CIK: 0001603465
申告総資産額
$209.9億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 2948
Cubist Systematic Strategies, LLCは最新の13F報告書で2948件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$209.9億、四半期回転率は79.6%です。
Cubist Systematic Strategies, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.003 で、これは約 344 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2948 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 ORCL
+41.9% $1.9億
増加 UNH
+66.6% $1.7億
増加 GDX
+66.2% $1.8億
増加 HOOD
-0.6% $1.5億
減少 PNC
+233.3% -$9139.5万
減少 LMT
-81.6% -$8679.6万
Cubist本季根本不是在抱股，而是在用超高換手率的高速量化刀法，大舉卡位降息與AI雙題材。表面上看是加碼甲骨文、黃金、工業ETF，實際上是在賭聯準會轉鴿後的資金行情，順便甩掉銀行股這塊燙手山芋，擺明不想幫散戶抬轎。
這批買賣背後的勝負手，就是聯準會何時啟動降息。他們大舉買入黃金ETF及礦商、同步加倉甲骨文等AI概念股，就是在賭一個「美元弱、AI強」的完美劇本。一旦降息延後或通膨反彈，這些追高買進的持股就會變成多殺多的火種。
最大罩門是籌碼太過擁擠。看看GLD、ORCL、UNH這些股票，本季都是法人追捧的熱門標的，市場共識度太高。Cubist的量化系統絕對是看到動能才追進去，但只要風向一變，這些基金肯定砍得比誰都快，到時候就是Beta屠殺，流動性瞬間消失。
公開されている13F申告データをAIが集約したもので、過去の保有状況のみを反映しており、投資推奨を含みません。
上位200銘柄を表示中（全2948銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.46% | +0.52% | +39.42% | |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.25% | +0.78% | +41.86% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.19% | +0.75% | +66.16% | |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.01% | +0.27% | -8.06% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.94% | +0.77% | +66.58% | |
| 6 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 0.87% | +0.65% | -0.56% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.29% | +12.67% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | +16.54% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.68% | +0.31% | +54.51% | |
| 10 | NBIS | Nebius Group NV | 株式-その他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.66% | — | +9.79% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.61% | +0.31% | -12.76% | |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | -44.05% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.59% | — | -24.22% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.59% | +0.15% | -33.31% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.58% | — | +10.95% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.55% | +0.22% | +34.65% | |
| 18 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.54% | +0.20% | +30.47% | |
| 19 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | -14.98% | |
| 20 | MDB | Mongodb INC | 株式-IT | 0.54% | — | -37.79% | |
| 21 | PDD | Pdd Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | +22.43% | |
| 22 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | +91.09% | |
| 23 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.52% | +0.21% | +31.26% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.21% | +11.24% | |
| 25 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 0.51% | +0.40% | +137.33% | |
| 26 | SMCI | Super Micro Computer INC | 株式-IT | 0.51% | — | +3.83% | |
| 27 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.50% | — | +16.62% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.50% | — | -28.11% | |
| 29 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.49% | — | -27.54% | |
| 30 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.49% | +0.44% | +10.77% | |
| 31 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.48% | +0.24% | +10.15% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.47% | — | +25.63% | |
| 33 | AXON | Axon Enterprise INC | 株式-資本財 | 0.47% | — | +17.84% | |
| 34 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.47% | +0.22% | +27.62% | |
| 35 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | +10.64% | |
| 36 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.45% | — | +12.48% | |
| 37 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 0.45% | +0.35% | +177.92% | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.45% | — | -31.23% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.43% | +0.20% | -9.99% | |
| 40 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 0.42% | +0.21% | +38.02% | |
| 41 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +10.41% | |
| 42 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.42% | +0.38% | +257.06% | |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.42% | — | -0.74% | |
| 44 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.41% | — | -22.47% | |
| 45 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.22% | +63.70% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.40% | — | -27.53% | |
| 47 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.40% | — | -20.46% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.39% | — | +71.11% | |
| 49 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.39% | -0.44% | -46.83% | |
| 50 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.39% | +0.36% | +26.65% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2948 | $209.9億 | 80 | |
| 2025-06-30 | 2889 | $217.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2788 | $165.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2907 | $159.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2906 | $163.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2865 | $146.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3624 | $176.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3513 | $153.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3259 | $135.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3405 | $150.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3839 | $163.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4186 | $171.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4397 | $177.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4333 | $163.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3533 | $118.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3436 | $105.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2930 | $79.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2894 | $88.7億 | 84 | |
| 2021-03-31 | 2804 | $78.1億 | 89 | |
| 2020-12-31 | 2537 | $72.7億 | 85 | |
| 2020-09-30 | 2464 | $67.5億 | 89 | |
| 2020-06-30 | 2373 | $57.9億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 2131 | $37.0億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 2392 | $54.6億 | 99 | |
| 2019-09-30 | 2189 | $50.3億 | 96 | |
| 2019-06-30 | 2427 | $54.5億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 2217 | $30.9億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 2014 | $21.2億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 1856 | $18.3億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 1756 | $19.9億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 1807 | $17.1億 | 95 | |
| 2017-12-31 | 1875 | $18.8億 | 92 | |
| 2017-09-30 | 1817 | $17.9億 | 100 | |
| 2017-06-30 | 1646 | $15.6億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 1603 | $14.0億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 1687 | $12.5億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 1675 | $15.6億 | 97 | |
| 2016-06-30 | 1697 | $17.2億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 1579 | $17.5億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 1738 | $17.1億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 1838 | $19.8億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 1797 | $20.5億 | 98 | |
| 2015-03-31 | 1869 | $20.4億 | 96 | |
| 2014-12-31 | 1852 | $18.5億 | 98 | |
| 2014-09-30 | 1722 | $16.4億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 1497 | $16.6億 | 0 |
Cubist Systematic Strategies, LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Nebius Group NV (NBIS); 新規購入: British American Tob-sp Adr (BTI); 増加: Oracle CORP (ORCL) — 保有株数 +41.86%; 増加: Unitedhealth Group INC (UNH) — 保有株数 +66.58%; 増加: Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — 保有株数 +66.16%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCL | Oracle CORP | +0.8% | +41.86% | 増加 |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.8% | +66.58% | 増加 |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.8% | +66.16% | 増加 |
| 4 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | +0.7% | -0.56% | 増加 |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.5% | +39.42% | 増加 |
| 6 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.4% | +10.77% | 増加 |
| 7 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.4% | +137.33% | 増加 |
| 8 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.4% | +257.06% | 増加 |
| 9 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.4% | +26.65% | 増加 |
| 10 | COIN | Coinbase Global INC -class A | +0.4% | +177.92% | 増加 |
| 11 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.3% | -38.16% | 増加 |
| 12 | KTOS | Kratos Defense & Security | +0.3% | +111.26% | 増加 |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.3% | +54.51% | 増加 |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.3% | -12.76% | 増加 |
| 15 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | +177.59% | 増加 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +12.67% | 増加 |
| 17 | KDP | Keurig Dr Pepper INC | +0.3% | +4557.75% | 増加 |
| 18 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | +0.3% | +138.52% | 増加 |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | -8.06% | 減少 |
| 20 | AVAV | Aerovironment INC | +0.3% | +158.00% | 増加 |
| 21 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.3% | +74.48% | 増加 |
| 22 | HWM | Howmet Aerospace INC | +0.3% | +84.54% | 増加 |
| 23 | OKLO | Oklo INC | +0.3% | +60.40% | 増加 |
| 24 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.2% | +10.15% | 増加 |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +34.65% | 増加 |
| 26 | BA | Boeing Co/the | +0.2% | +27.62% | 増加 |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.2% | +63.70% | 増加 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +11.24% | 増加 |
| 29 | NET | Cloudflare INC - Class A | +0.2% | +31.26% | 増加 |
| 30 | FSLR | First Solar INC | +0.2% | +38.02% | 増加 |
| 31 | HIMS | Hims & Hers Health INC | +0.2% | +1.74% | 増加 |
| 32 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +30.47% | 増加 |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -9.99% | 増加 |
| 34 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -33.31% | 増加 |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | -89.62% | 減少 |
| 36 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | -0.3% | -66.89% | 減少 |
| 37 | HUM | Humana INC | -0.4% | +139.80% | 減少 |
| 38 | ✓ | On Hldg AG | -0.4% | +0.69% | 減少 |
| 39 | TER | Teradyne INC | -0.4% | -5.52% | 減少 |
| 40 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.4% | +209.76% | 減少 |
| 41 | MELI | Mercadolibre INC | -0.4% | -17.70% | 減少 |
| 42 | CHWY | Chewy INC - Class A | -0.4% | -68.26% | 減少 |
| 43 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | -0.4% | -63.70% | 減少 |
| 44 | ANET | Arista Networks INC | -0.4% | -46.83% | 減少 |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.5% | -54.19% | 減少 |
| 46 | ADBE | Adobe INC | -0.5% | -76.05% | 減少 |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.6% | -81.56% | 減少 |
| 48 | PNC | Pnc Financial Services Group | -0.6% | +233.33% | 減少 |
| 49 | NBIS | Nebius Group NV | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | BTI | British American Tob-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-09-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001351917
申告総資産額
$211.2億
157 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.6%
CIK 0001056527
申告総資産額
$207.8億
1,236 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか1.0%
CIK 0001376113
申告総資産額
$212.5億
1,059 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか1.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000877338
申告総資産額
$11.3億
56 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Spdr Gold Sharesも共通保有
CIK 0001536557
申告総資産額
$1080.8万
18 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Oracle CORPも共通保有
CIK 0001581641
申告総資産額
$6082.2万
124 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Palantir Technologies Inc-aも共通保有