CIK: 0001608057
申告総資産額
$5.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 202
Curbstone Financial Management Corpは最新の13F報告書で202件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は10.1%です。
Curbstone Financial Management Corpが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 202 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+1.2% -$238.8万
増加 SCHD
+3.2% $207.2万
増加 30231g102
-2.7% $178.9万
減少 SCHG
+1.2% -$159.2万
減少 AAPL
-2.7% -$154.2万
減少 02079k107
-4.3% -$139.4万
上位200銘柄を表示中（全202銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | SPDR Bloomberg Barclays Invest | 株式-その他 | 7.48% | +0.09% | +1.08% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.89% | +0.15% | +0.85% | |
| 3 | ✓ | Standard BioTools Inc. | 株式-その他 | 3.68% | — | -0.42% | |
| 4 | ✓ | Vanguard Scottsdale Fds | 株式-その他 | 3.17% | — | -0.94% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.05% | +0.19% | +3.49% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.97% | -0.20% | -1.81% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.97% | +0.40% | +3.19% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.93% | -0.30% | -2.67% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.86% | -0.30% | +1.18% | |
| 10 | ✓ | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.15% | +0.13% | +7.92% | |
| 11 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 1.87% | -0.26% | -4.28% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.82% | — | +1.63% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.57% | -0.45% | +1.16% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.07% | -0.27% | |
| 15 | ✓ | Invesco S&p 500 Equal Weight E | 株式-その他 | 1.45% | — | +2.89% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.39% | -0.15% | -0.52% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.07% | -0.16% | |
| 18 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 株式-その他 | 1.26% | +0.34% | -2.75% | |
| 19 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 株式-その他 | 1.21% | -0.16% | -3.44% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.19% | +0.17% | -1.95% | |
| 21 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | -0.49% | |
| 22 | ✓ | Cisco Systems, Inc. | 株式-その他 | 1.11% | — | -0.13% | |
| 23 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | +3.50% | |
| 24 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.99% | — | -2.99% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.95% | +0.09% | +12.31% | |
| 26 | ✓ | Barings Corporate Investors (M | 株式-その他 | 0.95% | -0.07% | -1.68% | |
| 27 | ✓ | RTX Corporation | 株式-その他 | 0.92% | — | -1.38% | |
| 28 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-その他 | 0.89% | — | +1.83% | |
| 29 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.14% | +21.40% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.82% | — | +0.50% | |
| 31 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 0.78% | — | -3.08% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.76% | — | -1.31% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | — | |
| 34 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -3.27% | |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.69% | — | +0.34% | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | +0.43% | |
| 37 | HY | Hyster-yale INC | 株式-その他 | 0.67% | +0.25% | +46.14% | |
| 38 | ✓ | Visa Inc. | 株式-その他 | 0.65% | -0.10% | +0.45% | |
| 39 | ✓ | NVIDIA Corporation | 株式-その他 | 0.64% | — | -0.71% | |
| 40 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.64% | — | +1.61% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | -0.23% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.11% | -1.18% | |
| 43 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +0.27% | |
| 44 | NC | Nacco Industries-cl A | 株式-その他 | 0.57% | — | — | |
| 45 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 株式-その他 | 0.55% | +0.07% | +0.84% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.14% | -0.73% | |
| 47 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 0.51% | — | -3.19% | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.50% | +0.14% | -0.69% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | — | +3.70% | |
| 50 | ✓ | Hamilton Beach Brands Class A | 株式-その他 | 0.50% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 202 | $5.2億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 201 | $5.2億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 209 | $5.2億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 200 | $4.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 192 | $4.7億 | 100 | 178468r292206c378467y |
| 2024-12-31 | 190 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 196 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 198 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 188 | $4.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 189 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 181 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 179 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 177 | $4.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 174 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 174 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 180 | $4.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 202 | $5.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 205 | $5.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 199 | $5.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 196 | $5.3億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 186 | $5.0億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 178 | $4.8億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 169 | $4.2億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 163 | $3.9億 | 20 | |
| 2020-03-31 | 155 | $3.3億 | 26 | |
| 2019-12-31 | 178 | $4.2億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 171 | $3.9億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 174 | $3.8億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 169 | $3.7億 | 11 | |
| 2018-12-31 | 165 | $3.3億 | 15 | |
| 2018-09-30 | 173 | $3.8億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 164 | $3.6億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 163 | $3.5億 | 66 | |
| 2017-12-31 | 164 | $1.8億 | 65 | |
| 2017-09-30 | 162 | $3.5億 | 71 | |
| 2017-06-30 | 162 | $1.7億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 169 | $1.6億 | 7 | |
| 2016-12-31 | 166 | $1.6億 | 66 | |
| 2016-09-30 | 164 | $3.1億 | 15 | |
| 2016-06-30 | 158 | $3.0億 | 8 | |
| 2016-03-31 | 158 | $3.0億 | 18 | |
| 2015-12-31 | 156 | $2.9億 | 75 | |
| 2015-09-30 | 154 | $1.4億 | 16 | |
| 2015-06-30 | 165 | $1.5億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 162 | $1.5億 | 23 | |
| 2014-12-31 | 147 | $1.3億 | 18 | |
| 2014-09-30 | 137 | $1.3億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 136 | $1.3億 | 11 | |
| 2014-03-31 | 126 | $1.2億 | 0 |
Curbstone Financial Management Corpの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2031 Muni (IBMT); 全売却: Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH); 全売却: Ishares Intermediate Governm (GVI); 全売却: Accenture plc.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.4% | +3.19% | 増加 |
| 2 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | +0.3% | -2.75% | 減少 |
| 3 | HY | Hyster-yale INC | +0.3% | +46.14% | 増加 |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.2% | +3.49% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -1.95% | 減少 |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.2% | +0.85% | 増加 |
| 7 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | -0.69% | 減少 |
| 8 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | +0.1% | +21.40% | 増加 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -0.73% | 減少 |
| 10 | ✓ | Vanguard S&P 500 ETF | +0.1% | +7.92% | 増加 |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +0.1% | +12.31% | 増加 |
| 12 | ✓ | SPDR Bloomberg Barclays Invest | +0.1% | +1.08% | 増加 |
| 13 | GLW | Corning INC | +0.1% | -2.19% | 減少 |
| 14 | ✓ | NextEra Energy, Inc. | +0.1% | +2.01% | 増加 |
| 15 | ✓ | Merck & Co., Inc. | +0.1% | +0.84% | 増加 |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.1% | -0.16% | 減少 |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.1% | -0.27% | 減少 |
| 18 | ✓ | Barings Corporate Investors (M | -0.1% | -1.68% | 減少 |
| 19 | ADSK | Autodesk INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | +2.93% | 増加 |
| 21 | ✓ | Visa Inc. | -0.1% | +0.45% | 増加 |
| 22 | ✓ | Oracle Corporation | -0.1% | -0.49% | 減少 |
| 23 | ✓ | Check Point Software Technologies Ltd. | -0.1% | — | 変化なし |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -1.18% | 減少 |
| 25 | PEGA | Pegasystems INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -0.52% | 減少 |
| 27 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | -0.2% | -3.44% | 減少 |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.2% | -1.81% | 減少 |
| 29 | ✓ | KKR & Co. Inc. | -0.2% | -0.71% | 減少 |
| 30 | ✓ | Alphabet Inc. | -0.3% | -4.28% | 減少 |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.3% | +1.18% | 増加 |
| 32 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -2.67% | 減少 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +1.16% | 増加 |
| 34 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | IBMT | Ishares Ibonds Dec 2031 Muni | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | GVI | Ishares Intermediate Governm | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ✓ | Accenture plc | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ✓ | VSE Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ✓ | Ishares Tr Ibonds 27 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | Duke Energy Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ✓ | Invesco Qqq Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | PPL Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | LSTR | Landstar System INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ✓ | Chewy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ✓ | Tesla, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Garmin Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | T. Rowe Price Group, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | Southern Copper CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001265905
申告総資産額
$5.2億
462 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002010748
申告総資産額
$5.2億
95 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001581793
申告総資産額
$5.2億
13 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001133385
申告総資産額
$4.7億
170 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab Intl Equity ETFも共通保有
CIK 0001509974
申告総資産額
$7.2億
172 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab Intl Equity ETFも共通保有
CIK 0001589989
申告総資産額
$1.7億
379 stks
2017-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab Intl Equity ETFも共通保有