPY 2VGT 3XLK 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.VGT 3.XLK 4.AMZN 5.SCHG 6.SCHD 7.QQQ 8.SCHV 9.AAPL 10.VXF
2021-12-31	84	$3.0億	0	1SPY 2VGT 3OEF 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.VGT 3.OEF 4.XLK 5.AMZN 6.SCHG 7.QQQ 8.SCHD 9.SCHV 10.AAPL
2021-09-30	72	$2.8億	0	1SPY 2VGT 3OEF 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.VGT 3.OEF 4.AMZN 5.XLK 6.SCHG 7.QQQ 8.SCHD 9.AAPL 10.VXF
2021-06-30	73	$2.3億	100	1SPY 2VGT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.VGT 3.AMZN 4.SCHG 5.QQQ 6.SCHD 7.AAPL 8.VXF 9.SCHV 10.DIA
2021-03-31	74	$2.3億	30	1SPY 2VGT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.VGT 3.AMZN 4.SCHG 5.QQQ 6.SCHV 7.AAPL 8.VXF 9.SCHD 10.PKW
2020-12-31	74	$2.1億	24	1SPY 2VGT 3JPST 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.VGT 3.JPST 4.AMZN 5.SCHG 6.AAPL 7.QQQ 8.VXF 9.DIA 10.VCSH
2020-09-30	60	$1.7億	21	1SPY 2VGT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.VGT 3.AMZN 4.AAPL 5.JPST 6.SCHG 7.QQQ 8.VXF 9.DIA 10.VCSH
2020-06-30	56	$1.4億	57	1SPY 2VGT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.VGT 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHG 6.QQQ 7.DIA 8.VXF 9.VCSH 10.USMV
2020-03-31	51	$1.5億	21	1SPY 2DIA 3VXF 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VXF 4.IWF 5.VGT 6.AMZN 7.PKW 8.BRK-B 9.AAPL 10.SCHG
2019-12-31	52	$1.7億	—	1SPY 2DIA 3VXF 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VXF 4.IWF 5.VGT 6.PKW 7.BRK-B 8.AMZN 9.AAPL 10.SCHG

今四半期の持株変動

Curtis Advisory Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新規購入: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML).

Curtis Advisory Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+205.28%	増加
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.4%	+192.49%	増加
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.4%	+53.24%	増加
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+12.83%	増加
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-0.84%	減少
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	変化なし
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	変化なし
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+5.89%	増加
9	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+128.00%	増加
10	HD	Home Depot INC	+0.1%	+19.05%	増加
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+11.24%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+18.10%	増加
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	変化なし
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+19.72%	増加
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+2.40%	増加
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	-0.35%	減少
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+2.66%	増加
18	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	+1.23%	増加
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-0.16%	減少
20	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	0%	+0.76%	増加
21	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	+5.63%	増加
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.04%	減少
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-4.20%	減少
24	AAPL	Apple INC	0%	-1.32%	減少
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.77%	増加
26	XVV	Ishares Esg Select Screened	-0.1%	-34.33%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.41%	増加
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	変化なし
29	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	+0.04%	増加
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+11.55%	増加
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	—	変化なし
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	—	変化なし
33	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.2%	-11.22%	減少
34	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-12.77%	減少
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-14.05%	減少
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.4%	-77.80%	減少
37	BINV	Brandes International ETF	-0.4%	-83.13%	減少
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	+0.63%	増加
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-9.57%	減少
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1%	-29.80%	減少
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新規購入
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新規購入
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
45	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新規購入
47	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	—	EXIT	全売却
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
49	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新規購入
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

Curtis Advisory Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Curtis Advisory Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.6億、118 件のポジションが開示されています。

Curtis Advisory Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Curtis Advisory Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $5069.2万 (10.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4125.0万 (8.9%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $3478.3万 (7.5%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $2374.9万 (5.1%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1755.4万 (3.8%)

Curtis Advisory Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Curtis Advisory Group, LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、20件の保有増加、14件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新規購入: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML)

Curtis Advisory Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCurtis Advisory Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.5% • Consumer Discretionary: 21.4% • Financials: 8.1% • Communication Services: 7.8% • Consumer Staples: 5.3% • Energy: 3.2%