CC
Criterion Capital Management LLC
高頻度取引型逆張り型セクター集中型
申告総資産額
$6.7億
報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 23
CRITERION CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$6.7億、四半期回転率は107.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 21.3
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 91.93
- 多様性
- 46
- ポジション規律
- 95.15
直近の動向
増加 GOOGL
+4.7% $401.6万
増加 V
-1.1% $400.0万
増加 MA
-1.7% $379.9万
増加 PYPL
-20.9% -$777.8万
減少 EQIX
-72.6% -$4147.6万
減少 NVDA
-69.9% -$2971.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 8.35% | +0.74% | -35.15% | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 8.16% | +8.16% | NEW | |
| 3 | FDC | First Data Corp- Class A | 株式-その他 | 6.91% | +0.09% | -56.69% | |
| 4 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 6.20% | +0.07% | -54.50% | |
| 5 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 5.89% | +2.36% | -20.89% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.67% | +3.13% | +4.67% | |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 5.62% | +3.09% | -1.75% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.57% | +3.09% | -1.09% | |
| 9 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 株式-ヘルスケア | 5.52% | -0.32% | -56.10% | |
| 10 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 5.25% | -0.36% | -58.92% | |
| 11 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies INC | 株式-その他 | 5.11% | +5.11% | NEW | |
| 12 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 株式-通信サービス | 5.01% | +0.13% | -52.91% | |
| 13 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 3.97% | +3.97% | NEW | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.60% | -0.03% | -57.90% | |
| 15 | IACIEUR | Iac/interactivecorp | 株式-その他 | 2.59% | +2.59% | NEW | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.48% | -0.99% | -69.91% | |
| 17 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 2.42% | -0.13% | -57.61% | |
| 18 | SPLKCHF | Splunk INC | 株式-その他 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 19 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 2.38% | -1.92% | -72.58% | |
| 20 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 21 | GWRE | Guidewire Software INC | 株式-IT | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 22 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 23 | RP | Realpage INC | 株式-その他 | 1.22% | +1.22% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 23 | $6.7億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 24 | $13.3億 | 83 | |
| 2018-03-31 | 33 | $14.4億 | 99 | |
| 2017-12-31 | 35 | $16.6億 | 75 | |
| 2017-09-30 | 37 | $23.5億 | 36 | |
| 2017-06-30 | 36 | $20.7億 | 61 | |
| 2017-03-31 | 43 | $27.2億 | 42 | |
| 2016-12-31 | 33 | $24.5億 | 35 | |
| 2016-09-30 | 45 | $25.0億 | 52 | |
| 2016-06-30 | 29 | $20.9億 | 58 | |
| 2016-03-31 | 36 | $24.4億 | 65 | |
| 2015-12-31 | 38 | $31.9億 | 37 | |
| 2015-09-30 | 33 | $29.4億 | 50 | |
| 2015-06-30 | 34 | $26.2億 | 32 | |
| 2015-03-31 | 35 | $25.2億 | 69 | |
| 2014-12-31 | 63 | $26.7億 | 64 | |
| 2014-09-30 | 55 | $34.2億 | 47 | |
| 2014-06-30 | 43 | $33.5億 | 68 | |
| 2014-03-31 | 69 | $30.0億 | 69 | |
| 2013-12-31 | 86 | $31.7億 | 68 | |
| 2013-09-30 | 88 | $28.3億 | 93 | |
| 2013-06-30 | 53 | $24.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
Criterion Capital Management LLCの2018-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Nuance Communications INC (NUANEUR); 全売却: Intel CORP (INTC); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Zayo Group Holdings INC (ZAYOEUR); 全売却: Microsoft CORP (MSFT).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +3.1% | +4.67% | 増加 |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | +3.1% | -1.09% | 減少 |
| 3 | MA | Mastercard INC - A | +3.1% | -1.75% | 減少 |
| 4 | PYPL | Paypal Holdings INC | +2.4% | -20.89% | 減少 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | -35.15% | 減少 |
| 6 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | +0.1% | -52.91% | 減少 |
| 7 | FDC | First Data Corp- Class A | +0.1% | -56.69% | 減少 |
| 8 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.1% | -54.50% | 減少 |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -57.90% | 減少 |
| 10 | MSI | Motorola Solutions INC | -0.1% | -57.61% | 減少 |
| 11 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | -0.3% | -56.10% | 減少 |
| 12 | MELI | Mercadolibre INC | -0.4% | -58.92% | 減少 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | -1% | -69.91% | 減少 |
| 14 | EQIX | Equinix INC | -1.9% | -72.58% | 減少 |
| 15 | NUANEUR | Nuance Communications INC | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | INTC | Intel CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | ZAYOEUR | Zayo Group Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | WYNN | Wynn Resorts LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | IQV | Iqvia Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | ✓ | Cree INC | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | IACIEUR | Iac/interactivecorp | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | WDAY | Workday Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | SPLKCHF | Splunk INC | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | CCI | Crown Castle INC | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | GWRE | Guidewire Software INC | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | NOW | Servicenow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | RP | Realpage INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Criterion Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Criterion Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.7億、23 件のポジションが開示されています。
Criterion Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Criterion Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — $5563.8万 (8.3%)
2. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — $5434.6万 (8.2%)
3. First Data Corp- Class A (FDC) — $4602.4万 (6.9%)
4. Charter Communications Inc-a (CHTR) — $4130.4万 (6.2%)
5. Paypal Holdings INC (PYPL) — $3921.2万 (5.9%)
Criterion Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Criterion Capital Management LLCは33件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、1件の保有増加、13件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Nuance Communications INC (NUANEUR); 全売却: Intel CORP (INTC); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Zayo Group Holdings INC (ZAYOEUR); 全売却: Microsoft CORP (MSFT)
Criterion Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCriterion Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 39.8%
• Financials: 26.9%
• Consumer Discretionary: 26.8%
• Information Technology: 6.6%
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