CIK: 0000709428
申告総資産額
$12.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 421
COZAD ASSET MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で421件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.7億、四半期回転率は14.6%です。
Cozad Asset Management INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 106 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 421 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 MU
+1285.7% $1319.7万
減少 03831w108
-7.4% -$1228.4万
減少 GEN
-67.7% -$743.8万
増加 n07059210
+40.9% $604.0万
減少 MSFT
-1.5% -$537.5万
減少 02079k305
-6.2% -$423.8万
上位200銘柄を表示中（全421銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.13% | -0.04% | +1.76% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.98% | -0.16% | +0.33% | |
| 3 | ✓ | NVIDIA Corporation | 株式-その他 | 2.23% | -0.19% | -2.81% | |
| 4 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 2.08% | -0.30% | -6.18% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.91% | +0.17% | -2.54% | |
| 6 | ✓ | Broadcom Inc. | 株式-その他 | 1.87% | -0.22% | -1.25% | |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.87% | -0.06% | -23.15% | |
| 8 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 1.81% | +0.10% | -3.53% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.67% | -0.11% | +3.10% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.59% | -0.21% | +2.09% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.52% | -0.06% | -1.36% | |
| 12 | ✓ | Invesco Exchange Traded Fund T | 株式-その他 | 1.48% | — | -0.61% | |
| 13 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | 株式-その他 | 1.46% | — | +11.69% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.41% | +0.23% | +1.89% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.33% | — | +2.41% | |
| 16 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 1.30% | -0.09% | +2.80% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.29% | -0.40% | -1.49% | |
| 18 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.07% | -0.85% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.21% | — | -0.66% | |
| 20 | ✓ | HCA Healthcare, Inc. | 株式-その他 | 1.19% | — | -1.27% | |
| 21 | ✓ | AppLovin Corporation | 株式-その他 | 1.17% | -0.93% | -7.39% | |
| 22 | ✓ | Interactive Brokers Group In | 株式-その他 | 1.12% | +0.10% | +3.94% | |
| 23 | ✓ | ASML Holding N.V. | 株式-その他 | 1.12% | +0.49% | +40.89% | |
| 24 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.10% | +1.03% | +1285.74% | |
| 25 | ✓ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | +1.95% | |
| 26 | ✓ | Mastercard Incorporated | 株式-その他 | 0.93% | -0.11% | +0.95% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | +0.40% | |
| 28 | ✓ | Capital Group Dividend Value - ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.09% | +12.23% | |
| 29 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.88% | -0.06% | -2.81% | |
| 30 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.86% | — | +0.59% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -5.72% | |
| 32 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.82% | +0.22% | +30.65% | |
| 33 | ✓ | Vanguard Russell 1000 | 株式-その他 | 0.79% | — | -0.29% | |
| 34 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -1.08% | |
| 35 | ✓ | Cheniere Energy, Inc. | 株式-その他 | 0.78% | +0.29% | +7.09% | |
| 36 | ✓ | Blackstone Inc. | 株式-その他 | 0.75% | -0.24% | -0.75% | |
| 37 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 0.71% | +0.17% | +3.76% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.69% | — | +0.58% | |
| 39 | ✓ | iShares MSCI Multifactor USA Small-Cap ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.09% | +12.98% | |
| 40 | ✓ | Expedia Group, Inc. | 株式-その他 | 0.68% | — | +17.13% | |
| 41 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +0.71% | |
| 42 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 株式-その他 | 0.66% | — | +0.08% | |
| 43 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.66% | — | +10.87% | |
| 44 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | — | +0.02% | |
| 45 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.65% | +0.11% | +3.89% | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +0.04% | |
| 47 | ✓ | First Tr Rising Divd Achiv | 株式-その他 | 0.62% | — | +1.86% | |
| 48 | ✓ | Capital Group Growth - ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +10.89% | |
| 49 | ✓ | Cardinal Health, Inc. | 株式-その他 | 0.58% | — | +10.20% | |
| 50 | USFD | US Foods Holding CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.08% | -29.36% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 421 | $12.7億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 422 | $12.9億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 419 | $12.6億 | 33 | |
| 2025-06-30 | 406 | $11.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 384 | $10.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 392 | $10.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 406 | $10.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 397 | $10.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 393 | $9.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 383 | $8.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 374 | $7.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 372 | $8.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 371 | $7.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 371 | $7.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 348 | $6.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 351 | $6.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 351 | $7.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 362 | $7.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 357 | $6.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 348 | $6.4億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 351 | $6.1億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 328 | $5.6億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 323 | $5.3億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 320 | $4.9億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 214 | $2.9億 | 39 | |
| 2019-12-31 | 246 | $3.7億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 246 | $3.5億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 244 | $3.5億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 239 | $3.3億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 230 | $2.9億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 240 | $3.4億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 238 | $3.2億 | 0 |
Cozad Asset Management INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: SM Energy Co; 全売却: Kyndryl Holdings INC (KD); 全売却: Civitas Resources; 新規購入: Kennametal INC (KMT); 全売却: Goldman Sachs - Exchange Place All Cap 11.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | +1% | +1285.74% | 増加 |
| 2 | ✓ | ASML Holding N.V. | +0.5% | +40.89% | 増加 |
| 3 | ✓ | Cheniere Energy, Inc. | +0.3% | +7.09% | 増加 |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +1.89% | 増加 |
| 5 | TMUS | T-mobile US INC | +0.2% | +30.65% | 増加 |
| 6 | AA | Alcoa CORP | +0.2% | +3.76% | 増加 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -2.54% | 減少 |
| 8 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +272.49% | 増加 |
| 9 | ✓ | Targa Resources Corp. | +0.1% | -4.20% | 減少 |
| 10 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | +0.1% | +3.89% | 増加 |
| 11 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.1% | -2.59% | 減少 |
| 12 | ✓ | Interactive Brokers Group In | +0.1% | +3.94% | 増加 |
| 13 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | -3.53% | 減少 |
| 14 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | +11.30% | 増加 |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +17.74% | 増加 |
| 16 | ✓ | iShares MSCI Multifactor USA Small-Cap ETF | +0.1% | +12.98% | 増加 |
| 17 | ✓ | Capital Group Dividend Value - ETF | +0.1% | +12.23% | 増加 |
| 18 | GLW | Corning INC | +0.1% | -22.39% | 減少 |
| 19 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -3.26% | 減少 |
| 20 | ✓ | Synchrony Financial | +0.1% | +82.45% | 増加 |
| 21 | AVDE | Avantis International Equity | +0.1% | +35.70% | 増加 |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +1.76% | 増加 |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.1% | -1.36% | 減少 |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | -0.1% | -23.15% | 減少 |
| 25 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | -0.1% | -2.81% | 減少 |
| 26 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | -0.1% | -0.85% | 減少 |
| 27 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -11.22% | 減少 |
| 28 | USFD | US Foods Holding CORP | -0.1% | -29.36% | 減少 |
| 29 | NFG | National Fuel Gas Co | -0.1% | -35.75% | 減少 |
| 30 | URI | United Rentals INC | -0.1% | +2.80% | 増加 |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +3.10% | 増加 |
| 32 | ✓ | Mastercard Incorporated | -0.1% | +0.95% | 増加 |
| 33 | PAYX | Paychex INC | -0.1% | -57.86% | 減少 |
| 34 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +0.33% | 増加 |
| 35 | ✓ | Salesforce, Inc. | -0.2% | -43.00% | 減少 |
| 36 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | -0.2% | -48.77% | 減少 |
| 37 | ✓ | NVIDIA Corporation | -0.2% | -2.81% | 減少 |
| 38 | BUSE | First Busey CORP | -0.2% | -44.67% | 減少 |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +2.09% | 増加 |
| 40 | ✓ | Broadcom Inc. | -0.2% | -1.25% | 減少 |
| 41 | ✓ | Blackstone Inc. | -0.2% | -0.75% | 減少 |
| 42 | ✓ | Alphabet Inc. | -0.3% | -6.18% | 減少 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -1.49% | 減少 |
| 44 | GEN | Gen Digital INC | -0.6% | -67.68% | 減少 |
| 45 | ✓ | AppLovin Corporation | -0.9% | -7.39% | 減少 |
| 46 | ✓ | SM Energy Co | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | KD | Kyndryl Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Civitas Resources | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | KMT | Kennametal INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | Goldman Sachs - Exchange Place All Cap 11 | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001688382
申告総資産額
$12.7億
121 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002062026
申告総資産額
$12.7億
294 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002051471
申告総資産額
$12.7億
649 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001067532
申告総資産額
$11.8億
153 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複
CIK 0001350780
申告総資産額
$8.7億
73 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001369702
申告総資産額
$15.7億
96 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有